Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter
Her oprettes betalingsbetingelse, der kan bruges i både Debitor & Kreditor
Ved Tryk på Tilføj eller Rediger åbnes dette skærmbillede.
Her kan betalingsbetingelserne sættes op.
Betaling = Kort navn
Navn = Langt navn
Standard = Skal denne betalingsbetingelse vælges som standard
Betalingsmetode kan være:
Kontant = Betalinger der modtages her og nu. Der genereres ikke altid debitorposter. Se nedenfor.
Dage = Vælges “Dage” sættes forfalddagen til dags dato plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Løb.Uge = Vælges “Løb.Uge” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende uge plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Løb.Måned = Vælges “Løb.Måned” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende måned plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Forudbetalt =
KreditKort = Her angives ingen og beregnes ingen forfalddato.
Factoring-Konto = Benyttes ikke
Antal Dage = Se Betalingsmetode
Slut måned = Betalings datoen bliver den sidste i måneden.
Bemærk: Antal dage skal sættes til 28, for at februar ikke springes over, ved fakturadato i januar.
Delbetaling
FirstPartPct. Benyttes ikke
Restprocent. Benyttes ikke
Intervaldage. Benyttes ikke
Kasserabat %. Benyttes ikke
Kasserabat dage. Benyttes ikke
Kasserabatmetode. Brutto & Netto. Dette benyttes kun ved fakturering. så derfor har brutto/netto kun betydning i fakturamodulet. På de åbne poster kan det ses hvad kasserabat beløbet er samt datoen for kasserabatten. Herudover kan værdierne redigeres under <åben post/rediger>
Kontant
OBS.: Hvis Betalingsmetode er Kontant. Husk følgende
Finanskonto. Her vælges den konto hvor modkontoen til debitor/kreditorposten posteres.
Finanskonto SKAL være defineret som en bankkonto.
Ønskes posteringer på debitor i forbindelse med kontantsalg skal “Opret to posteringer” være udfyldt.
Forudbetalt
Finanskonto. Her vælges den konto hvor modkontoen til debitor/kreditorposten posteres
Modkonto.:
Kreditkort
Factoring