Betalingsoversigt (Nets)

Note: Søg efter ordet ‘Nets’ i Unipedia for at finde alle artikler, som omhandler Nets Leverandørservice og Betalingsservice.

Via knappen Indstillinger under ‘Filformater for Betalingsmåder’ kan der foretages yderligere opsætninger for Betalingsservice.

Beskrivelse af felterne

Type
Nets Betalingsservice udbyder to typer løsninger. Angiv den type løsning der er aftalt med Nets.

• Betalingsservice Basis: Kunderne skal være tilmeldt Betalingsservice.
• Betalingsservice Total: Der udsendes FI-kort til de kunder, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, dem der er tilmeldt, trækkes automatisk via pengeinstituttet. Kunder, som ikke er tilmeldt Betalingsservice kan få tilsendt fakturaen til deres e-boks/Betalingsservice APP, hvis deres CPR-nr eller CVR-nr er angivet på debitoren og der er lavet en aftale med Nets.
  Note: Benyttes CPR-nummer skal det angives i CVR-nummer feltet på debitoren.

Vigtigt: Det er vigtigt, at angive den rigtige type løsning Basis/Total. Eksempel: Sendes opkrævningsfilen som en Total og den aftale man har med Betalingsservice er en Basis-løsning, så vil filen fejle. Herunder er et eksempel på den valideringsfil, som Betalingsservice sender retur når man sender som Total, men har en Basis-løsning.

Debitorgruppe
Debitorgruppen skal bestå af 5 tal. Default værdien er 00001.
Note: Det er vigtigt, at der benyttes den gruppe, som er aftalt med Nets ellers ville opkrævningerne fejle.

Opkrævning (Princip)
Her kan der vælges imellem

• Standard
• Resterende

Princip = Standard
For dette princip vil opkrævningsbeløbet altid være det totale fakturabeløb. Der tages ikke hensyn til eventuelle deludligninger.

Princip = Resterende
For dette princip vil opkrævningsbeløbet være det resterende beløb på fakturaen.
Eksempel: Der er udstedt en faktura på kr. 1.000,00. Kunden har indbetalt kr. 200, som er blevet udlignet på fakturaen.
Det resterende beløb på fakturaen er nu kr. 800,00. Det er det beløb der vil blive opkrævet.
Note: Dette princip kan kun anvendes, hvis der ikke indgår moms på fakturaen.

Dan betalings-ID
Denne parameter gælder kun for Total-løsningen.

Aktiveret = Uniconta vil danne et Betalings-ID
Ikke aktiveret = Nets Betalingsservice vil autogenere et unikt Betalings-ID

Det vil i de fleste tilfælde være en fordel, at lade Uniconta danne Betalings-ID.

Herunder er en nærmere beskrivelse.
Kunder som ikke er tilmeldt Betalingsservice får tilsendt et Indbetalingskort med en FIK71.

I nedenstående ses et eksempel på et Indbetalingskort.

OCR-linjen er opbygget af følgende værdier

Kortart: Betalingsservice understøtter kun kortart 71
Betalings-ID: Betalingsidentifikationen er på 15 cifre. Det sidste ciffer er et checkciffer, som er modulus-10 beregnet.

Har man aktivereret ’Dan betalings-ID’, så vil Uniconta danne et betalings-ID ud fra opsætningen under Firmaoplysninger.

I dette eksempel vil der blive afsat otte cifre til debitorkonto og seks cifre til fakturanummer. Bemærk, at det er samme opsætning som benyttes til fakturaer i Uniconta.

Har man ikke aktiveret ’Dan betalings-ID’, så vil Nets Betalingsservice danne et unikt betalings-ID.
I ovenstående eksempel er betalings-ID = 000003629500004. Det man skal være opmærksom på er at betalingen vil generere en transaktion i banken, som ikke umiddelbart kan identificeres. Dette er et eksempel på hvordan en posteringstekst vil se ud i banken: 011019 indbet.ID=000003629500004.
Indbetalingen er foretaget d. 01.10.2019. Betalings-ID er blevet autogeneret af Nets og kan derfor ikke bruges til at identificere hvem betalingen vedrører. Nets har selvfølgelig styr på hvem der har betalt og man kan også bestille en såkaldt 686-leverance som vil oversætte betalings-ID til den faktiske betaler. 686 er en fast-formateret tekstfil, som kan læses.

FI-Kreditornummer: Er en identifikation af kreditors bankkonto. Kreditornummeret er på 8 cifre – første ciffer er 8.
FI-advisering bør ændres til Betalingsservice. Læs mere om dette i afsnittet Betalingsservice. Find det her.

Udbetaling er blokeret
Med denne parameter kan der blokeres for udbetalinger.

Udvidet afleveringsfrist
Der kan leveres opkrævnings oplysninger indtil 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden. Det er dog muligt at udsætte afleveringsfristen til 3. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden.  Her skal man dog være opmærksom på, at Nets vil opkræve et tillæg til transaktionsprisen. Dette medfører, at adviseringen til debitor sker på særskilt betalingsoversigt.
For at give mulighed for at udsætte afleveringsfristen skal man aktivere ’Udvidet afleveringsfrist’.

Skabelon Betalingsoversigt

Betalingsoversigten er en oversigt, der viser den kommende måneds betalinger fra debitors konto. Oversigten fremsendes til debitor elektronisk eller med almindelig post umiddelbart før et månedsskifte.
Betalingsoversigten er beregnet til specifikation af betalingen samt til eventuelle meddelelser.

I Uniconta kan man opbygge teksten i en skabelon. Teksten kan bestå af fastetekster + en række fast defineret parametre. Læs mere om de lovgivningsmæssige krav til teksten hos Nets.

