Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta.
Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning.
Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster.
Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta’s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta.
Læs mere om bankafstemning her og se en video om hvordan man importerer en bank fil til finanskladden (fra minut 27:00 -34:00 i videoen) eller fra bankafstemning (fra minut 1:00-27:00 i videoen).
Se en video om valutastyring i Uniconta her. Bankimport i valuta er præsenteret fra minut 28:00-35:00.
Indlæs poster til finanskladde
Trykkes på knappen ‘Indlæs bankkontoudtog’ under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede:
OBS! En bankkonto kan kun vælges, hvis den er sat op som ”Bank” under kontotype i kontoplanen
Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her.
Indlæs poster til bankafstemning
Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede:
Brug “Gennemse” til at finde filen med kontoudtoget man har ekporteret fra banken, og gemt på sit lokale drev.
Har man sendt kontoudtoget ind i “Fysisk bilag (Indbakke)”, kan man hente det ved at klikke på “Vedhæfte”. Det kan man gøre brug af hvis ikke alle har adgang til selve banken, men kun skal kunne afstemme i Uniconta.
Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto.
OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her
Beskrivelse af felter til Indlæs bankkontoudtog
Filformat: Vælg bankformat på listen.
OBS: “PBS FIK” er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks. .dat. I Uniconta skal filen hedde .txt. Omdøb evt. filen inden indlæsning.
Excel filer (XLS*) kan ikke indlæses direkte. De skal først gemmes som CSV filer.
Vend sortering: Vender datorækkefølgen i indlæsningen.
Sæt linjerne på vent: Sætter linjerne på vent efter indlæsning.
Sidste dato: Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes.
Vælg fil: Vælg fil til indlæsning
Vedhæft: Vedhæfter filen til indlæsningen
Beskrivelse af knapper under Indlæs bankkontoudtog
Tilføj filformat: Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)
Rediger filformat: Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)
Automatisk valg af konto: Se beskrivelse til Automatisk valg af konto.
Indlæs: Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget.
Opsætning af filformater
Filformater kan tilføjes eller redigeres via knapperne under Indlæs bankkontoudtog. Trykkes på knapperne Tilføj eller Rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.
Filformatet kan også opsættes vha. knappen Vis bankkontoudtog, som beskrevet længere ned i artiklen.
Beskrivelse af knapper under opsætning af filformat
Gem: Gemmer formatet.
Annuller: Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat.
Slet: Sletter et format fra listen over formater.
Skabeloner: Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler.
Beskrivelse af felter under opsætning af filformat
Feltpositioner i filen.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Filformat | Indtast eller ret navnet på filformatet |
| Formatering | |
| Feltafgrænsningstegn | Her sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon. |
| Datoformat | Dato formatet i filen. |
| Spring linjer over | Her angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen indeholder en overskrifter, så indtastes 1 i dette felt, så første linje springes over ved indlæsning. |
| Feltposition i filen | I felterne nedenfor indtastes feltnummeret, hvor den aktuelle oplysning befinder sig i filen. |
| Dato | Hvis datoen befinder sig i felt 1 i filen, så indtastes 1 i dette felt. |
| Tekst | Se beskrivelsen ovenfor |
| Beløb | Se beskrivelsen ovenfor |
| Bilag | Se beskrivelsen ovenfor |
| Faktura | Se beskrivelsen ovenfor |
| Fysisk bilag | Se beskrivelsen ovenfor |
| Modkonto | Se beskrivelsen ovenfor |
| Betalingsreference FIK | Angiv nummeret på det felt i filen, der indeholder FIK-oplysningerne. Typisk er det samme felt som tekst-feltet, hvorfor der så skal stå samme feltnummer i feltet Tekst og dette felt. |
| Betalingsidentifikationen af FIK | Indtast hvad der kendetegner FIK-teksten. Dvs. hvordan Uniconta kan genkende at der er tale om en FIK-kode. Typisk skriver bankerne teksten FI-kode eller lignende før selve fik-koden. I givet fald indtastes teksten FI-kode i dette felt. |
| Beløb (Betalingsidentifikationen af FIK) | Angiv nummeret på det felt i filen, der indeholder beløbene på FIK-indbetalingerne. Typisk er det samme felt som beløbs-feltet, hvorfor der så skal stå samme feltnummer i feltet Beløb og dette felt. |
| Position (Identifikation). | Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn |
| Identifikation- Debet | Tegn for Debet. F.eks. “D” |
| Identifikation- Kredit | Tegn for Kredit. F.eks. “K” |
| IBAN | Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor |
| Notat | Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor |
| Valuta | Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor |
| Beløb valuta | Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor |
| Oplysninger | Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor |
| Dokumenter | Link til et dokument, kan være Kontolink eller et fysisk bilag placeret på en webserver. |
Beskrivelse af FIK opsætning
For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt er det nødvendigt at gennemgå bank filen
I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er vha. teksten ‘IK71’. Derfor udfyldes feltet Betalingsidentifikation af FIK med IK71
Selve FIK-koden står i felt 2 i filen, hvorfor feltet Betalingsreference FIK udfyldes med 2.
Beløbet til FIK-indbeetalingen står i felt 3 i filen, hvorfor feltet Beløb Betalingsidentifikation af FIK udfyldes med 3.
Opsætning af FIK på Firma oplysninger
Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer op.
Længden af selve kundens kontonummer sættes i feltet FIK kontonr. Længde. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre.
Den type FIK-kode virksomheden bruger vælges i feltet Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdier er også mulige.
Beskrivelse af knappen Vis bankkontoudtog
Vælges knappen Vis bankkontoudtog vises dataene fra den valgte bankkontoudtogsfil, og øverst kan du så vælge til hvilket felt i Uniconta dataene skal gemmes til.
Filen vises og via ”Feltvælgeren” over hver kolonne kan de vælges hvilket felt kolonne skal indlæses i. Så når der ses en kolonne med ”beløbet”, så skal der over kolonnen vælges, at denne kolonne skal læses ind i feltet ”beløb”.
Så vil Uniconta automatisk sætte ”beløb” til f.eks. kolonne 3, hvis ”beløb” nu er i tredje kolonne.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej