Banktag Die meisten Banken werden eine Zahlung ablehnen, wenn die Bank am Zahlungstag geschlossen ist. Daher ist es wichtig, dass die Zahlungstage nicht an Tagen liegen, an denen die Banken geschlossen sind. Um dies zu vermeiden, können Benutzer den ‘Banktag’ Kalender unter Lieferant / Einrichtung / Dateiformate für Zahlungsmethoden aktivieren. Uniconta hat einen integrierten Kalender […]

Den Schaltfläche ‘Zahlungen zusammenführen’ finden Sie unter Lieferant / Berichte /Zahlungsvorschlag. Diese Funktion bietet Benutzern die Möglichkeit, zwei oder mehr Zahlungen zusammenzuführen, wodurch Verwaltungszeit und -kosten gespart werden. Dies ist besonders nützlich, wenn das Unternehmen mehrere Zahlungen an denselben Lieferanten hat. Konfigurieren Bevor Sie die Schaltfläche ‘Zahlungen zusammenführen’ verwenden, müssen Benutzer ihre ‘Dateiformate für Zahlungsmethoden’ […]

Die Nachricht an den Empfänger einer Lieferantenzahlung kann unter Lieferant / Einrichtung / Dateiformate für Zahlungsmethoden eingerichtet werden. Das Feld kann leer gelassen werden – ein Standardtext wird dann in die Zahlungsdatei eingegeben. Die Nachricht selbst kann eine Kombination aus fixiertem Text und automatisch eingegebenem Text sein. Die folgenden Werte wurden bereits für die automatische […]

Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Kunde / Einrichtung / Nummernkreis für Kunden. Hier kann der Benutzer auswählen, welcher Nummernkreis für einen Kunden verwendet werden soll. Wenn ein Nummernkreis nicht eingerichtet ist, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Lesen Sie über Fehlermeldungen here.     Formularbeschreibung:   Auftrag: Wählen Sie aus bereits eingerichteten Nummernkreisen aus. Angebot: Wählen […]

Um mehrere Bestellungen zusammenzuführen, gelangen Sie mithilfe der Navigationsleiste, zu Lieferant / Einrichtung / Zusammenführen / Mehrere zusammenführen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Wenn “mehrere” Bestellungen zusammengeführt werden, werden alle Bestellungen aus dem Konto ‘Kopieren von’ entfernt und in das Konto ‘Kopieren nach’ verschoben. Klicken Sie auf […]

Um zwei Bestellungen zusammenzuführen, gehen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Zusammenführen / 2 Bestellungen zusammenführen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Wenn zwei Bestellungen verknüpft werden, werden alle Transaktionen aus dem Konto ‘Kopieren von’ gelöscht und in das Konto ‘Kopieren nach’ verschoben.  

Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Bestellgruppen. Bestellgruppen werden verwendet, um einzelne Bestellungen in Gruppen zusammenzufassen/aufzuteilen. Diese Gruppen können z. B. für die Periodische Abrechnung bestimmter Bestellgruppen verwendet werden. Lesen Sie mehr über ‘Periodische Abrechnung’ hier.    

Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Lieferantengruppen. Lieferantengruppen werden hauptsächlich dazu verwendet, Lieferanten in Gruppen zu unterteilen, so dass Einkäufe auf verschiedene Konten verteilt werden können, beispielsweise für Zwecke der Finanzberichterstattung. Mit Uniconta kann der Benutzer z. B. auswählen, in welcher Gruppe die ‘Einkaufsbuchung’ angezeigt werden soll. Im folgenden Beispiel zeigen […]

Über das Navigationsmenü gelangen Sie in die Lieferant / Einrichtung / Lieferanten-Layoutgruppen. Layoutgruppen können verwendet werden, um Standardlayouts für Rechnungen, Bankverbindungen, E-Mail-Nachrichten usw. für Lieferanten oder Bestellungen zu erstellen.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Klicken Sie auf ‘Datensatz hinzufügen’ in der Symbolleiste, um eine neue Layoutgruppe hinzuzufügen. Klicken Sie auf ‘Bearbeiten’, um […]

Zwei Lieferantenkonten zusammenführen Um zwei Lieferantenkonten zusammenzuführen, gehen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Zusammenführen / 2 Konten zusammenführen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Wenn zwei Lieferantenkonten zusammengeführt werden, werden alle Transaktionen im Konto ‘Von Konto’ in das Konto ‘Bis Konto’ verschoben. Das ‘Von Konto’ Konto […]

Navigieren Sie mithilfe der Navigationsleiste zu Lieferant / Berichte / Kontoauszug.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Lieferanten Kontoauszüge können hier erstellt und gedruckt werden. Lesen Sie mehr über die Symbolleisten / Multifunktionsleisten Schaltflächen und Felder im Formular ‘Kontoauszüge’ here.     Weiterführende Links: Layout Vorlagen Suche Anhänge Filter/Filter löschenAdditional InformationCustomer account statementAccount […]

Vor dem Einrichten von Lieferantenzahlungen müssen Benutzer sicherstellen, dass die Bankkonten und Dateiformate für Zahlungsmethoden wie folgt eingerichtet sind:   Bankkonten Um ein oder mehrere Bankkonten einzurichten, navigieren Sie mit dem Navigationsbereich zu Finanzbuchhaltung / Bankabstimmung und klicken Sie auf “Bankverbindung hinzufügen”, wie in der Abbildung unten gezeigt.     Die IBAN- und BIC/SWIFT-Nummern sollten […]