Banktag einrichten

Banktag

Die meisten Banken werden eine Zahlung ablehnen, wenn die Bank am Zahlungstag geschlossen ist. Daher ist es wichtig, dass die Zahlungstage nicht an Tagen liegen, an denen die Banken geschlossen sind.

Um dies zu vermeiden, können Benutzer den ‘Banktag’ Kalender unter Lieferant / Einrichtung / Dateiformate für Zahlungsmethoden aktivieren. Uniconta hat einen integrierten Kalender mit allen Feiertagen in mehreren Ländern, in denen Unicona tätig ist. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Länder hinzufügen.

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

Der ‘Banktag’ kann auf eine der folgenden drei Optionen eingestellt werden:

• ‘-‘: Uniconta verwendet den Banktageskalender nicht.
• ‘Vorher’: Uniconta findet den ersten Arbeitstag vor dem Fälligkeitsdatum, wenn das Fälligkeitsdatum auf einen Feiertag fällt.
• ‘Später’: Uniconta findet den ersten Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum, wenn das Fälligkeitsdatum auf einen Feiertag fällt.

Die Zahlungsdaten werden beim Einrichten der Zahlungsdatei überprüft. Zahlungen, die an Feiertagen fallen, führen zu einem Fehler.

Skonto

Bei Zahlungen mit Skonti schlägt Uniconta den letzten Zahlungstag vor dem Fälligkeitsdatum vor, auch wenn der Benutzer ‘Später’ unter ‘Banktag’ ausgewählt hat.

Beispiele

Banktag = Vorher

In diesem dänischen Beispiel gibt es zwei Zahlungen, bei denen das Fälligkeitsdatum der Samstag 30.06.2018 ist.In Dänemark sind Banken an einem Samstag geschlossen. Das Zahlungsdatum wird daher auf Freitag, den 29.06.2018, d.h. den ersten Arbeitstag vor dem Fälligkeitsdatum, korrigiert.

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

Banktag = Später

In diesem dänischen Beispiel gibt es zwei Zahlungen, bei denen das Fälligkeitsdatum der Samstag 30.06.2018 ist. In Dänemark sind Banken an einem Samstag geschlossen. Das Zahlungsdatum wird daher auf Montag, den 02.07.2018, d.h. den ersten Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum, korrigiert.

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).