Rente og Rykker

Rente og rykkere bruges, når der ønskes beregnet og bogført renter eller sendt rykkergebyr til kunder.

Vælges under Debitor/ Rapporter / Rente og rykker

OBS!! Inden der beregnes rente og rykker, anbefales det, at man gennemgår alle åbne poster på debitor konti.
Under Debitor/Rapporter/Åbne poster kan man f.eks. gruppere åbne poster efter konto.
Og derpå tjekke, om der er fakturaer der kan udlignes mod betalinger.

Læs mere om “Grupper efter” i layouts her.

Læs mere om udligninger her.

Læs mere om ‘Tips og Tricks’ med renter og rykker valuta her.

Perioden der skal rykkes for vælges i de 2 forfaldsdato felter.
Fra dato i det første felt, og Til dato i det andet felt.

Lokalmenu for Rente og Rykker

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for renter og rykker

• Fjern post
  • Hvis der ikke skal beregnes en rente eller sendes en rykker til kunden fjernes linjen ved at trykke her.
• Fysisk bilag
  • Viser et evt. tilknyttet fysisk bilag.
• Opdater
  • Efter en ændring eller rettelse af en rente eller rykker, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer.
    Bemærk: Dette vil bringe linjer, der er blevet fjernet med “Fjern post” tilbage i vinduet.
• Filter
  • Her kan poster filtreres.
• Ryd Filter
  • Nulstil “Filter”, således at værdier sat i “Filter” fjernes.
• Layout
  • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout.
    Er beskrevet under Generelle funktioner.
• Tilføj renter
  • Indtast rente procenten i boksen.

Alle kunder på listen vil nu få tilskrevet en rente på den skrevne procent på udestående saldo.
Ønskes forskellige rente procenter på forskellige kunder, skal der laves flere filtreringer.

Renten vises i feltet “Gebyrstørrelse”.

Ønskes renten bogført, vælges knappen “Overfør til kladde”.

• Rykkergebyr
  • Et rykker gebyr kan tilføjes ved at trykke på knappen “Rykkergebyr”.

Rykkergebyrets størrelse skrives i feltet “Rykkergebyr”.

I feltet efter gebyret kan en evt. valuta for gebyret vælges.
Angives valuta, så vil kun de debitorer, som benytter denne valuta, blive tilskrevet dette rykkerbeløb.

Under “Per” kan vælges Postering eller Konto.
Vælges Postering, tilskrives gebyret på alle posteringer (transaktioner).
Vælges Konto tilskrives gebyret en gang.

I feltet “Rykker” kan vælges mellem disse:

Alle kunder på listen får nu tilskrevet et Rykkergebyr.
Ønskes forskellige gebyrer på forskellige kunder, skal der laves flere filtreringer.

Gebyret vises i feltet “Gebyrstørrelse”.

• Overfør til kladde
  • Her kan gebyr for renter eller rykkere overføres til en bogføringkladde for bogføring.

I “Kladde” vælges en bogføringskladde.
Opret evt. en specifik bogføringskladde til netop dette formål.

Feltet “Modkonto” kan bruges til evt. allerede nu, at vælge modkonto til gebyret.
Ellers kan modkonto også vælges senere i selve bogføringskladden.

Feltet “Tekst” kan bruges til at sætte en fast tekst efter egen valg.

I “Dato” kan vælges specifik dato for tilskrivning af gebyret.

Rentetilskrivninger eller rykkergebyr kan så bogføres i den valgte kladde.

• Send som e-mail
  • Trykkes her, sendes rykkeren via standard email opsætningerne.
    Disse er sat under Debitor / Vedligeholdelse / E-mail-Opsætning.
    Alternativt kan der indtastes en e-mail adresse.

Bemærk: I topmenuen i øverste venstre hjørne, kan man evt. vælge at printe en enkelt rykkerformular.
Herved vises den valgte rykkerformular på skærmen.
Husk her at vælge, om udskriften skal vises som ‘Intern’ eller ‘Ekstern’ i ‘Vis udskrift’ feltet.
For vælges ‘Intern’ får man en enkel udskrift, med en linje per Rente eller Rykker linje.

Vælges der i mod ‘Ekstern’, fås den udskrift, som man typisk vil sende til sine kunder. Se eksempel nedenfor.
Dette er en god måde at få et rykker dokument vist, så det kan tjekkes inden det sendes til kunden.

Her i “Forhåndsvisning” kan man også vælge at afsende formularen som email.
Det gøres her i vinduet, ved at vælge knappen med “Konvolut” tegnet.

BEMÆRK: Man kan ikke sende renter og rykker som OIOUBL i vores standard Uniconta.