Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API support formular
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
      • Kontakt
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Opkrævningsløsninger (Direct Debit)

783 visninger 16 august 2018 18 januar 2021
Print Friendly, PDF & Email
januar 18th, 2021
Note: Søg efter ordet ‘Nets’ i Unipedia for at finde alle artikler, som omhandler Nets Leverandørservice og Betalingsservice.

Uniconta Direct Debit løsningerne SEPA og Nets (Leverandørservice og Betalingsservice) er en opkrævningsform, hvor betalingsmodtager initierer betalingen, og benyttes typisk til regelmæssige betalinger, hvor instruksen til pengeinstitutterne om overførslen kommer fra betalingsmodtager.

Fordelen ved at benytte Direct Debit er mange.

  • Modtag betalinger til tiden. Er nok den mest åbenlyse grund til at benytte Direct Debit.
  • Det er en automatiseret proces hvor fakturaer afstemmes og bogføres efter modtagelse af betalingerne.
  • Mindre manuelt arbejde i debitor bogholderiet.

Uniconta Add-in

Nets-løsningerne Leverandørservice og Betalingsservice plus SEPA Direct Debit er et Uniconta Add-in, som skal aktiveres under Firmaoplysninger/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra. Læs mere her.

Leverandørservice (B2B)

Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at danne betalinger i danske kroner mellem konti.

Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder.

Som kreditor giver løsningen dig mulighed for at hæve dine tilgodehavender direkte fra din erhvervskundes konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut.

Det er dig som leverandør, der efterfølgende tager initiativ til at opfordre dine kunder til at blive oprette sig som debitorer.

Din kunde giver dig som kreditor tilladelse til selv at hæve dit tilgodehavende direkte på den konto kunden har oplyst, forudsat kundens pengeinstitut godkender aftalen.

Du skal som kreditor sørge for at advisere dine kunder inden betalingen bliver gennemført på den aftalte betalingsdag.

Leverandørservice er forbeholdt betalinger imellem erhvervsvirksomheder. Er velegnet til virksomheder med mange opkrævninger – også hvor betalingsfristen er kort.

Nedenstående figur giver dig et overblik over Leverandørservice.

 

Betalingsservice (B2C)

Er velegnet til virksomheder og institutioner med mange opkrævninger hos primært private.

Med Betalingsservice kan man som kreditor opkræve sine kunder på en nem måde. Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til din egen, uden at kunden behøver at foretage sig noget.

Nets sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

Nets Betalingsservice udbyder to typer løsninger. Angiv den type løsning der er aftalt med Nets.

Uniconta understøtter nedenstående løsninger:

  • Betalingsservice Basis: Kunderne skal være tilmeldt Betalingsservice.
  • Betalingsservice Total: Der udsendes FI-kort til de kunder, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, dem der er tilmeldt, trækkes automatisk via pengeinstituttet. Kunder, som ikke er tilmeldt Betalingsservice kan få tilsendt fakturaen til deres e-boks/Betalingsservice APP, hvis deres CPR-nr eller CVR-nr er angivet på debitoren og der er lavet en aftale med Nets.
    Note: Benyttes CPR-nummer skal det angives i CVR-nummer feltet på debitoren.

Forskelle mellem Leverandørservice og Betalingsservice

  1. I Betalingsservice kan der medsendes en adviseringstekst – det er ikke muligt Leverandørservice
  2. I Betalingsservice skal der ikke varsles ifm. en opkrævning – det skal man i Leverandørservice. Nets sender kunden en samlet Betalingsservice-oversigt hver måned med din adviseringstekst.
  3. I Betalingsservice kan der opkræves/udbetales flere beløb samme dag, I Leverandørservice kan der maks. opkræves eller udbetales et beløb, pr. debitor pr. bankdag.
  4. I Betalingsservice skal man planlægge sine opkrævninger/udbetalinger i god tid. Betalingsservice skal have oplysningerne 6. sidste bankdag i måneden før. I Leverandørservice kan der opkræves men én dag varsel – man skal stadig huske at advisere debitor 3 dage før – f.eks. ved at skrive det på fakturaen.
  5. Leverandørservice kræver at debitor har et CVR-nummer. Betalingsservice kan bruges både af private og firmaer.

Oprettelse af aftale hos Nets (Leverandørservice og Betalingsservice)

For at kunne opkræve betalinger fra kunderne skal der laves en aftale med Nets. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på følgende:

Dataleverandøren

Det er vigtigt at angive Uniconta, som Dataleverandør. Dataleverandøren den juridiske enhed, der leverer data til Nets, på grundlag af en dataleverandøraftale. Uniconta A/S CVR-nummer 33266928 er dataleverandøren og vil optræde som underleverandør for kreditor. Underleverandøren optræder på kreditors vegne efter samme regler og med samme retsvirkning, som hvis kreditor selv havde afleveret data til Nets.

Leverandørservice

Vigtig information ifm. tilmelding af Leverandørservice hos Nets.

Specificerede betalingsoplysninger
Det er vigtigt, at der angives ‘Ja’ til specificerede betalingsoplysninger for ellers vil Uniconta ikke kunne udligne de enkelte betalinger med de korrekte fakturaer. Det gælder kun for Leverandørservice.
Her er en detaljeret beskrivelse fra Nets hjemmeside
Specificeret betalingsoplysninger kan tilvælges på kreditoraftaler og betyder, at kreditor på 602 leverancerne (betalingsoplysninger) fra Nets får specificeret hvilket beløb hver enkelt debitor har betalt til kreditor. Hvis det ikke tilvælges vil kreditor blot modtage et samlet beløb på f.eks. 15 indbetalinger en pågældende dag. Herefter er det op til Kreditor / kreditors system selv at fordele betalingerne på debitorerne.
Der er en ekstra omkostning for den enkelte kreditor. Se prislisten hos Nets https://www.nets.eu/dk-da/SiteCollectionDocuments/leverandoerservice/LS_Prislist_KR_prisliste_DK.pdf

Betalingsservice

Vigtig information i forbindelse med tilmelding af Betalingsservice hos Nets.

Oprettelse/Ændring af FI-kreditor
Det gælder kun Total-løsningen. For at kunne benytte Betalingsservice skal man have en FI-kreditor.

Har allerede en FI-kreditor:
Det er vigtigt at forstå, at FI-advisering kun kan afleveres et sted (Banken eller Betalingsservice).

Har man allerede en FI-kreditor, som bruges til dannelse af OCR-linjen på fakturaer der udsendes fra Uniconta, så modtages FI-indbetalingerne i banken – det betyder, at FI-adviseringen er via banken.

Ønsker man, at alle kunder skal opkræves via Betalingsservice, så anbefales det at kontakte banken og få dem til at ændre fra FI-advisering via banken til FI-advisering via Betalingsservice, så vil indbetalingerne (filerne) modtages i Uniconta.
Det er også muligt, at forsætte med advisering via banken, men så skal man sørge for, at ændre opsætningen i Uniconta, således at det er Uniconta der danner OCR Betalings-ID ellers er det ikke muligt at afkode hvem indbetaleren er. Læs mere her.

Ønsker man stadig, at kunne udsende fakturaer til et udvalg af kunder og samtidig opkræver andre kunder med Betalingsservice, så anbefales det at oprette en specifik FI-kreditor til Betalingsservice, så vil FI-opkrævninger via Betalingsservice blive afleveret til Uniconta via vores integration og andre indbetalinger vil fortsat blive modtaget i banken. Vil man kun have en FI-kreditor, så skal FI-adviseringen fortsat være via banken. Her skal man sørge for at ændre opsætningen, således at Uniconta danne OCR Betalings-ID ellers er det ikke muligt at afkode hvem indbetaleren er. Læs mere her.

Har ikke en FI-kreditor:
Man skal henvende sig til sin bank, og bede dem oprette en FI-kreditor med FI-advisering via Betalingsservice.

Til- og Afmeldinger 603-Leverance
Det er vigtigt at man har angivet, at Nets skal sende filer ved til- og afmeldinger af mandater plus levering af en månedlig 603-file med alle aktive mandater.
Det skal skrives i Bemærksningsfeltet i den kontrakt man laver med Nets. Skriv:

Ønsker at modtage 603 filer ifm. Til- og Afmeldinger.
Ønsker at modtage en månedlig 603 fil med Alle aktive mandater. Den ønskes dannet d. 10. i hver måned.
Det er også muligt, at ringe til Nets og få det ordnet.
Oprette Betalingsservice aftaler 605-Leverance
Fra 16. september 2019 kan man som kreditor kun oprette aftaler via 0605 leverancen, hvis man er tilmeldt Betalingsservice mandatoprettelse. Dette gøres direkte hos Betalingsservice kundeservice.
602-Leverance – Kunder der er tilmeldt Betalingsservice
Denne leverance (fil) indeholder en specifikation af opkrævningerne, der er gennemført. Nets danner filen dagen før forfaldsdatoen og bliver herefter hentet ind i Uniconta.
Filen kommer samtidig med at indbetalingerne kommer i banken.
Note: På forfaldsdatoen vil man i sin bank modtage et BS totalbeløb der dækker opkrævningen. Posteringsteksten i banken vil være ’BS <firmanavn>’.

Vi vil anbefale at man benytter 602-leverancen fra Nets til at afstemme sine opkrævninger, da betalingerne fra Nets er specificeret og ikke kun et totalbeløb.

602-Leverance – Kunder der modtager indbetalingskort (gælder kun Total-løsning)
Denne leverance (fil) indeholder en specifikation af de indbetalinger der er foretaget via indbetalingskort. Nets danner løbende filerne når indbetalingerne modtages. Herefter hentes filerne ind i Uniconta.

686-Leverance
Kunder som ikke er tilmeldt Betalingsservice får tilsendt en faktura fra Nets (Total-løsningen). Betalingen vil generere en transaktion i banken, som ikke umiddelbart kan identificeres. Dette er et eksempel på en posteringstekst i banken: 030619 indbet.ID=000003577339678.
Indbetalingen er foretaget d. 03.06.2019. BetalingsID’et bliver autogeneret af Nets og kan derfor ikke bruges til at identificere hvem betalingen vedrører.Vi anbefaler, at man benytter returfilen fra Nets til at afstemme sine opkrævninger.
Ønsker man at kunne identificere BetalingsID’et fra banken er der to muligheder:
  • Opsæt Uniconta til at danne betaling-ID. Læs mere her.
  • Bestil en 686-leverance fra Nets. Det er en fil, som Nets generere og sender på forfaldsdatoen. Filen er en tekstfil, som indeholder en ’oversættelse’ af de posteringstekster der står i banken.

Eksempel på aftalen
Her er et eksempel på aftalen der laves med Nets Betalingsservice.
Valg af Dataleverandør skal være Uniconta CVR-nr.
Valg af Delsystem skal være BS1

Flytning af eksisterende Nets-løsning til Uniconta

Der er en række forhold man skal være opmærksom på, når man skifter en eksisterende Nets-løsning til Uniconta.

Dataleverandør
For at kunne benytte Nets-løsningerne Leverandørservice og Betalingsservice i  Uniconta skal Uniconta A/S være Dataleverandør. Hos Nets kan man ændre i den eksisterende aftale:

  • Leverandørservice aftalen kan ændres her
  • Betalingsservice aftalen kan ændres her

Leverandørservice
Husk også at der skal angives ‘Ja’ til specificerede betalingsoplysninger.

Nets oplyser, at der normalt går 4-5 hverdage fra de modtager ændringen til den er gennemført. I travle perioder kan behandlingstiden være endnu længere. Det er vigtigt, at man nøje planlægger tidspunktet for Dataleverandør skiftet.  Alle data (opkrævninger/udbetalinger/mandater) skal være færdigbehandlet på den gamle Dataleverandør forbindelse incl. de 3 hverdage hvor det er muligt for debitor at tilbageføre/afvise en betaling. Det anbefales derfor, at Kreditor holder en pause på mindst 5 hverdage fra sidste betalingsdato for data leveret med den gamle Dataleverandør forbindelse, således at Nets får tid til at afvikle alt og får tilmeldt Dataleverandør forbindelsen til Uniconta.

Stamoplysninger på Kreditors aftale er først på plads dagen efter at Nets behandler selve ændringen, og først da kan man begynde at sende data via Uniconta.

Kunder, som allerede er tilmeldt Leverandørservice i løsningen de bliver konverteret fra, kan forholdsvis let aktiveres i Uniconta og opkrævningen kan fortsætte uhindret.

Her er en kort vejledning til hvordan det gøres.

Filformater for betalingsmåder
Der skal laves en opsætning for betalingsmåden Leverandørservice. Læs mere her

Opret Mandater i Uniconta
For at kunne danne opkrævninger skal der oprettes mandater i Uniconta. Læs mere om mandater her

Mandaterne oprettes fra Debitor – her markeres alle de kunder der skal opkræves. Herefter trykkes der på knappen ’Opret mandater’. Er der blevet brugt debitorkonto, som mandat-Id i det tidligere økonomisystem, så skal man huske at aktivere parameteren ’Benyt debitorkonto som mandat-id’ under ’Filformater for betalingsmåder’ inden oprettelsen af mandaterne.
Mandaterne er nu oprettet, men de skal aktiveres i Uniconta for at kunne benyttes.

Aktiver mandater
Her er det vigtigt, at det kun er de mandater der er tilmeldt hos Leverandørservice, som aktiveres

Mandater, som ikke er oprettet med debitorkonto som mandat-id, vil få et autogenereret mandat-id. Det skal ændres, så det matcher det mandat-id kunden er registreret med hos Nets.
Det vil typisk være debitorkonto, hvis den tidligere løsning var en C5.
Det mandat-id, som kunden er registreret med hos Nets indtastes i feltet ’Alternativ mandat’.
Har man mange kunder kan man med fordel benytte sig af Datamanipulering som findes under værktøjer.
Mandatet aktiveres herefter ved at trykke på knappen ’Aktiver’.

Bestil fil hos Leverandørservice
Der kan bestilles en fil hos Leverandørservice, som indeholder alle aktive mandater. Filen modtages automatisk i Unicontas filarkiv og kan herfra indlæses. Leverandørservice tager et gebyr for denne service.
Der skal være oprettet en Betalingsmåde med korrekt Kreditornummer for at filen kan modtages.


Betalingsservice
Kunder, som allerede er tilmeldt Betalingsservice i løsningen de bliver konverteret fra, kan forholdsvis let aktiveres i Uniconta og opkrævningen kan fortsætte uhindret.

Her er en kort vejledning til hvordan det gøres.

Filformater for betalingsmåder
Der skal laves en opsætning for betalingsmåden Betalingsservice. Læs mere her

Opret Mandater i Uniconta
For at kunne danne opkrævninger skal der oprettes mandater i Uniconta. Læs mere om mandater her

Mandaterne oprettes fra Debitor – her markeres alle de kunder der skal opkræves. Herefter trykkes der på knappen ’Opret mandater’. Er der blevet brugt debitorkonto, som mandat-Id i det tidligere økonomisystem, så skal man huske at aktivere parameteren ’Benyt debitorkonto som mandat-id’ under ’Filformater for betalingsmåder’ inden oprettelsen af mandaterne.
Mandaterne er nu oprettet, men de skal aktiveres i Uniconta for at kunne benyttes.

Aktiver mandater
Her er det vigtigt, at det kun er de mandater der er tilmeldt hos Betalingsservice, som aktiveres

Mandater, som ikke er oprettet med debitorkonto som mandat-id, vil få et autogenereret mandat-id. Det skal ændres, så det matcher det mandat-id kunden er registreret med hos Nets.
Det vil typisk være debitorkonto, hvis den tidligere løsning var en C5.
Det mandat-id, som kunden er registreret med hos Nets indtastes i feltet ’Alternativ mandat’.
Har man mange kunder kan man med fordel benytte sig af Datamanipulering som findes under værktøjer.

Herefter er der to måder at aktivere et mandat på:

  • Det anbefales, at benytte denne aktivering. Anmod Nets om at sende en 603-leverance, som indeholder alle aktive mandater.  Her behøver man ikke udfylde feltet ’Identifikation af aftalen’. Uniconta vil herefter aktivere alle mandaterne når filen modtages fra Nets. Her skal man huske at trykke Import under Betalingsforslag (Læs mere her)
  • Der er også denne mulighed. Udfylder man feltet ’Identifikation af aftalen’, som er et Aftalenummer som er udstedt at Nets, så vil man kunne aktivere mandatet direkte fra Uniconta – ved at trykke på knappen ’Aktiver’. Denne løsning vil ikke validere om mandatet er aktivt hos Nets. Det kræver en 603-leverance, som er beskrevet i punkt 1.

Generelt

Kundenummer
I Uniconta bruges betegnelsen Mandat, men det er det samme som Kundenummer.
Uniconta genererer automatisk et Mandat-ID, men det er også muligt selv at angive et Mandate-Id eller benytte debitor-kontonummer. Læs mere om mandater her

 

 

SEPA Direct Debit
SEPA (Single Euro Payments Area) er en EU baseret løsning der bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA-området. Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.

Uniconta Direct Debit tilbyder to sæt regler Core og B2B.

Core: er primært til privatopkrævninger, men kan også bruges til erhvervsopkrævninger
B2B: er kun til erhvervsopkrævninger
Specielt hvad angår afvisninger og tilbageførsler, er der store forskelle mellem de to typer.
Direct Debit i hovedtræk

Det anbefales at undersøge reglerne for eget pengeinstitut, da nedenstående kan afvige.
– En Direct Debit opkrævning kræver altid et Mandat, som er en juridisk betalingsaftale mellem Virksomheden (Kreditor) og Kunden
– Kreditor skal have et unikt Id, som typisk udstedes af pengeinstituttet
– SEPA Direct Debit kan kun håndtere EUR betalinger
– Betalingsdatoen er den bankdag, hvor beløbet bliver bogført på Kreditors og Debitors konti
– Debitor skal adviseres før opkrævningen eksekveres
– Debitors bank skal registrere og checke B2B mandatet før der kan gives tilladelse til opkrævninger
– Debitor har ret til at annullere opkrævninger 8 uger efter betalingsdatoen for CORE.
– Debitor har ret til at annullere uautoriseret opkrævninger 13 måneder efter betalingsdatoen

Læs mere om SEPA Direct Debit her:
Opsætning af Filformater for betalingsmåder
Opsætning af mandater
Betalingsforslag
  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Debitor, Rapporter, Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • System status
  • Regnskabsprogram
  • Bogføringsprogram
  • ERP System
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandler
  • Revisorer
  • Add-ons
  • Udviklere

INFO

  • Events
  • Nyheder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Billeder
  • Video
  • Sikkerhed

Support

  • Unipedia (Online hjælp)
  • Opsigelse af abonnement
  • Forhandlerskifteerklæring
  • Kontakt Support
  • Kontakt os
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube