Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Uniconta unverbindlich testen
  • Österreich
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Deutschland
    • Eesti
    • Norge
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Finanzen
    • Kunde
    • Verkauf
    • Einkauf
    • Logistik
    • Projektverwaltung
    • Lieferant
    • CRM
    • Dashboard
    • Einsatzbereiche
    • Artikelverwaltung
  • Preisliste
  • Partner
    • Werden Sie Integrationspartner
    • Entwickler
  • NACHRICHTEN
  • Univisor
  • Events
  • Einfache Fertigung
  • Kontakt

Unipedia

  • Einleitung
    • Erste Schritte mit Uniconta
    • Erste Schritte mit einem bestehenden Kontenplan
  • Konvertierung nach Uniconta
  • Finanzbuchhaltung
    • PDF in mehrere PDF-Dateien aufteilen
    • Kontenplan
      • Kontenplan
      • Kontoart
      • Systemkonto
      • Importieren eines Kontenplans
    • Buchungsjournale
      • Aus Datei importieren
      • Buchung in Fremdwährung
      • Buchung von Kundenzahlungen
      • Buchungsjournale
    • Bankabstimmung
      • Automatische Auswahl des Kontos
    • Budget
      • Budget
    • Berichte
      • Finanzauswertung
      • Physische Belege
      • Gebuchte Journale
      • Kontoauszug
      • Buchungen
    • Umsatzsteuererklärung
      • EU-Verkäufe
      • Zusammenfassende Meldung
      • Intrastat
    • Einrichtung
      • – 2 Dimensionen zusammenführen
      • Nummernkreise
      • – Automatische Zuordnung von Nummernserien
      • – Verwaltung von Skontoabzügen
      • Geschäftsjahr
      • Zwei Konten zusammenführen
      • Dimensionen
    • Überwachungsaktivitäten
      • Buchungen exportieren
      • Datev-Schnittstelle
  • Kunde
    • Kunde
      • – Abstimmen von Kundenkonten
      • Kunde
    • Schnelle Rechnung
      • Schnelle Rechnung
    • Verkauf
      • – Bestellungen/Aufträge erstellen
      • Periodische Abrechnung
      • Aufträge
    • Berichte
      • Altersliste
      • Rechnungen
      • Lieferschein
      • Auftragszeilen
      • Pivottabelle
    • Einrichtung
      • Kundengruppen
      • Auftragsgruppen
      • Lieferung
      • Lieferbedingungen
      • Kunden-Layoutgruppen
      • Nummernkreis für Kunde
      • Dokument-Nachrichten
      • Zusammenführen
        • – 2 Konten zusammenführen – Kunde
        • – 2 Aufträge zusammenführen
        • – Mehrere zusammenführen – Kunde
      • SEPA-Lastschriften
      • Beleglayouts
        • – Wasserzeichen erstellen
  • CRM
    • Einrichtung
  • Lieferant
    • Periodische Abrechnung
    • Berichte
      • Kontoauszug – Lieferant
      • Zahlungen zusammenführen
      • Altersliste
      • Pivottabelle
    • Einrichtung
      • Lieferantengruppen
      • Bestellgruppen
      • Lieferanten-Layoutgruppen
      • Nummernkreis für Lieferant
      • Dateiformate für Zahlungsmethoden
        • – Nachrichten für Lieferantenzahlungen einrichten
        • – Banktag einrichten
      • Zusammenführen
        • – 2 Konten zusammenführen – Lieferant
        • – 2 Bestellungen zusammenführen
        • – Mehrere zusammenführen – Lieferant
  • Artikel
    • Berichte
      • Kontoauszug Artikel
      • Buchungen im Lager
      • Status des Artikelbestands
      • Verfügbar
      • Bestellvorschlag
    • Einrichtung
      • Variants
        • Standardvarianten
      • 2 Artikel zusammenführen
    • Artikel
    • Lagerjournale
    • – Lagerjournal Buchungen
    • – Handhabung von Verpackungsgebühren
  • Projekt
  • Unternehmen
    • Unternehmensdaten
    • Demoversion eines Unternehmens
    • Benutzerrechte
      • Benutzer verwalten
      • Angebotsanforderungen
      • Webzugriff anfordern
    • Einrichtung
      • Modul Konfiguration
      • Voreinstellungen
      • – Abonnement erstellt (Administrator)
      • – Abonnement erstellen (Klient)
      • – Von der Probeversion zum Abonnement
      • – Sachkontobuchungen zählen
      • Neues Unternehmen erstellen
    • Kontakte
  • Administrator
    • Partner Plugin
  • Extras
    • Hauptmenü
    • Layout als Menüpunkt speichern
    • Benutzer Plugin
      • So ändern Sie den Standard-Plugin-Pfad von Uniconta
    • Berichtsgenerator
      • Uniconta Berichtsgenerator
      • Erstellen eines Berichts zur externen Ansicht
      • Ausdrucksbindung für Berichte
    • Weitere Einrichtungen
      • Lokales Backup
      • Physische Belege aus e-conomic importieren
  • Datenzugriff
    • Daten von Uniconta nach Excel übertragen
    • OData Filterfunktion
  • Allgemein
    • Benutzeroberfläche
      • Eigenes profil
      • Tastenkombinationen
      • Layout
      • Vorlagen
      • Wie man in Uniconta sucht
      • Filter/Filter löschen
      • Allgemeine Tipps
    • Allgemeine Funktionen
      • Anhänge
      • Kopieren und Einfügen in Uniconta
      • Exportieren Sie Daten und Berichte in ein Dateiformat
      • Senden Sie Dokumente und Daten per E-Mail
      • Berichte und Listenformulare drucken
      • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nachschlagen
      • Excel, Exportieren und Importieren
    • Sicherheit
      • Neues Kennwort
      • Backup
      • Wer hat Zugriff auf meine Konten?
    • Installation
      • Installation auf RDS – Remote Desktop Server
      • Optimaler Internetzugang für Uniconta
      • Uniconta Installation unter Windows 7
      • Uniconta im Microsoft App-Store

