Meddelelsen til modtager af en kreditorbetaling kan opsættes under ’Filformater for betalingsmåder’. Feltet kan efterlades blankt – herefter vil en default tekst blive skrevet i betalingsfilen. Det er denne tekst, som bliver vist på betalingsmodtagerens kontoudtog. Det skal bemærkes, at der er et begrænset antal karakterer tilrådighed for de fleste bankformater. Det er typisk kun 20 karakterer. Uniconta tilpasser antallet af karakterer ifm. dannelse af betalingsfilen.
For nogle bankformater vil der være mulighed for en længere besked til modtageren – en såkaldt Lang adviseringstekst.
Default meddelelse Meddelelsen vil bestå af følgende tre oplysninger, hvis de er tilgængelige. Vores kontonummer Fakturanummer Firmanavn
Eksempel: Kto:56790,Fak:40011,Uniconta A/S
Opsætning af brugerdefineret meddelelse Meddelelsen kan kombineres med fasttekster og automatisk oprettede tekster. Der findes følgende værdier som kan indsættes Fakturanummer = %1 Firmanavn (afsender) = %2 Kasserabatbeløb = %3 Vores kontonummer = %4 Fast-tekst = %5
Ovenstående eksempel vil give følgende meddelelse på betalingerne. Meddelelses-kolonnen er editerbar, så man har mulighed for at tilrette meddelelsen individuelt til modtageren. NB. Det er ikke alle Betalingsmåder der tillader, at man sender en meddelelse til modtageren. Det afhænger også af hvilken bank man benytter. Det er også forskelligt hvor lange tekster der kan skrives til modtager. Uniconta sørger for at styre alt dette. Det er forskelligt for bankerne, hvor mange karakterer der kan skrives i feltet, men det er typisk kun 20 karakterer. Det kan udvides ved at aktivere Lang adviseringstekst.
Meddelelse ved brug af Samlebetalinger Benyttes der samlebetalinger, vil Uniconta definere en default meddelelse til modtageren. Det er ikke muligt, at oprette en brugerdefineret meddelelse.
Meddelelsen vil bestå af følgende to oplysninger, hvis de er tilgængelige. Vores kontonummer: Det er Vores kontonummer hos kreditor. Fakturanummer: Alle fakturanumre som indgår i samlebetalingen vil blive listet.
Hvis der ikke er angivet fakturanummer(e) på transaktionerne, så indsættes Firmanavn (afsender).
Eksempel: Kto:76849, BikeCompany
Meddelelse til eget kontoudtog
Uniconta skriver en standard meddelelse i betalingsfilen, hvis man ikke udfylder noget i feltet ‘Vores besked’. Det anbefales, at benytte denne hvis man benytter bankafstemningsmodulet i Uniconta.
Standard teksten vil se således ud: Ref:567 Fak:100101 Kto:50010
Ref = Et unikt referenceId pr. betaling – et såkaldt EndToEndId Fak = Fakturanummer Kto = Kreditornummer
Bankafstemningen søger efter teksterne ‘Ref:’, ‘Fak:’ og ‘Kto:’
Det er forskelligt for bankerne, hvor mange karakterer der kan skrives i feltet, men det er typisk kun 20 karakterer.
Hvis fakturanummer ikke er angivet for betalingen, vil denne sektion blive fjernet, så der kun står Ref:567 Kto:50010
Bruger defineret meddelelse “Vores besked”
Det er muligt selv at definere teksten på eget kontoudskrift. Der findes pt. 5 værdier som kan benyttes.
Meddelelsen kan kombineres med fasttekster og automatisk oprettede tekster. Der findes følgende værdier som kan indsættes Fakturanummer = %1 Kreditornummer = %2 Kreditornavn = %3 Bilagsnummer = %4 ReferenceId = %5
Det er vigtigt at være opmærksom på følgende for at kunne bruge den automatiske bankafstemning i Uniconta. Bankafstemningen søger efter teksterne Ref: , Fak: eller Kto:
Det anbefales at Ref:%5 indgår som første værdi i ’Vores besked’. %5 er et unikt ReferenceId – et såkaldt EndToEndID. Det er et referenceId der kommer med i betalingsfilen og det kommer med tilbage i kontoudtoget. På denne måde har man skabt 1:1 relation imellem bankposteringen i kontoudtoget og transaktionen i Uniconta.
Herunder er der nogle eksempler på tekster, som vil være valide ifm. bankafstemningen.
Meddelelse ved brug af Samlebetalinger Benyttes der samlebetalinger, vil Uniconta ikke udskrive fakturanumre selvom man har angivet ‘%1’. Der er et begrænset antal karakterer tilrådighed, så det er gjort for at give plads til mere relevante oplysninger.
Var denne artikel til hjælp?
Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support