DEBITOR

DEBITOR | Hvad er Debitor modulet i Uniconta 

Debitormodulet hjælper dig med at tilknytte informationer til dine debitorer. Det gør processen omkring ordrestyring og fakturering nemmere og mindre tidskrævende.

Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte debitorer. Alle stamoplysninger gemmes i debitorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

FUNKTIONER I DEBITOR

E-mail håndtering

Faktura kan sendes via e-mail i den indbyggede mailhåndtering. Virksomheden kan maile formularerne via Uniconta´s mailserver eller egen mailserver. Når formularerne mailes, kan der vedhæftes andre standarddokumenter som f.eks. salgs- og leveringsbetingelser, kampagnetilbud m.m. Faktureringsgrundlaget laves via funktionen Hurtigfaktura, hvor fakturaen indtastes og udskrives/mailes til debitor.

Hurtigfaktura

Hurtigfaktura bruges til at fakturere et direkte salg, hvor der ikke er oprettet en salgsordre forinden. Med hurtigfaktura slipper man for at køre hele salgsordreprocessen igennem, men den kan ikke gemmes til senere fakturering. En Hurtigfaktura skal afsluttes med en fakturering eller en annullering. Hvis der er oprettet vare, så bliver de stadig trukket på lageret. Hvis man ønsker at oprette en salgsordre, hvor man løbende kan tilføje varelinjer, skal man tilkøbe modulet Salgsordre.

Fakturering

Når der faktureres i Uniconta kan informationerne på fakturaerne hentes direkte fra bl.a. kunde- og lagerkartoteket. Derved slipper man for at skulle indtaste kundernes stamoplysninger, varetekster, priser osv., hver gang der laves en faktura. Skal der laves en kreditnota, kan den dannes med copy/paste fra den oprindelige ordre, så man slipper for genindtastning. Man kan også gensende og genudskrive fakturaer.

Leverandør til det offentlige

Virksomheder, der er leverandør til det offentlige, skal sende fakturaoplysningerne til disse kunder elektronisk i form af OIOUBL-filer. Fakturerer man til offentlige institutioner eller virksomheder, hvor elektronisk fakturering er et krav, er det enkelt at håndtere i Uniconta, da elektronisk fakturering er sat op til OIOUBL standarden. I Uniconta kan disse filer dannes i forbindelse med fakturering.

Fuld valutastyring

Der er fuld valutastyring, så man også effektivt kan handle med sine kunder i udlandet. Her kan man vælge eller at lade Uniconta opdatere valutakursen automatisk eller selv sætte en fast kurs. I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske kroner, samt i fremmed valuta.

Abonnement

Uniconta har indbygget abonnementsstyring. Så kan man sikre, at månedlige, fakturaer altid udsendes. Abonnementstyringen giver også mulighed for massefakturering.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker fuld lagerstyring på beholdninger, skal man tilkøbe salgsordre, indkøbsordre og logistik. Det giver mulighed for at se lagerbeholdning, disponibel, reserveret og bestil.

Salgsordre

Oprettelse af varelinjer løbende – på eksisterende salgsordre • Faste salgsordre til kontingenter, abonnementer, serviceaftale • Massefakturering f.eks. fakturering om fredagen af ugens ordrer eller faste ordrer • Vedhæftning af dokumenter til salgsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Indkøb

Oprettelse af indkøbsordre med overblik over alle bestilte varer • Fordeling af hjemtagelsesomkostninger f.eks. told og fragt • Indlæsning af elektronisk fil (OIOUBL) til indkøbsordren • Udskrivning af rekvisition og indkøbsordre som kan mailes som vedhæftet PDF-fil • Opsætning af e-mail håndtering af rekvisition og indkøbsordre • Vedhæftning af dokumenter til indkøbsordren f.eks. tegninger, kvalitetsdokumenter m.m.

Logistik

Oprettelse af prislister og salgsrabatter til debitor • Oprettelse af udvidede varetekster på op til 1.000 karakterer • Oversættelse af varetekster til udenlandsk sprog på op til 1.000 karakterer • Oprettelse af debitors varenummer, som kan udskrives på formularer

Følg med og opdatér dine debitorer på farten med Uniconta WebPortal

Uniconta WebPortal er ideel til både sælgere og direktører. Hvis du som sælger optager ordre fra debitorer og følger salg, er Uniconta WebPortal ideel. Hvis du som direktør ønsker overblik over din virksomheds regnskaber på mobil eller tablet, er Uniconta Webportal lige noget for dig.  Med WebPortalen følger en række features, der forbedrer overblikket over regnskaberne:

  • Intuitiv bilagshåndtering
  • Mulighed for affotografering og upload til Unicontas indbakke på mobil eller tablet.
  • Uniconta og WebPortalen er fuldt integreret i hinanden.
  • Opdatering i realtid i Uniconta

Læs mere om debitormodulet

Stamdata

  • Ligesom i balance og finanskontoudtog, kan Uniconta også indregne en simuleret kladde i saldolisterne
  • Manuel tildeling af kontonummer eller automatisk tildeling via nummerserie på debitorgruppen
  • Oprettelse af debitor via CVR-registre – Danmark, Norden og EU
  • 4 felter til firmanavn og adresse og opslag i postnummerkartoteket
  • Debitorgruppe til konteringsopsætning og afgrænsning i visning/udskrivning af statistikker
  • Momshåndtering efter dansk lovgivning – også omvendt momspligt
  • Valutastyring på debitor
  • Ubegrænset antal kontaktpersoner – mulighed for bestemme, hvem der skal have formularer
  • Ubegrænset antal leveringsadresser
  • E-mail adresse til fakturering – Faktura sendes via e-mail ved indtastning af e-mailadresse
  • Angivelse af den salgspris, som debitor køber til – danske kroner eller udenlandsk beløb
  • Tildeling af andet layout på formularer med andet indhold en den normale faktura
  • Vedhæftede filer til notater og dokumenter på debitor f.eks. kontrakter eller andet
    – PDF-filer, Office dokumenter, billedfiler og e-mail-filer kan vedhæftes
  • Redigeringsside til redigering af mange debitorer i én arbejdsgang
  • Oprettelse af nye debitorer via Microsoft Excel og Uniconta Udklipsholder
  • Avancerede filter funktioner til søgning i debitorkartoteket
  • Visning af debitordata i forskellige layouts
  • Ændring af kontonummer direkte på debitorkartoteket
  • Sammenlægning af kontonumre f.eks. hvis man har oprettet en debitor 2 gange
  • Opsætning af dokumentbeskeder f.eks. info om sommerferie, adresseændringer m.m.

E-mail opsætning

  • Indbygget e-mail håndtering af faktura, så den sendes som vedhæftet PDF-fil
  • Mail sendes enten via Uniconta´s mailserver eller egen mailserver
  • Vedhæft andre dokumenter til e-mailen f.eks. salgs- og leveringsbetingelser

Hurtigfaktura

  • Oprettelse af faktureringsgrundlag og afslutning med fakturering
  • Oprettelse af skabelonlinjer – indsætter tekst og varelinjer ud fra skabelonen
  • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularen
  • Udskrivning af Faktura og Proformafaktura
  • Faktura kan printes uden at den først skal vises
  • Vedhæft dokumenter
  • Faktura sendes automatisk til den e-mail, der er oprettet på debitor, eller man kan indsætte
    e-mailadressen ved udskrivning

Rapporter

  • Debitor- og Periodestatistik direkte på debitor med dækningsbidrag og dækningsgrad
  • Varestatistik på debitor – hvilke varer har debitor købt med dækningsbidrag og dækningsgrad
  • Fakturaarkiv – genudskrivning, kopiering af faktura, elektronisk fakturering m.m.
  • Posteringer på debitor – kontoudtog, posteringsliste, åbne poster, saldoliste
  • Uniconta Pivot-tabel til statistik
  • Rente- og rykkerhåndtering
  • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

  • Faktura og Kreditnota

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

  • Uniconta værktøjskasse leveres standard i grundpakken
  • Nye felter til debitor f.eks. forsikringssum, klassificering m.m. kan oprettes
  • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

Hvad er en debitor?

En debitor er et begreb indenfor regnskabsverdenen, som anvendes om den part, der skylder penge. I mange tilfælde er debitorerne virksomhedens kunder, der skylder penge for den service eller det produkt som virksomheden har solgt til kunden. Det gælder både private kunder, men også andre virksomheder der har købt ind i den ydelse eller service, som en anden virksomhed udbyder.

Debitormodulet skaber overblikket 

Det er vigtigt for en virksomhed, at der er overblik over debitorerne. Det gælder både i forhold til, hvor mange penge debitorerne skylder virksomheden men også generel information om leveringsadresser, betalingsinformationer, rabataftaler osv.

Debitormodulet i Uniconta giver dig mulighed for at skabe et intuitivt overblik over alle informationer relateret til virksomhedens kunder på et sted.

Du har mulighed for at opsætte lister over tilgodehavender, tilskrive rykkergebyrer, og udskrive rentenotaer og rykkerskrivelser.

Et regnskabssystem med masser af muligheder

Med Unicontas regnskabssystem får du overblik over dine debitorer og relevante informationer samlet på et sted. Uniconta har derudover en række ekstra features, som kommer dig til gavn:

  • Individuelt fakturalayout
  • Genudsendelse og genudskrivning af fakturaer
  • E-mail afsendelse af tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler på e-mail
  • Sammenlægning af to debitorer
  • Vedhæftning af fysiske bilag til alle poster og debitorer

Et økonomisystem til alle debitorer

Uniconta er desuden designet til at opfylde behovene for virksomheder, der handler med forskellige typer kunder.

Udenlandske debitorer: Alle transaktioner kan foretages i danske og udenlandske valutaer, så du nemt kan holde styr på debitorer fra andre lande.

Det offentlige: Hvis virksomheden handler med det offentlige, skal faktureringsoplysningerne sendes i form af OIOUBL-filer. Denne type filer kan nemt dannes gennem Unicontas regnskabssystem.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Top