Uniconta | Betalingsbetingelser

Her oprettes betalingsbetingelse, der kan bruges i både Debitor & Kreditor.

Ved Tryk på ‘Tilføj’ eller ‘Rediger’, åbnes dette skærmbillede:

Her kan betalingsbetingelserne sættes op.

Betaling = Kort navn

Navn = Langt navn

Standard = Skal denne betalingsbetingelse vælges som standard.

Betalingsmetode kan være:
Kontant = Betalinger der modtages her og nu. Der genereres ikke altid debitorposter. Se nedenfor.
Dage = Vælges “Dage” sættes forfalddagen til dags dato plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage].
Løb.Uge = Vælges “Løb.Uge” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende uge plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage].
Løb.Måned = Vælges “Løb.Måned” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende måned plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage].
Forudbetalt = Vælges hvis betalingen er forudbetalt.
KreditKort = Her angives ingen og beregnes ingen forfalddato.
Factoring-Konto = Benyttes ikke.

Felter:

Antal Dage = Se Betalingsmetode

Slut måned = Betalings datoen bliver den sidste i måneden.

Bemærk: Antal dage skal sættes til 28, for at februar ikke springes over, ved fakturadato i januar.

Delbetaling:

FirstPartPct. Benyttes ikke
Restprocent. Benyttes ikke
Intervaldage. Benyttes ikke

Kasserabat %.

Version-87 Slut måned kasserabat.

Kasserabat dage.

Kasserabatmetode. Brutto eller Netto af moms. Dette vises kun ved bogføring af betalingen.

Læs mere om håndtering af kasserabat her.

Løbende måned + 1 måned

Hvis betalingsmetoden skal være løbende måned+1 måned, så skal den opsættes således for også at virke i februar:

Netto 30 dage – 3% kasserabat ved løbende måned + 10 dage

Hvis betalingsmetoden skal være netto 30 dage og samtidig har en kasserabat på 3% ved løbende måned + 10 dage, så skal den opsættes således:

Kontant

Hvis Betalingsmetode er Kontant, husk følgende:

Finanskonto. Her vælges den konto hvor modkontoen til debitor/kreditorposten posteres.

Finanskonto SKAL være defineret som en bankkonto.

Ønskes posteringer på debitor eller kreditor i forbindelse med kontantsalg skal “Opret to posteringer” være udfyldt.

Efter bogføring af et kontantsalg eller indkøb er der sat flueben i feltet ‘Kontant’ under Debitor/Rapporter/Fakturaer eller Kreditor/Rapporter/Fakturaer.

Dette viser at der ikke er dannet poster på debitor/kreditor status kontoen.