Kasserabatter ydes til de kunder, der betaler deres fakturaer inden for en angiven frist i forhold til deres betalingsbetingelser.
Kasserabatter kan opsættes for Debitorer og Kreditorer. De beregnes i forbindelse med bogføring af køb- og salgsfakturaer, men bliver først bogført i forbindelse med bogføring af betalingen, hvis betalingen sker inden fristen for kasserabatten.
Opsætning af kasserabatter
Der skal foretages et par opsætninger i Uniconta for at kunne benytte kasserabatter:
- Der skal oprettes en betalingsbetingelse med kasserabat
- Der skal angives hvilken konto kasserabatten skal bogføres på
- Betalingsbetingelsen med kasserabat skal tilknyttes debitorer og/eller kreditorer
Opsætning af betalingsbetingelse med kasserabat
Betalingsbetingelser opsættes under Økonomi/Vedligeholdelse/Betalingsbetingelser.
Vælg knappen Tilføj for at oprette en ny betalingsbetingelse, eller vælg knappen Rediger for at tilføje kasserabat på en eksisterende betalingsbetingelse.
Beskrivelse af felter vedr. kasserabatter på betalingsbetingelser
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Betaling | Betalingsbetingelsen skal have et navn. |
| Navn | Uddybende beskrivelse af betalingsbetingelsen. Det er oftest denne tekst, der vises på fakturalayouts m.m. F.eks. Netto 14 dg. eller 5 dg. – 2%, hvis fakturaen forfalder inden for 14 dage, men der kan udnyttes 2% i kasserabat, hvis der betales inden 5 dage. |
| Standard | Hvis standard markeres, så bruges denne betalingsbetingelse på debitorer og kreditorer, hvis ikke andet er valgt. |
| Betalingsmetode | Vælg en anden betalingsmetode end ‘kontant’ for at få vist felterne til opsætning af kasserabatter. |
| Rykkergebyr | Sæt hak her hvis der skal forslås rykkegebyr efter f.eks 14 dage. |
| Dage | |
| Antal dage | Skriv det antal dage der skal tillægges fakturadatoen ved udregning af forfaldsdatoen. Dvs. i eksemplet med ‘Netto 14 dg. eller 5 dg. – 2%’, ville man skrive 14 i dette felt. |
| Slut måned | Betalingsdatoen bliver den sidste i måneden. |
| Delbetaling | |
| Kasserabat | |
| Kasserabat % | Indtast den procentsats der kan udnyttes i kasserabat. Dvs. i eksemplet med ‘Netto 14 dg. eller 5 dg. – 2%’, ville man skrive 2 i dette felt. |
| Slut måned kasserabat | Hvis kasserabatdatoen f.eks. er løbende måned + 15 dage, så markeres dette felt, og samtidig indtastes 15 i feltet Kasserabat. Dage, hvilket betyder at kasserabatten kan udnyttes til og med d. 15. i måneden efter fakturadatoen. |
| Kasserabat. Dage | Indtast hvor mange dage, man har til at udnytte kasserabatten fra fakturadatoen. Dvs. i eksemplet med ‘Netto 14 dg. eller 5 dg. – 2%’, ville man skrive 5 i dette felt. |
| Kasserabat-metode | Vælg om kasserabatten skal beregnes af fakturaens brutto- eller nettobeløb, dvs. af fakturaens beløb inkl. moms eller ekskl. moms. |
| Tilbagefør moms af kasserabat | Hvis kasserabatten beregnes af fakturaens beløb inkl. moms, så vil man oftest markere dette felt, således at der automatisk tilbageføres et momsbeløb, hvis kasserabatten udnyttes i forbindelse med bogføringen af betalingen. |
For en beskrivelse af alle felterne under betalingsbetingelser, henvises til denne artikel: Betalingsbetingelser
Opsætning af konto til kasserabatter
Finanskonteringen for kasserabatter defineres på debitor- og kreditorgrupperne.
- Vælg Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper
- Vælg knappen Rediger
- Udfyld feltet Kasserabat med den konto, hvorpå afgivne/udnyttede kasserabatter ønskes bogført
- Gentag ovennævnte for alle dine debitorgrupper
- Gentag ovennævnte på dine kreditorgrupper under Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper.
Opsætning på debitorer/kreditorer
De debitorer der må kunne udnytte en kasserabat, skal du vælge en betalingsbetingelse med kasserabat-opsætning.
Vælg derfor Debitor/Debitor og knappen Rediger på disse debitorer og udfyld feltet Betaling med en betalingsbetingelse med kasserabatopsætning.
Tilsvarende skal du gøre på dine kreditorer under Kreditor/Kreditor.
Bogfør købs- og/eller salgsfakturaer
Bogfør herefter købs- og/eller salgsfakturaer.
På den enkelte salgsordre, hurtig faktura, købsordre og købsfaktura kan du vælge en anden betalingsbetingelse end den der er valgt på debitoren/kreditoren.
Vælges en anden betalingsbetingelse så overstyrer den valget på debitoren/kreditoren.
På indkøbsordrer og indkøbsfakturaer, kan der også manuelt indtastes en kasserabatdato samt et kasserabatbeløb.
Disse to felter, vil overstyre opsætningen på betalingsbetingelsen valgt på kreditoren.
