– Håndtering af Kasserabat

Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist i forhold til deres betalingsbetingelser.

Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De beregnes i forbindelse med bogføring af køb- og salgsfakturaer, men bliver først bogført i forbindelse med bogføring af betalingen, hvis betalingen sker inden fristen for kasserabatten.

Opsætning af kasserabatter
Der skal foretages et par opsætninger i Uniconta for at kunne benytte kasserabatter:

• Der skal oprettes en betalingsbetingelse med kasserabat
• Der skal angives hvilken konto kasserabatten skal bogføres på
• Betalingsbetingelsen med kasserabat skal tilknyttes debitorer og/eller kreditorer
• Version-90 Angiv evt. et ønsket antal respitdage ifm. kasserabatter

Opsætning af betalingsbetingelse med kasserabat

Betalingsbetingelser opsættes under Økonomi/Vedligeholdelse/Betalingsbetingelser.
Vælg knappen Tilføj for at oprette en ny betalingsbetingelse, eller vælg knappen Rediger for at tilføje kasserabat på en eksisterende betalingsbetingelse.

Beskrivelse af felter vedr. kasserabatter på betalingsbetingelser

For en beskrivelse af alle felterne under betalingsbetingelser, henvises til denne artikel: Betalingsbetingelser

Opsætning af konto til kasserabatter

Finanskonteringen for kasserabatter defineres på debitor- og kreditorgrupperne.

• Vælg Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper
• Vælg knappen Rediger
• Udfyld feltet Kasserabat med den konto, hvorpå afgivne/udnyttede kasserabatter ønskes bogført
• Gentag ovennævnte for alle dine debitorgrupper
• Gentag ovennævnte på dine kreditorgrupper under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper.

Opsætning på debitorer/kreditorer

De debitorer der må kunne udnytte en kasserabat, skal du vælge en betalingsbetingelse med kasserabat-opsætning.
Vælg derfor Debitor/Debitor og knappen Rediger på disse debitorer og udfyld feltet Betaling med en betalingsbetingelse med kasserabatopsætning.

Tilsvarende skal du gøre på dine kreditorer under Kreditor/Kreditor.

Respitdage

Version-90 Hvis du ønsker at definere, at dine kunder f.eks. godt må udnytte kasserabatten selvom de betaler 2 dage senere end kasserabat-datoen, dvs. 2 dage senere end det var meningen, for at opnå kasserabatten, så kan du indtaste 2 i feltet Respitdage (Kasserabat) under Debitor/Vedligeholdelse/Nummerserier. 

Når du bogfører betalingen fra kunden i en bogføringskladde, så vil systemet automatisk bogføre kasserabatten, hvis betalingsdatoen er inden eller lig med kasserabatdatoen + antallet af respitdage.

Bogfør købs- og/eller salgsfakturaer

Bogfør herefter købs- og/eller salgsfakturaer.
På den enkelte salgsordre, hurtig faktura, købsordre og købsfaktura kan du vælge en anden betalingsbetingelse end den der er valgt på debitoren/kreditoren.
Vælges en anden betalingsbetingelse så overstyrer den valget på debitoren/kreditoren.

På indkøbsordrer og indkøbsfakturaer, kan der også manuelt indtastes en kasserabatdato samt et kasserabatbeløb.
Disse to felter, vil overstyre opsætningen på betalingsbetingelsen valgt på kreditoren.

Åbne poster

Når købs- og/eller salgsfakturaer bogføres kan det beregnede kasserabatbeløb samt kasserabat-datoen efterfølgende ses på de åbne debitor- og/eller kreditorposter.

Kreditor betalingsforslag

Når du betaler dine leverandører via kreditorbetalingsfunktionen under Kreditor/Rapporter/Betalingsforslag, så skal du være opmærksom på følgende felter vedr. kasserabatter.

Læs mere om kreditorbetalings-funktionen her.

Debitorbetaling med kasserabat

Når du indtaster en indbetaling fra en debitor i en bogføringskladde og foretager en udligning af en åben faktura, f.eks. med F8 i bogføringskladden, så vil beløbet der overføres til kladden automatisk være fakturabeløbet minus kasserabatbeløbet, hvis datoen på linjen i kladden er <= kasserabatdatoen på den åbne debitorpost der udlignes.
Version-90 Hvis der er indtastet et antal dage i feltet Respitdage (Kasserabat) under Debitor/Vedligeholdelse/Nummerserier, så vil kasserabatten blive fratrukket, hvis datoen på linjen i kladden er <= kasserabatdatoen + respitdagene.

