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Abstimmen von Kundenkonten

194 views 22 Feber 2018 22 November 2018
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  • Filter/Filter löschen
  • Vorlagen
  • Wie man in Uniconta sucht
  • Anhänge
November 22nd, 2018
Kundenbilanzen können wie folgt abgestimmt werden. Diese Methode kann auch im Lieferantenmodul verwendet werden.

 

Überprüfen Sie das ‘Saldo’

Navigieren Sie mit dem Navigationsbereich zu Kunde / Kunde.

Überprüfen Sie den Kundensaldo in der Spalte ‘Saldo’, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

Erstellen Sie einen Filter

Gehen Sie zu Finanzbuchhaltung / Berichte / Buchungen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Spaltenüberschrift (in diesem Fall ‘Datum’) und wählen Sie ‘Erweitertes Filtern’ und geben Sie den Filter ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

Innerhalb des erweiterten Filters sollte die ‘Referenz’ ‘Kunde’ sein.

Die ‘Beschreibung’ sollte das ‘Saldo’ enthalten.

Das ‘Datum’ sollte ab dem ersten Tag des Rechnungsjahres sein.

Das ‘Konto’ sollte das Hauptkundenkonto sein. Dies finden Sie unter Kunde / Einrichtung / Kundengruppen.

 

Überprüfen Sie den ‘Betrag’

Überprüfen Sie den Saldo in der Spalte ‘Betrag’ auf der Registerkarte ‘Buchungen’.

Wenn die Spalte ‘Betrag’ nicht sichtbar ist, kann sie zum Layout hinzugefügt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift klicken und dann auf ‘Welche Felder sollen angezeigt werden?’ klicken.

Diese Filter können als Layouts gespeichert werden.

 

Abstimmen der zwei Beträge

Die beiden gefundenen Beträge sollten gleich sein.

Andere Einträge auf dem Konto könnten manuell sein.

Ein anderes Beispiel für den obigen Vorgang wird auf einem dänischen Konto unten gezeigt, wo die zwei gefundenen Beträge am unteren Rand jedes Bildschirms mit 77,412,21 abgeglichen werden.

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

Weiterführende Links:
Layout
Vorlagen
Suche
Anhänge
Filter/Filter löschen

 

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Categories: Kunde, Unipedia

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