Kreditorgrupper

Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper.

Kreditorgrupper bruges primært til at inddele Kreditorer, så købet kan konteres på forskellige finanskonti.

I Uniconta kan det vælges om Kreditorgruppen skal virke med Kreditorgruppe kontering eller varegruppekontering.

Lokalmenuen

Tilføj kreditorgruppe: Klik her for at tilføje en kreditorgruppe.

Rediger: Klik her for at redigere en kreditorgruppe.

Kopier kreditorgruppe: Her får man mulighed at kopiere den kreditorgruppe man står på.

Varebogføring: Her kan man opbygge en matrix, så købskontering og vareforbrug bogføres i et krydsprodukt af kreditorgrupper og varegrupper. Læs mere her.

Layout: Her kan man mm. vælge og gemme et layout. Læs mere her.

Alle felter: Denne knap viser alle felter i den kreditorgruppe man står på.

Beskrivelse af felter

OBS! Man kan vælge nogle af felterne andre steder i Uniconta (på indkøbsordren, kreditorkortet, varegruppen mm.). Der er et hierarki som bestemmer hvilke oplysninger Uniconta bruger. Læs mere om denne hierarki længere ned i denne artikel.

Beskrivelse 

Gruppe: Her skrives et kort navn til gruppen.

Navn: Her skrives gruppenavnet.

Standard: Vælg om denne gruppe skal bruges på alle kreditor som standard. Hvis en kreditorgruppe sættes som standard, så vil en kreditor få sat denne gruppe på, hvis ikke ‘Gruppe’ udfyldes på kreditorkortet. OBS! Vælg kun en standard gruppe.

Automatisk genereret nøgle: Her kan man vælge en nummerserie til ‘Oprettelse af nøgler’.  Nummerserier har to formål: på nummerserie kan bestemmes, om serien skal bruges til bilagsnumre eller til at generere nøgleværdier på poster. Bemærk at nummerserie nu har fået et længdefelt, så Uniconta kan foranstille 0’er samt påføre prefix. Læs mere her.

Indstillinger

Indkøbskontering: I Uniconta kan der vælges om kreditorgruppen skal virke med kreditorgruppekontering eller varegruppekontering. Hvis kreditorgruppekontering er valgt så konteres alle posteringer i kreditorgruppen efter de konti og momskoder som er valgt i denne kreditorgruppe. Læs mere om konteringshierarkiet i Uniconta længere ned i denne artikel.

Komprimer posteringer: Sættes hak her, komprimeres finansposter fra en faktura, så posterne fra varelinjerne samles, hvis de bogføres på samme konto. Fjernes markeringen så bliver alle finansposter genereret. OBS! “Mine posteringer er væk.”  Har du komprimeret dine finansposter og summen på en konto går i nul, så bliver de ikke bogført i finans.

Faktura

Prislister: Her kan en prisliste vælges for alle kreditorer i gruppen. Læs mere om prislister her.

Layoutgruppe: Her kan man vælge en layoutgruppe til sine dokumenter som sendes til alle kreditorer i denne gruppe (fakturaer osv.) Læs mere her.

Varenavnegruppe: Her kan man vælge en varenavnegruppe (som beskriver varerne på forskellige måde eller sprog) til alle kreditorer i denne gruppe. Læs mere her.

Konti

Samlekonto: Denne skal være en kreditorsamlekonto med kontotype ‘Kreditorer’. Læs mere her. 

Slutrabat: Her kan der vælges en konto til slutrabatter.

Kasserabat: Her kan der vælges en konto til kasserabatter. Læs mere her.

Valutaregulering: Her kan der vælges en konto til valutaregulering. Læs mere her.

Opnået rabat: Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med indkøbsordren. Læs mere her.

Opnået rabat (modkonto): Der kan oprettes en konto og en modkonto til at bogføre rabat modtaget i forbindelse med indkøbsordren. Læs mere her.

Indland

Købskonto (Indland): Her vælger man en købsskonto til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Indland’ på kreditorkortet.

Købsmoms (Indland): Her vælger man en momskode til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Indland’ på kreditorkortet.

Moms operation (Inland): Her vælger man en moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Indland’ på kreditorkortet.

Brug disse værdier som standard: Hvis en kreditorgruppe angiver købsskonto og købsmoms Indland men ikke Udland (felterne er tomme), så kan der sættes hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under Indland. Herved anvendes ‘Indland’ som standard købskonto og købsmoms.

EU-medlemslande

Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – EU-medlemslande’ på kreditorkortet.

Udland

Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Udland’ på debitorkortet.

Ikke momsregistreret

Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Ikke momsregistreret’ på kreditorkortet.

Momsfri

Her vælges der en købskonto, købsmoms og moms operation til alle kreditorer i gruppen som er sat til ‘Momszone – Momsfri’ på debitorkortet.

Hierarkiet for kontering og andre opsætninger

Man kan vælge nogle af felterne i kreditorgrupper (konti, købspriser, prislister, layoutgrupper mm.) også andre steder i Uniconta.

Hierarkiet for hvilke oplysninger Uniconta bruger er følgende:

1. Ordrelinjen.
2. Ordrehovedet.
3. Kreditorkortet.
4. Varebogføring (hvis denne er sat op). Læs mere.
5. Kreditorgruppen (hvis ‘Kreditorgrupper’ er valgt under ‘Indkøbskontering’ på kreditorgruppen).
6. Varegruppen (hvis ‘Varegrupper’ er valgt under ‘Indkøbskontering’ på kreditorgruppen).

Eksempler:

Hvis prisliste 1 er valgt på kreditorgruppen men prisliste 2 er valgt på kreditorkortet, bruger Uniconta prisliste 2, da kreditorkortet er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen.

Hvis en anden layoutgruppe er valgt på ordren end på kreditorkortet, så bruger Uniconta den som står på ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorkortet.

Hvis en Indkøbskonto er valgt på ordren og en anden på kreditorgruppen, så bruger Uniconta kontoen fra ordren, da orden er højere op i hierarkiet end kreditorgruppen.

Hvis varegruppekontering er valgt på kreditorgruppen så kigger Uniconta kun på kreditorgruppekontering hvis varegruppekontering ikke er udfyldt på varegruppen.

Bemærk! Moms-koden der benyttes ved bogføring af en købsfaktura findes vha. momshierarkiet beskrevet her.

Hvad sker hvis ikke alle omsætningskonti er udfyldt på gruppen?

Man skal udfylde ‘Købskonto (Indland)’ og ‘Købsmoms (Indland)’ ellers kan man ikke gemme kreditorgruppen.

Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Kreditorgrupper’ men andre købskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt og der ikke er sat hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under ‘Indland’ så får man fejlen: ‘Kontonummer er ikke angivet’.

Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ men andre købskonti (f.eks ‘Udland’) ikke er udfyldt på varegruppen og der ikke er sat hak i ‘Brug disse værdier som standard’ under ‘Indland’ så hopper Uniconta til kreditorgruppen. Hvis indkøbskonti ikke er udfyldt her så får man fejlen: ‘Kontonummer er ikke angivet’.

Hvis kreditorgruppen er sat til ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ men der er ingen varenummer på ordren, så bruges kreditorgruppekontering.

Hvis ‘Varebogføring’ er valgt, så bruges denne. Hvis en konto ikke er angivet under ‘Varebogføring’ så hopper Uniconta til varegruppe kontering (hvis ‘Indkøbskontering – Varegrupper’ er valgt på kreditorgruppen) eller til kreditorgruppe kontering (hvis ‘Indkøbskontering – Kreditorgrupper’ er valgt på kreditorgruppen.)

Se i øvrigt moms for opsætning