Balance

 Video vedr. balancer

Se en VIDEO om oprettelse af balancer i Uniconta. De første 22 minutter af denne video handler om budgetter. Fra minut 22.45-29.20 beskrives felterne i kolonneopsætningen til din balance. Følgende knapper præsenteres i minut 29.40-30.23: ’Tilføj kolonne’, ’Fjern kolonne’, ’Flyt op’, ’Flyt ned’. ’Værdi’ feltet til beregningstyper som Kolonne A-Kolonne B osv. beskrives i minut 30.23-32.20. Valg af konti på balancen beskrives i 32.20-33.15 (Afgrænsning af konti, Undlad tomme konti og Kontotype feltet). Resten af videoen handler om balanceudskrifter.

Sådan dannes og udskrives balancer

Under Økonomi/Rapporter/Balance kan du udskrive forskellige balancer.

I standardregnskaberne er der på forhånd defineret et antal saldobalancer med forskellige designs og antal kolonner. Du kan altid let oprette nye balancer eller rette i de eksisterende.

Når du har valgt balance, og de ønskede perioder, f.eks. som vist i eksemplerne nedenfor, så vælges knappen Generer, og herefter kan du vælge Print ikonet (eller Ctrl + P) for at se rapporten, gemme den i pdf-format og/eller sende den på mail.

Se posteringerne bag de enkelte beløb på balancerne

På balancen kan der trykkes på et beløb. Herved åbnes kontokortet for samme periode som valgt for kolonnen.

Eksempler på balancer

Balance for året

Hvis du har taget udgangspunkt i et standardregnskab, har du en balance ved navn ‘Saldobalance År’ du kan bruge til at udskrive en balance for året. Fra dato og Til dato udfyldes med første- og sidste dato i året.

Har du ikke denne balance, kan den nemt oprettes som beskrevet nedenfor eller du kan tilpasse en anden af dine balancer.

Primobalance

Hvis du ønsker at udskrive en balance der kun viser primoposterne, så skal du lave en balanceopsætning som vist nedenfor. Bemærk at de første to kolonner blot bruges til udregning ifm. den sidste kolonne der viser primoposterne. Derfor er feltet Skjul markeret på de to første kolonner.

Balance med bevægelser uden primo

Hvis du ønsker en balancer, hvor du kun får vist summen af posteringerne bogført på en given dato, f.eks. 1. dato i regnskabsåret, så udfyldes fra- og til-dato med første dag i regnskabsåret, men samtidig fjernes markeringen i feltet P. 

Simuleret balance med efterposteringer fra revisor

Du kan nemt kontrollere, om dine efterposteringer får balancen til at gå op med det regnskab, du har modtaget fra revisor.
Når du har indtastet efterposteringerne i en bogføringskladde, kan du før du bogfører efterposteringerne udskrive en simuleret balance, ved at angive at kladdeposterne skal medtages i feltet Inkluder kladde.
OBS.: En Balance kan ikke simuleres hvis ikke der er oprettet et abonnement. Læs mere her.

Oprettelse af nye balancer

Det kan opsættes et ubegrænset antal balanceudskrifter i Uniconta.
Hver af disse kan have op til 250 kolonner.
For at oprette en ny balance angives det nye navn i feltet “Navn”.
Herefter trykkes på “Gem”, hvorpå balancen nu kan vælges i feltet ‘Finansbalance’.

Beskrivelse af knapper

Knap	Beskrivelse
Tilføj Finansbalance	Dan ny balance
Kopier Finansbalance	Kopier en Finans balance fra det firma brugeren står i.
Kopier balance fra et andet firma	Kopier en Finans balance fra et andet firma end det brugeren står i. Bemærk, at der skal allerede være oprettet én balance i regnskabet brugeren står i, før end man kan kopiere balancer fra andre regnskaber.
Slet Finansbalance	Sletter en balance fra det firm brugeren står i.
Tilføj kolonne.	Dette tilføjer en ekstra kolonne, hvor f.eks. en anden til/fra dato kan vælges. Der kan benyttes og eksporteres til f.eks Excel op til 250 kolonner inkl. konto og tekstkolonner. På print kan der udskrives op til 13 beløbs kolonner.
Tilføj periode	Her kan datoer og tekster på posterings og budgetkolonner ændres. Ved tryk på “Måned” kan der lægges et antal måneder til hver balancekolonne.Tastes 12 lægges et år til.Ved tryk på “Dato” kan de enkelte linjers “Kolonneoverskrift”, “Fra dato”, “Til dato” og evt. “Budgetmodel” ændres.
Forside	Her kan indtastes en tekst til en balance erklæringsforside. F.eks “Ikke revideret”. Det kommer med på en udskrift af balancen. Se beskrivelse længere nede.
Generer	Denne viser balancen på skærm. Her kan man flytte en kolonnerne rund. Det er ikke en udskrift. Det er kun op til 13 kolonnerne at man kan printe.

Beskrivelse af felter

Nedenfor beskrives felterne i den øverste del af skærmbilledet under Balancer.

Nedenfor beskrives knapperne i den nederste del under balancer.
Disse felter bruges til opsætning af de enkelte kolonner på balance-udskriften. Dvs. ud over kolonnen kontonummer og kontonavn, der altid udskrives.

Balanceforsider

Balanceforsider kan dannes ved at skrive en manuel tekst under knappen Forside, men den kan også kombineres med en forside lavet via rapportgeneratoren. I billedet er det muligt at definere hvilken rapport der skal i benyttes. Det vælger man i feltet Forside skabeloner

Derudover kan man angive nogle rapportvariabler, som således kan flettes ind i revisors erklæringstekst. Det drejer sig bl.a. om fra- og tildatoer.

Forside skabelonen via rapportgenerator

• Vælg Værktøjer \ Rapportgenerator \Brugerdesignede rapporter
• Vælg ‘Regnskabsforside’
• Vælg Tilføj rapport.

• Efter opsætning af rapporten gemmes den.

• Rapporten kan nu bruges, når en balance udskrives, hvis den vælges under knappen Forside på balance-skærmbilledet.

Ønsker man at indsætte en underskriver i erklæringen på den pågældende kunde, kan dette gøres over i revisors eget regnskab under debitorerne. Her kan man via knappen Kundeinformation påfører hvilken medarbejder i revisorfirmaet der skal underskrive balanceerklæringen. Der kan defineres 2 underskrivere. Ønskes revisors MNE-No brugt på udskrifter, så skal nummeret udfyldes på medarbejderen. Læs mere her. Firmaid skal udfyldes med det tilhørende kunderegnskab i Uniconta.

Kolonnebredde (Udskrivning)

Kolonnebredden kan benyttes til at formatere vores udskrift af balancen, så den ser pæn ud.

Her under er vist et eksempel på opsætning af balance med 5 kolonner, 4 kvartaler og et resultat.

Bredden på kolonnerne udregnes i pixels. Med en udskriftsretning på stående, vil et papir være ca.  brede 793 x højde 1122 pixels, hvor på et liggende, vil størrelsen være højde  1122 x brede 793 pixels.
Benyttes balanceskabelon skal Linjeafstand og Venstre margen ikke udfyldes.

Balance i anden valuta

Hvis et dansk regnskab skal rapporteres i Euro, skal der oprettes et nyt firma med regnskabsvaluta Euro. Det skal have samme kontoplan som det danske selskab, evt. med kontonavnene på engelsk.
Når der så laver en rapport i Euro firmaet, kan man vælge “firma” under balance (helt ude til højre i det øverste felt). Nu vil det danske selskab blive udskrevet i Euro.