Gå til Økonomi / Kontoplan
Beskrivelse af knapper
Nedenfor beskrives knapperne på båndet i kontoplanen.
| Knap | Beskrivelse |
| Tilføj finanskonto | Opret en ny finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Tilføj, eller opret en ny finanskonto som en kopi af en anden finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Kopier |
| Rediger | Redigerer en allerede oprettet finanskonto |
| Opdater | Efter en ændring eller oprettelse af en ny konto, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste konti eller rettelser. |
| Filter | Filtrer kontiene, hvis du f.eks. kun ønsker at se alle konti med kontotype ‘Drift’. |
| Layout | Tilføj, fjern eller flyt felter vha. punkterne under Layout. Læs mere om disse funktioner her. |
| Fordelinger & Periodiseringer | Opsæt fordelinger eller periodiseringer direkte på den enkelte konto her. Læs mere om fordelinger her, og periodiseringer her. |
| Budget | Se budgetposterne på den aktuelle konto. Læs mere om budgetter her. |
| Vedhæftede filer | Vedhæft notater og/eller dokumenter til den aktuelle konto. Læs mere om denne funktion her. |
| Kontoudtog | Se kontoudtog for den valgte konto. Der kan også dobbelt-klikkes på kontolinjen for at se et kontoudtog for kontoen man står på. |
| Posteringer | Se alle posteringer på den valgte konto. |
| Kontosummer | Viser saldi per måned på den enkelte konto |
| Moms per Debitor/ Kreditor | Viser beløb pr. momskode per debitor og kreditor på den aktuelle konto (resultatopgørelsen). |
| Alle felter | Viser alle felter på den aktuelle konto og indholdet i disse felter. |
Fanen ‘Rediger alle’
Ved valg af Rediger alle fanen får man mulighed for at redigere i alle konti direkte i oversigten, uden at skulle åbne hver enkel kontokort, hvilket øger hastigheden hvis der skal foretages flere ændringer.
Knapperne under Rediger alle
| Knap | Beskrivelse |
| Rediger alle | For at kunne redigere i oversigten og få aktiveret de efterfølgende knapper, skal du være i editerings tilstand. Det kommer du ved at vælge knappen Rediger alle. |
| Tilføj finanskonto | Tilføj en ny finanskonto til kontoplanen |
| Kopier finanskonto | Tilføj en ny finanskonto som en kopi af den finanskonto du har markeret. |
| Slet finanskonto | Sletter den finanskonto du har markeret |
| Gem | Gemmer de ændringer du har lavet, mens skærmbilledet var i “rediger-alle-tilstand”. |
Eksempel: Tilføj finanskonto
For at oprette en ny finanskonto, skal du vælge knappen Tilføj finanskonto/Tilføj, og som minimum udfylde feltet Kontonummer, og herudover skal du udfylde øvrige ønskede felter. Felterne er beskrevet ovenfor i denne artikel.
Felter under Tilføj finanskonto
Beskrivelse af knapper på båndet under Tilføj finanskonto
| Knap | Beskrivelse |
| Gem | Gem din nye finanskonto, når du har udfyldt de relevante felter |
| Annuller | Annullerer indtastningen og vender tilbage til forrige skærmbillede |
| Slet | Sletter den aktuelle konto. Der kommer en advarsel inden kontoen slettes |
| Skabeloner | Skabeloner (er beskrevet her.) |
| Layout | Flyt rundt på felter m.m. via knappen Layout. Læs mere her. |
Beskrivelse af felter
Nedenfor beskrives de felter der kan ses i kontoplanen og/eller på kontokortet.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Kontonummer | Kontonummeret skal udfyldes. Kontiene vises i alfanumerisk-rækkefølge, så det er en fordel at oprette alle konti med samme antal cifre, f.eks. 01010, 01011…..20100, 20101 osv. |
| Kontonavn | Navnet på kontoen. |
| Kontotype | Her kan man vælge mellem forskellige kontotyper. Du kan læse mere om kontotyperne her. |
| Systemkonto | Her kan du vælge om den enkelte konto, skal fungere som systemkonto til f.eks. kursdifferencer og lignende. Læs mere om systemkonti her. |
| Valutakode | Bruges f.eks. til bank konti i andre valutaer, der så kan afstemmes via bankafstemning.Valutakoden der vælges her vil automatisk blive foreslået, når der bogføres på kontoen i bogføringskladderne. Feltet Valutakode vises kun på konti der kan bogføres på, f.eks. konti med kontotypen = ‘Drift’. |
| Opslags-id | Her er det muligt f.eks. at skrive B eller Bank på bankkontoen. Når du i bogføringskladderne skal have fat i denne bankkonto, så kan du blot indtaste dit opslags-id i Konto eller Modkonto-feltet, og så vælges kontoen med det indtastede opslags-id automatisk i kladden. |
| Kontosummer | |
| Sum | Hvis kontotypen på kontoen er ‘Sum’, så kan du f.eks. i dette felt angive, hvad der skal summeres. Indtast f.eks. 1001..1098 for at få sum-kontoen til at summere konto 1001 til konto 1098. Læs mere om sum-konti her. |
| Beregnings-udtryk | I feltet indtastes det beregningsudtryk der skal bruges for at udregne den total, der ønskes vist på kontoen. Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’. Læs mere om beregningsudtryk her. |
| Procentdel | Feltet Procentdel kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’. Læs mere om beregningsudtryk og procentdele her. |
| Gem i | Beløbene på de enkelte konti kan gemmes med nummer, f.eks. 1. Hvis du så på en anden konto ønsker at lave beregninger, hvor summen fra denne og måske andre konti, der også er gemt med nummer 1, skal indgå, så kan du blot skrive Sum(1) i feltet Beregningsudtryk for at hente beløbene fra alle disse konti. Bemærk! Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’. |
Moms
Moms: Vælg en momskode. Læs om opsætning af momskodetyper her.
Tvungen moms: Vælg imellem følgende muligheder:
- Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto.
- Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med ‘Tvungen moms’ angivet i kontoplanen:
- På indtægtskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Udgående moms’.
- På udgiftskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Indgående moms’.
- Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen.
- Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto.
Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti. Læs mere om momskoder her.
Standardværdier
Her kan man oprette Uniconta til at vælge følgende felter som standard under bogføring.
Modkontotyper: Vælg en standard modkontotype.
Modkonto: Vælg en standard modkonto.
DK forslag: Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen under bogføring.
Indstillinger
Primo: Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primo konto end den i systemkonti angivne.
Spærret i kladde: Sættes denne kan der ikke bogføres direkte på kontoen.
Blokkeret.: Der kan ikke bogøres på kontoen.
Sideskift.: Sættes denne kommer der sidskift over kontoen ved udskrift af balancer.
Skjul.: Kontoen skjules i balancen hvis den er 0.
Koncernkonto: Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer tastes her.
Eksempel på brug af “Koncernkonto”
Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber.
De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer.
F.eks. i Firma1 skal kontonr. 1000 sammenlignes med kontonr. 2000 fra Firma2.
Det gøres ved at indsætte f.eks. 10 i koncernkontofeltet, i begge regnskaber.
I balancen vælges de 2 firmaer i hver sin kolonne, hvorefter der i den tredie kolonne, automatisk bliver sammenlignet imellem de 2 konti.
Eksternt nummer: Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.
Eksternt navn: Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer.
Afstemt: Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før ‘Afstemt’ Dato.
Standardkonto: Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan. F.eks. Sverige eller Holland, så kan der her skabes en relation mellem kundens og myndighedernes kontoplan. Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen.
Projekt
Her kan man vælge projekter, hvis de er sæt op under Projekt/Projekt. Læs mere her.
Art: Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. Læs mere her.
Tvungen art: Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.
Anvendte Dimensioner
Når dimensioner er sæt op, kan man vælge om de skal være ‘Aktiv’, ‘Ikke aktiv’ eller ‘Tvungen’ på kontoen.
Aktiv: Når en dimension er sæt til ‘Aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres.
Ikke aktiv: Når en dimension er sat til ‘Ikke aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke.
Tvungen: Når en dimension er sæt til ‘Tvungen’ under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.
Læs mere her.
Dimension
Her kan man vælge dimensioner, som er sæt op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimensioner. Læs mere her.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej