Uniconta Update 89

Ofte besværliggøres bankafstemning når banken trækker gebyrer, så indbetaling ikke stemmer overens med den faktura, som den skal udligne. I finans/tilpasning/gebyrer er der nu kommet et kartotek over gebyrer, og hvordan de skal konteres. Så nu kan man under bankafstemning angive en gebyr-gruppe og det beløb, som banken har trukket. Ved bogføring vil Uniconta så udligne debitor med det indbetalte beløb, bogføre gebyret på gebyr-kontoen, og beløbet der er modtaget i bankafstemning på bankkontoen.

Hvis man betaler en kreditor i valuta, og så senere indlæser banktransaktionerne, er der ofte en kursdifference mellem det beløb, valutabetalingen først blev bogført til, og den kurs banken har brugt. Det gør bankafstemningen kompliceret. Nu gør man blot det, at man afmærker de 2 poster på henholdsvis banken og finansposteringen, og trykker på ”Udlign difference”. Så vil Uniconta automatisk danne en kursdifference, som indgår i afmærkningen, som nu vil gå i nul. Hvis der ikke indgår valuta i udligningen, så vil Uniconta i stedet øredifference.

I hovedkartoteket for Anlægsaktiver, er der nu en funktion til salg af et anlægsaktiv. Den vil danne posterne i en kassekladde, som så kan bogføres.

I indbakken kan man nu se, om et bilag er kommet ind før. Uniconta ser på om kreditorkonto og fakturanummer har været brugt før. Dels har man en lokalmenu, som kan vise dubletterne, og ved overførelse til kladden, så kontrolleres også for dubletter, hvis kladden er sat op til at tjekke for om fakturanummeret eksisterer.

Hvis man ændrer Debitor/Kreditor konto på en bogført finanspostering, og posteringen er en faktura, så ændres kontoen også på fakturaen.

Når et fysisk bilag tildeles projektnummer, så vil den ansvarlige på projektet blive overført som godkender 1 på det fysiske bilag.

Såfremt revisor har adgang til et Uniconta regnskab, så er det muligt for revisor at printe balance med revisors logo, Navn, MME-nummer og andre revisorrelaterede oplysninger.

Nordea er tilføjet til bankformatet ISO20022_SE. Vi understøtter nu følgende betalingstyper i Sverige:

• Kontooverførsel
• SEPA
• Bank Giro
• Bank Giro med OCR
• Plus Giro
• Plus Giro med OCR

Regulatorisk rapportering er tilføjet i betalingsformaterne ISO20022_SE og ISO20022_NO. Det er et krav i Norge og Sverige for SEPA og Cross border betalinger, som overstiger henholdsvis 150.000 SEK eller 100.000 NOK. Der er tilføjet følgende to felter (Rapportering kode og Rapportering tekst) i Betalingskladden til at understøtte rapporteringen.

• Nyt felt på kontoplanen ”Kommentar”, som også vises i Afslutningsarket
• I opsætning af Afslutningsarket kan man nu afgøre om momskoderne fra kontoplanen skal indsættes som standard
• Når man tilføjer en konteringsregel i bankafstemning, kan man nu tilknytte dimensioner
• I Balancer er der nu funktioner til at ændre dato på alle kolonner. Læs mere her
• I Balance-Skabeloner kan man nu kopiere en skabelon fra et andet firma
• I oversigten over ”alle firmaer” og i ”skift regnskab”, kan man nu se ”Antal linjer i Indbakken”, ”Sidste bogføring” og ”Sidste bankpostering”
• Modkonti, som findes i kassekladde, bank og fysisk bilag kan nu understøtte valuta. De har samtidig fået Projekt-felterne med
• Hvis man overfører fra bank til kladde og ændre beløbet i kladden, så fjernes markeringen til banken (Hotfix 19. august)
• Øredifferencen lægges til kasserabatten (Hotfix 8. september)
  Det er nu muligt at slette bilag, hvis mappen ikke er selve indbakken, men en undermappe. (Hotfix 8. september)