| Kasserabat i Uniconta
Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist. Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De benyttes i forbindelse med salgs- og indkøbsordrer og er vist på fakturalinjer efter bogføring. De kan også benyttes ved registrering af fakturaer i bogføringskladden. Opsætning af kasserabat Betalingsbetingelser
Nedenstående er en betalingsbetingelse med 10% kasserabat, hvis betalingen fortages inden 5 dage. Beskrivelse af felter i ‘Betalingbetingelser’ formen med kasserabat (Se skærmbilledet nedenunder). Beskrivelse Betaling: Betalingsbetingelsen er oprettet som NT14_10_5. Det er på den måde lettere at afkode betalingsbetingelsen. Navn: En længere beskrivelse af betalingsbetingelsen. Standard: Hvis standard er valgt, så bruges denne betalingsbetingelse hvis ikke andet er valgt. Betalingsmetode: ‘Dage’ skal vælges her for at vise ‘Kasserabat’ boksen nedenunder. Rykkegebyr: Sæt hak her hvis er rykkegebyr skal forslås efter f.eks 14 dage. Dage Antal dage: I dette eksampel skal der betales indenfor 14 dage. Slut måned: Betalings datoen bliver den sidste i måneden. Delbetaling: benyttes ikke i dette eksampel Kasserabat Kasserabat %: vælg et % som kasserabatten skal være af den totale beløb som skal betales. Kasserabat dage: vælg hvor mange dage man har at betale til at få kasserabatten. Kasserabatmetode: Brutto eller Netto af moms. Dette benyttes kun ved bogføring af betalingen. Tilbagefør moms af kasserabat: Vælg om man vil tilbagefør moms af kasserabatten hvis fakturaen bliver betalt indenfor den kasserabat periode. Dette har kun betydning for momsopgørelsen.
Kreditor-/Debitorgruppe
Leverandør kasserabat I dette eksempel vil der blive gennemgået registrering af en kreditorfaktura via en indkøbsordre og en betaling af denne med kasserabat. I nedenstående er der registreret en indkøbsordre for kreditor 1000052. Denne kreditor har betalingsbetingelsen NT14_10_5, som udløser en 10% kasserabat ved betaling indenfor 5 dage.
Der er yderligere to felter på indkøbsordren der vedrører kasserabat. Det er de to felter som er vist herunder.
Disse to felter vil overstyre betalingsbetingelsen på kreditoren. Det betyder, at hvis felterne udfyldes vil kasserabatten ikke udregnes ud fra den opsætning der er lavet på betalingsbetingelsen. Kasserabatten vil i dette tilfælde være på kontantbeløbet kr. 100, hvis betalingen foretages inden d. 12-01-2018. Fakturaen er nu registreret på kreditoren og man kan under de åbneposteringer se, at der gives kr. 93,75 i kasserabat, hvis betalingen af fakturaen foretages senest d. 13-01-2018.
Betalingsforslag Under betalingsforslag er der 3 kolonner som vedrører kasserabat.
Kasserabatdato: Fakturaer betalt før denne dato vil udløse kasserabat. Kasserabat: Kasserabat beløb, der vil blive benyttet. Udnyttet kasserabat: Hvis kriterierne for kasserabat er opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato) vil kasserabat-beløbet blive indsat i denne kolonne.Faktura 998877. Kasserabat-datoen er overskredet (Kasserabatdato < Dagsdato). Betingelserne er derfor ikke opfyldt. Kasserabatbeløbet på kr. 600,00 indsættes derfor ikke i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’. Betalingsdatoen sættes til Forfaldsdatoen.Faktura 234539. Her er kriteriet opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato). Kasserabatbeløbet indsættes i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’. Betalingsdatoen sættes til Dagsdato. Betalingsbeløbet = (Fakturabeløb – Udnyttet kasserabat).
Overførsel af betaling til bogføringskladde Betaling overføres nu til bogføringskladden for at få udlignet fakturaen og registreret kasserabatten. Det kan ses i nedenstående at kasserabatten på kr. 93,75 posteres på konto 4315.
På kreditoren posteres betalingen, som vist nedenfor. Kasserabatten specificeres som en postering på kreditoren med konteringstype ’Rabat’.
|
Generelle links Layout Skabeloner Søg Vedhæftede filer Filter/Ryd filter |
