Bank Connect

Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Uniconta vil dagligt eller flere gange om dagen hente kontoudtog for de konti der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen eller i en bogføringskladde. Note: Danske Bank og Nordea er ikke en del af Bank Connect.

Uniconta Add-in

Bank Connect er en del af AutoBanking som er et Uniconta Add-in. Det skal aktiveres under Firmaoplysninger/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra. Læs mere her.

Oprettelse af Bank Connect forbindelse (Type = Tilmeld)

For at Uniconta kan få adgang til at hente kontoudtog skal der laves en Bank Connect aftale med det aktuelle pengeinstitut.

• Kontakt pengeinstituttet og opret en Bank Connect aftale
• Modtagelse af aftaledokument fra pengeinstitut
• Modtagelse af Aktiveringskode via sms/brev fra pengeinstitut

I aftaledokumentet står der et Kundenummer, som skal bruges til at oprette forbindelsen imellem Uniconta og Bank Connect. Herudover vil du som kunde modtage en sms/brev fra pengeinstituttet, som indeholder en aktiveringskode.
Forbindelsen oprettes under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst et pengeinstitut i bankafstemningen. Læs mere her.

Der kan kun forbindes et Uniconta regnskab pr. Bank Connect aftale. Der kan dog tilknyttes flere regnskaber til samme aftale.

I dialogboksen skal følgende udfyldes:
Type
Tilmeld
Kundenummer
Står i aftaledokumentet. Det kan have forskellige betegnelser afhængig af hvilken Bankcentral pengeinstituttet er tilknyttet.
Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID.

BankData: Kundenummer er typisk på 13 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.

BEC: Kundenummer er typisk på 11 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.

SDC: Kundenummer er typisk på 26 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.

Pengeinstitut
Vælg pengeinstitut. Listen viser alle de pengeinstitutter, som er tilknyttet Bank Connect.
Tilsluttede pengeinstitutter kan også findes direkte hos Bank Connect her.
Aktiveringskode
Er modtaget via sms/brev fra pengeinstituttet.

Herefter vil man modtage ovenstående info-boks, hvis forbindelsen er korrekt oprettet.

Ellers vil man modtage en besked om at der ikke kunne etableres forbindelse. Det kan skyldes forkert Kundenummer/Aktiveringskode. Der kan også være andre årsager til at forbindelsen ikke kan oprettes.

Status for kommunikation med Bank Connect (Type = Status)

Der kan trækkes en log, der viser al kommunikation med Bank Connect. Det er samme dialogboks, som benyttes til at forbinde til pengeinstitut. Man ændre blot Type til Status.

Herunder er et eksempel på hvordan loggen kan se ud.
Forbindelsen til Bank Connect blev etableret d. 10.08.20 og de første kontoudtog er blevet indlæst d. 11.08.20.
Bemærk den ene linje med Error. Det skyldes, at bankkonto 9345-6738597389 ikke er oprettet i Uniconta under Bankafstemning. Oprettes kontoen vil kontoudtoget blive indlæst næste gang der indlæses kontoudtog.

Tilknyt regnskab til eksisterende Bank Connect forbindelse (Type = Tilknyt)

Flere Uniconta regnskaber kan forbindes til samme Bank Connect aftale.

Det er relevant, at bruge denne funktion, hvis de bankkonti der er tilnyttet Bank Connect aftalen er oprettet i forskellige Uniconta regnskaber.

Ovenstående er et eksempel på et regnskab der tilknyttes regnskabet BC ApS.
BC ApS har fået oprettet forbindelsen til Bank Connect og er dermed hovedregnskabet.

Det er hovedregnskabet som teknisk set vil modtage alle bankkontoudtog. De enkelte kontoudtog vil herefter blive fordelt til de tilknyttede regnskaber.

Afmeld Bank Connect forbindelse (Type = Afmeld)

En Bank Connect forbindelse kan afmeldes. Det betyder, at der ikke længere hentes kontoudtog.
Note: Aftalen med Bank Connect afmeldes ikke. Det er kun forbindelsen i mellem Uniconta og Bank Connect der bliver afmeldt.

Note: Deaktiveres AutoBanking under ‘Slå funktioner til/fra’  så vil der ikke længere blive hentet kontoudtog. Der vil stadig være en aktiv forbindelse til Bank Connect og banken vil fortsat danne kontoudtog til Bank Connect. Aktiveres AutoBanking igen, så skal man være opmærksom på, at alle de kontoudtog banken har dannet i den mellem liggende periode vil blive indlæst i Uniconta.

Flyt Bank Connect aftale til nyt Uniconta regnskab

Der kan være situationer hvor man ønsker at flytte sin Bank Connect aftale til et nyt Uniconta regnskab. Det kan gøres ved at følge nedenstående vejledning:

• Afmeld først Bank Connect forbindelsen for det regnskab der ikke længere skal være tilmeldt
• Bestil en ny aktiveringskode i Banken
• Tilmeld herefter det nye Uniconta regnskab til Bank Connect

Modtagelse af kontoudtog

Når forbindelsen er oprettet, vil Uniconta dagligt hente kontoudtog for alle de konti, som er tilknyttet Bank Connect aftalen.

Kontoudtoget vil som standard blive indlæst i Bankafstemningen.
Der er også mulighed for, at få indlæst kontoudtoget direkte i en Bogføringskladde. Opsætningen foretages på den enkelte bankkonto. Der skal angives en Kladde når ‘Indlæs bankkontoudtog i bogføringskladde’ er aktiveret.

Uniconta kan læse følgende formater fra banken:
– CAMT.053 indeholder posteringer End Of Day, disse modtages typisk dagligt næste morgen
– CAMT.054 indeholder adviseringer ”i løbet af dagen” + evt. Fi-adviseringer. Udtrækket kan bestilles til én eller flere gange i løbet af dagen f.eks. hver 2. time. Denne opsætning foretages i banken.
– CAMT.052 indeholder en posteringsoversigt (samme indhold som CAMT.054). Udtrækket kan bestilles til én eller flere gange i løbet af dagen f.eks. hver 2. time. Denne opsætning foretages i banken (Kommer i version 88).

Her ses en oversigt over, hvad de enkelte bankcentraler og dermed banker tilbyder kunderne.
Note: Det er på nuværende tidspunkt kun BankData der understøtter CAMT.054 i løbet af dagen.

Note: Det er vigtigt, at man i sin netbank beder banken om at danne det ønskede udtræk eller beder sin bankrådgiver om hjælp til dette. Det anbefales kun at benytte et af formaterne.

I bankafstemning skal man oprette alle de bankkonti man har registreret.
Uniconta søger efter Registreringsnummer og Bankkonto ifm. Indlæsning af kontoudtog. Bankkonti opsættes under bankafstemning.

Bankens registreringsnummer
Skal altid udfyldes med 4 cifre. Herunder eksempler på korrekt udfyldt registreringsnummer:
8075
0400

Bankkonto
Skal udfyldes uden foranstillet nul. Herunder eksempler på korrekt udfyldt Bankkonto:
1149999

eller med foranstillet nul, så samlet antal cifre udgør ti.
0001149999

Bankafstemning

Det anbefales at hente feltet ‘Info’, da der står yderligere informationer vedrørende transaktionen. Indsættes der fremmed valuta på bankkontoen, så kan man med fordel også hente felterne Valuta og Beløb valuta.

Benyttes Bank Connect er det vigtigt at være opmærksom på følgende for at optimere den automatiske bankafstemning i Uniconta.
For kreditorbetalinger søger bankafstemningen efter teksterne Ref:, Fak: eller Kto:

Det anbefales at ændre teksten i ’Vores besked’ til Ref:%5. Der indsættes et unikt ReferenceId  – et såkaldt EndToEndID. Det er et referenceId der kommer med i betalingsfilen og det kommer med tilbage i kontoudtoget. På denne måde har man skabt 1:1 relation imellem bankposteringen i kontoudtoget og transaktionen i Uniconta.

Oplever du, at bankafstemningen ikke er optimal eller at posteringteksten ikke er fyldestgørende, så kontakt venligst vores support, så vil vi kigge på det, da vi ønsker at få den mest optimale forbindelse imellem Bank Connect og Uniconta bankafstemningen.

Læs mere om opsætning af bank beskeder her