Under Debitor/Rapporter/Kontoudtog kan der udskrives kontoudtog med bevægelser på en eller flere kunder.
Der kan også udskrives kontoudtog ved hjælp af knappen Kontoudtog på båndet i Debitorkartoteket under Debitor/Debitor. Hvis kontoudtoget dannes fra debitorkartoteket, er der automatisk indsat et filter på den debitor der er markeret, når knappen Kontoudtog vælges.
Udfyld afgrænsningsfelterne og vælg knappen Søg, for at få dannet en liste over kunder, som systemet anbefaler, at du danner et kontoudtog til.
Beskrivelse af knapper på båndet
Beskrivelse af afgrænsningsfelterne
Feltnavn | Beskrivelse |
Fra dato Til dato | Udfyld felterne med det dato-interval, der ønskes medtaget på kontoudtoget |
Fra konto Til konto | Udfyld felterne med det interval af debitorer, der skal dannes kontoudtog for. Bemærk! Du kan efterfølgende fravælge enkelte kunder du ikke vil danne kontoudtog til vha. markerings-feltet i oversigten. Læs mere herom ovenfor under beskrivelse af knappen Send som e-mail på båndet. |
Stigende | Hvis dette felt er markeret, vil de ældste posteringer på den enkelte debitor blive vist øverst, dvs. er der tre posteringer på en debitor, dateret i henholdsvis januar, februar og marts, så vil værdien i januar stå øverst. Fjernes markeringen i dette felt, vises værdien fra marts øverst i stedet for. |
Undlad tomme | Hvis feltet Undlad tomme markeres, så vil de debitorer, hvorpå der ikke har været bevægelse i den valgte periode, ikke blive vist på listen, når der vælges Søg. |
Posteringer Kun åbne Kun forfaldne | Alle Vælges Alle så vises alle posteringerne på kunderne i det valgte datointerval.Kun åbne Vælges Kun åbne så vises kun de poster der er åbne i det valgte datointerval. Bemærk, det er kun poster der stadig er åbne, men som er bogført i det valgte dato-interval der vises. Systemet gemmer ingen informationer om, hvornår en post er blevet udlignet, og det er dermed ikke muligt at vise, hvilke poster der var åbne på en givent tidspunkt.Kun forfaldne Vælges Kun forfaldne så vises kun de debitorer, der har forfaldne poster i perioden. Bemærk, at hvis en kunde har en primosaldo på fra-datoen, hvoraf noget eller det hele er forfaldent, men at nye fakturaer i den valgte periode ikke er forfaldne, så medtages debitor ikke på oversigten, hvis der vælges Kun forfaldne. |
Sideskift | Markeres Sideskift indsættes et sideskift mellem hver debitor, hvis det interne kontoudtog udskrives. |
Vis udskrift | I Vis udskrift vælges enten Intern eller Ekstern udskrift. Ekstern er kontoudtoget der normalt sendes til kunderne. Intern-udskriften indeholder flere oplysninger – beregnet på intern brug i ens firma. Ekstern er den pæne udgave til kunden. Tryk på Printer-ikonet oppe i højre hjørne, for at se hvorledes kontoudtoget vil se ud udskrevet. |
Vis valuta | Sæt evt. også flueben i Vis valuta, for at få dette vist på en udskrift. Bemærk! Der er to forskellige kontoudtogs-layout. Det ene bruges, når man ikke har markeret feltet Vis valuta, og det andet benyttes, når man har markeret feltet Vis valuta. |
Eksempel på afgrænsning og afsendelse af kontoudtog
Gå til Debitor/Rapporter/Kontoudtog.
Klik på Søg i menuen for at fremsøge alle debitorer, der har en saldo.
Afgræns så vidt muligt via afgrænsningsfelterne.
Se beskrivelse af afgrænsningsfelterne, længere oppe i artiklen.
Klik på Søg på båndet, når de ønskede afgrænsninger er valgt.
Ønsker man at filtrere på oplysninger fra debitorkartoteket, f.eks. hvis der ikke ønskes at danne kontoudtog til blokerede debitorer, skal man vælge knappen Filtrer debitorer på båndet og vælge feltet Blokeret og værdien 0 (0=ej blokeret/1=blokeret).
Har man f.eks. oprettet et brugerdefineret felt “Modtag kontoudtog?” på debitorkortet, kan man filtrere på dette.
Hvorpå kun de debitorer, der skal modtage kontoudtog, vil blive udvalgt.
Læs om hvordan man opretter er brugerdefineret felt her…
Fra Filtrer debitorer, kan man vælge mellem alle feltnavne på sit debitorkort.
Herunder er der valgt et oprettet (brugerdefineret) felt, ‘Modtag kontoudtog?’
Hvis værdien i feltet – på debitorkortet – er tjekket af med et flueben, skal værdien i feltet ´Filtrer efter’ være 1.
Ønsker man i stedet at vælge debitorer, hvor der ikke er tjekket af med et flueben, skal værdien i ´Filtrer efter’ være 0.
Klik på knappen Søg på båndet, når ønsket filter er sat. Alle debitorer indeholdende de valgte søgekriterier, vil nu blive vist.
Det er muligt at lave en yderligere afgrænsning i sin liste. Dette gøres ved brug af den lille tjek-boks, der er placeret foran alle debitorer vist i oversigten.
Ønsker man at markerer alle, kan man klikke på den lille boks i toppen, hvorpå alle linjer markeres.
Her kan man også afmærke en eller flere linjer nedenfor.
Afsendes der ved brug af Send som e-mail fra menuen, fås en besked-boks, der spørger om man vil sende til alle, eller kun de markerede linjer.
‘Alle’ betyder alle i listen, og ‘Markerede linjer’ betyder de linjer, der har hak i tjek-boksen.
Links til fakturaer m.m. på kontoudtog
På det eksterne kontoudtogslayout er det muligt, at få vist en clips ud for fakturaer, således at kunder der modtager kontoudtoget, selv kan hente de fakturaer de mangler .
Bemærk! Linket er kun aktivt på faktura der er under 3 måneder gamle.
Ligeledes er det muligt at få vist et MobilePay-ikon, så kunderne kan klikke på MobilePay-linket for at betale den aktuelle faktura via MobilePay.
Video – Debitorkontoudtog
I videoen nedenfor kan du se, hvordan der laves debitorkontoudtog:
https://www.uniconta.com/da/video/debitor/kontoudtog/
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej