Afstemning Debitorer

Det letteste måde at afstemme debitorer og kreditorer korrekt inklusiv kursreguleringer er at bruge vores dashboard: ‘Debitor Afstemning’. der ligger i menuen under Debitor/rapporter. Debitor afstemning.

Hvis man ønsker blot at tjekke at der i regnskabet er angivet det korrekte tilgodehavende (debitorer) eller det korrekt afsatte skyldige beløb (kreditorer) kan man gør dette på forskellige måder.

Her er to eksempler med debitorer. Metoderne kan også bruges på kreditorer.

Metode 1:

• Dan en saldoliste pr. dato i debitor/kreditor modulet under Debitor/Rapporter/Aldersfordelt saldoliste.
• Noter ‘I alt’ summen.

• Dan et kontoudtog af debitor eller kreditor samlekontoen under Økonomi/rapporter/kontoudtog.

Disse 2 total beløb skal stemme.  Hvis der er afvigelser, er det fordi der er manuelle posteringer på samlekonto (det må man ikke, denne konto burde være ‘Spærret i kladde’ på kontoopsætningen så der ikke kan bogføres direkte på kontoen), eller fordi der er kursreguleringer på debitorerne. Disse kan ses i feltet Kursregulering på debitorer og kreditorer.

Metode 2:

• Gå til Debitor
• Vælg periode på “Avanceret filter”

• Gå til finansposteringer under Økonomi/Rapporter/posteringer
• Under Layout “Andre Felter” Master findes feltet “KontoType”
• Dette felt tilføjes

• Sæt Avanceret filter som vist.

• Begge “Kontotype” Felter skal være debitor.
• Dato skal være samme periode som Debitor. Passeres et regnskabsår skal “Primo” poster fravælges.
• Check at summen er under beløb (Skal evt hentes frem fra Layout)
• Filtre kan gemmes som et Layout
• De to fundne beløb skal være ens.

• Evt. andre posteringer på samlekontiene vil være manuelle.
• Er der yderligere forskelle så vil det være kursdifferencer. Disse kan ses i feltet Kursregulering på debitorer og kreditorer.