Erste Schritte mit einem bestehenden Kontenplan

208 views 25 August 2017 16 Jänner 2019
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Layout
  • Filter/Filter löschen
  • Vorlagen
  • Wie man in Uniconta sucht
  • Anhänge
Jänner 16th, 2019

Wenn man mit Uniconta von Grund auf neu beginnt, muss ein Eröffnungssaldo erstellt werden. Dazu sollte das folgende Verfahren befolgt werden:

 

Schritt 1

Richten Sie zunächst einen Benutzer ein.

Link zur Einrichtung eines Benutzers…

 

Schritt 2

Als nächstes erstellen Sie eine Reihe von Konten.

Link zur Erstellung einer Reihe von Konten…

 

Seien Sie vorsichtig bei der Einrichtung von Konten. Fehlende Konten können jedoch hinzugefügt werden, sobald ein Kontenplan erstellt wurde.

Achten Sie darauf, dass das richtige Buchhaltungsbeginn-Jahr eingegeben wird. Es können Kennzahlen aus dem Vorjahr zum Vergleich eingegeben werden. Eröffnungssalden können eingegeben werden, wenn das aktuelle Jahr ausgewählt wird.

 

Schritt 3

Bevor Sie neue Buchungen auf den neuen Uniconta Konten vornehmen, sollten die Ergebnisse des Vorjahres (z.B. 31.12.) oder des laufenden Jahres (z.B. 1.1.) gebucht werden.

Klicken Sie im Navigationsbereich von Uniconta auf Finanzbuchhaltung / Buchungsjournale.

Es können bereits erstellte Journale ausgewählt oder ein neues Journal erstellt werden, um den Eröffnungssaldo/Vorjahresergebnisse zu buchen.

Ein neues Journal kann erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche ‘Journal hinzufügen’ in der Symbolleiste klicken oder F2 drücken.

Wenn Sie ein neues Journal anlegen, sollte unter Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Nummernkreise ein neuer Nummernkreis eingerichtet werden.

Lesen Sie hier mehr über Journale und Nummernkreise. (Journal link in English coming soon).

 

 

Bei der Wahl des letzten Tages des vorangegangenen Geschäftsjahres (31.12./XX):

Wählen Sie Benutzer / Systemdatum in der oberen rechten Ecke des Uniconta Bildschirms.

 

Setzen Sie das Systemdatum auf den 31.12. des Vorjahres.

Wählen Sie das gewünschte Journal, indem Sie in Finanzbuchhaltung / Buchungsjournal gehen und auf die einzelnen Journaleinzelposten klicken.

Geben Sie die Ergebnisse zum 31.12. des letzten Jahres in jedes Journal ein.

(Die Beträge müssen aus dem alten Buchhaltungssystem abgerufen werden).

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

Beachten Sie, dass das Periodenergebnis nach Steuern NICHT übertragen wird.

