Nedenstående beskrivelse er kun gældende for den seneste version 53. Versionsnummer står i venstre hjørne af Uniconta.

Eksempel på opsætning af betaling via bank, i eksemplet vises oprettelsen af Sydbank.

Oprettelse af Sydbank

Du skal oprette Sydbank under Økonomi/Bankafstemning. Det er muligt, at du allerede har lavet en del af nedenstående, men nu får du en total beskrivelse.

Her udfylder du bank oplysningerne og tilknytter en finanskonto.

Filformater for betalingsmåder

Der skal oprettes et filformat for betalingsmåden Sydbank.

Her er et eksempel på hvordan du kan se ud.

Felterne Formatering og Navn

Kan du valgfrit udfylde.

Felt Standard

Du kan med fordel sætte hak i Standard, hvis Sydbank er den primære betalingsmetode.

Felt Betalingsformat

Her skal du vælge ’BankData’, da Sydbank er tilknyttet denne bankcentral.

Felt Gruppering

Vi benytter pt. kun muligheden ’Faktura’, som er default. Dvs. der kommer en betaling pr. faktura.

Felt Bankkonto

Her vælger du den bankkonto der blev oprettet under Bankafstemning.

Felt Kladde

Her kan du vælge den kladde, som betalingerne skal overføres til.

Knappen indstillinger

Der ligger ikke nogle indstillinger for Bankdata.

Kreditor – opsætning af betalingsoplysninger

Her er en gennemgang af de betalingsmåder der pt. findes i Uniconta og hvordan de forventes udfyldt for at kunne blive brugt ifm. kreditorbetalinger.

Betalingsmåde: Kreditors bankkkonto (BBAN)

I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret.

Feltet Betalingsvejledningskode er et alfanumerisk fritekst-felt.

Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet.

Det eneste krav er følgende:

• Registreringsnummer står før Kontonummer
• Registreringsnummer skal altid være 4 cifre
• Kontonummer vil blive læst som alle de cifre der kommer efter registreringsnummeret. Uniconta indsætter automatisk foranstillede nuller.

Eksempler på korrekt udfyldt kontonummer:

66107051101114

6610 7051101114

6610-7051101114

6610/7051101114

Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114

I nedenstående eksempler vil Uniconta indsætte fire foranstillede nuller ifm. udlæsning i betalingsfilen)

6610567689 -> 66100000567689

6610-567689

6610 567689

6610/567689

Regnr: 6610 Kontonummer: 567689

Feltet Betalingsformat

Her indsættes det betalingsformat, som den aktuelle kreditor skal benytte.

Betalingsmåde: IBAN

​

Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN nummer og en SWIFT kode.

Det eneste krav er følgende:

• SWIFT-koden indsættes i feltet SWIFT.
• IBAN nummer angives i feltet Betalingskode

Formatet vil også blive valideret ifm. dannelse af betalingsfilen.

Betalingsmåde: FIK71

​​

Eksempel på en FIK71 OCR-linje

​​

Ved betaling af FIK71 skal der angives et BetalingsId og et FI-Kreditornummer.

BetalingsID på 15 cifre som beløbsmodtager bruger til at følge indbetalingerne.

FI-Kreditornummer er på 8 karakterer og starter altid med ’8’.

Denne kortart er særligt velegnet til:

Automatisk udligning af bogføringsposter i virksomhedens økonomisystem.

Benyttes ofte til betalinger fra private til virksomheder eller foreninger.

Eksempler på korrekt udfyldt Betalingsvejledningskode

• 000610197827690 +82246223 (som vist i ovenstående skærmbillede)
• +71<000610197827690 +82246223< (Det accepteres også, at man kopiere hele OCR-linjen ind. Dette er den komplette linje, som kunne være kopieret fra en PDF faktura.

Feltet kan også efterlades blankt og udfyldes ifm. bogføringen af kreditorfakturaen eller ifm. betalingen.

Du kan også nøjes med at udfylde FI-kreditornummeret og senere udfylde betalingsid.

Der vil blive foretaget en validering af BetalingsId formatet ved dannelse af betalingsfilen.

Det er samme logik der anvendes ifm. de andre kortarter 73, 75 og 04

Danne betalingsfil

Dannelsen af betalingsfilen foregår under Kreditor/Rapporter/Betalinger.

Her kan du udvælge dine betalinger ud fra forfaldsdato eller du kan indlæse alle betalinger og bruge filter-funktionen til at udvælge dine betalinger.

I nedenstående ligger der to betalinger med betalingsformatet ’Sydbank’.

Herefter udlæses filen ved at trykke på knappen ’Opret fil til betalinger’.

Overfør til kladde

Betalingerne kan herefter overføres til kladden og blive bogført på den ønskede bank.