Kasserabatten modregnes også automatisk ved indtastning af et fakturanummer i feltet Faktura i bogføringskladden, men KUN hvis du ikke har udfyldt kontofeltet først.
Dvs. at det bedste er kun at indtaste fakturanummeret, og lade Uniconta udfylde konto-feltet med debitorens kontonummer, beløb osv. i kladden automatisk.

Eksempel 

Hvis du f.eks. har bogført en faktura til en kunde på 6.250 kr. med et kasserabatbeløb på 100 kr. og en kasserabatdato = 25/1 2022, så vil systemet automatisk overføre 6.250 kr. til bogføringskladden i forbindelse med udligningen, hvis datoen på linjen i kladden er d. 26/1 22 eller senere.
Hvis datoen på linjen i kladden er d. 25/1 22 eller tidligere, så vil systemet kun overføre 6.150 kr. til bogføringskladden, fordi de 100 kr. i kasserabat automatisk fratrækkes. Simulerer du bogføringen i kladden kan du se, at det stadig er de 6.250 kr. der bogføres som betaling på debitoren, men det er kun de 6.150 kr. der bogføres i banken, mens de 100 kr. bogføres på kasserabatkontoen defineret på debitorgruppen.

Ændring i udnyttelsen af kasserabatten

Kunden udnytter ikke kasserabatten
Hvis kunden ikke har udnyttet kasserabatten, selvom de har betaling inden kasserabatdatoen, så kan du blot manuelt rette beløbet i bogføringskladden. Dvs. i eksemplet ovenfor, hvor systemet i så fald ville have overført 6.150 kr. til kladden ifm. udligningen, så rettes beløbet blot manuelt til 6.250 kr., så bogføres ingen kasserabat.

Kunden udnytter kasserabatten selvom betalingen er efter kasserabatdatoen
Hvis kunden har udnyttet kasserabatten, selvom de først betaler efter kasserabatdatoen, og du ønsker at bogføre udnyttelsen af kasserabatten, så kan én af følgende 2 metoder benyttes:

• I udligningsbilledet du har åbnet f.eks. med F8 fra bogføringskladden, vælger du knappen Rediger og så retter du kasserabatdatoen, så datoen kunden har betalt på er <= kasserabatdatoen. Herefter udligner du posten. Systemet vil så automatisk overføre fakturabeløbet minus kasserabat-beløbet til kladden.

• I kassekladden skal du indsætte feltet Udnyttet kasserabat, hvis du ikke allerede har dette felt.
  Når du udligner fakturaen vil systemet automatisk overføre hele fakturabeløbet til kladden, dvs. i dette eksempel 6.250 kr.
  Du skal så manuelt rette beløbet i kladden til 6.150 kr. og samtidig udfylder du feltet Udnyttet kasserabat med kasserabatbeløbet, dvs. i dette eksempel 100.

Kunden udnytter et andet kasserabatbeløb
Hvis kunden har fratrukket et andet kasserabatbeløb end det der er udregnet på fakturaen, så kan én af følgende 2 metoder benyttes:

• I udligningsbilledet du har åbnet f.eks. med F8 fra bogføringskladden, vælger du knappen Rediger og så retter du kasserabatbeløbet, så beløbet svarer til den rabat kunden har fratrukket. Herefter udligner du posten. Systemet vil så automatisk overføre fakturabeløbet minus kasserabat-beløbet til kladden.

• I kassekladden skal du indsætte feltet Udnyttet kasserabat, hvis du ikke allerede har dette felt.
  Når du udligner fakturaen vil systemet automatisk overføre et beløb til kladde, f.eks. 6.150 kr., hvis der er betalt inden for kasserabatdatoen. Men hvis kunden har udnyttet 150 kr. i kasserabat i stedet for 100 kr. som forventet, så kan du manuelt rette beløbet i kladden til 6.100 kr. og samtidig udfylder du feltet Udnyttet kasserabat med kasserabatbeløbet, dvs. i dette eksempel 150.