Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist. Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De benyttes i forbindelse med salgs- og indkøbsordrer og er vist på fakturalinjer efter bogføring. De kan også benyttes ved registrering af fakturaer i bogføringskladden.
OBS! Hvis man bogfører en betaling direkte i en kladde skal man selv indtaste den udnyttet kasserabat. Uniconta ved nemlig ikke om en kasserabat blev trukket hvis man ikke bogfører den fra en bankpostering (overfør til kladden fra bankafstemning) eller fra en betalingsforslag (opret en fil til betalinger og overfør til kladden).
Opsætning af kasserabat
Der skal foretages et par opsætninger i Uniconta for at kunne benytte kasserabat.
Betalingsbetingelser
Kasserabatten skal defineres under Betalingsbetingelser. Der er i nedenstående eksempel oprettet to betalingsbetingelser med kasserabat.
Nedenstående er en betalingsbetingelse med 10% kasserabat, hvis betalingen fortages inden 5 dage.
Beskrivelse af felter i ‘Betalingbetingelser’ formen med kasserabat
Betaling: Betalingsbetingelsen er oprettet som NT14_10_5. Det er på den måde lettere at afkode betalingsbetingelsen.
Navn: En længere beskrivelse af betalingsbetingelsen.
Standard: Hvis standard er valgt, så bruges denne betalingsbetingelse hvis ikke andet er valgt.
Betalingsmetode: ‘Dage’ skal vælges her for at vise ‘Kasserabat’ boksen nedenunder.
Rykkegebyr: Sæt hak her hvis er rykkegebyr skal forslås efter f.eks 14 dage.
Dage
Antal dage: I dette eksampel skal der betales indenfor 14 dage.
Slut måned: Betalings datoen bliver den sidste i måneden.
Delbetaling: Benyttes ikke i dette eksampel
Kasserabat
Kasserabat %: Vælg et % som kasserabatten skal være af den totale beløb som skal betales.
Kasserabat dage: Vælg hvor mange dage man har at betale til at få kasserabatten.
Kasserabatmetode: Brutto eller Netto af moms. Dette benyttes kun ved bogføring af betalingen.
Tilbagefør moms af kasserabat: Vælg om man vil tilbagefør moms af kasserabatten hvis fakturaen bliver betalt indenfor den kasserabat periode. Dette har kun betydning for momsopgørelsen.
Kreditor-/Debitorgruppe
Finanskonteringen for kasserabat defineres i de moduler Kreditor/Debitor, hvor man ønsker at benytte den.
Det er på de enkelte Debitor-/Kreditorgrupper man skal angive finanskontoen for kasserabat. I nedenstående indsættes konto 4315, som er finanskontoen for ’Kontantrabat fra leverandører’.
Leverandør kasserabat
Indkøbsordre
I dette eksempel vil der blive gennemgået registrering af en kreditorfaktura via en indkøbsordre og en betaling af denne med kasserabat. I nedenstående er der registreret en indkøbsordre for kreditor 1000052. Denne kreditor har betalingsbetingelsen NT14_10_5, som udløser en 10% kasserabat ved betaling indenfor 5 dage.
Der er yderligere to felter på indkøbsordren der vedrører kasserabat. Det er de to felter som er vist herunder.
Disse to felter vil overstyre betalingsbetingelsen på kreditoren. Det betyder, at hvis felterne udfyldes vil kasserabatten ikke udregnes ud fra den opsætning der er lavet på betalingsbetingelsen. Kasserabatten vil i dette tilfælde være på kontantbeløbet kr. 20, hvis betalingen foretages inden d. 06-07-2019. Fakturaen er nu registreret på kreditoren og man kan under de åbneposteringer se, at der gives kr. 20,00 i kasserabat, hvis betalingen af fakturaen foretages senest d. 06-07-2019.
Betalingsforslag
Under betalingsforslag er der 4 kolonner som vedrører kasserabat.
Kasserabatdato: Fakturaer betalt før denne dato vil udløse kasserabat.
Kasserabat: Kasserabat beløb, der vil blive benyttet.
Udnyttet kasserabat: Hvis kriterierne for kasserabat er opfyldt (Kasserabatdato >= Dagsdato) vil kasserabat-beløbet blive indsat i denne kolonne.
Her er kriteriet opfyldt for kr. 20 rabat (Kasserabatdato <= Dagsdato).
Kasserabatbeløbet indsættes i kolonnen ’Udnyttet kasserabat’.
Betalingsdatoen sættes til Dagsdato.
Betalingsbeløbet = (Fakturabeløb – Udnyttet kasserabat).
Overførsel af betaling til bogføringskladde
Betaling overføres nu til bogføringskladden for at få udlignet fakturaen og registreret kasserabatten. Det kan ses i nedenstående at kasserabatten på kr. 20 posteres på konto 4315.
På kreditoren posteres betalingen, som vist nedenfor. Kasserabatten specificeres som en postering på kreditoren med konteringstype ’Rabat’.
OBS! Hvis man bogfører en betaling direkte i en kladde skal man selv indtaste den udnyttet kasserabat. Uniconta ved nemlig ikke om en kasserabat blev trukket hvis man ikke bogfører den fra en bankpostering (overfør til kladden fra bankafstemning) eller fra en betalingsforslag (opret en fil til betalinger og overfør til kladden).