Skabelon (fakturalinjer)
Denne skabelon benyttes til transaktioner, som har et fakturanummer og som findes i fakturajournalen.

Uniconta indsætter ovenstående standard skabelon, som man herefter kan tilpasse til eget behov.

Der er et par regler, som skal overholdes for at skabelonen virker.
– Parameter %20, %21 og %22 skal stå i samme linje, hvis de er repræsenteret
– En linje kan maks. have 60 karakterer.

Det anbefales i øvrigt, at overholde de krav, som Nets Betalingsservice gør opmærksom på. Nedenstående er kravene fra Nets.
Betalingsoversigten er beregnet til specifikation af betalingen samt til eventuelle meddelelser af ikke reklamerende art.
Visse oplysninger skal fremgå af betalingsoversigten. Således skal beløbet, betalingsdagen, dit navn samt oplysninger om betalingen fremgå, så kunden entydigt kan identificere betalingen.
Det er ikke tilladt at reklamere på betalingsoversigten, da der i så fald vil være tale om overtrædelse af Markedsføringslovens regler om ”direkte uanmodet markedsføring”.

Parametre
Her er en beskrivelse af de parametre der kan bruges i opbygningen af teksten.

Header parametre
Det er de parametre der kan bruges i den øverste del af teksten.

%10 = Kundenummer (Uniconta Mandate-Id)
%11 = Fakturanummer
%12 = Fakturadato
%13 = Debitor navn
%14 = Debitor adresse
%15 = Kommentar fra salgsordrehovedet.

Eksempel:
I dette eksempel illustreres der hvordan header-teksten kan opbygges. Alle tilgængelige parametre er blevet brugt – inklusiv en fasttekst angående henvendelse til bogholderiet.

Herunder er skabelonen brugt på fakturanummer 230. Teksten ’Levering af bordben i restordre’. Er tekst der er blevet angivet i kommentar-feltet på ordrehovedet.

Body parameter
Det er de parametre der kan benyttes til udskrivning af fakturalinjerne.
Note: Det er ikke et krav, at fakturalinjerne udskrives. De kan helt udelades, hvis man ønsker dette.

%20 = Antal
%20H = Antal med overskrift
%20Z = Antal (nul vises ikke)
%20ZH = Antal med overskrift (nul vises ikke)
%21 = Linjetekst
%21H = Linjetekst med overskrift
%22 = Linjebeløb
%22H = Linjebeløb med overskrift
%22Z = Linjebeløb(nul vises ikke)
%22ZH = Linjebeløb med overskrift (nul vises ikke)
%25 = Denne parameter kan benyttes når man har valgt Princip = Resterende. Delbetalingsbeløbet indsættes her.

Eksempel:
I dette eksempel illustreres der hvordan Body-teksten kan opbygges. Alle tilgængelige parametre er blevet brugt. Der er angivet et ’H’, som vil indsætte en kolonneoverskrift. ’H’ kan udelades, så man blot skriver %20 %21 %22.

Herunder er skabelonen brugt på fakturanummer 230. Teksten ’Der er vedlagt skruer’ er et linjenotat. Linjekolonnerne har fået angivet en overskrift.
Hver linje kan maks. være 60 karakterer. Der er som standard afsat 16 karakterer til beløbet og 5 karakterer til Antal. Den resterende plads bruges på linjeteksten. Man kan evt. udelade %20, hvis antal altid er 1 eller en unødvendig oplysning.

I nedenstående hentes linjeteksten fra varenavnegruppen. Det kan med fordel benyttes, hvis man ønsker at skrive en abonnementsperiode e. lign. på linjen. Fordelen ved dette er at man kun skal rette teksten et sted.
Er teksten længere end den afsatte plads på linjen – vil systemet selv opdele teksten, som i nedenstående eksempel.

Her er et eksempel der beskriver parameter %25 (Princip = Resterende)

Der kan skrives en valgfri tekst foran parameteren %25. Udelades teksten vil der standard blive indsat ‘Betalt’ ifm. dannelse af fakturateksten.
Her er resultatet af ovenstående template.
Note: Linjen med %25 udskrives kun, hvis der har været en delbetaling af fakturaen. Dvs. der skal være en forskel i mellem beløbet i kolonnen ‘Beløb’ og kolonnen Resterende i ‘Betalingsforslaget’.

Footer parametre
Det er de parametre der kan benyttes til udskrivning af den nederste del af teksten (footer).

%30 = Netto beløb
%30L = Netto beløb med linje
%31 = Momsbeløb
%32 = Total beløb
%32L = Total beløb med linje

Eksempel:
I dette eksempel illustreres der hvordan Footer-teksten kan opbygges. Alle tilgængelige parametre er blevet brugt. Der er angivet et ’L’, som vil indsætte en linje. ’L’ kan udelades, så man blot skriver %30 etc. Der er også indsat en fasttekst med relevant information til debitoren.

Herunder er skabelonen brugt på fakturanummer 230. Totalerne er blevet adskilt med linjer, da der er angivet ’L’.
Man kunne evt. udelade momsbeløbet, hvis opkrævningerne er uden moms.

Skabelon (uden fakturalinjer)
Denne skabelon benyttes til transaktioner, som ikke findes i fakturajournalen.

Parametre
Her er en beskrivelse af de parametre der kan bruges i opbygningen af teksten.

%10 = Kundenummer (Uniconta Mandate-Id)
%11 = Fakturanummer
%12 = Fakturadato
%13 = Debitor navn
%14 = Debitor adresse
%32 = Total beløb

Vis Fakturatekst
I Betalingsforslaget kan man se resultatet af teksten ved at trykke på knappen Fakturatekst

Samlebetalinger
Samles flere opkrævninger, så vil teksterne for hver faktura blive tilføjet i opkrævningsfilen.