Afslutningsark

Som en overbygning til det almindelige, bogholderier Uniconta et elektronisk afslutning ark. Her kan efterposteres, analyseres og afstemmes konti i bogholderiet.

Afslutningsarket findes under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark. Her oprettes et afslutningsark ved at trykke på ‘Tilføj’ knappen.

Afslutningsark oversigt

For at komme ind i et afslutningsark stiller man sig på det ønskede ark og trykker ‘Konti’.

Tilføj afslutningsark

Der angives et navn. Til og fra konto samt angiver hvilke perioder der skal overføres

I [Periode] vælges

[Fra dato]. Det vil typisk være den første dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til.

[Til dato]. Det vil typisk være den sidste dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til.

I [Sidste periode] vælges

[Fra dato]. Det vil typisk være den første dag i regnskabsåret før det regnskabsår, der skal laves omposteringer til.

[Til dato]. Det vil typisk være den sidste dag i regnskabsåret før det regnskabsår, der skal laves omposteringer til.

Nummerserie

Vælg nummerserie. Der kan oprettes en specielt til afslutningsarket.

Bruges manuel tildeling tastes bilags nummeret.

Bruges andre bilags valg udfylder systemet bilagsnummeret.

Sættes hak i ‘Spæret for fordeling’ kan fordelinger og periodiseringer, der er sat på kontiene ikke benyttes i arket.

Fordeling

Her kan det slås til/fra om fordeling skal beregnes i arket. Læs mere her.

Arket

Brug ‘konti’ knappen for at vise alle konti i kontoplanen.

Funktionsknapper er placeret i lokalmenuen og indeholder funktioner som ‘Bogfør afslutningsark’, ‘Slet Journallinjer’ mv.

Ved dobbelt klik på højre musetast på en konto springes til Journallinjer.

Afslutningsarkets kolonner

Kontonummer 

Finanskontonummer fra kontoplanen.

Kontonavn 

Kontonavn fra kontoplanen.

Kontotype 

Kontotype fra kontoplanen.

Kode

Har man brug for en “regnskabskode” til at tagge sine efterposteringer, kan man benytte “Kode” feltet.

Kommentar

Kommentar på finanskontokortet.

Moms

Version-89Moms i afslutningsarket.
Ved oprettelse af nye linier tages momskoden fra kontoen
Ved tilbageførsel af bilag tages momskoden fra bilaget

På journallinjer bruges feltet Moms (Modkonto). I feltet tilføjes den relevante momskode.

Læs mere om moms.
Uden momsafregning
Moms med flere satser
Momsretning

Indeværende år

Balancekolonnen viser indgangssaldoen i arket – det vil sige den saldo, der overføres når arket oprettes – Periodens [Fra dato] og [Til dato] – eller der på et senere tidspunkt overføres saldi.

Ændring

Efterposteringskolonnen viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. Summen vises efter foretagen beregning.

Ny Saldo

Regnskabskolonnen viser indgangssaldoen korrigeret med de foretagne efterposteringer.

Sidste periode 

Sidste års tal – Sidste Periode [Fra dato] og [Til dato]

Ved tryk på Layout kan alle arkets felter vises.

Omposter 

Tryk på Journallinjer eller dobbelt klik på linjen

Her kan omposteringer foretages.

Står curseren på en linje i nederste del af skærmbillede kan der trykkes på [Før bilag tilbage], så flyttes linjen op som ompostering. Modkonto og tekst skal så indtastes.

Trykkes på [Alle linjer] kan der tastes på alle konti på en gang. Det kan nærmest kaldes en bogføringskladde.