Kommer i version-85
Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Uniconta vil dagligt hente kontoudtog for de konti der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen. Note: Danske Bank og Nordea er ikke en del af Bank Connect.
Uniconta Add-in
Bank Connect er en del af AutoBanking som er et Uniconta Add-in. Det skal aktiveres under Firmaoplysninger/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra. Læs mere her.
Oprettelse af Bank Connect aftale
For at Uniconta kan få adgang til at hente kontoudtog skal der laves en Bank Connect aftale med det aktuelle pengeinstitut.
- Kontakt pengeinstituttet og opret en Bank Connect aftale
- Modtagelse af aftaledokument fra pengeinstitut
- Modtagelse af Aktiveringskode via sms fra pengeinstitut
I aftaledokumentet står der et Kundenummer, som skal bruges til at oprette forbindelsen imellem Uniconta og Bank Connect. Herudover vil du som kunde modtage en sms fra pengeinstituttet, som indeholder en aktiveringskode.
Forbindelsen oprettes under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst et pengeinstitut i bankafstemningen. Læs mere her.
I dialogboksen skal følgende udfyldes:
Type
Opret
Kundenummer
Står i aftaledokumentet. Det kan have forskellige betegnelser afhængig af hvilken Bankcentral pengeinstituttet er tilknyttet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID og Aftale-ID.
Pengeinstitut
Vælg pengeinstitut. Listen viser alle de pengeinstitutter, som er tilknyttet Bank Connect.
Tilsluttede pengeinstitutter kan også findes direkte hos Bank Connect her.
Aktiveringskode
Er modtaget via sms fra pengeinstituttet.
Herefter vil man modtage ovenstående info-boks, hvis forbindelsen er korrekt oprettet.
Ellers vil man modtage en besked om at der ikke kunne etableres forbindelse. Det kan skyldes forkert Kundenummer/Aktiveringskode. Der kan også være andre årsager til at forbindelsen ikke kan oprettes.
Modtagelse af kontoudtog
Når forbindelsen er oprettet, vil Uniconta dagligt hente kontoudtog for alle de konti, som er tilknyttet Bank Connect aftalen. I bankafstemning oprettes alle de bankkonti man har registreret. Uniconta søger efter Registreringsnummer og Bankkonto ifm. Indlæsning af kontoudtog. Bankkonti opsættes under bankafstemning.
Status-log
Der kan trækkes en status-log, der viser al kommunikation med Bank Connect.
Herunder er et eksempel på hvordan loggen kan se ud.
Forbindelsen til Bank Connect blev etableret d. 20.04.20 og de første kontoudtog er blevet indlæst d. 23.04.20.
Bemærk den ene linje med Error. Det skyldes, at bankkonto 9345-0000465267 ikke er oprettet i Uniconta under Bankafstemning. Oprettes kontoen vil kontoudtoget blive indlæst næste gang der indlæses kontoudtog.
Bankafstemning
Benyttes Bank Connect er det vigtigt at være opmærksom på følgende for at optimere den automatiske bankafstemning i Uniconta.
For kreditorbetalinger søger bankafstemningen efter teksterne Ref:, Fak: eller Kto:
Det anbefales at ændre teksten i ’Vores besked’ til Ref:%5. Der indsættes et unikt ReferenceId – et såkaldt EndToEndID. Det er et referenceId der kommer med i betalingsfilen og det kommer med tilbage i kontoudtoget. På denne måde har man skabt 1:1 relation imellem bankposteringen i kontoudtoget og transaktionen i Uniconta.
Læs mere om opsætning af bank beskeder her
