Video vedr. balancer
Se en VIDEO om oprettelse af balancer i Uniconta. De første 22 minutter af denne video handler om budgetter. Fra minut 22.45-29.20 beskrives felterne i kolonneopsætningen til din balance. Følgende knapper præsenteres i minut 29.40-30.23: ’Tilføj kolonne’, ’Fjern kolonne’, ’Flyt op’, ’Flyt ned’. ’Værdi’ feltet til beregningstyper som Kolonne A-Kolonne B osv. beskrives i minut 30.23-32.20. Valg af konti på balancen beskrives i 32.20-33.15 (Afgrænsning af konti, Undlad tomme konti og Kontotype feltet). Resten af videoen handler om balanceudskrifter.
Sådan dannes og udskrives balancer
Under Økonomi/Rapporter/Balance kan du udskrive forskellige balancer.
I standardregnskaberne er der på forhånd defineret et antal saldobalancer med forskellige designs og antal kolonner. Du kan altid let oprette nye balancer eller rette i de eksisterende.
Når du har valgt balance, og de ønskede perioder, f.eks. som vist i eksemplerne nedenfor, så vælges knappen Generer, og herefter kan du vælge Print ikonet (eller Ctrl + P) for at se rapporten, gemme den i pdf-format og/eller sende den på mail.
Se posteringerne bag de enkelte beløb på balancerne
På balancen kan der trykkes på et beløb. Herved åbnes kontokortet for samme periode som valgt for kolonnen.
Eksempler på balancer
Balance for året
Hvis du har taget udgangspunkt i et standardregnskab, har du en balance ved navn ‘Saldobalance År’ du kan bruge til at udskrive en balance for året. Fra dato og Til dato udfyldes med første- og sidste dato i året.
Har du ikke denne balance, kan den nemt oprettes som beskrevet nedenfor eller du kan tilpasse en anden af dine balancer.
Primobalance
Hvis du ønsker at udskrive en balance der kun viser primoposterne, så skal du lave en balanceopsætning som vist nedenfor. Bemærk at de første to kolonner blot bruges til udregning ifm. den sidste kolonne der viser primoposterne. Derfor er feltet Skjul markeret på de to første kolonner.
Balance med bevægelser uden primo
Hvis du ønsker en balancer, hvor du kun får vist summen af posteringerne bogført på en given dato, f.eks. 1. dato i regnskabsåret, så udfyldes fra- og til-dato med første dag i regnskabsåret, men samtidig fjernes markeringen i feltet P.
Simuleret balance med efterposteringer fra revisor
Du kan nemt kontrollere, om dine efterposteringer får balancen til at gå op med det regnskab, du har modtaget fra revisor.
Når du har indtastet efterposteringerne i en bogføringskladde, kan du før du bogfører efterposteringerne udskrive en simuleret balance, ved at angive at kladdeposterne skal medtages i feltet Inkluder kladde.
Oprettelse af nye balancer
Det kan sættes et ubegrænset antal balanceudskrifter op i Uniconta med et ubegrænset antal kolonner. Skal en ny balance oprettes angives navnet i feltet “Navn”. Herefter trykkes på “Gem”. Nu kan balancen vælges i feltet ‘Finansbalance’
Beskrivelse af knapper
| Knap | Beskrivelse |
| Tilføj Finansbalance | Dan ny balance |
| Kopier Finansbalance | Kopier en Finansbalance fra det firma brugeren står i. |
| Kopier balance fra et andet firma | Kopier en Finansbalance fra et andet firma end det brugeren står i. Bemærk, at der skal allerede være oprettet én balance i regnskabet brugeren står i, før end man kan kopiere balancer fra andre regnskaber. |
| Slet Finansbalance | Sletter en balance fra det firm brugeren står i. |
| Tilføj kolonne | Dette tilføjer en ekstra kolonne, hvor f.eks. en anden til/fra dato kan vælges. |
| Forside | Her kan indtastes en forside. F.eks “Ikke revideret”. Det kommer med på en udskrift af balancen. |
| Generer | Denne viser balancen på skærm. Her kan man flytte en kolonnerne rund. Det er ikke en udskrift. Det er kun op til 13 kolonnerne at man kan printe. |
Beskrivelse af felter
Nedenfor beskrives felterne i den øverste del af skærmbilledet under Balancer.
