Generelt
EU-listesytemet, bruges til at indberette EU-salg til SKAT.
Oplysningerne hentes fra debitorfakturajournalen og kan om nødvendigt redigeres, før de indberettes.
Opsætning
Der er nogle få opsætninger der skal være på plads før rapporteringen kan foretages.
Debitorer, der handles med inden for EU skal have angivet et momsnummer (CVR-nummer) og en landekode.
EU-listesystemet moms i Uniconta
”EU-listesytemet” findes under Økonomi/Rapporter/Momsrapportering
Vælg det datointerval der ønskes og få en liste af dine posteringer.
Gennemgang af kolonnerne i EU-listesystemet
Dato
Denne kolonne indeholder fakturadatoen.
Land
Landet på posteringen beskriver hvilket EU-land der bliver handlet med. Hvis der bliver handlet med eget land, vil de blive sorteret fra.
Konto
Kontonummer på den debitor, som har modtaget fakturaen.
Kontonavn
Navn på Debitor.
Momsnummer
Momsnummer på firmaet der bliver handlet med.
Fakturanummer
Nummeret på den faktura, kunden har modtaget.
Beløb
Posteringsbeløb i standardvalutaen, hvor den aktuelle kurs er anvendt. Værdien af posten er baseret på nettobeløbet på ordrelinjen.
Der vil være tre slags beløbsfelter. Den første beskriver beløbet på den vare der sælges, den anden beskriver beløbet på ydelsen der sælges og til sidst trekantshandels beløbet. Felter for trekantshandel vil først blive vist efter fil oprettelse.
Trekantshandel
Markering af at transaktionen indgår i en trekantshandel, vil medføre at varebeløbet vil blive noteret som et trekantshandelsbeløb ved fil oprettelse. Desuden vil et evt. ydelsesbeløb blive fjernet.
SystemInfo
Kolonnen udfyldes med informationer fra Uniconta. Det kan være informationer ifm. valideringen eller komprimeringen.
Gennemgang af knapperne/funktionerne i EU-listesystemet
Tilføj: Der kan manuelt tilføjes linjer der skal rapporteres til SKAT.
Slet: Transaktioner der ikke ønskes rapporteret til SKAT kan slettes.
Opret fil: Udlæsning af EU-listesytemet posteringerne. Alle posteringer der indeholder handel med samme momsnummer, vil automatisk blive komprimeret til en postering ved dannelse af filen. Resultatet af komprimeringen vil kunne ses i skærmbilledet efter udlæsning af filen. Posteringerne udlæses i en CSV (semikolon separeret fil) , som herefter kan uploades til SKAT eller IDEP.web.
Kontrollér
Ved kontrolleringen af dine posteringer, vil der blive kigget på om posteringen indeholder fejl eller mangler, der gør, at filen ikke vil blive accepteret af SKAT. Eventuelle fejl vil kunne ses i Systeminfo-kolonnen f.eks “Vare og Ydelse kan ikke begge være nul” eller “Køberens momsnummer skal være under 12 cifre”.
Redigering af EU-listesystemet-posteringer
Alle EU-listesystemet–posteringerne kan redigeres på skærmbilledet før den endelige rapportering.