Rente og Rykker

Rente og rykkere bruges, når der ønskes beregnet og bogført renter eller sendt rykkergebyr til kunder.

Vælges under Debitor/ Rapporter / Rente og rykker

 

OBS: Inden der beregnes rente og rykker, anbefales det, at man gennemgår alle åbne poster på debitor konti.

Under Debitor/Rapporter/Åbne poster kan man f.eks. gruppere åbne poster efter konto.
Og derpå tjekke, om der er fakturaer der kan udlignes mod betalinger.

Læs mere om “Grupper efter” i layouts her.

Læs mere om udligninger her.

Perioden der skal rykkes for vælges i de 2 forfaldsdato felter.
Fra dato i det første felt, og Til dato i det andet felt.

Lokalmenu for Rente og Rykker

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for renter og rykker

• Fjern post
  • Hvis der ikke skal beregnes en rente eller sendes en rykker til kunden fjernes linjen ved at trykke her.
• Fysisk bilag
  • Viser et evt. tilknyttet fysisk bilag.
• Opdater
  • Efter en ændring eller rettelse af en rente eller rykker, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer.
    Bemærk: Dette vil bringe linjer, der er blevet fjernet med “Fjern post” tilbage i vinduet.
• Filter
  • Her kan poster filtreres.
• Ryd Filter
  • Nulstil “Filter”, således at værdier sat i “Filter” fjernes.
• Layout
  • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout.
    Er beskrevet under Generelle funktioner.
• Tilføj renter
  • Indtast rente procenten i boksen.

Alle kunder på listen vil nu få tilskrevet en rente på den skrevne procent på udestående saldo.
Ønskes forskellige rente procenter på forskellige kunder, skal der laves flere filtreringer.

Renten vises i feltet “Gebyrstørrelse”.

Ønskes renten bogført, vælges knappen “Overfør til kladde”.

• Rykkergebyr
  • Et rykker gebyr kan tilføjes ved at trykke på knappen “Rykkergebyr”.

Rykkergebyrets størrelse skrives i feltet “Rykkergebyr”.

I feltet efter gebyret kan en evt. valuta for gebyret vælges.
Angives valuta, så vil kun de debitorer, som benytter denne valuta, blive tilskrevet dette rykkerbeløb.

Opkrævningsgebyr skrives i feltet “Opkrævningsgebyr “. Version-85

I feltet efter Opkrævningsgebyr kan en evt. valuta for gebyret vælges.
Angives valuta, så vil kun de debitorer, som benytter denne valuta, blive tilskrevet dette Opkrævningsbeløb.

Under “Per” kan vælges Postering eller Konto.
Vælges Postering, tilskrives gebyret på alle posteringer (transaktioner).
Vælges Konto tilskrives gebyret en gang.

I feltet “Rykker” kan vælges mellem disse:

Alle kunder på listen får nu tilskrevet et Rykkergebyr. Ønskes forskellige gebyrer på forskellige kunder, skal der laves flere filtreringer.

Det er valget i feltet Rykker ovenfor, der afgør hvilken slags rykker der sendes til kunderne i oversigten.

Hvis der f.eks. er kunder på oversigten der skal have rykker 1, mens andre skal have rykker 2, så anbefales det at filtrere på feltet Rykkere, idet dette felt viser hvilken rykker kunden sidst har fået. Dette skal gøres inden knappen ‘Tilføj’ rykker vælges, således at man danner rykkerne pr. rykkerkode og afsender dem pr. mail i bunker svarende til hver rykkerkode.

Feltet ‘Rykkere’ vil altid blive talt op med +1, når der dannes rykkere til kunden, uanset hvilke rykkerkode der er valgt i feltet ovenfor. Dvs. har kunden ikke tidligere fået rykkere, og der så vælges Inkasso som rykkerkode, så vil der efterfølgende stå 1 i feltet Rykkere, selvom kunden har fået en inkasso-skrivelse. Det er derfor meget vigtigt at bruge filtrene i skærmbilledet, for at undgå dette.

Gebyret vises i feltet “Gebyrstørrelse”.

• Overfør til kladde
  • Her kan gebyr for renter eller rykkere overføres til en bogføringkladde for bogføring.

I “Kladde” vælges en bogføringskladde.
Opret evt. en specifik bogføringskladde til netop dette formål.

Feltet “Modkonto” kan bruges til evt. allerede nu, at vælge modkonto til gebyret.
Ellers kan modkonto også vælges senere i selve bogføringskladden.

Feltet “Tekst” kan bruges til at sætte en fast tekst efter egen valg.

I “Dato” kan vælges specifik dato for tilskrivning af gebyret.

Rentetilskrivninger eller rykkergebyr kan så bogføres i den valgte kladde.

• Send som e-mail
  • Trykkes her, sendes rykkeren via standard email opsætningerne.
    Disse er sat under Debitor / Vedligeholdelse / E-mail-Opsætning.
    Alternativt kan der indtastes en e-mail adresse.

Alle: Der afsendes rentenotaer og rykkere til alle kunder i oversigten.

Markerede linjer: Der afsendes kun rentenotaer eller rykkere til de kunder og med de poster, der forinden er markeret ved at holde ctrl-tasten nede og markere linjerne med musen.

Aktuel Post: Der afsendes kun en rentenota eller et rykkerbrev til kunden på den aktuelle linje og kun med den aktuelle post. Dvs. er der i rykkerlisten flere poster til samme debitor, og der vælges Aktuel post, så er det kun den aktuelle postering der bliver medtaget på rykkerskrivelsen til kunden.

Bemærk! Rentenotaerne og rykkerbrevene sendes til debitorernes kontaktpersoner, der har en markering i henholdsvis rykker eller rentenota.

Hvis ikke der er oprettet en kontaktperson til at modtage rentenotaer og rykkere, så sendes mailen til debitorens faktura e-mail i stedet for.

 

Bemærk: I topmenuen i øverste venstre hjørne, kan man evt. vælge at printe en enkelt rykkerformular.
Herved vises den valgte rykkerformular på skærmen.
Husk her at vælge, om udskriften skal vises som ‘Intern’ eller ‘Ekstern’ i ‘Vis udskrift’ feltet.
For vælges ‘Intern’ får man en enkel udskrift, med en linje per Rente eller Rykker linje.

Vælges der i mod ‘Ekstern’, fås den udskrift, som man typisk vil sende til sine kunder. Se eksempel nedenfor.
Dette er en god måde at få et rykker dokument vist, så det kan tjekkes inden det sendes til kunden.

Her i “Forhåndsvisning” kan man også vælge at afsende formularen som email.
Det gøres her i vinduet, ved at vælge knappen med “Konvolut” tegnet.

BEMÆRK: Man kan ikke sende renter og rykker som OIOUBL i vores standard Uniconta.