Kontoplan

Feltet Valutakode vises kun på konti der kan bogføres på, f.eks. konti med kontotypen = ‘Drift’.

Bemærk dog, at hvis du f.eks. har angivet B for bank i feltet Opslags-id, og du i din bogføringskladde f.eks. indtaster et B i feltet Konto, og der vises en dropdown-liste med konti der indeholder bogstavet B, så skal du taste ESC til denne drop-down, for at fortælle systemet, at du ikke ønsker at vælge nogen af dem på listen.
Systemet indsætter så kontoen med det indtastede opslags-id, når du hopper videre til næste felt med f.eks. Enter eller TAB.

Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’.

Læs mere om beregningsudtryk under beskrivelsen af kontotypen Beregningsudtryk i denne artikel: kontotyper-i-kontoplanen/

Vælg imellem følgende muligheder:

• • Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto.
  • Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med ‘Tvungen moms’ angivet i kontoplanen:
    • • På indtægtskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Udgående moms’.
      • På udgiftskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Indgående moms’.
  • Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen.
  • Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto.

Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti.  Læs mere om momskoder her.

Her kan man lave en opsætning så følgende felter udfyldes som standard under indtastning af bilag i bogføringskladderne. Læs mere her: bogføring.

Vælg en standard modkontotype.

Vælg en standard modkonto.

Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen

Disse felter vises kun, hvis projektmodulet er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra

Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. Læs mere her.

Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.

Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primokonto end den der er angivet som systemkonto. Læs mere om systemkonti her: systemkonti

Hvis dette felt markeres, så kan der ikke bogføres direkte på kontoen via bogføringskladderne. 

Hvis dette felt markeres, så kan der slet ikke bogøres på kontoen.

Hvis dette felt markeres, så vil der blive lavet et sidskift før denne konto ved udskrift af balancer.

Hvis dette felt markeres, så vil kontoen blive skjult ved udskrift af balancer, hvis saldoen på kontoen er 0.

Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer indtastes her. Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber.
De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer.

Eksempel:
F.eks. i Firma1 skal kontonr. 1000 sammenlignes med kontonr. 2000 fra Firma2.
Det er i Firma 1 du ønsker at udskrive balancen fra med tal fra begge regnskaber.
I Firma 2 åbner du kontoplanen og udfylder feltet Koncernkonto på konto 2000 med værdien 1000 (dvs. kontonummeret fra firma 1).
Herefter udskriver du en balance i Firma 1, hvor du har valgt Firma 1 i feltet Firma i første kolonne.
I anden kolonne vælger du Firma 2.

Du skal gøre nøjagtig det modsatte, hvis det er fra firma 2 du vil udskrive en balance med tal fra begge regnskaber.

Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.

Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer. Hvis man f.eks. ønsker at få udskrevet sin balance med engelske kontonavne, så kan dette felt udfyldes med kontoens engelske navn, og ved udskrivning af balancen markeres feltet Eksternt navn, så udskrives navnene fra dette felt på balanceudskriften i stedet for kontoens almindelige navn. 

Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før ‘Afstemt’ Dato.
Konti afstemmes vha. funktionen Afslutningsark under Økonomi/Vedligeholdelse/Revisionsaktiviteter/Afslutningsark. 

Version-90. Den danske standard kontoplan fra erhvervsstyrelsen er tilføjet i alle danske regnskaber.

Aktiv: Når en dimension er sæt til ‘Aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres.

Ikke aktiv: Når en dimension er sat til ‘Ikke aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke.

Tvungen: Når en dimension er sæt til ‘Tvungen’ under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.

Læs mere her.