Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører).
Her kan du tilføje og/eller redigere de oplysninger du har gemt på dine kreditorer, herunder opdele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere.
Kreditorlisten åbnes via Kreditor/Kreditor
Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på:
- Fra Kreditor / Kreditor oversigten
- Fra
Hurtigmenuen
Hurtigmenuen
Lokalmenu for kreditor
Beskrivelse af knapperne på båndet under Kreditor/Kreditor
| Knap | Beskrivelse |
| Tilføj | Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette/tilføje en ny kreditor til dit kreditorkartotek. Vælger du Tilføj/Kopier vil der blive oprettet en ny kreditor, som en kopi af den kreditor du har markeret, når knappen vælges. |
| Rediger | Vælg denne knap for at åbne kreditorkortet på den valgte kreditor, så du kan se/ændre på denne kreditors oplysninger. |
| Vis detaljer | Vælg denne knap for at åbne kreditorkortet på den valgte kreditor, så du kan se denne kreditors oplysninger uden at du kan ændre i oplysningerne. |
| Opdater | Opdaterer oplysningerne på skærmbilledet, f.eks. dato for sidste faktura, hvis der er foretaget ændringer i de viste data efter at skærmbilledet er blevet åbnet. |
| Filter | Brug knappen Filter, hvis du ønsker at filtrere dine kreditorer, så du f.eks. kun ser dem i et bestemt land eller lignende. Du kan læse mere om filter-funktionen her. |
| Layout | Layout giver mulighed for at tilføje flere felter til skærmbilledet, gemme, slette, redigere eller hente gemte layout. Læs mere om mulighederne under Layout her. |
| Kontakter | Opret og vedligehold kontaktpersoner til den valgte kreditor. Læs mere om kontaktpersoner her. |
| Leverandørens varenummer | Her kan du se de specielle leverandørvarenumre og/eller leverandørvarebeskrivelser, der er defineret på den varenavnegruppe, der er tilknyttet kreditoren. Læs mere om funktionen varenavne grupper her. |
| Indkøbspriser og -rabatter | Hvis feltet Prisliste på kreditoren er udfyldt, så kan du vha. denne knap se og vedligeholde de priser der er angivet på kreditorens prisliste. Læs mere om Leverandørprislister her. |
| Opfølgning | Se og tilføj opfølgningsaktiviteter på den valgte kreditor. Knappen vises kun, hvis CRM er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om opfølgningsaktiviteter her. |
| Vedhæftede filer | Vedhæft et notat eller et dokument til den valgte debitor. Læs mere om vedhæftede filer her. |
| Posteringer | Se alle posteringer på den valgte kreditorkonto. Du kan også dobbeltklikke på en kreditor for at se posteringerne på kreditoren. |
| Åbne poster | Viser alle åbne poster på den valgte kreditor, så du evt. kan udligne åbne poster med hinanden. Læs mere om udligninger her. |
| Kontoudtog | Viser kontoudtoget for den valgte kreditor for en ønsket periode. Læs mere om kreditor kontoudtog her. |
| Lager-transaktioner | Viser en oversigt over alle de varer/ydelser du har købt hos den aktuelle leverandør inkl. datoen de er købt, prisen osv. Læs mere om lagertransaktioner her. |
| Pivot-tabel | Få vist en pivot-tabel med den valgte kreditors informationer. Læs mere om denne funktion her. |
| Indkøbsordrer | Få vist en oversigt over igangværende indkøbsordrer til den valgte kreditor. Fra oversigten kan du også oprette nye indkøbsordrer eller redigere i de eksisterende indkøbsordrer. Læs mere om indkøbsordrer her. |
| Fakturaer | Få vist en oversigt over fakturaer bogført på den valgte kreditor. Læs mere om købsfaktura-oversigten her. |
| Rapporter | Vælg denne knap for at få vist en vare-/leverandørstatistik på den valgte kreditor. |
Opret en kreditor
Opret en kreditor ved at klikker på ‘Tilføj’ på båndet, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede.
Tryk på ‘Gem’ når du er færdig, og du er klar til at oprette endnu en ny kreditor.
Beskrivelse af felterne på Kreditorkortet
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Konto | Kreditorens kontonummer. Maks. 20 tegn |
| CVR-nr. | Kreditorens CVR-nummer. Læs mere her |
| Kontonavn | Kreditorens navn/firmanavn |
| Adresse 1, 2 og 3 | Kreditorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende. |
| Postnummer | Kreditorens postnummer. |
| Bynavn | Kreditorens by. |
| Land | Kreditorens land |
| Sprog | Vælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog. OBS! Hvis sprog er sat til ‘Standard’, så vælger systemet sprog ud fra det land, som leverandøren er opsat med. Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse overskrifter osv. bliver vist med på diverse udskrifter til leverandøren. |
| Telefon | Kreditorens telefonnummer. |
| Kontaktperson | Indtast evt. navnet på en kontaktperson til kreditoren. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor. Læs mere her. |
| E-mail til kontaktperson | Indtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra kreditoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte kreditor. Læs mere om kontaktpersoner her. Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen. |
| www | Kreditorens hjemmeside-adresse |
| Mobiltelefon | Kreditorens mobiltelefon-nummer |
| Blokeret | Markér feltet hvis kreditoren skal blokeres. Når en kreditor er blokeret kan der ikke bogføres posteringer på kreditoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter. |
| Gruppe | |
| Gruppe | Vælg den kreditorgruppe leverandøren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af kreditoren, så tilknyttes kreditoren automatisk til kreditorgruppen der er markeret som standard. Læs mere om kreditorgrupper her. |
| Betalingsmåde | Her kan der evt. vælges hvordan kreditoren betales. Vælg f.eks. +71, kreditors bankkonto eller IBAN. Læs mere om kreditorbetalinger her. |
| SWIFT | Udfyldes med leverandørens swift-nummer, hvis der er valgt IBAN i feltet Betalingsmåde. |
| Betalings-id | Feltet udfyldes forskelligt afhængig af valget i feltet Betalingsmåde: Feltet Betalingsmåde =
|
| Reference i betaling | Indtast evt. en kundereference |
| Betalingsformat | Vælg evt. et betalingsformat. Der kan vælges mellem oprettede betalingsformater under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder. Vælges ingen betalingsformat på kreditoren, så foreslås automatisk det betalingsformat der er markeret som standard under Filformater for betalingsmåder. Læs mere om kreditorbetalinger her. |
| Betaling | Vælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på kreditoren. Læs mere om betalingsbetingelser her. |
| Forsendelse | Vælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet. Læs mere om forsendelser her. |
| Leveringsbetingelse | Vælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-/Indkøbsmodulet. Læs mere om leveringsbetingelser her. |
| Medarbejder | Tilnyt evt. en medarbejder/sælger til kreditoren. Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter kreditoren.Medarbejderen vil blive tilføjet som ‘Godkender 1’ i Fysisk bilag (Indbakke). Læs mere om medarbejdere her. |
| Momszone | Vælg om kreditoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv. Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis der på kreditor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til leverandørerne i de forskellige momszoner. Læs mere om kreditorgrupperne her. |
| Moms | Udfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor. |
| Valuta | Vælg den valuta der skal bogføres i på den aktuelle kreditor. |
| Slutrabat % | Indtast evt. en aftalt slutrabatprocent. Dette vil så blive foreslået automatisk som slutrabat på alle købsfakturaer/købsordrer, hvor den dog kan ændres. |
| Linjerabat % | Indtast evt. en aftalt rabatprocent. Denne rabat vil så automatisk blive foreslået på alle indkøbslinjer vedr. den aktuelle leverandør. |
| Projektart | Indtast evt. en ønsket projektart, hvis f.eks. alt der købes fra denne leverandør er fremmed arbejde eller lignende. |
| SE-nummer | Indtast evt. kreditors SE-nummer |
| Debitor | |
| CRM | Felt-gruppen vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| CRM-gruppe | Knyt evt. kreditoren til en CRM-gruppe. Læs mere om CRM-grupper her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Interessser | Knyt evt. kreditoren til en CRM interesse. Læs mere om CRM interesser her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Produkter | Knyt evt. kreditoren til et CRM produkt. Læs mere om CRM produkter her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Faktura | |
| E-mail til leverandør | E-mail adresse til din kreditor fx info@uniconta.com Benyttes der flere e-mail adresser på kreditoren, kan der tastes “;” imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til kreditoren under knappen Kontakter på kreditor-oversigten. Læs mere om kontakter her. |
| GLN-nummer | Indsæt evt. kreditors GLN/EAN nummer her, hvis du ønsker at kunne modtage OIOUBL fakturaer fra denne leverandør. Læs mere om muligheden for at modtage OIOUBL/EAN-fakturaer her. |
| Saldometode | Feltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at kreditorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m. Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne. Læs mere om udligninger her. |
| Udgiftskonto | Vælg evt. en udgiftskonto, som køb fra denne kreditor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes kontoen i stedet fra kreditor- og/eller varegrupperne. Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto f.eks. som udgiftskonti i Indbakken. |
| Fakturakonto | Vælg evt. en anden kreditor i dette felt. Det vil så være denne kreditor som fakturaerne bogføres på. F.eks. kan det være en lokal butik der har sendt varerne, men kreditorens hovedkontor der sender fakturaen. |
| Layoutgruppe | Tilknyt evt. kreditoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt layout til f.eks. rekvisitioner til lige netop denne kreditor. Læs mere om layoutgrupper her. |
| Varenavnegruppe | Tilknyt evt. kreditoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. rekvisitioner skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne kreditor. Læs mere om varenavnegrupper her. |
| Prisliste | Vælg evt. en leverandørprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle kreditor. Læs mere om leverandørprislister her. |
| Vores kontonummer | Indtast evt. dit kontonummer hos din leverandør. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i leverandørens system. |
| Sidste faktura | Feltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til debitoren. |
| Leveringsadresse | |
| Leveringsnavn m.m. | I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til kreditoren. |
| Dimension | |
| Dimensions-felter | Hvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte kreditor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. kreditoren hører til. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej