Periodiseringsopsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer eller direkte på en finanskonto under Økonomi / Kontoplan.
Periodisering benyttes når en postering – f.eks. forsikring eller husleje – skal periodiseres ud over f.eks. et halv eller helt år, i stedet for at hele omkostningen bogføres i samme periode.
Fordeling benyttes når en postering f.eks. skal fordeles mellem flere afdelinger – f.eks. husleje der skal fordeles mellem afd. Administration, Produktion og Lager.
Læs om fordelinger her.
Video: Periodisering og fordeling
Se en VIDEO om periodisering. Periodisering beskrives i de første 28 minutter af videoen. Oprettelse af periodiseringsnøglen: minut 1:00-7:00. Periodisering i kladden: minut 7:00-11:00. Periodisering over 2 linjer (f.eks. uden moms): minut 11:00-18:20. Periodisering af indtægter (f.eks. abonnementer): 19:00-22:00. Salgsordrer med periodisering: minut 22:00-28:20. Resten af videoen handler om fordelinger og kladde tips og tricks.
OBS.: Periodisering er kun finans. F.eks tages hele udgiften/indtægten på en gang på et projektet, men det i Finans kan være periodiseret.
Opret periodiseringsopsætning
- Vælg Økonomi/Vedligeholdelse/Fordelinger & Periodiseringer
- Vælg knappen Tilføj eller tast F2
- Indtast et navn, f.eks. Forsikring, Husleje eller f.eks. et kontonummer
- Vælg knappen Gem
- Vælg knappen Fordelingslinjer
- Vælg knappen Tilføj eller tast F2 eller Ctrl+n
- Udfyld felterne som vist i eksemplet nedenfor og vælg knappen Gem.
Se en felt beskrivelse nedenfor.
Feltbeskrivelser fordelingslinjer
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Fordelingskonto | Ved periodiseringer vælges den konto hvor udgiften/indtægten skal bogføres på, f.eks. forsikringskontoen. Bemærk! Dette forudsætter at du indtaster den periodiseringskonto som du vælger i feltet Modkonto nedenfor, i din bogføringskladde som Konto. Ved fordelinger vælges den konto, der skal fordeles til. |
| Fast-tekst | Vælg evt. en fast-tekst. Fast-tekster oprettes og vedligeholdes under Økonomi/Bogføring/knappen Fast-tekster |
| Model | Vælg om du ønsker at lave en periodisering eller en fordeling. Periodisering benyttes når en postering – f.eks. forsikring eller husleje – skal periodiseres ud over f.eks. et halv eller helt år, i stedet for at hele omkostningen bogføres i samme periode. Fordeling benyttes når en postering f.eks. skal fordeles mellem flere afdelinger – f.eks. husleje der skal fordeles mellem afd. Administration, Produktion og Lager. |
| Fordelingsprocent | Ved Model = Periodisering vælges oftest 100% i dette felt, idet det er hele beløbet der som regel skal periodiseres. Ved Model = Fordeling vælges den procentdel der skal fordeling. Ved fordelinger oprettes der flere fordelingslinjer med forskellige procentsatser. |
| Periodiseringsperioder | Vælg evt. hvor mange måneder der periodiseres over. Du kan dog undlade at udfylde feltet, og så vælge fra- og til- periodieringsdato ifm. bogføringen af omkostningen der skal periodiseres. |
| Hver n’te måned | Vælg periodeinterval for periodiseringen – f.eks. Pr. måned
|
| Den 1. i måneden | Markér dette felt, hvis du ønsker at periodiseringsposterne skal bogføres på den 1. dag i måneden. |
| Modkonto | Vælg kontoen, hvor periodiseringer skal modposteres på, f.eks. en statuskonto ved navn Periodiserede omkostninger, Forudbetalte omkostninger eller Periodeafgrænsningsposter |
| Dimensioner | Ved fordeling kan du angive i dine dimensions-felter, hvilken dimension posten skal fordeles til. |
Periodisering af omkostninger
Når du har oprettet en periodiseringsopsætning, så kan du i en bogføringskladde indtaste en omkostningen der skal periodiseres. Du skal indtaste linjerne i bogføringskladden forskelligt afhængig af måden du lavede din periodiseringsopsætning på. Se eksemplerne nedenfor.
Eksempel 1 – Periodisering af omk. (2 linjer)
Hvis du har angivet en statuskonto som fordelingskonto i periodiseringsopsætningen og driftskontoen som modkonto, så skal du indtaste 2 linjer i bogføringskladden.
Hvis du f.eks. har modtaget en faktura på husleje på kr. 10.000 + moms = 12.500, der skal periodiseres over 12 måneder, så indtastes en linje i bogføringskladden med hele omkostningsbeløbet inkl. moms på omkostningskontoen og der modposteres på eksempelvis bankkontoen.
Indtast en ekstra linje med beløbet ekskl. moms på omkostningskontoen, denne gang i kredit, og udfyld felterne Fordeling, Periodiseringsdato (fra) og Periodiseringsdato (til) som vist nedenfor:
TIP! Vælg evt. knappen Bogfør kladde og markér feltet Simulering, så du kan tjekke om periodiseringen sker på den ønskede konto og med de rigtige beløb, inden du laver selve bogføringen.
Bemærk! Periodisering kan laves frem i tid, hvis perioderne under regnskabsår står som Åbne.
Husk at tjekke om der er dannet et regnskabsår til perioderne du ønsker at periodisere i.
Eksempel 2 – Periodisering af omk. (1 linje)
Hvis du har angivet din omkostningskonto som fordelingskonto i periodiseringsopsætningen og din status-fordelingskonto som modkonto, så skal du indtaste 1 linje i bogføringskladden.
Hvis du f.eks. har modtaget en faktura på husleje på kr. 10.000 + moms = 12.500, der skal periodiseres over 12 måneder, så indtastes en linje i bogføringskladden med hele omkostningsbeløbet inkl. moms på din periodiseringskonto og vælg eksempelvis bankkontoen som modkonto.
Udfyld felterne Fordeling, Periodiseringsdato (fra) og Periodiseringsdato (til) som vist nedenfor:
Periodiseringen giver disse poster
Periodisering af indtægter
I ordremodulet kan en ordre opsættes til ikke at blive slettet ved bogføring, således at den kan faktureres igen og igen, med et valgt interval.
Dette kan f.eks. bruges ved fakturering af abonnementer. Der kan på ordre sættes en periodiseringskode, som man kender det fra finanskladden, så omsætningen bliver periodiseret.
Periodiseringsopsætning
Opret en periodiseringsopsætning som beskrevet ovenfor, hvor du angiver din omsætningskonto i feltet Fordelingskonto, eksempelvis som vist her:
Salgsordre
Opret en salgsordre, hvor du angiver en status-konto som Omsætningskonto på salgsordren, således at omsætningen fra salgsordren bogføres på denne statuskonto.
På ordren skal du også udfylde felterne Gentagelse og slette markeringen i felterne Slet ordre efter fakturering og Slet komplet leveret linje.
Udfyld også feltet Fordeling med den periodiseringsopsætning du har oprettet til periodisering af dine indtægter.
Indtast salgslinjer på normal vis
Tip! Vælg eventuelt at simulere bogføringen af fakturaren før selve bogføring, så du kan se om din periodisering er opsat korrekt.
For yderligere registrering se Bogføring i kassekladder
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej