Debitor

Se en kort VIDEO (4 minutter) om hvordan man opretter en debitor i Uniconta.

 

Debitor vinduet giver et struktureret overblik over dine debitorer (kunder).

Og man kan oprette kundekartoteker på sine debitorer (kunder).
Eller ændre de oprettede stamdata på debitorer, samt opsætte fakturering og styring af debitorsaldo og andet.

Lokalmenu for Debitor

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for debitor

1. Tilføj
   • Tilføj en ny debitor
2. Rediger
   • Rediger en allerede oprettet debitor
3. Vis detaljer
   • Viser alle detaljerne for den enkle debitor
4. Opdater
   • Opdater oplysninger på debitorer, f.eks. dato for sidste faktura.
5. Filter
   • Gør det muligt at filtrere debitorer efter eget behov.
6.  Layout
   • Mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente en gemt layout til dine debitorer.
7. Kontakter
   • Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter, f.eks. telefonnummer, e-mail osv.
     Læs mere
8. Leveringsadresser
   • Viser leveringsadresser tilknyttet den pågældende debitor.
     Læs mere her og nedenunder i denne artikel.
9. Kundens leverandør/varenummer
   • Her kan man vælge debitors varenavnegruppe med specielle priser og varenavne.
     Tryk Her for at læse mere
10. Salgspriser- og rabatter
    • Her kan du påføre mulige priser og rabatter
11. Opfølgning
    • Mulighed for at få en oversigt over de aktiviteter, der er registret på kunden via CRM modulet.
12. Vedhæftede filer
    • Vedhæft et notat eller et dokument. Se en kort VIDEO om debitor dokumenthåndtering i Uniconta.
    • For at fjerne en vedhæftning, tryk på ‘Slet’. Læs mere her.
13. Posteringer
    • Se alle posteringer på den valgte debitorkonto. Der kan også dobbelt klikkes på debitorlinjen for at se posteringer på debitoren.
14. Åbne poster
    • Viser alle åbne poster.
15. Kontoudtog
    • Viser kontoudtog for debitoren for en ønsket periode.
16.  Lagertransaktioner
    • Oversigt over alle lagertransaktioner.
17. Pivot-tabel
    • Brug en pivot-tabel til at sortere og optælle debitor data.
18. Ordre
    • Se og generere salgsordre.
19. Tilbud
    • Her kan tilbud til debitoren ses.
20. Fakturaer
    • Se fakturaer dannet til debitoren.
21. Rapporter
    • Få kunde – eller periodestatistik for debitor.
22. Brugermenu
    • Her kan brugerdefinerede felter hentes og bruges.
      Læs mere
23. Alle felter
    • Viser her oplysningerne på alle felter for den pågældende debitor.

Opret en debitor

For at oprette en debitor, Klik på knappen tilføj, og udfyld felterne i den nedenstående skærmbillede.

Tryk på gem.

Beskrivelser

Konto: Maks 20 tegn.

CVR-nr. CVR-nummer. Læs mere her

Kontonavn: Navn eller firmanavn på debitor

Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn, nummer og evt. postboks

Postnummer: Kundenummer postnummer

Bynavn: Bynavn på kunden

Land: f.eks.. Danmark

Sprog: Vælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog.
OBS! Hvis sprog er sat til ‘Standard’, så vælger systemet sprog ud fra det land, som kunden er opsat med.
Så sprog på kundens fakturaer bliver sproget kunden er opsat med, og altså ikke regnskabets standard sprog.

Kontaktperson: Navnet på kontaktperson.

E-mail til kontaktperson: E-mail adresse til kontaktperson. (Flere kontaktpersoner kan oprettes på hver debitor som beskrevet her).

Mobiltelefon: Mobil telefon til kontaktperson.

Blokeret: Marker dette felt, såfremt debitor skal blokeres.

Saldometode: Åben post eller Saldometode. Læs mere her og her

Gruppe

Gruppe: Kan fx være privat, erhverv etc.

Betaling:  F.eks. kontant, netto 8, løbende måned 14 dage, løbende måned

Slutrabat: Hvis du ønsker debitor skal have en slutrabat

Kreditmaks: Hvis kunden skal have en Maks kredit.

• Tjekker ved afsendelse af ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura.
• Ved ordrebekræftelse og følgeseddel, skal man’ opdatere lageret’, for at der bliver tjekket for kredit max. Hvis kredit max er overskredet får man Fejl: Kreditmaks overskredet.  ‘Opdater Lager’ feltet vises på ordrebekræftelsesboksen når ‘Ordrer/Følgeseddel’ er slået til under ‘Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til og fra’. ‘Opdater lager’ feltet vises på følgeseddelsboksen når ‘Lagerstyring’ er slået til under ‘Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til og fra’.

 

Medarbejder: Navn på medarbejder

Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande

Moms: Vælg moms feks. udgående.

Valutakode: Betalingsvaluta, f.eks. kroner, US, euro etc.

Kontotype: F.eks. bankkonto. OBS! IBAN skal vælges her hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.

Bankkonto: Nogle banker kan vise hvilket kontonummer eller IBAN, der er indbetalt fra.
Her kan enten kontonummer og IBAN sættes på debitor.
Derved kan vi finde debitor, hvis informationen er med i bankens kontoudtog.
Se artiklen om import af kontoudtog her.
IBAN skal indtastes hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.

SWIFT: Skal indtastes hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.

Kreditors reference: Til SEPA. Læs mere om SEPA her.

SE nummer: Sæt SE nummer ind her.

Faktura

E-mail til Faktura: E-mail adresse til din debitor fx [email protected]

Benyttes der flere e-mail adresser på debitoren, kan der tastes “;” imellem e-mail adresserne i dette felt.

Ønskes det ikke at udfylde en e-mail adresse her (men bruge kontakter i stedet for), så skal feltet [Send e-mail] sættes. Se [Send e-mail] felt beskrivelse herunder.

Send e-mail. Se beskrivelse af [E-mail til Faktura] feltet ovenfor. OBS! [Send via Outlook] i relevante skærmbilleder vil altid kunne benyttes til at sende uanset hvad der er valgt i dette skærmbillede.

Faktura i OIOUBL: Markeres dette felt, bliver det muligt at kunne danne faktura til en elektronisk OIOUBL faktura fil på profil = nesubl.

GLN-nummer: Indsæt debitors GLN/EAN nummer her, for nu at kunne danne en OIOUBL faktura til GLN/EAN-nummeret.
Har debitor ikke et GLN/EAN nummer, så kan man i stedet danne OIOUBL fakturaerne til debitors CVR-Nr.
I så fald, indsæt debitors CVR-nr. i feltet for dette.
Er der udfyldt et CVR-nummer og ikke et GLN/EAN-nummer, så vil OIOUBL-fakturaen dannes med CVR-nummeret.

Omsætningskonto: Brug drop-down menuen (rullelisten) til at vælge din omsætningskonto.
Har man på debitor angivet en salgskonto, så benyttes disse i klassekladden som forslag til modkonto.
Læs mere her.

Fakturakonto: Brug drop-down menuen til at vælge fakturakonto.
Her kan man vælge en anden debitor som skal få fakturaerne, f.eks. debitoren som er sat op som kundens hovedkontor.
I lageret kan man stadig få statistiker over aktuel debitor ved at vælge ‘leveringskonto’ i stedet for ‘fakturakonto’.
Dette sker i firmaets lager præferencer. Læs mere her.

Salgspris Vælg i drop-down menuen til at vælge fakturakonto

Prisliste Hvis en debitor skal have en anden prisliste kan det opsættes her

Forsendelse: Vælg en af forsendelsesmetoden som du har sæt op f.eks. Post-Danmark.

Leveringsbetingelse: Vælg leveringsbetingelse som er sæt op f.eks. Fri fragt.

Layoutgruppe: Her opsættes standarder for, hvorledes en debitor normalt skal have sin faktura tilsendt og hvordan den skal se ud.
Spring til Layoutgrupper via F6.  Tryk Her for at læse mere

Varenavnegruppe. Hvis en debitor skal have alternative varenavne kan det opsættes her.
Spring til Varenavnegruppe via F6.  Tryk Her for at læse mere

Priser inklusive moms: Sæt flueben hvis priserne skal vises inklusive moms

Vores kontonummer: Sæt din kontonummer ind hvis nødvendigt.

Sidste faktura: Den sidste faktura vises her automatisk.

Leveringsadresse

Leveringadresse: Indtast en leveringsadresse hvis den skal være en anden end debitors stamdata adresse.

Leveringsland: Vælg land i drop-down menuen.

Medlemsnr: Sæt en medlemsnr. ind her hvis nødvendigt.

Flere leveringsadresser
Uniconta kan benytte flere leveringsadresser per debitor som man kan oprette i debitor lokalmenuen.

Efter disse er oprettet på debitoren, kan man vælge en leveringsadresse på ordren (og derved på alle udskrifter som faktura/følgeseddel) ved brug af ‘installation’-feltet på selve ordren.

Funktionen ”Leveringsadresse” skal være slået til.

Læs mere om hvilke leveringsadresser, der kommer ud på fakturaer her.

Benytter man e-conomic-konverteringen, bliver leveringsadresser importeret til dette kartotek.

Dimension

Man har mulighed for at sætte en finansmæssig dimension til rapportering ved at påføre afdeling, bærer eller formål.
(Dimensioner skal være sat op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension)

Eksempel på en oprettelse

Nedenstående billedet viser et eksempel, hvor vi opretter en debitor (kunde) med navnet Nielsens Bolighus, beliggende i København.

Alle debitors stamdata indtastet i afsnit Beskrivelse.

I afsnit Gruppe er valgt Indland som gruppenavn fra drop-down boksen.
I Betaling er valgt, at kunden skal betale indenfor 14 dage og dette igen fra drop-down boksen.
Debitors slutrabat er 0%.
Valuta er danske kroner, da virksomheden er i Danmark, og nu vælges DKK som standard.

CRM

Modulet CRM er tilknyttet, og her er valgt opsætning Erhverv i CRM gruppe.
Golf er valgt i Interesser og i Produkter er valgt Borde.

Faktura

Her er indsat den e-mail adresse, som fakturaer ønskes sendt til.
Og vores kunde har fået tildelt Prisliste = B-kunde.

Feltet “Send e-mail” kan chekces af hvis man ønsker at gøre brug af oplysningerne på kontaktpersoner.
Checker man feltet “Send e-mail” af behøver man ikke udfylde “faktura for e-mail”, men skal udfylde faktura e-mail på en eller flere kontaktpersoner.

Leveringsadresser

Hvis ingen leveringsadresse er indsat vil der benyttes samme leveringsadresse, som angivet under afsnit Beskrivelse.
Ellers er det muligt at angive anden leveringsadresse her.
Eller vælge en ‘installation’ som er de leveringsadresser, der er oprettet på debitoren i debitor kartoteket.

Leverings-Id: Feltet bruges til OIOUBL og svarer til OIOUBL feltet ‘Delivery.DeliveryLocation.ID’. Læs mere her.

Dimension

En afdeling med navn Ballerup er oprettet og indsat her.
Og som Bærer er indsat Indkøb igen fra drop-down-menuen.