Åbne poster
Når købs- og/eller salgsfakturaer bogføres kan det beregnede kasserabatbeløb samt kasserabat-datoen efterfølgende ses på de åbne debitor- og/eller kreditorposter.
Kreditor betalingsforslag
Når du betaler dine leverandører via kreditorbetalingsfunktionen under Kreditor/Rapporter/Betalingsforslag, så skal du være opmærksom på følgende felter vedr. kasserabatter.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Kasserabatdato | Fakturaer der betales før denne dato vil udløse kasserabat. |
| Kasserabat | Kasserabatbeløb, der vil blive udnyttet, dvs. fratrukket fakturabeløbet. |
| Udnyttet kasserabat | Hvis kriterierne for kasserabat er opfyldt dvs. kasserabatdato >= dagsdato, så vil kasserabat-beløbet blive indsat automatisk i denne kolonne. |
| Betalingsbeløb | Fakturabeløbet minus det udnyttede kasserabatbeløb |
Læs mere om kreditorbetalings-funktionen her.
Debitorbetaling med kasserabat
Når du indtaster en indbetaling fra en debitor i en bogføringskladde og foretager en udligning af en åben faktura, f.eks. med F8 i bogføringskladden, så vil beløbet der overføres til kladden automatisk være fakturabeløbet minus kasserabatbeløbet, hvis datoen på linjen i kladden er <= kasserabatdatoen på den åbne debitorpost der udlignes.
Kasserabatten modregnes også automatisk ved indtastning af et fakturanummer i feltet Faktura i bogføringskladden, men KUN hvis du ikke har udfyldt kontofeltet først.
Dvs. at det bedste er kun at indtaste fakturanummeret, og lade Uniconta udfylde konto-feltet med debitorens kontonummer, beløb osv. i kladden automatisk.
Eksempel
Hvis du f.eks. har bogført en faktura til en kunde på 6.250 kr. med et kasserabatbeløb på 100 kr. og en kasserabatdato = 25/1 2022, så vil systemet automatisk overføre 6.250 kr. til bogføringskladden i forbindelse med udligningen, hvis datoen på linjen i kladden er d. 26/1 22 eller senere.
Hvis datoen på linjen i kladden er d. 25/1 22 eller tidligere, så vil systemet kun overføre 6.150 kr. til bogføringskladden, fordi de 100 kr. i kasserabat automatisk fratrækkes. Simulerer du bogføringen i kladden kan du se, at det stadig er de 6.250 kr. der bogføres som betaling på debitoren, men det er kun de 6.150 kr. der bogføres i banken, mens de 100 kr. bogføres på kasserabatkontoen defineret på debitorgruppen.
Ændring i udnyttelsen af kasserabatten
Kunden udnytter ikke kasserabatten
Hvis kunden ikke har udnyttet kasserabatten, selvom de har betaling inden kasserabatdatoen, så kan du blot manuelt rette beløbet i bogføringskladden. Dvs. i eksemplet ovenfor, hvor systemet i så fald ville have overført 6.150 kr. til kladden ifm. udligningen, så rettes beløbet blot manuelt til 6.250 kr., så bogføres ingen kasserabat.
Kunden udnytter kasserabatten selvom betalingen er efter kasserabatdatoen
Hvis kunden har udnyttet kasserabatten, selvom de først betaler efter kasserabatdatoen, og du ønsker at bogføre udnyttelsen af kasserabatten, så kan én af følgende 2 metoder benyttes:
- I udligningsbilledet du har åbnet f.eks. med F8 fra bogføringskladden, vælger du knappen Rediger og så retter du kasserabatdatoen, så datoen kunden har betalt på er <= kasserabatdatoen. Herefter udligner du posten. Systemet vil så automatisk overføre fakturabeløbet minus kasserabat-beløbet til kladden.
- I kassekladden skal du indsætte feltet Udnyttet kasserabat, hvis du ikke allerede har dette felt.
Når du udligner fakturaen vil systemet automatisk overføre hele fakturabeløbet til kladden, dvs. i dette eksempel 6.250 kr.
Du skal så manuelt rette beløbet i kladden til 6.150 kr. og samtidig udfylder du feltet Udnyttet kasserabat med kasserabatbeløbet, dvs. i dette eksempel 100.
Kunden udnytter et andet kasserabatbeløb
Hvis kunden har fratrukket et andet kasserabatbeløb end det der er udregnet på fakturaen, så kan én af følgende 2 metoder benyttes:
- I udligningsbilledet du har åbnet f.eks. med F8 fra bogføringskladden, vælger du knappen Rediger og så retter du kasserabatbeløbet, så beløbet svarer til den rabat kunden har fratrukket. Herefter udligner du posten. Systemet vil så automatisk overføre fakturabeløbet minus kasserabat-beløbet til kladden.
- I kassekladden skal du indsætte feltet Udnyttet kasserabat, hvis du ikke allerede har dette felt.
Når du udligner fakturaen vil systemet automatisk overføre et beløb til kladde, f.eks. 6.150 kr., hvis der er betalt inden for kasserabatdatoen. Men hvis kunden har udnyttet 150 kr. i kasserabat i stedet for 100 kr. som forventet, så kan du manuelt rette beløbet i kladden til 6.100 kr. og samtidig udfylder du feltet Udnyttet kasserabat med kasserabatbeløbet, dvs. i dette eksempel 150.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej