Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter

Her oprettes betalingsbetingelse, der kan bruges i både Debitor & Kreditor

Ved Tryk på Tilføj eller Rediger åbnes dette skærmbillede.

Her kan betalingsbetingelserne sættes op.

Betaling = Kort navn

Navn = Langt navn

Standard = Skal denne betalingsbetingelse vælges som standard

Betalingsmetode kan være:
Kontant = Betalinger der modtages her og nu. Der genereres ikke altid debitorposter. Se nedenfor.
Dage = Vælges “Dage” sættes forfalddagen til dags dato plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Løb.Uge = Vælges “Løb.Uge” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende uge plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Løb.Måned = Vælges “Løb.Måned” sættes forfalddagen til slutdatoen i indeværende måned plus det antal dage der står i feltet [Antal Dage]
Forudbetalt =
KreditKort = Her angives ingen og beregnes ingen forfalddato.
Factoring-Konto = Benyttes ikke

Antal Dage = Se Betalingsmetode

Slut måned = Betalings datoen bliver den sidste i måneden.
Bemærk: Antal dage skal sættes til 28, for at februar ikke springes over, ved fakturadato i januar.

Delbetaling

FirstPartPct. Benyttes ikke
Restprocent. Benyttes ikke
Intervaldage. Benyttes ikke

Kasserabat %. Benyttes ikke
Kasserabat dage. Benyttes ikke
Kasserabatmetode. Brutto & Netto. Dette benyttes kun ved fakturering. så derfor har brutto/netto kun betydning i fakturamodulet. På de åbne poster kan det ses hvad kasserabat beløbet er samt datoen for kasserabatten. Herudover kan værdierne redigeres under <åben post/rediger>

Kontant
OBS.: Hvis Betalingsmetode er Kontant. Husk følgende

Finanskonto. Her vælges den konto hvor modkontoen til debitor/kreditorposten posteres.

Finanskonto SKAL være defineret som en bankkonto.

Ønskes posteringer på debitor i forbindelse med kontantsalg skal “Opret to posteringer” være udfyldt.

Forudbetalt

Finanskonto. Her vælges den konto hvor modkontoen til debitor/kreditorposten posteres

Modkonto.:

Kreditkort

Factoring