Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist. Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De benyttes i forbindelse med Salgs- og Indkøbsordrer. De kan også benyttes ved registrering af fakturaer i bogføringskladden.

Opsætning af kasserabat
Der skal foretages et par opsætninger i Uniconta for at kunne benytte kasserabat.

Betalingsbetingelser
Kasserabatten skal defineres under Betalingsbetingelser. Der er i nedenstående eksempel oprettet to betalingsbetingelser med kasserabat.

Nedenstående er en betalingsbetingelse med 10% kasserabat, hvis betalingen fortages inden 5 dage.
Hint. Betalingsbetingelsen er oprettet, som NT14_10_5. Det er på den måde lettere at afkode betalingsbetingelsen.

Kreditor-/Debitorgruppe
Finanskonteringen for kasserabat defineres i de moduler Kreditor/Debitor, hvor man ønsker at benytte den.
Det er på de enkelte Debitor-/Kreditorgrupper man skal angive finanskontoen for kasserabat.I nedenstående indsættes konto 4315, som er finanskontoen for ’Kontantrabat fra leverandører’.

Leverandør kasserabat

Indkøbsordre
I dette eksempel vil der blive gennemgået registrering af en kreditorfaktura via en indkøbsordre og en betaling af denne med kasserabat.I nedenstående er der registreret en Indkøbsordre for kreditor 1000052. Denne kreditor har betalingsbetingelsen NT14_10_5, som udløser en 10% kasserabat ved betaling inden for 5 dage.

Der er yderligere to felter på Indkøbsordren der vedrører kasserabat. Det er de to felter som er vist herunder.

Disse to felter vil overstyre betalingsbetingelsen på kreditoren. Det betyder, at hvis felterne udfyldes vil kasserabatten ikke udregnes ud fra den opsætning der er lavet på betalingsbetingelsen. Kasserabatten vil i dette tilfælde være på kontantbeløbet kr. 100, hvis betalingen foretages inden d. 12-01-2018.Fakturaen er nu registreret på kreditoren og man kan under de åbneposteringer se, at der gives kr. 93,75 i kasserabat, hvis betalingen af fakturaen foretages senest d. 13-01-2018.

Betaling
Under betalinger er der 3 kolonner som vedrører kasserabat.

Kasserabatdato: Fakturaer betalt før denne dato vil udløse kasserabat.
Kasserabat: Kasserabat beløb, der vil blive benyttet.
Udnyttet kasserabat: Hvis kriterierne for kasserabat er opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato) vil kasserabat-beløbet blive indsat i denne kolonne.Faktura 998877
Kasserabat-datoen er overskredet (Kasserabatdato < Dagsdato). Betingelserne er derfor ikke opfyldt.
Kasserabatbeløbet på kr. 600,00 indsættes derfor ikke i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’.
Betalingsdatoen sættes til Forfaldsdatoen.Faktura 234539
Her er kriteriet opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato).
Kasserabatbeløbet indsættes i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’
Betalingsdatoen sættes til Dagsdato.
Betalingsbeløbet = (Fakturabeløb – Udnyttet kasserabat)

Overførsel af betaling til bogføringskladde
Betaling overføres nu til bogføringskladden for at få udlignet fakturaen og registreret kasserabatten.Det kan ses i nedenstående at kasserabatten på kr. 93,75 posteres på konto 4315.

På kreditoren posteres betalingen, som vist nedenfor. Kasserabatten specificeres som en postering på kreditoren med konteringstype ’Rabat’.

Automatisk bogføring af kasserabat

Hvis en indbetaling er markeret op med en enkelt faktura og betalingen ligger indenfor kasserabatdatoen og at betalingen + kasserabatten dækker fakturaen, så vil kasserabatten blive bogført automatisk.