Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta.

Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning.

Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster.

Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta’s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta.

Indlæsning af poster til finanskladden under Økonomi/Bogføring:

Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede:

OBS: En Bankkonto kan kun vælges, hvis den er sæt op som ‘Bank’ (ikke Status) i kontoplanen.

Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her.

Indlæsning af poster til bankafstemning under Økonomi/Bankafstemning:

Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede:

Brug Gennemse til at finde den fil, der skal importeres fra. Vedhæft er kun til dokumentation

Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto.
OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her

Beskrivelse af felter i formen Indlæs bankkontoudtog. Felterne skal udfyldes før indlæsning

1. Navn
   1. Vælg bankformat på listen.
      

      Bruges “Import Fast Bank Længde” konverteres fra bl.a. Nordea og Danske Banks “FI fil”

2. OBS. “PBS FIK” er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks. .dat. I Uniconta skal filen hedde .txt. Omdøb evt filen inden indlæsning.
3. Vend fortegn
   1. Vender datorækkefølgen i indlæsningen.
4. Sidste dato
   1. Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes.
5. Gennemse
   1. Vælg fil til indlæsning
6. Vedhæft
   1. Vedhæfter filen til indlæsningen

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Indlæsning af bankkontoudtog

1. Tilføj filformat
   1. Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)
2. Rediger filformat
   1. Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)
3. Automatisk valg af konto
   1. Se beskrivelse til Automatisk valg af konto.
4. Indlæs
   1. Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget.

Opsætning af bankformat

Trykkes på knapperne. Tilføj eller rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for opsætning af filformat

1. Gem
   1. Gemmer formatet.
2. Annuller
   1. Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat
3. Slet
   1. Sletter et format fra listen over formater.
4. Skabeloner
   1. Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler

Beskrivelse af felter for opsætning af filformat

1. Navn
   1. Tilføjer et nyt format til listen over formater.
2. Feltafgrænsningstegn
   1. Her sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon
3. Dato format
   1. Dato formatet i filen.
4. Spring linjer over
   1. Her angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen inholder en overskrift, som er en linje så indtastes en ‘1’ her og den første linje springes over ved indlæsning.

Feltpositioner i filen. Rækkefølgen af felter filen med i bankkontoudtoget

1. Dato
2. Tekst
3. Beløb
4. Bilag
5. Faktura
6. Fysisk bilag
7. Modkonto
8. Betalingsreference FIK
9. Betalingsidentifikationen ad FIK
10. Beløb
11. DCIdentifier positon. Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn
12. Debet Indetifier. Tegn for Debet. F.eks. “D”
13. Kredit Indetifier. Tegn for Kredit. F.eks. “K”

Beskrivelse af FIK opsætningen

For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt er det nødvendigt at gennemgå bank filen

I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er “IK71 0000”

Dette indsættes i “8. Betalingsidentifikationen af FIK”

Samtidig kan det ses at FIK teksten står i kolonne 2.

Derfor skal “7. Betalingsreference FIK” angives til kolonne 2

Et andet eksempel kunne være som billedet nedenfor:

som passer til følgende bankfil:

Opsætning af FIK på Firma oplysninger

Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer

Længden af selve kundens kontonummer sættes i “FIK kontonr. Længde. Det kan være enten 7 eller 8. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre.

Den FIK konto virksomheden bruger indsættes i Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdi er også mulige.