Rente og Rykker

Rente og rykkere bruges, når der ønskes beregnet og bogført renter eller sendt rykkergebyr til kunder.

Vælges under Debitor/Rapporter/Rente og rykker

Version-90 Bemærk! Hvis ikke du kan se menupunktet Debitor/Rapporter/Rente og rykker, så er det fordi funktionen er slået fra i feltet Rente og rykker under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra.

Bemærk! Man kan ikke sende renter og rykker som OIOUBL i vores standard Uniconta.

Gennemgang af åbne poster på debitorer

Inden der beregnes rente og rykker, anbefales det, at man gennemgår alle åbne poster på debitor konti.
Dette kan eksempelvis gøres under Debitor / Rapporter / Åbne poster ved at sortere posterne efter kundenummer, og derpå tjekke, om der er fakturaer der kan udlignes mod betalinger.

Fra oversigten med de åbne poster kan du hoppe til debitoren med F6 i feltet Konto, og herfra vælge knappen Åbne poster, hvor du kan udligne åbne poster der ikke er blevet udlignet ifm. bogføring af betalinger, kreditnotaer m.m.

Under Debitor/Rapporter/Åbne poster kan man f.eks. gruppere åbne poster efter konto.
Læs mere om “Grupper efter” i layouts her.
Læs mere om udligninger her.

Beskrivelse af knapper under Rente og Rykker

Beskrivelse af knapperne under Debitor/Rapporter/Rente  og rykker 

Knap	Beskrivelse
Fjern post	Hvis du ikke ønsker at beregne renter eller tilskrive rykkere på den aktuelle post, så fjern posten fra oversigten ved at vælge denne knap. Bemærk at posten ikke slettes på debitoren, men blot fjernes fra den aktuelle rykker/rente-proces.
Fysisk bilag	Viser et evt. tilknyttet fysisk bilag.
Opdater	Efter en ændring eller rettelse af en rente eller rykker, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer. Bemærk: Dette vil bringe linjer, der er blevet fjernet med Fjern post tilbage i vinduet.
Filter	Her kan poster filtreres.
Ryd Filter	Nulstil “Filter”, således at værdier sat i “Filter” fjernes.
Layout	Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout.
Tilføj renter	Indtast den ønskede renteprocent samt datoen for tilskrivning af renterne. Læs mere herom nedenfor.
Tilføj rykker	Indtast det ønskede rykkergebyr m.m. Læs mere herom nedenfor.
Overfør til kladde	Vælg denne knap for at overføre de beregnede rente- eller rykkergebyr beløb. Læs mere herom nedenfor under beskrivelsen af rente- og rykkerprocedurerne.
Send som e-mail	Med denne knap sendes rentenotaerne eller rykkerbrevene på mail til debitorerne vha. standard email opsætningerne. Disse er sat under Debitor / Vedligeholdelse / E-mail-Opsætning. Alternativt kan der indtastes en e-mail adresse.Bemærk! Det er kun ifm. denne afsendelsesmetode, at felterne Sidste rykker, Rykkere og Dato for sidste rentenota bliver opdateret. Alle: Der afsendes rentenotaer og rykkere til alle kunder i oversigten. Markerede linjer: Der afsendes kun rentenotaer eller rykkere til de kunder og med de poster, der forinden er markeret ved at holde ctrl-tasten nede og markere linjerne med musen. Aktuel Post: Der afsendes kun en rentenota eller et rykkerbrev til kunden på den aktuelle linje og kun med den aktuelle post. Dvs. er der i rykkerlisten flere poster til samme debitor, og der vælges Aktuel post, så er det kun den aktuelle postering der bliver medtaget på rykkerskrivelsen til kunden. Bemærk! Rentenotaerne og rykkerbrevene sendes til debitorernes kontaktpersoner, der har en markering i henholdsvis rykker eller rentenota. Hvis ikke der er oprettet en kontaktperson til at modtage rentenotaer og rykkere, så sendes mailen til debitorens faktura e-mail i stedet for. Hvis der vises en fejlmeddelelse: “Ingen linjer fundet” når du prøver at afsende via e-mail, så Læs her…
Send e-mail fra outlook	Når denne knap benyttes til at afsende rentenotaer eller rykkerbreve, så åbnes mailen i Outlook med det vedhæftede dokument, og du skal så selv manuelt trykke send i Outlook for at sende mailen.

Beskrivelse af felter

Nedenfor beskrives udvalgte felter.

Tilskriv renter

• Udfyld evt. Fra- og Til Forfaldsdato og vælg knappen Søg
• Oversigten viser nu alle åbne debitorposter inden for de valgte forfaldsdatoer.
• Fravælg evt. de poster der ikke skal have tilskrevet renter vha. knappen Fjern Post og/eller knappen Filter
• Vælg knappen Tilføj renter og indtast den ønskede renteprocentsats samt rentedato og vælg OK
  

• Alle posterne på listen får nu beregnet en rente i feltet Gebyrstørrelse.
  Bemærk! Ønskes forskellige rente procenter på forskellige kunder, skal der laves flere filtreringer og rentetilskivningsproceduren skal køres igennem pr. rentesats.
• Ret værdien i feltet Vis udskrift til ekstern, hvis du ønsker at udskrive rentenotaer
• Vælg knappen med det lille printer-ikon i øverste højre hjørne, og rentenotaerne udskrives på skærmen, så du kan bladre imellem dem og/eller sende dem ud til din printer.
• Vælg knappen Send som e-mail for at sende rentenotaerne på e-mail til dine debitorer.
  Feltet Dato for sidste rentenota opdateres med dags dato, således at du kan afgrænse på dette felt, næste gang du tilskriver renter.
  Læs mere om valgene under Send som e-mail under beskrivelsen af denne lokalmenu øverst i denne artikel.
• Vælg knappen Overfør til kladde, for at få overført rentebeløbene til en bogføringskladde, så beløbene bogføres på debitorerne.
  Når du overfører renterne til bogføringskladden kan du vælge, om rentebeløbene skal overføres per postering eller per konto. Vælger du per konto, så dannes kun én linje i bogføringskladden pr. debitor, med det samlede rentebeløb.
  Bemærk! Eventuelle negative renter beregnet på betalinger/kreditnotaer medregnes i det samlede rentebeløb, der overføres til kladden. Dvs. renten pr. debitor er saldoen på debitoren * rentesatsen.
  Hvis du overfører rentebeløbene pr. postering, så overføres kun rentebeløb på fakturaer, dvs. negative rentebeløb på kreditnotater/betalinger overføres ikke til kladden.
  

