– Opsætning af Bankdage

Bankdage

Økonomi/Bankafstemning – stå på linjen med bank, tryk på knappen “rediger” og her indsættes bankdage.

Det er vigtigt, at betalingsdatoen ikke falder på dage hvor banken har lukket. De fleste banker vil afvise betalingen, hvis betalingsdatoen ikke er en bankdag.
For at undgå dette, kan man aktivere Bankdage kalenderen under ’Filformater for betalingsmåder’. Uniconta har en kalenderen for alle helligdage i Danmark.

Bankdag kan sættes til følgende værdier:

• ‘-‘ Uniconta vil ikke benytte Bankdage kalenderen.
• Før – Uniconta finder første bankdag der ligger før forfaldsdatoen, hvis forfaldsdatoen er en helligdag.
• Efter – Uniconta finder første bankdag efter forfaldsdatoen, hvis forfaldsdatoen er en helligdag.

Betalingsdatoerne bliver kontrolleret ifm. dannelse af betalingsfil. Betalinger, som falder på helligdage vil fejle.

Kasserabat
Betalinger med kasserabat – her vil Uniconta foreslå den seneste gyldige betalingsdag før forfaldsdatoen, selvom man under Bankdag har angivet ‘Efter’.

Eksempler

Bankdag = Før

I dette eksempel er der to betalinger hvor forfaldsdatoen er søndag d. 30.06.2019. Betalingsdatoen korrigeres til 28.06.2019, som er første bankdag der ligger før forfaldsdatoen.

Bankdag = Efter

I dette eksempel er der to betalinger hvor forfaldsdatoen er søndag d. 30.06.2019. Betalingsdatoen korrigeres til 01.07.2019, som er første bankdag der ligger efter forfaldsdatoen.