Som en overbygning til det almindelige bogholderi, er der i Uniconta et elektronisk afslutning ark. Her kan du efterpostere, analysere og afstemme konti i bogholderiet.
Afslutningsarket kan benyttes til at lave efterposteringer, og samtidig se resultatet af disse direkte på skærmen allerede før disse er bogført.
Afslutningsarkene findes under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark
Tilføj afslutningsark
- Vælg Økonomi/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark
- Vælg knappen Tilføj på båndet
- Angiv et navn, en fra- og en til konto samt periode og sidste periode.
Udfyld også feltet Nummerserie samt vælg hvordan bilagsnumre skal tildeles.
Valgene mht. bilagsnummer-tildelingen er den samme som i de almindelige bogføringskladde. Læs evt. mere om disse valg i beskrivelsen af de samme felter her.
- Vælg knappen Gem på båndet
- Vælg knappen Konti på båndet, for at få vist selve afslutningsarket.
- Markér en linje på konto-oversigten og vælg knappen Journallinjer for at lave en efterpostering. Læs mere om de øvrige funktioner i afslutningsarket nedenfor.
Beskrivelse af felter v. oprettelse af afslutningsark
| Felt | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Navn | Navngiv arket |
| Konti | |
| Fra konto | Angiv første konto i arket |
| Til konto | Angiv sidste konto i arket |
| Benyt momskoder | Version-90 Angiv om arket skal benytte og selv sætte momskoder fra kontoen på posterne. Disse kan så fjernes ved registrering |
| Undlad tomme konti | Version-90 Vælges dette, så vises konti uden bevægelser ikke. |
| Periode | |
| Fra Dato | Det vil typisk være den første dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til. |
| Til Dato | Det vil typisk være den sidste dag i det regnskabsår, der skal laves omposteringer til. |
| Sidste periode | |
| Fra Dato | Det vil typisk være den første dag i det regnskabsår, der skal sammenlignes med. |
| Til Dato | Det vil typisk være den sidste dag i det regnskabsår, der skal sammenlignes med. |
| Dimensioner | Felterne og rammen vedr. dimensioner vises kun hvis der er oprettet dimensioner på regnskabet. Læs mere her. |
| Nummerserie | |
| Vælg nummerserie. | Der kan oprettes en speciel nummerserie til afslutningsarket. Læs mere om oprettelsen af nummerserier her. |
| Manuel tildeling | Feltet markeres, hvis du ønsker at angive bilagsnumre manuelt på efterposteringerne. |
| Tildeling af bilagsnumre under bogfør kladde | Feltet markeres, hvis du ønsker at bilagsnumre skal tildeles automatisk, når efterposteringerne i afslutningsarket bogføres. |
| Bogfør alle transaktioner i finans under samme bilagsnummer | Feltet markeres, hvis du ønsker at alle efterposteringerne skal bogføres med samme bilagsnummer. |
| Fordeling | |
| Spærret for tildeling | Her kan det slås til/fra om fordeling skal beregnes i arket. Læs mere her. |
| Standardværdier | |
| Modkonto | Udfyldes, hvis alle transaktioner skal have samme modkonto. Kan afviges på den enkelte post |
| Fast tekst | Angives om alle posteringer skal have samme “Fast-tekst”, f.eks. “Efterpostering”. Kan afviges på transaktionen. |
Se poster og lav efterpostering
- Placér markøren på en konto, hvorpå du vil se de bogførte posteringer og evt. lave en efterpostering
- Vælg knappen Journallinjer
- De bogførte posteringer vises i den nederste del af billedet der åbnes.
I den øverste del af billedet kan der indtastes en efterpostering.
Hvis en bogført post skal føres tilbage, så kan du markere posten i det nederste billede og vælge knappen Før bilag tilbage, så vil posten automatisk blive kopieret til den øverste del af billedet, med modsat fortegn.
Bemærk! Dato og Bilag kopieres ikke med, og skal evt. udfyldes manuelt. Hvis ikke der udfyldes en dato, så vil efterposteringen automatisk blive bogført på til-datoen på afslutningsarket.
Hvis afslutningsarket er opsat til automatisk at tildele bilagsnumre ved bogføring, så vil bilagsnummeret først blive stemplet der.
Hvis der er valgt manuel tildeling, så skal du manuelt angive det bilagsnumre du ønsker at anvende på efterposteringen. - Vælg knappen Gem på båndet
- Tast evt. Esc for at lukke billedet igen eller vælg evt. knappen Synkroniser og træk dette skærmbillede ud til højre, således at du både kan se konto-oversigten og billedet med posteringer/efterposteringer samtidig. I så fald kan du blot skifte konto i oversigten, så vises posteringerne for denne konto journallinje-skærmbilledet.
