Betaling via kreditor modulet

Det anbefales, at udfylde betalingsoplysningerne på den enkelte kreditor.

Her er først en gennemgang af de forskellige betalingsmåder der findes i Uniconta.

Betalingsmåde: Kreditors bankkonto

Kreditors bankkonto er også det vi kalder BBAN (Basic Bank Account Number).

I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret.

Feltet Betalings-id er et alfanumerisk fritekst-felt.

Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet.

De eneste krav er følgende:

• Registreringsnummer står før Kontonummer
• Registreringsnummer skal altid være 4 cifre
• Kontonummer vil blive læst som alle de cifre der kommer efter registreringsnummeret. Uniconta indsætter automatisk foranstillede nuller.

Eksempler, som vil være valide:

• 66107051101114
• 6610 7051101114
• 6610-7051101114
• 6610/7051101114
• Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114
• 6610567689
• 6610-567689
• 6610 567689
• 6610/567689
• Regnummer: 6610 Konto: 567

Der kan også angives et udenlandsk bankkontonummer, som ikke er IBAN. Her kræves det, at SWIFT-koden er udfyldt. For et udenlandsk bankkontonummer vil der ikke være krav til registreringsnummer og længde på kontonummeret.

Betalingsmåde: IBAN

Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN nummer og en SWIFT kode.

De eneste krav er følgende:

• SWIFT-koden indsættes i feltet SWIFT.
• IBAN nummer angives i feltet Betalingskode

Formatet vil blive valideret ifm. dannelse af betalingsfilen.

Betalingsmåde: +71

Betalings-id kan udfyldes på forskellige måder på kreditoren.

Først en kort gennemgang af hvordan en OCR-linje er opbygget.

Kortart: Uniconta understøtter følgende kortarter 71, 73, 75 og 04.

Betalings-ID: Betalingsidentifikationen, der er på 15 cifre på +71 kort er en entydig identifikation af indbetalingen. Det sidste ciffer er et checkciffer, som er modulusberegnet (så man behøver ikke at taste det selv).

Betalings-ID vil typisk være et forløbende nummer, som f.eks. et Fakturanummer. Debitornummer indgår også ofte i Betalings-ID.

I ovenstående eksempel benyttes de første 9 cifre til Debitornummer. De efterfølgende fem cifre er reserveret til det fortløbende fakturanummer og er i dette eksempel den eneste variable værdi.

FI-Kreditornummer: Er en identifikation af kreditors bankkonto. Kreditornummeret er på 8 cifre – første ciffer er 8.

I nedenstående vil de forskellige muligheder blive gennemgået. Det tages udgangspunkt i ovenstående FIK71 OCR-linje.

Betalings-id udfyldes med FI-kreditornummer

I ovenstående eksempel er kreditornummeret angivet i feltet Betalings-id. Kreditornummeret er de sidste cifre i OCR-linjen.

Eksempler, som vil være valide:

• +82302956
• 82302956

Ved registrering af kreditorfakturaen skal man blot angive Betalings-ID fra OCR-linjen. Herunder, er vist et eksempel på hvordan det vil se ud i bogføringskladden.

OCR-linjen på kreditorfakturaen er vist herunder. Fakturanummeret er ’123’.

Her er et andet eksempel hvor betalings-Id har en række foranstillede nuller. Det er ikke nødvendigt, at taste de foranstillede nuller, da system selv indsætter dem.

Her er vist hvordan den kan registreres i bogføringskladden.

Betalings-id efterlades blankt

Man kan også efterlade Betalings-Id blankt. Det betyder, at der ikke vil være noget automatik ifm. generering af FIK betalingsstrengen. Ved registrering af kreditorfakturaen skal man sørge for, at indsætte betalingsId og kreditornummer, som vist i nedenstående. Det er ikke nødvendigt at angive de foranstillede nuller, dem sørge systemet selv for at indsætte.

I dette eksempel står fakturanummeret som den første del af Betalings-ID.

Man kan også kopiere hele OCR-linjen fra PDF-fakturaen ind i feltet Betalings-id, så slipper man også for at taste.

Betalings-id udfyldes med FIK maske

For yderligere at optimere på brugervenligheden af registrering af kreditorfakturaer og kreditorbetalinger, er der indført muligheden for angive en ’maske’ til kreditors FIK betalings-Id. Bemærk mellemrummet inden +82302956.

I eksemplet har vi en kreditor, som sender fakturaer med nedenstående OCR-linje. Den eneste værdi der ændre sig er fakturanummeret. Fakturanummeret er derfor erstattet med karakteren ’n’. I vores eksempel udgør fakturanummeret 5 cifre ’00123’. Det sidste ciffer ’5’ er et checkciffer, som systemet selv beregner.

Uniconta vil automatisk indsætte det fakturanummer, der er angivet på fakturaposten, samt tilføje checkciffer.

I nedenstående eksempel har vi en leverandør, som har sendt en faktura med fakturanummer 7519258. Det første ciffer i fakturanummeret er ikke en del af betalingsId’et, som det kan ses herunder. Det syv cifret fakturanummer indtastes ifm. registreringen – Uniconta vil sørge for at fjerne det første ciffer ifm. dannelse af betalings-ID.

I ovenstående eksempel fjerner Uniconta de mindst betydende cifre i fakturanummeret. Der kan også være situationer, hvor man ønsker at fjerne de sidste cifre i fakturanummeret.
Det kan gøres ved at skrive et ‘L’ i FIK-masken.

Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.

Bemærk, at der ikke er udfyldt noget i feltet Betalings-id. Man skal huske at indtaste fakturanummeret, da det  bruges til at danne OCR-linjen.

FIK maske kan også bruges til +75 og +04.

Betalingsmåde: +73

Kortart +73 har ikke et betalings-ID i form af et nummer, idet man ved denne kortart får oplyst navnet på indbetaleren. OCR-linjen kan se således ud.I feltet Betalings-id på kreditoren angives kreditornummeret.

Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.

Betalingsmåde: +75

FIK75 er minder meget om FIK71. Forskellen er, at betalings-ID er 16 cifre og der kan skrives en besked til modtageren.

Der er samme muligheder for FIK maske etc. som blev gennemgået for FIK71.

I dette eksempel er der kun angivet et fakturanummer i betalings-ID.

FIK masken vil se således ud på kreditoren.

Betalingsmåde: +04

Giro 04 har et fast betalings-ID og det kan med fordel indtastes på kreditoren, som vist ovenfor.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at angive foranstillede nuller.

I dette eksempel er det faste betalings-ID 65375998 og checkcifret er 5.

Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Bemærk, at Betalings-id er blankt, da Betalings-Id hentes fra kreditoren ifm. betalingen.