Videoer – rentenotaer og rykkerbreve

I denne video kan du se, hvordan du benytter rykkerproceduren i Uniconta: Video – Rykkerprocedure

I denne video kan du se, hvordan du benytter rentetilskrivnings-funktionen i Uniconta: Video – rentetilskrivning

Dan rykkerbreve og tilskriv rykkergebyrer

Det er ikke muligt at danne rykkere og tilskrive renter i samme arbejdsgang, selvom begge dele gøres i samme skærmbillede. Så du skal køre hele din rente- eller rykkerproces igennem enkeltvis.

Rykkerproceduren skal gøres igennem pr. rykker der ønskes dannet. Dvs. de kunder der skal have en inkasso-varsel skal rykkes først. Herefter skal dem der skal have en rykker 3 have en rykker, så rykker 2 osv.
For at gøre dette skal der i hver rykkerproducere filtreres på feltet Rykkere, der viser det antal gange den enkelte post er blevet rykket. Posten opdateres når rykkerbrevene afsendes på e-mail vha. knappen Send som e-mail.

Man bestemmer selv hvilke af de 5 mulige rykkerbenævnelser man ønsker at benytte, så man kan f.eks. godt vælge at bruge Påmindelse, Rykker 1 og Rykker 2, således at Rykker 3 og Inkasso aldrig benyttes.

• Udfyld evt. Fra- og Til Forfaldsdato og vælg knappen Søg
• Oversigten viser nu alle åbne debitorposter inden for de valgte forfaldsdatoer.
• Fravælg evt. de poster du ikke ønsker medtaget på rykkerbrevene vha. knappen Fjern Post og/eller knappen Filter
• Vælg knappen Tilføj rykker og vælg rykkerdatoen, et rykkergebyr + evt. valuta, et opkrævningsgebyr + evt. valuta (hvis debitor ikke er i DKK). Vælg om kunderne skal rykkes pr. post eller pr. konto samt hvilken rykker du ønsker at sende til kunderne. Vælg herefter OK.
  
  Bemærk!
  Det er valgfrit om der ønskes tilskrevet rykkergebyrer og opkrævningsgebyrer.
  Udfyldes feltet valuta ud for gebyrerne, så er det kun åbne poster i den valgte valuta, der får tilskrevet et rykkergebyr.
  Man kan ikke vælge kun at tilskrive opkrævningsgebyr. Ønskes der kun at tilskrives et enkelt gebyr skal der vælges rykkergebyr.
• Alle posterne/kunder på listen får nu tilskrevet et Rykkergebyr i feltet Gebyrstørrelse afhængig af, om du valgte per konto eller per post.
• Ret værdien i feltet Vis udskrift til ekstern
• Vælg knappen med det lille printer-ikon i øverste højre hjørne, og rykkerbrevene udskrives på skærmen, så du kan bladre imellem dem og/eller sende dem ud til din printer.
• Vælg knappen Send som e-mail eller Send e-mail fra Outlook for at sende rykkerbrevene på e-mail til dine debitorer.
  Når rykkerne afsendes på e-mail, så opdateres feltet Rykkere med +1, så man kan se, hvor mange gange, man har rykket for den aktuelle post og feltet Sidste rykker opdateres med dags dato.
  Læs mere om valgene under beskrivelsen af knappen Send som e-mail under beskrivelsen andetsteds i denne artikel.
• Vælg knappen Overfør til kladde, for at få overført rentebeløbene til en bogføringskladde, så beløbene bogføres på debitorerne. Når du overfører gebyrerne til bogføringskladden, kan du vælge, om gebyrerne skal overføres per postering eller per konto.
  Vælger du per konto, så dannes kun én linje i bogføringskladden pr. debitor, med det samlede rykkergebyr.
  I feltet Modkonto vælger du finanskontoen som gebyrerne skal bogføres på.
  I feltet Tekst kan du vælge tekster du har oprettet under Økonomi/Bogføring og knappen Fast-tekster, således at denne tekst bliver brugt på alle poster der dannes i bogføringskladden.
  

Udskrivning/preview af rentenotaer/rykkerbreve til skærm/printer

I øverste højre hjørne i Uniconta kan du vælge et lille ikon med en printer på, og derved få udskrevet rentenotaerne/rykkerbrevene til skærmen. Husk at vælge Ekstern i feltet Vis udskrift før du vælger printer-knappen.

Når udskrifterne er dannet på skærmen, kan du nu sende udskrifterne videre til print, gemme dem på din PC m.m.

Bemærk! Det er kun ifm. afsendelsesmetoden Send som e-mail og Send e-mail fra outlook, at felterne Sidste rykker, Rykkere og Dato for sidste rentenota bliver opdateret.

Afsend mail fra forhåndsvisningen
Fra Forhåndsvisnings-billedet kan man også vælge at afsende formularen som e-mail. Men gøres dette, så opdateres felterne til sidste rykker m.m. IKKE.