Huske at vælge knappen Layout/Gem layout, hvis du ønsker at skærmbilledet altid skal være opdelt på denne måde.
Beskrivelse af knapper på båndet
Når du har står på konto-oversigten på afslutningsarket, kan du fortage forskellige handlinger vha. knapperne på båndet.
Disse knapper er beskrevet nedenfor.
| Knap | Beskrivelse |
| Tilføj finanskonto | Tilføjer konto i kontoplanen |
| Rediger | Redigerer konto i kontoplanen |
| Opdater | Opdaterer arkets saldi med eventuelle nye finansposter OBS.: Såfremt den periode afslutningsarket skal bogføres i ikke er åbne, så vil momsberegningerne ikke kunne gøres. Åben perioden og opdater. |
| Layout | Læs mere her |
| Journallinjer | Åbner omposterings skærmbilledet.
Her kan omposteringer foretages. Står curseren på en linje i nederste del af skærmbillede kan der trykkes på [Før bilag tilbage], så flyttes linjen op som ompostering. Modkonto og tekst skal så indtastes. Version-90 Der kan også registreres med antal, såfremt antal er slået til under firmaoplysningerne. Læs mere om bogføring med antal her.
|
| Alle linjer | Viser alle omposteringerne i samme skærmbillede.
|
| Alle/beløb | Viser alle konti eller kun bogføringskonti |
| Kontoudtog | Viser kontoudtoget for kontoen. Vælg evt kladder for alle poster
|
| Balance | Udskriver balancen inkl omposteringer fra afslutningsarket |
| Bogfør afslutningsarket | Bogfører omposteringerne |
| Slet journallinjer | Sletter alle omposteringerne i arket |
| Vedhæftede filer | Under denne knap kan du vælge enten Notat eller Dokument. Notat benyttes til at tilføje notater til kontoen, f.eks. en beskrivelse af hvad der altid skal efterposteres eller lignende. Under knappen Notater kan alle notater på tværs af alle konti ses samlet. Dokument kan benyttes til at tilknytte dokumenter, så som afstemninger osv. til den enkelte konto. Læs mere om disse funktioner her. |
| Notater | Viser alle notater på samtlige konti. Notaterne tilføjes under knappen Vedhæftede filer/Notat. |
| Kode | Version-90 Når der laves efterposteringer i afslutningsarket, så kan disse posteringer tilknyttes en kode (0-9). I dette felt kan det så vælges, f.eks. kun at vise ændringer med en bestemt kode. Kan evt. bruges til re-klassifikationer. |
Beskrivelse af felter i afslutningsarket
Nedenfor beskrives de felter (kolonner) der vises i konto-oversigten i afslutningsarket.
Hvis der er felter du ikke ser hos dig, så kan de indsættes vha. knappen Layout/Rediger.
| Felt | Beskrivelse |
| Notat | I dette felt vises et lille notat-ikon, hvis der er et notat på kontoen. Notatet kan ses ved at klikke med musen på ikonet. Notater tilføjes vha. knappen Vedhæftede filer/Notat. Ved at vælge knappen Notater på båndet, kan du se en samlet oversigt over notater på alle konti på én gang. |
| Clips | Her vises et clipse-ikon, hvis der er vedhæftet dokumenter til kontoen. Dokumenter tilføjes vha. knappen Vedhæftede filer/Dokument. |
| Afstemt | Hvis dette felt markeres, når kontoen er afstemt og ønskede efterposteringer på kontoen er registreret, så bliver feltet Afstemt på kontoen i kontoplanen stemplet med til-datoen fra afslutningsarket, og så er det ikke længere muligt at bogføre posteringer til og med denne dato. |
| Kontonummer | Finanskontonummer fra kontoplanen |
| Kontonavn | Kontonavn fra kontoplanen. |
| Kontotype | Kontotype fra kontoplanen. |
| Moms | Moms i afslutningsarket. Ved oprettelse af nye linier tages momskoden fra kontoen Ved tilbageførsel af bilag tages momskoden fra bilaget. På journallinjer bruges feltet Moms (Modkonto). I feltet tilføjes den relevante momskode. Læs mere om moms nedenfor: Uden momsafregning Moms med flere satser Momsretning |
| Indeværende år | Balancekolonnen viser indgangssaldoen i arket, det vil sige den saldo, der overføres når arket oprettes jævnfør periodens fra- og til datoer. |
| Ændring | Dette felt viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. Vises ingen ændring, så kan det være nødvendigt at vælge knappen Opdater, for at få opdateret billedet. |
| Ny saldo | Dette felt viser summen af Indeværende år + Ændring. |
| Sidste periode | Her vises sidste års tal, ud fra fra- og tildato i felterne vedr. sidste periode. |
| Kommentar | Her kan der skrives en kommentar til den enkelte konto. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej