Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuva
    • Uniconta UKEnglish
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Assistant App
      • Upload App
      • Tillægsløsninger
      • Paperflow
      • Mobil & Tablet
      • Videobibliotek
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Download til Windows
      • Download på Mac
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
      • Skift system til Uniconta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner info
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
      • Kontakt
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
      • Kontakt
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Hjælpevideoer
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Brugeroprettelse
      • Allerede Uniconta bruger
      • Opret en ny bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Kontakt os
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
      • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
      • Ansøgning om kuratoradgang
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra Business Central til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Forbind fysisk bilag med kladdelinjer
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Udligning ved brug af kort og lignende
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Modtag OIOUBL
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Nordea
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
      • – One Stop Moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
      • Gebyrer
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Send OIOUBL
      • OIOUBL (Peppol)
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Realiseret/budget
      • Debitor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Log
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
      • Opdater adresse
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Kreditor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
      • – Forhandler side
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Behovsoversigt
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Lager afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
        • Copydan KulturPlus-afgift
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Projektændringer fra vers. 87 til vers. 88
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kom godt i gang med planlægning og ressourcestyring
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projektkartotek
      • ProjektBudget
      • – Opgaver
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Ratefakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Opret acontoforslag
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret Fakturaforslag
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Mine Projekter
    • Projektkladder
      • Projektkladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
      • Godkend timeregistrering
      • Start/stop time registrering
    • Fakturaforslag
      • Opret acontoforslag
      • Masseopdater
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Pivot planlægning
      • Kalenderplanlægning
      • Opgaver
      • Projektsaldi / Art
      • Bogførte kladder Projekt
      • Pivot-tabel
      • Projektordrer
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Arbejdsområde
      • Opgavetgrupper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installation
      • Installationsgruppe
      • Projekt nummerserier
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode på Firmaoplysninger
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
        • Præferencer og lagerstyring
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL (Webhook)
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • – Valuta. Køb og Salg
      • Grupper
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • GDPR
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Overfør Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
        • Count number of calls/API-calls
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • Plugins i Uniconta
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Table Trigger i Uniconta
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
        • Produktionsordre
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
      • Custom-source Reporting
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData – CRUD operations
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Generelle Tips og Tricks
    • Brugerinterface
      • Uniconta brugerinterface
      • Profilmenu
        • Brugerprofil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Favoritmenu i Uniconta
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftning af dokumenter og notater
      • Kopier og indsæt i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
      • Azure Authentication
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
    • Standard Dashboard
      • Lager-Projektafstemning
      • Lager udvikling
      • Dashboard. Downloads
  • App
    • Opsætning af Uniconta Assistant
    • Anvendelse af Uniconta Assistant
    • Opsætning af 2 faktor login
Search
Generic filters

Indlæsning af bankkontoudtog

6.301 visninger 19 januar 2017 11 juli 2022 5 minutter
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Bankafstemning
juli 11th, 2022

Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta.

Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning.

Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster.

Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta’s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta.

Læs mere om bankafstemning her og se en video om hvordan man importerer en bank fil til finanskladden (fra minut 27:00 -34:00 i videoen) eller fra bankafstemning (fra minut 1:00-27:00 i videoen).

Se en video om valutastyring i Uniconta her.  Bankimport i valuta er præsenteret fra minut 28:00-35:00.

Indlæs poster til finanskladde

Trykkes på knappen ‘Indlæs bankkontoudtog’ under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede:

OBS! En bankkonto kan kun vælges, hvis den er sat op som ”Bank” under kontotype i kontoplanen

Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her.

Er der indlæst forkert kan det slettes på Økonomi/bogføring vælges knappen “slet poster i kladde”

Indlæs poster til bankafstemning

Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede:

Brug “Gennemse” til at finde filen med kontoudtoget man har ekporteret fra banken, og gemt på sit lokale drev.

Har man sendt kontoudtoget ind i “Fysisk bilag (Indbakke)”, kan man hente det ved at klikke på “Vedhæfte”. Det kan man gøre brug af hvis ikke alle har adgang til selve banken, men kun skal kunne afstemme i Uniconta.

Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto.

OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her

Indlæses forkert fil, kan den slettes på knappen “slet importerede”

Felter – Indlæs bankkontoudtog

Filformat: Vælg bankformat på listen.

OBS: “PBS FIK” er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks. .dat. I Uniconta skal filen hedde .txt. Omdøb evt. filen inden indlæsning.

Excel filer (XLS*) kan ikke indlæses direkte. De skal først gemmes som CSV filer.

Vend sortering: Vender datorækkefølgen i indlæsningen.

Sæt linjerne på vent: Sætter linjerne på vent efter indlæsning.

Sidste dato: Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes.

Vælg fil: Vælg fil til indlæsning

Vedhæft: Vedhæfter filen til indlæsningen

Knapper – Indlæs bankkontoudtog

Tilføj filformat: Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)

Rediger filformat: Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt “opsætning af bankformat”)

Automatisk valg af konto: Se beskrivelse til Automatisk valg af konto.

Indlæs: Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget.

Vis bankkontoudtog: Læs beskrivelse af denne knap nedenfor.

Opsætning filformater

Filformater kan tilføjes eller redigeres via knapperne under Indlæs bankkontoudtog. Trykkes på knapperne Tilføj eller Rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.

Filformatet kan også opsættes vha. knappen Vis bankkontoudtog, som beskrevet længere ned i artiklen.

Knapper – Opsætning filformat

Gem: Gemmer formatet.

Annuller: Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat.

Slet: Sletter et format fra listen over formater.

Skabeloner: Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler.

Felter – Opsætning filformat

FeltnavnBeskrivelse
FilformatIndtast eller ret navnet på filformatet
Formatering
FeltafgrænsningstegnHer sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon.
DatoformatDato formatet i filen.
Spring linjer overHer angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen indeholder en overskrifter, så indtastes 1 i dette felt, så første linje springes over ved indlæsning.
 
Feltposition i filenI felterne nedenfor indtastes feltnummeret, hvor den aktuelle oplysning befinder sig i filen.
DatoHvis datoen befinder sig i felt 1 i filen, så indtastes 1 i dette felt.
Tekst Se beskrivelsen ovenfor
BeløbSe beskrivelsen ovenfor
BilagSe beskrivelsen ovenfor
FakturaSe beskrivelsen ovenfor
Fysisk bilagSe beskrivelsen ovenfor
ModkontoSe beskrivelsen ovenfor
Betalingsreference FIKAngiv nummeret på det felt i filen, der indeholder FIK-oplysningerne. Typisk er det samme felt som tekst-feltet, hvorfor der så skal stå samme feltnummer i feltet Tekst og dette felt.
Betalingsidentifikationen af FIK
Indtast hvad der kendetegner FIK-teksten. Dvs. hvordan Uniconta kan genkende at der er tale om en FIK-kode. Typisk skriver bankerne teksten FI-kode eller lignende før selve fik-koden. I givet fald indtastes teksten FI-kode i dette felt.
Beløb (Betalingsidentifikationen af FIK)Angiv nummeret på det felt i filen, der indeholder beløbene på FIK-indbetalingerne.  Typisk er det samme felt som beløbs-feltet, hvorfor der så skal stå samme feltnummer i feltet Beløb og dette felt.
Position (Identifikation). Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn
Identifikation- DebetTegn for Debet. F.eks. “D”
Identifikation- KreditTegn for Kredit. F.eks. “K”
IBAN Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor
Notat Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor
Valuta Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor
Beløb valuta Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor
Oplysninger Se beskrivelsen til feltet Dato ovenfor
DokumenterLink til et dokument, kan være Kontolink eller et fysisk bilag placeret på en webserver.

Knappen Vis bankkontoudtog

Vælges knappen Vis bankkontoudtog vises dataene fra den valgte bankkontoudtogsfil, og øverst kan du så vælge til hvilket felt i Uniconta dataene skal gemmes til.

Filen vises og via  ”Feltvælgeren” over hver kolonne kan de vælges hvilket felt kolonne skal indlæses i. Så når der ses en kolonne med ”beløbet”, så skal der over kolonnen vælges, at denne kolonne skal læses ind i feltet ”beløb”.
Så vil Uniconta automatisk sætte ”beløb” til f.eks. kolonne 3, hvis ”beløb” nu er i tredje kolonne.

Genkendelse af FIK/betalings-id

For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt, er det nødvendigt at gennemgå bank filen

I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er vha. teksten ‘IK71’. Derfor udfyldes feltet Betalingsidentifikation af FIK med IK71

Selve FIK-koden står i felt 2 i filen, hvorfor feltet Betalingsreference FIK udfyldes med 2.

Beløbet til FIK-indbeetalingen står i felt 3 i filen, hvorfor feltet Beløb Betalingsidentifikation af FIK udfyldes med 3.

En fil med FI kan også se således ud

Her skal ”betalingsidentification af FIK” være: FI – 0

Altså FI, mellemrum, steg, mellemrum, nul

 

Opsætning vedr. FIK under Firma oplysninger

Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer op.

Længden af selve kundens kontonummer sættes i feltet FIK kontonr. Længde. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre.

Den type FIK-kode virksomheden bruger vælges i feltet Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdier er også mulige.

 

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Unipedia
Home » Unipedia » Indlæsning af bankkontoudtog

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Moduler
  • Assistant App
  • Upload App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • Abonnementsvilkår

PARTNERS

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner info
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor
  • Invitér din freelance bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Kontakt os
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Uniconta Support Formular
  • API assistance
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Opsigelse af abonnement
  • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
  • Ansøgning om kuratoradgang
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta LithuanianLietuva
    • Uniconta UKEnglish
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | [email protected]
Facebook LinkedIn Youtube