Indlæsning af bankkontoudtog

Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta.

Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning.

Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster.

Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta’s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta.

Læs mere om bankafstemning her og se en video om hvordan man importerer en bank fil til finanskladden (fra minut 27:00 -34:00 i videoen) eller fra bankafstemning (fra minut 1:00-27:00 i videoen).

Se en video om valutastyring i Uniconta her.  Bankimport i valuta er præsenteret fra minut 28:00-35:00.

Indlæsning af poster til finanskladden under Økonomi/Bogføring:

Trykkes på knappen ‘Indlæs bankkontoudtog’ under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede:

OBS! En bankkonto kan kun vælges, hvis den er sat op som ”Bank” under kontotype i kontoplanen

Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her.

Indlæsning af poster til bankafstemning under Økonomi/Bankafstemning:

Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede:

Brug “Gennemse” til at finde filen med kontoudtoget man har ekporteret fra banken, og gemt på sit lokale drev.

Har man sendt kontoudtoget ind i “Fysisk bilag (Indbakke)”, kan man hente det ved at klikke på “Vedhæfte”. Det kan man gøre brug af hvis ikke alle har adgang til selve banken, men kun skal kunne afstemme i Uniconta.

Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto.

OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her

Beskrivelse af felter i formen Indlæs bankkontoudtog. Felterne skal udfyldes før indlæsning

Filformat: Vælg bankformat på listen.

OBS: “PBS FIK” er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks. .dat. I Uniconta skal filen hedde .txt. Omdøb evt. filen inden indlæsning.

Excel filer (XLS*) kan ikke indlæses direkte. De skal først gemmes som CSV filer.

Vend sortering: Vender datorækkefølgen i indlæsningen.

Sæt linjerne på vent: Sætter linjerne på vent efter indlæsning.

Sidste dato: Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes.

Vælg fil: Vælg fil til indlæsning

Vedhæft: Vedhæfter filen til indlæsningen

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Indlæsning af bankkontoudtog

Tilføj filformat: Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)

Rediger filformat: Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)

Automatisk valg af konto: Se beskrivelse til Automatisk valg af konto.

Indlæs: Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget.

Opsætning af bankformat

Dette kan gøres manuelt som vist lige her under eller ved feltvalg som vist længere nede i artiklen

Trykkes på knapperne. Tilføj eller rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for opsætning af filformat

Gem: Gemmer formatet.

Annuller: Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat.

Slet: Sletter et format fra listen over formater.

Skabeloner: Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler.

Beskrivelse af felter for opsætning af filformat

Navn: Tilføjer et nyt format til listen over formater.

Feltafgrænsningstegn: Her sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon. Uniconta finder selv feltafgrænsningstegnet. Det kan indtastes.

Dato format: Dato formatet i filen.

Spring linjer over: Her angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen inholder en overskrift, som er en linje så indtastes en ‘1’ her og den første linje springes over ved indlæsning.

Feltpositioner i filen. Rækkefølgen af felter filen med i bankkontoudtoget

• Dato
• Tekst
• Beløb
• Bilag
• Faktura
• Fysisk bilag
• Modkonto
• Betalingsreference FIK
• Betalingsidentifikationen af FIK
• Beløb (Betalingsidentifikationen af FIK)
• Positon (Identifikation). Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn
• Identifikation- Debet: Tegn for Debet. F.eks. “D”
• Identifikation- Kredit: Tegn for Kredit. F.eks. “K”
• IBAN
• Notat
• Valuta
• Beløb valuta
• Oplysninger

Beskrivelse af FIK opsætningen

For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt er det nødvendigt at gennemgå bank filen

I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er “IK71 0000”

Dette indsættes i “8. Betalingsidentifikationen af FIK”

Samtidig kan det ses at FIK teksten står i kolonne 2.

Derfor skal “7. Betalingsreference FIK” angives til kolonne 2

Et andet eksempel kunne være som billedet nedenfor:

som passer til følgende bankfil:

Opsætning af FIK på Firma oplysninger

Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer op.

Længden af selve kundens kontonummer sættes i “FIK kontonr. Længde. Det kan være enten 7 eller 8. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre.

Den FIK konto virksomheden bruger indsættes i Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdi er også mulige.

Vis Bankkontoudtog. 

Trykkes på [Vis bankkontoudtog] kan bankkontoudtogsfilen vælges.

Filen vises og via  ”Feltvælgeren” over hver kolonne kan de vælges hvilket felt kolonne skal indlæses i. Så når der ses en kolonne med ”beløbet”, så skal der over kolonnen vælges, at denne kolonne skal læses ind i feltet ”beløb”.
Så vil Uniconta automatisk sætte ”beløb” til f.eks. kolonne 3, hvis ”beløb” nu er i tredje kolonne.