Som en overbygning til det almindelige, bogholderier Uniconta et elektronisk afslutning ark. Her kan efterposteres, analyseres og afstemmes konti i bogholderiet.
Afslutningsarket findes under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark. Her oprettes et afslutningsark ved at trykke på ‘Tilføj’ knappen.
Afslutningsark oversigt
For at komme ind i et afslutningsark stiller man sig på det ønskede ark og trykker ‘Konti’.
Tilføj afslutningsark
Der angives et navn. Til og fra konto samt angiver hvilke perioder der skal overføres
| Felt | Beskrivelse |
| Navn | Navngiv arket |
| Fra konto | Angiv første konto i arket |
| Til konto | Angiv sidste konto i arket |
| Benyt momskoder. Version-90 | Angiv om arket skal benytte og selv sætte momskoder fra kontoen på posterne. Disse kan så fjernes ved registrering |
| Undlad tomme konti. Version-90 | Vælges dette, så vises konti uden bevægelser ikke. |
| Periode | |
| Fra Dato | Det vil typisk være den første dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til. |
| Til Dato | Det vil typisk være den sidste dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til. |
| Sidste periode | |
| Fra Dato | Det vil typisk være den første dag i det regnskabsår, der skal sammenlignes med. |
| Til Dato | Det vil typisk være den sidste dag i det regnskabsår, der skal sammenlignes med. |
| Dimensioner. Vises kun hvis der er oprettet dimensioner på regnskabet | Læs mere her. |
| Dimension 1-5 | |
| Nummerserie | |
| Vælg nummerserie. | Der kan oprettes en specielt til afslutningsarket. |
| Manuel tildeling | Benyttes hvis alle bilag tastes manuelt |
| Tildeling af bilagsnumre under bogfør kladde | Bilagsnummer tildeles automatisk når arket bogføres |
| Bogfør alle transaktioner i finans under samme bilagsnummer | Sættes “hak” her bogføres alle transaktioner i arket på samme bilagsnummer i finans. Sættes “hak” ikke gives et nummer per bilag. |
| Fordeling | |
| Spærret for tildeling | Her kan det slås til/fra om fordeling skal beregnes i arket. Læs mere her. |
| Standardværdier | |
| Modkonto | Udfyldes, hvis alle transaktioner skal have samme modkonto. Kan afviges på den enkelte post |
| Fast tekst | Angives om alle posteringer skal have samme “Fat-Tekst”. F.eks “Efterpostering”. Kan afviges på transaktionen. |
Arket
Brug ‘konti’ knappen for at vise alle konti i kontoplanen.
Funktioner i arket
Arket kan benyttes til at lave omposteringer, hvor resultatet kan ses på skærmen umiddelbart.
Funktionsknapper er placeret i lokalmenuen og indeholder funktioner som ‘Bogfør afslutningsark’, ‘Slet Journallinjer’ mv.
| Menu knap | |
| Tilføj Finanskonto | Tilføjer konto i kontoplanen |
| Rediger | Redigerer konto i kontoplanen |
| Opdater | Opdaterer arkets saldi med eventuelle nye finansposter |
| Layout | Læs mere her |
| Journallinjer | Åbner omposterings skærmbilledet.
Her kan omposteringer foretages. Står curseren på en linje i nederste del af skærmbillede kan der trykkes på [Før bilag tilbage], så flyttes linjen op som ompostering. Modkonto og tekst skal så indtastes. |
| Alle linjer | Viser alle omposteringerne i samme skærmbillede.
|
| Alle/beløb | Viser alle konti eller kun bogføringskonti |
| Kontoudtog | Viser kontoudtoget for kontoen. Vælg evt kladder for alle poster
|
| Balance | Udskriver balancen inkl omposteringer fra afslutningsarket |
| Bogfør afslutningsarket | Bogfører omposteringerne |
| Slet journallinjer | Sletter alle omposteringerne i arket |
| Notater | Viser alle konto notater |
| Kode Version-90 | Her kan det vælges hvilke posteringsnumre 0-9 arket skal beregnes på. Kan evt bruges til reklassifiseringer |
Kolonnerne i afslutningsarket
| Afslutningsarkets kolonner | Kan ændres via Layout |
| Kontonummer | Finanskontonummer fra kontoplanen. |
| Kontonavn | Kontonavn fra kontoplanen. |
| Kontotype | Kontotype fra kontoplanen. |
| Moms | Moms i afslutningsarket. Ved oprettelse af nye linier tages momskoden fra kontoen Ved tilbageførsel af bilag tages momskoden fra bilagetPå journallinjer bruges feltet Moms (Modkonto). I feltet tilføjes den relevante momskode. Læs mere om moms. |
| Indeværende år | Balancekolonnen viser indgangssaldoen i arket – det vil sige den saldo, der overføres når arket oprettes – Periodens [Fra dato] og [Til dato] – eller der på et senere tidspunkt overføres saldi. |
| Ændring | Efterposteringskolonnen viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. Summen vises efter foretagen beregning. |
| Ny saldo | Regnskabskolonnen viser indgangssaldoen korrigeret med de foretagne efterposteringer. |
| Sidste periode | Sidste års tal – Sidste Periode [Fra dato] og [Til dato] |
| Kommentar | Kommentar på finanskontokortet. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej