Meddelelse til modtager af betaling

Meddelelsen til modtager af en kreditorbetaling kan opsættes under ’Filformater for betalingsmåder’.
Feltet kan efterlades blankt – herefter vil en default tekst blive skrevet i betalingsfilen. Det er denne tekst, som bliver vist på betalingsmodtagerens kontoudtog. Det skal bemærkes, at der er et begrænset antal karakterer tilrådighed for de fleste bankformater. Det er typisk kun 20 karakterer. Uniconta tilpasser antallet af karakterer ifm. dannelse af betalingsfilen.

For nogle bankformater vil der være mulighed for en længere besked til modtageren.

Default meddelelse
Meddelelsen vil bestå af følgende tre oplysninger, hvis de er tilgængelige.
Vores kontonummer
Fakturanummer
Firmanavn

Eksempel:
Kto:56790,Fak:40011,Uniconta A/S

Opsætning af brugerdefineret meddelelse
Meddelelsen kan kombineres med fasttekster og automatisk oprettede tekster.
Der findes følgende værdier som kan indsættes
Fakturanummer = %1
Firmanavn (afsender) = %2
Kasserabatbeløb = %3
Vores kontonummer = %4
Fast-tekst = %5

Ovenstående eksempel vil give følgende meddelelse på betalingerne.

Meddelelses-kolonnen er editerbar, så man har mulighed for at tilrette meddelelsen individuelt til modtageren.
NB. Det er ikke alle Betalingsmåder der tillader, at man sender en meddelelse til modtageren. Det afhænger også af hvilken bank man benytter. Det er også forskelligt hvor lange tekster der kan skrives til modtager. Uniconta sørger for at styre alt dette.

Meddelelse ved brug af Samlebetalinger
Benyttes der samlebetalinger, vil Uniconta definere en default meddelelse til modtageren. Det er ikke muligt, at oprette en brugerdefineret meddelelse.

Meddelelsen vil bestå af følgende to oplysninger, hvis de er tilgængelige.
Vores kontonummer: Det er Vores kontonummer hos kreditor.
Fakturanummer: Alle fakturanumre som indgår i samlebetalingen vil blive listet.

Eksempel:
Kto:76849, Fak:780001,780002,780003,780004,780005

Hvis der ikke er angivet fakturanummer(e) på transaktionerne, så indsættes Firmanavn (afsender).

Eksempel:
Kto:76849, BikeCompany

Meddelelse til eget kontoudtog

Default meddelelse
Uniconta skriver en standard meddelelse i betalingsfilen, hvis man ikke udfylder noget i feltet ‘Vores meddelelse’.
Det anbefales, at benytte denne hvis man benytter bankafstemningsmodulet i Uniconta.

Standard teksten vil se således ud: Fak:100101 Kto:50010 Ref:567

Fak = Fakturanummer
Kto = Kreditornummer
Ref = Et unikt referenceId pr. betaling

Bankafstemningen søger efter teksterne ‘Fak:’ og ‘Kto:’

Det er forskelligt for bankerne, hvor mange karakterer der kan skrives i feltet, men det er typisk kun 20 karakterer.

Hvis fakturanummer ikke er angivet for betalingen, vil denne sektion blive fjernet, så der kun står Kto:50010 Ref:567

Bruger defineret meddelelse

Det er muligt selv at definere teksten på eget kontoudskrift. Der findes pt. 5 værdier som kan benyttes.

Meddelelsen kan kombineres med fasttekster og automatisk oprettede tekster.
Der findes følgende værdier som kan indsættes
Fakturanummer = %1
Kreditornummer = %2
Kreditornavn = %3
Bilagsnummer = %4
ReferenceId = %5

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende for at kunne bruge den automatiske bankafstemning i Uniconta.
Bankafstemningen søger efter teksterne Fak: eller Kto:

Herunder er der nogle eksempler på tekster, som vil være valide ifm. bankafstemningen.

Formatering: “Kto:%2 %3” = “Kto:6788 Uniconta A/S”
Formatering: “Fak:%1 %3” = “Fak:100345 Uniconta A/S”
Formatering: “%3 Kto:%2” = “Uniconta A/S Kto:6788”
Formatering: “%3 Fak: %1 = “Uniconta A/S Fak:100345”

Meddelelse ved brug af Samlebetalinger
Benyttes der samlebetalinger, vil Uniconta ikke udskrive fakturanumre selvom man har angivet ‘%1’.
Der er et begrænset antal karakterer tilrådighed, så det er gjort for at give plads til mere relevante oplysninger.