Wenn die Differenz (hier oben rechts in der Symbolleiste dargestellt) Null (0,00) ist, dann wird das Journal saldiert und ist somit korrekt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Journal prüfen’ in der Symbolleiste.

Wenn das Journal mit einem OK bestätigt wurde, kann die Schaltfläche ‘Journal buchen’ in der Symbolleiste angeklickt werden.

Wenn Sie ein Journal buchen, ist es möglich, die Buchung vor der eigentlichen Buchung zu simulieren. Wenn Zweifel an der daraus resultierenden Buchung bestehen, wird die erste Zeit eine “Simulation” empfohlen, indem das Kontrollkästchen aktiviert wird, wie unten gezeigt.

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen ‘Simulieren’ nicht aktiviert ist, wenn das Journal zur Veröffentlichung bereit ist.

Stellen Sie sicher, dass das Systemdatum nach der Eingabe der Eröffnungssalden wieder zurückgestellt ist. Dies geschieht, indem Sie in die obere rechte Ecke gehen, auf das Benutzersymbol klicken, Benutzer / Systemdatum auswählen und den Kalender löschen.

 

Bei Beginn eines neuen Geschäftsjahres (1.1./XX):

Um das erste Rechnungsjahr zu beginnen, klicken Sie auf Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahr.

Klicken Sie auf ‘Geschäftsjahr hinzufügen’ und geben Sie das aktuelle Jahr ein. Stellen Sie den ‘Periodenstatus, Jahr’ auf ‘Offen’ und klicken Sie in der Symbolleiste auf ‘Speichern’.

Read more about accounting years here.

Sobald ein Geschäftsjahr hinzugefügt wurde, markieren Sie das neue Jahr und klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Erstellung von Eröffnungsbuchungen’ in der Symbolleiste.

Bei der Wahl des ersten Tages im neuen Geschäftsjahr (z.B. 1.1./XX):

Wählen Sie Benutzer / Systemdatum in der rechten oberen Ecke.

Setzen Sie das Systemdatum auf den 1.1. des aktuellen Jahres.

Markieren Sie innerhalb von Finanzbuchhaltung / Buchungsjournale das Journal und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche ‘Journalzeilen’.

Geben Sie den Eröffnungssaldo für das laufende Jahr zum 1.1. im Journal ein.

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

Wenn die Differenz (hier oben rechts in der Symbolleiste dargestellt) Null (0,00) ist, dann wird das Journal saldiert und ist somit korrekt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Journal prüfen’ in der Symbolleiste.

Wenn das Journal mit einem OK bestätigt wurde, klicken Sie in der Symbolleiste auf ‘Journal buchen’.

Beim Buchen eines Journals ist es möglich, die Buchung vor der eigentlichen Buchung zu simulieren. Wenn es Zweifel an der daraus resultierenden Buchung gibt, dann ist es eine gute Idee, diese die ersten paar Male zu simulieren.

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen ‘Simulieren’ nicht aktiviert ist, wenn das Journal zur Veröffentlichung bereit ist.

Stellen Sie sicher, dass das Systemdatum nach der Eingabe der Eröffnungssalden wieder zurückgestellt ist. Dies geschieht, indem Sie in die obere rechte Ecke gehen, auf das Benutzersymbol klicken, Benutzer / Systemdatum auswählen und den Kalender löschen.

 

Schritt 4

Die Konten sind nun einsatzbereit.

 

Es kann jeweils nur ein Geschäftsjahr ‘Offen’ sein. Gehen Sie zu Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahr und markieren Sie die Spalte ‘Aktuelles Geschäftsjahr’.

Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Geschäftsjahr in der Spalte ‘Aktuelles Geschäftsjahr’ markiert ist.

 

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

 

 

  • War dieser Artikel hilfreich?
  • JaNein
Categories: Einleitung, Unipedia

Kontaktieren Sie uns

Uniconta

  • Über Uniconta
  • Impressum
  • SubscriptionTerms
  • Module

PARTNER

  • Uniconta Partner werden
  • Univisor werden
  • Uniconta Support Formular
  • Developers

INFO

  • News
  • Video
  • Events

Support

  • Unipedia – Hilfe und Anleitungen für Uniconta
  • API Support
  • Österreich
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Deutschland
    • Eesti
    • Norge
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | All rights reserved | info@uniconta.com | Terms & Conditions
Facebook Twitter LinkedIn Youtube