Wenn man mit Uniconta von Grund auf neu beginnt, muss ein Eröffnungssaldo erstellt werden. Dazu sollte das folgende Verfahren befolgt werden:
Schritt 1
Richten Sie zunächst einen Benutzer ein.
Link zur Einrichtung eines Benutzers…
Schritt 2
Als nächstes erstellen Sie eine Reihe von Konten.
Link zur Erstellung einer Reihe von Konten…
Seien Sie vorsichtig bei der Einrichtung von Konten. Fehlende Konten können jedoch hinzugefügt werden, sobald ein Kontenplan erstellt wurde.
Achten Sie darauf, dass das richtige Buchhaltungsbeginn-Jahr eingegeben wird. Es können Kennzahlen aus dem Vorjahr zum Vergleich eingegeben werden. Eröffnungssalden können eingegeben werden, wenn das aktuelle Jahr ausgewählt wird.
Schritt 3
Bevor Sie neue Buchungen auf den neuen Uniconta Konten vornehmen, sollten die Ergebnisse des Vorjahres (z.B. 31.12.) oder des laufenden Jahres (z.B. 1.1.) gebucht werden.
Klicken Sie im Navigationsbereich von Uniconta auf Finanzbuchhaltung / Buchungsjournale.
Es können bereits erstellte Journale ausgewählt oder ein neues Journal erstellt werden, um den Eröffnungssaldo/Vorjahresergebnisse zu buchen.
Ein neues Journal kann erstellt werden, indem Sie auf die Schaltfläche ‘Journal hinzufügen’ in der Symbolleiste klicken oder F2 drücken.
Wenn Sie ein neues Journal anlegen, sollte unter Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Nummernkreise ein neuer Nummernkreis eingerichtet werden.
Lesen Sie hier mehr über Journale und Nummernkreise. (Journal link in English coming soon).
Bei der Wahl des letzten Tages des vorangegangenen Geschäftsjahres (31.12./XX):
Wählen Sie Benutzer / Systemdatum in der oberen rechten Ecke des Uniconta Bildschirms.
Setzen Sie das Systemdatum auf den 31.12. des Vorjahres.
Wählen Sie das gewünschte Journal, indem Sie in Finanzbuchhaltung / Buchungsjournal gehen und auf die einzelnen Journaleinzelposten klicken.
Geben Sie die Ergebnisse zum 31.12. des letzten Jahres in jedes Journal ein.
(Die Beträge müssen aus dem alten Buchhaltungssystem abgerufen werden).
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
Beachten Sie, dass das Periodenergebnis nach Steuern NICHT übertragen wird.
Wenn die Differenz (hier oben rechts in der Symbolleiste dargestellt) Null (0,00) ist, dann wird das Journal saldiert und ist somit korrekt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Journal prüfen’ in der Symbolleiste.
Wenn das Journal mit einem OK bestätigt wurde, kann die Schaltfläche ‘Journal buchen’ in der Symbolleiste angeklickt werden.
Wenn Sie ein Journal buchen, ist es möglich, die Buchung vor der eigentlichen Buchung zu simulieren. Wenn Zweifel an der daraus resultierenden Buchung bestehen, wird die erste Zeit eine “Simulation” empfohlen, indem das Kontrollkästchen aktiviert wird, wie unten gezeigt.
Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen ‘Simulieren’ nicht aktiviert ist, wenn das Journal zur Veröffentlichung bereit ist.
Stellen Sie sicher, dass das Systemdatum nach der Eingabe der Eröffnungssalden wieder zurückgestellt ist. Dies geschieht, indem Sie in die obere rechte Ecke gehen, auf das Benutzersymbol klicken, Benutzer / Systemdatum auswählen und den Kalender löschen.
Bei Beginn eines neuen Geschäftsjahres (1.1./XX):
Um das erste Rechnungsjahr zu beginnen, klicken Sie auf Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahr.
Klicken Sie auf ‘Geschäftsjahr hinzufügen’ und geben Sie das aktuelle Jahr ein. Stellen Sie den ‘Periodenstatus, Jahr’ auf ‘Offen’ und klicken Sie in der Symbolleiste auf ‘Speichern’.
Read more about accounting years here.
Sobald ein Geschäftsjahr hinzugefügt wurde, markieren Sie das neue Jahr und klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Erstellung von Eröffnungsbuchungen’ in der Symbolleiste.
Bei der Wahl des ersten Tages im neuen Geschäftsjahr (z.B. 1.1./XX):
Wählen Sie Benutzer / Systemdatum in der rechten oberen Ecke.
Setzen Sie das Systemdatum auf den 1.1. des aktuellen Jahres.
Markieren Sie innerhalb von Finanzbuchhaltung / Buchungsjournale das Journal und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche ‘Journalzeilen’.
Geben Sie den Eröffnungssaldo für das laufende Jahr zum 1.1. im Journal ein.
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
Wenn die Differenz (hier oben rechts in der Symbolleiste dargestellt) Null (0,00) ist, dann wird das Journal saldiert und ist somit korrekt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Journal prüfen’ in der Symbolleiste.
Wenn das Journal mit einem OK bestätigt wurde, klicken Sie in der Symbolleiste auf ‘Journal buchen’.
Beim Buchen eines Journals ist es möglich, die Buchung vor der eigentlichen Buchung zu simulieren. Wenn es Zweifel an der daraus resultierenden Buchung gibt, dann ist es eine gute Idee, diese die ersten paar Male zu simulieren.
Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen ‘Simulieren’ nicht aktiviert ist, wenn das Journal zur Veröffentlichung bereit ist.
Stellen Sie sicher, dass das Systemdatum nach der Eingabe der Eröffnungssalden wieder zurückgestellt ist. Dies geschieht, indem Sie in die obere rechte Ecke gehen, auf das Benutzersymbol klicken, Benutzer / Systemdatum auswählen und den Kalender löschen.
Schritt 4
Die Konten sind nun einsatzbereit.
Es kann jeweils nur ein Geschäftsjahr ‘Offen’ sein. Gehen Sie zu Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahr und markieren Sie die Spalte ‘Aktuelles Geschäftsjahr’.
Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Geschäftsjahr in der Spalte ‘Aktuelles Geschäftsjahr’ markiert ist.
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
