Gå til Økonomi / Kontoplan

Lokalmenu for kontoplan

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kontoplan

• Tilføj finanskonto
  • Tilføjer en ny finanskonto til kontoplanen
• Rediger
  • Redigerer en allerede oprettet finanskonto
• Opdater
  • Efter en ændring eller oprettelse af en ny konto, skal man trykke på ‘Opdater’, for at se de nyeste konti eller rettelser.
• Layout
  • Bliver beskrevet her.
• Fordelinger & Periodiseringer
  • Fordeling & periodisering på den valgte konto
• Budget
  • Budget for den valgte konto
• Kontoudtog
  • Se kontoudtog for den valgte konto
• Posteringer
  • Se alle posteringer på den valgte konto
• Kontosummer
  • Viser saldi per måned på den enkelte konto
• Moms per Debitor/Kreditor
  • Moms per Debitor/Kreditor, Resultatopgørelsen
• Alle felter
  • Viser alle felter, som kan vises i oversigten

Fanen ‘Rediger alle’ for Kontoplan

Ved valg af ‘Rediger alle’ får man mulighed for at redigere i alle konti, uden at skulle åbne hvert enkel, en af gangen, hvilket øge hastigheden hvis der er flere ændringer.

• Rediger alle
  • For at aktivere de næste knapper, skal man være i editerings tilstand. Det bliver man ved at trykke på knappen “Rediger alle”
• Tilføj finanskonto
  • Tilføjer en ny finanskonto til kontoplanen
• Kopier finanskonto
  • Kopierer den finanskonto man har markeret, og indsætter den lige under den konto man ønsker kopieret
• Slet finanskonto
  • Sletter den finanskonto man har markeret
• Gem
  • Gemmer de ændringer man har lavet

Se video guide på https://www.uniconta.com/da/category/videos/

Tilføj finanskonto

For at oprette en ny finanskonto, skal man udfylde de relevante felter.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for ‘Tilføj finanskonto’:

• Gem: Gemmer din nye finanskonto, når du har udfyldt de relevante felter
• Annuller: Annullerer indtastningen og vender tilbage til forrige skærmbillede
• Slet: Sletter den aktuelle konto bliver slettet. Der kommer en advarsel inden kontoen slettes
• Skabeloner (er beskrevet her.)
• Layout (er beskrevet her.)

Felter under Tilføj finanskonto

Beskrivelse

Kontonummer: Kontoen nummer. Alfa numerisk rækkefølge.

Kontonavn: Navnet på kontoen.

Kontotype: Her kan man vælge imellem de forskellige kontotyper. Læs mere. Statuskonti er f.eks. beholdninger, tilgodehavender og gæld, der videreføres fra år til år og danner en ny primo hvert år. Det er fuldstændig valgfrit, om man vil underopdele kontoplanen yderligere i aktiver, passiver og de respektive undertyper. Underopdeling i indtægtstyper og udgiftstyper tjener to formål; Momskoder og Rapportering. Der kan rapporteres under Økonomi/Rapporter/Balancer på kontotyper ‘Drift’, ‘Status’ eller ‘Alle’. Læs mere her.

Systemkonti: Læs mere

Valutakode: Kontoen Valutakode. Bruges f.eks. til bank konti i andre valutaer, der så kan afstemmes via bankafstemning.

Opslags-Id: Her er det muligt f.eks. at skrive B eller Bank til opslag. Der skal tastes TAB i kladden efter indtastning af Opslags-Id for at dette slår igennem.

Kontosummer

Gem i: Læs mere.

Moms

Moms: Vælg en momskode. Læs om opsætning af momskodetyper her.

Tvungen moms: Vælg imellem følgende muligheder:

• • Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto.
  • Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med ‘Tvungen moms’ angivet i kontoplanen:
    • • På indtægtskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Udgående afgift’.
      • På udgiftskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Indgående afgift’.
  • Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen.
  • Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto.

Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti.  Læs mere om momskoder her.

Standardværdier

Her kan man oprette Uniconta til at vælge følgende felter som standard under bogføring.

Modkontotyper: Vælg en standard modkontotype.

Modkonto: Vælg en standard modkonto.

DK forslag: Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen under bogføring.

Indstillinger

Primo: Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primo konto end den i systemkonti angivne.

Spærret i kladde: Sættes denne kan der ikke bogføres direkte på kontoen.

Blokkeret.: Der kan ikke bogøres på kontoen.

Sideskift.: Sættes denne kommer der sidskift efter kontoen ved udskrift af balancer.

Skjul.: Kontoen skjules i balancen hvis den er 0.

Koncernkonto: Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer tastes her.

Eksternt nummer: Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.

Eksternt navn: Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer.

Afstemt: Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før ‘Afstemt’ Dato.

Standardkonto: Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan. F.eks. Sverige eller Holland, så kan der her skabes en relation mellem kundens og myndighedernes kontoplan. Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen.

Projekt

Her kan man vælge projekter, hvis de er sæt op under Projekt/Projekt. Læs mere her.

Art: Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. Læs mere her.

Tvungen art: Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.

Anvendte Dimensioner

Når dimensioner er sæt op, kan man vælge om de skal være ‘Aktiv’, ‘Ikke aktiv’ eller ‘Tvungen’ på kontoen.

Aktiv: Når en dimension er sæt til ‘Aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres.

Ikke aktiv: Når en dimension er sat til ‘Ikke aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke.

Tvungen: Når en dimension er sæt til ‘Tvungen’ under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.

Læs mere her.

Dimension

Her kan man vælge dimensioner, som er sæt op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimensioner. Læs mere her.