Kreditor

Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører).

Her kan du oprette leverandørkartotek på dine kreditorer. Du kan tilføje og redigere dine kreditorer, samt inddele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere.

Kreditorlisten åbnes via Kreditor/Kreditor

Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på:

• Fra Kreditor / Kreditor oversigten
• Fra  Hurtigmenuen
  

Lokalmenu for kreditor

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kreditor

• Tilføj
  • Tilføj en ny kreditor
• Rediger
  • Rediger en allerede oprettet kreditor
• Vis detaljer
  • Viser alle detaljer for den enkelte kreditor
• Opdater
  • Opdatere siden efter redigering af en kreditor
• Filter
•  Layout
  • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout til dine kreditorer
• Kontakter
  • Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter fx telefonnummer, e-mail etc.
• Leverandørens varenummer
  • Her kan du se dine varenavnegrupper for den valgte kreditor, hvis der er oprettet en varenavnegruppe.
    Oprettes under Lager / Vedligeholdelse / Varenavnegrupper
• Indkøbspriser og -rabatter
  • Her kan du se oversigten over dine kreditorers indkøbspriser og rabatter
• Opfølgning
  • Mulighed for at lave en log og en opfølgning på din debitor. Det kunne være en forespørgsel eller et tilbud.
• Vedhæftede filer
  • Vedhæft et notat eller et dokument.
  • For at fjerne en vedhæftning, tryk på ‘Slet’. Læs mere her.
• Posteringer
  • Se alle posteringer på den valgte kreditor. Der kan også dobbelt klikkes på kreditorlinjen for at se posteringer på kreditoren.
• Åbne poster
  • Viser alle åbne poster på den valgte kreditor
• Kontoudtog
  • Generer et kontoudtog for den valgte kreditor
• Lagertransaktioner
  • Oversigt over alle lagertransaktioner for den valgte kreditor
•  Pivot -tabel
  • Brug en pivot-tabel at sortere og tælle kreditor data.
• Indkøbsordrer
  • Se listen over eventuelle indkøbsordrer, samt mulighed for at generere nye ordre
• Fakturaer
  • Viser kreditors fakturaer
• Rapporter
  • Her kan du se vare-/leverandørstatistik

Opret en kreditor

Opret en kreditor ved at klikker på ‘Tilføj’ i menubåndet, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede.

Brug Drop down boksen, hvor du kan vælge i opsætningen.

Tryk på ‘Gem’ når du er færdig, og du er klar til at oprette en endnu ny kreditor.

 

Sådan udfyldes kreditors stamdata

Beskrivelser af de forskellige felter i kreditor oprettelsen

Beskrivelses-boksen

• Kontonummer: Maks 20 tegn.
• CVR-nr.: CVR-nummer. Læs mere her
• Kontonavn: Navn eller firmanavn på kreditor
• Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn og nummer, evt. postboks, Co.
• Postnummer: Kreditors postnummer
• Bynavn: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer
• Land: Vælges i dropdown boksen
• Sprog: Vælg sprog, hvis et andet end standard, og dette benyttes til faktura mm.
• Telefon: Kreditors telefonnummer
• Kontaktperson: Navn på kontaktperson
• E-mail til kontaktperson: E-mail adressen til kontaktpersonen
• WWW
• Mobiltelefon
• Blokeret: Sæt flueben, hvis kreditor skal blokeres
• Saldometode: Åben post eller Saldometode. Læs mere her.

Gruppe-boksen

Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor/Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor.

• Gruppe: Kan fx være privat, erhverv etc.
• Betalingsmåde: Bankkonto, IBAN eller FIK nummer
• SWIFT.: Evt. Swifts kode
• Betalings-id: F.eks bank konto
• Kundereference:
• Betalingsformat: Opsætning af filformat for kreditor betaling. Læs mere
• Betaling: Fx kontant, netto 8, løbende måned 14 dage, løbende måned. Læs mere
• Forsendelse:
• Leveringsbetingelser. Læs mere
• Medarbejder: Navn på medarbejder. Læs mere
• Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande
• Moms: Valg af hvilken type moms der benyttes
• Valutakode.: Valutaen på Kreditor
• Slutrabat %. Såfremt der gives en slutrabat til Kreditor tasten den her.
• Projektart:
• SE-nummer:

Faktura-boksen

Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor/Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor.

• E-mail til indkøb. Til denne email sendes indkøbsordre som standard.
• Udgiftskonto: Bruge som standard konto for indkøbsfakturaen.
• Fakturakonto:
• Layoutgruppe.: Her opsættes standarder for hvorledes en kreditor normalt skal have sine indkøb tilsendt og hvordan den skal se ud. Spring til Layoutgrupper via F6.  Tryk Her for at læse mere
• Varenavnegruppe: Vælg i dropdown menuen. Hvis en kreditor skal have en andre varenavne kan det opsættes her. Spring til Varenavnegruppe via F6.  Tryk Her for at læse mere
• Prisliste.: Hvis en debitor skal have en anden prisliste kan det opsættes her. Spring til prislister via F6. Det er også lig din prisliste fra din kreditor
• Vores kontonummer.: Dette kan bla. sendes med som besked til modtager.
• Sidste faktura:

Leveringsadresse-boksen

• Leveringsnavn: Indtastes hvis leveringsadressen skal være en anden end kreditors adresse.
• Leveringsadresse 1, 2 og 3: Leveringsadressen
• Leveringspostnummer: Leveringsadressens postnummer
• Leveringsby: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer
• Leveringsland: Vælg land i dropdown menuen

Dimensioner (Vises kun på kreditorkortet, hvis der er påsat dimensioner, læs mere her)

• Afdeling
• Bærer

Du har mulighed for at satte en finansmæssig dimension til rapportering ved at påfører afdeling, bærer eller formål.