Version-85
Bank Connect giver direkte adgang til de fleste pengeinstitutter, som er tilknyttet bankcentralerne BankData, BEC og SDC. Uniconta vil dagligt hente kontoudtog for de konti der er tilmeldt. Transaktionerne bliver indlæst direkte i bankafstemningen. Note: Danske Bank og Nordea er ikke en del af Bank Connect.
Uniconta Add-in
Bank Connect er en del af AutoBanking som er et Uniconta Add-in. Det skal aktiveres under Firmaoplysninger/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra. Læs mere her.
Oprettelse af Bank Connect forbindelse (Type = Tilmeld)
For at Uniconta kan få adgang til at hente kontoudtog skal der laves en Bank Connect aftale med det aktuelle pengeinstitut.
- Kontakt pengeinstituttet og opret en Bank Connect aftale
- Modtagelse af aftaledokument fra pengeinstitut
- Modtagelse af Aktiveringskode via sms/brev fra pengeinstitut
I aftaledokumentet står der et Kundenummer, som skal bruges til at oprette forbindelsen imellem Uniconta og Bank Connect. Herudover vil du som kunde modtage en sms/brev fra pengeinstituttet, som indeholder en aktiveringskode.
Forbindelsen oprettes under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst et pengeinstitut i bankafstemningen. Læs mere her.
Der kan kun forbindes et Uniconta regnskab pr. Bank Connect aftale. Der kan dog tilknyttes flere regnskaber til samme aftale.
I dialogboksen skal følgende udfyldes:
Type
Tilmeld
Kundenummer
Står i aftaledokumentet. Det kan have forskellige betegnelser afhængig af hvilken Bankcentral pengeinstituttet er tilknyttet.
Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID.
BankData: Kundenummer er typisk på 13 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.
BEC: Kundenummer er typisk på 11 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.
SDC: Kundenummer er typisk på 26 cifre og står i aftaledokumentet. Det kan hedde Bank Connect ID, Funktions-ID eller Aftale-ID afhængig af hvilken bank det er.
Pengeinstitut
Vælg pengeinstitut. Listen viser alle de pengeinstitutter, som er tilknyttet Bank Connect.
Tilsluttede pengeinstitutter kan også findes direkte hos Bank Connect her.
Aktiveringskode
Er modtaget via sms/brev fra pengeinstituttet.
Herefter vil man modtage ovenstående info-boks, hvis forbindelsen er korrekt oprettet.
Ellers vil man modtage en besked om at der ikke kunne etableres forbindelse. Det kan skyldes forkert Kundenummer/Aktiveringskode. Der kan også være andre årsager til at forbindelsen ikke kan oprettes.
Status for kommunikation med Bank Connect (Type = Status)
Der kan trækkes en log, der viser al kommunikation med Bank Connect. Det er samme dialogboks, som benyttes til at forbinde til pengeinstitut. Man ændre blot Type til Status.
Herunder er et eksempel på hvordan loggen kan se ud.
Forbindelsen til Bank Connect blev etableret d. 10.08.20 og de første kontoudtog er blevet indlæst d. 11.08.20.
Bemærk den ene linje med Error. Det skyldes, at bankkonto 9345-6738597389 ikke er oprettet i Uniconta under Bankafstemning. Oprettes kontoen vil kontoudtoget blive indlæst næste gang der indlæses kontoudtog.
Tilknyt regnskab til eksisterende Bank Connect forbindelse (Type = Tilknyt)
Version-86
Flere Uniconta regnskaber kan forbindes til samme Bank Connect aftale.
Det er relevant, at bruge denne funktion, hvis de bankkonti der er tilnyttet Bank Connect aftalen er oprettet i forskellige Uniconta regnskaber.
I ovenstående eksempel tilknyttes regnskab BC01 til regnskabet BC ApS.
BC ApS har fået oprettet forbindelsen til Bank Connect og er dermed hovedregnskabet.
Det er hovedregnskabet som teknisk set vil modtage alle bankkontoudtog. De enkelte kontoudtog vil herefter blive fordelt til de tilknyttede regnskaber.
Afmeld Bank Connect forbindelse (Type = Afmeld)
Version-86
En Bank Connect forbindelse kan afmeldes. Det betyder, at der ikke længere hentes kontoudtog.
Note: Aftalen med Bank Connect afmeldes ikke. Det er kun forbindelsen i mellem Uniconta og Bank Connect der bliver afmeldt.
Modtagelse af kontoudtog
Når forbindelsen er oprettet, vil Uniconta dagligt hente kontoudtog for alle de konti, som er tilknyttet Bank Connect aftalen. Det er et såkaldt CAMT.053 kontoudtog der hentes. Det er altid én dag bagud for dags dato.
Note: Det er vigtigt, at man i sin netbank beder banken om dagligt at danne en CAMT.053 eller beder sin bankrådgiver om hjælp til dette.
I bankafstemning skal man oprette alle de bankkonti man har registreret.
Uniconta søger efter Registreringsnummer og Bankkonto ifm. Indlæsning af kontoudtog. Bankkonti opsættes under bankafstemning.
Bankens registreringsnummer
Skal altid udfyldes med 4 cifre. Herunder eksempler på korrekt udfyldt registreringsnummer:
8075
0400
Bankkonto
Skal udfyldes uden foranstillet nul. Herunder eksempler på korrekt udfyldt Bankkonto:
1149999
eller med foranstillet nul, så samlet antal cifre udgør ti.
0001149999
Bankafstemning
Benyttes Bank Connect er det vigtigt at være opmærksom på følgende for at optimere den automatiske bankafstemning i Uniconta.
For kreditorbetalinger søger bankafstemningen efter teksterne Ref:, Fak: eller Kto:
Det anbefales at ændre teksten i ’Vores besked’ til Ref:%5. Der indsættes et unikt ReferenceId – et såkaldt EndToEndID. Det er et referenceId der kommer med i betalingsfilen og det kommer med tilbage i kontoudtoget. På denne måde har man skabt 1:1 relation imellem bankposteringen i kontoudtoget og transaktionen i Uniconta.
Læs mere om opsætning af bank beskeder her