| Felt | Beskrivelse |
| Finansbalance | Her vælges blandt de finansbalancer man tidligere selv har oprettet. |
| Navn | Her kan du navngive din finansbalance. |
| Fra konto | Vælg den konto, som finansbalancen starter ved. |
| Til konto | Vælg den konto, som finansbalancen slutter ved. |
| Undlad tomme konti | Medtager ikke tomme konti. |
| Kontotype | Her kan det vælges hvilke kontotype, der skal vises: ”Alle konti”, ”Resultatopgørelse” eller ”Balance” |
| Sumkonto | Her kan det vælges om sumkonti skal vises, skjules eller kun vises. Husk at dimensioner skal sættes til “Aktiv” på sumkontoen i kontoplanen hvis man ønsker at se sum per dimension i balancen. Læs mere her. |
| Eksternt navn | Finansbalancer kan udskrives med ekstern konto og eksternt navn. Felterne findes på kontoplanen. Eksternt navn vælges på balancen. Det er først når der trykkes ‘print’ i balancen, at de udskrives, og ikke i det første billede man får ved “generer”. |
| Balanceskabelon | Her kan en alternativ balance udskrives. Se i øvrigt Rapportbalanceskabeloner. |
| Kolonnebredde (Udskrivning) | Her sættes bredden på de enkelte felter samt margin, skriftsstørrelse og udskriftsretning. |
| Dimensioner | Såfremt man benytter sig af dimensioner, kan en eller flere dimensioner vises. Hver dimension vises på hver sin linje under hinanden i balancen, hvis disse felter markeres |
Nedenfor beskrives knapperne i den nederste del under balancer.
Disse felter bruges til opsætning af de enkelte kolonner på balance-udskriften. Dvs. ud over kolonnen kontonummer og kontonavn, der altid udskrives.
| Felt | Beskrivelse |
| Navn (x) | Her gives et navn til en kolonne. X = kolonnenummeret. Dette nummer bruges til at definere A og B-værdierne ifm. beregnings-kolonner. |
| Debet/Kredit | Hvis dette felt vælges, udskrives både en debet- og kreditkolonne. Standard udskrives kun en kolonne. |
| Vend fortegn | Vælges dette ændres fortegnet på alle driftskonti i balancen, og ikke på alle konti. |
| Inkluder kladde | Her kan en eller flere kladder vælges. Balancen vil så blive vist med den eller de valgte kladder. |
| Værdi | Her kan disse vælges:
Posteringer udskriver bogførte posteringer i en periode. Evt inkl kladde poster. |
| Formatering | Her vælges, hvor mange decimaler der vises, eller om det skal være i tusinder. |
| Budgetmodel | Her kan der vælges et budget, som der skal sammenlignes med. Bemærk! Vælg ‘Budget’ i feltet ‘Værdi’ for at aktivere dette ‘Budgetmodel’ felt. |
| Fra dato/Til dato | Der kan vælges start og slutdato for balancen. OBS.: Hvis man kun vælger den første dag i regnskabsåret i Fra og Til dato, så får man kun primoposter med i balancen. Læs om en workaround i vores Spørgsmål og svar guide. |
| Medtag primobalance | Hvis fra-datoen er lig regnskabsårets start, kan man vælge om man vil have primo posterne med. |
| Firma | Der er her mulighed for at vælge mellem de firmaer, som brugeren har adgang til Kombineres Firma med “summering” fra A til B under værdi, kan der laves en konsolideret balance på tværs af regnskaber. |
| Afdeling | Hvis der er opsat afdelinger, kan de vælges her. |
| Bærer | Her kan der opsættes bærer for balancen. |
Balanceforsider
Balanceforsider kan dannes ved at skrive en manuel tekst under knappen Forside, men den kan også kombineres med en forside lavet via rapportgeneratoren.
Forside via rapportgenerator
- Vælg Værktøjer \ Rapportgenerator \Brugerdesignede rapporter
- Vælg ‘Regnskabsforside’
- Vælg Tilføj rapport.
- Efter opsætning af rapporten gemmes den.
- Rapporten kan nu bruges, når en balance udskrives, hvis den vælges under knappen Forside på balance-skærmbilledet.
- Tryk på ‘Forside’ og vælg rapporten under skabeloner.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej