Kreditering i Projekt

Skal der laves en kreditering i Projekt, så kan det gøres på flere måder:

1. Opret et fakturaforslag fra rapporten Igangværende arbejde, via projektkartoteket eller direkte i fakturaforslags-oversigten under Projekt/Fakturaforslag/Fakturaforslag
2. Opret en Salgsordre i Debitormodulet eller fra projektkartoteket. Påfør Projektnummer samt arten indtægt.
   Denne metode kræver, at der på varenumrene der benyttes på kreditnotalinjerne , er angivet en projektart i varekartoteket.
3. Opret en acontofaktura via salgsordre i Debitormodulet (arten på Ordrehovedet skal være en Aconto-art) eller opret et aconto-fakturaforslag fra projektmodulet, og dan bagefter en Nulfaktura.
4. Kreditnota som kopi af udstedt faktura. Denne metode anbefales, hvis der benyttes lagerstyring, og varerne der er faktureret, skal flyttes tilbage på lageret igen ifm. kreditnotaen.
   Bemærk! Denne metode ændrer IKKE på den totale salgsværdi på projektet.

Nedenfor finder du en uddybende beskrivelse af disse fremgangsmåder.

1.  Kreditnota oprettet via fakturaforslag

Opret et fakturaforslag fra rapporten Igangværende arbejde, via projektkartoteket eller direkte i fakturaforslags-oversigten under Projekt/Fakturaforslag/Fakturaforslag.
I nedenstående eksempel er kreditnotaen oprettet via Igangværende arbejde-rapporten.

• Vælg Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder
• Vælg knappen Søg på båndet
• Placér markøren på projektet der skal krediteres og vælg knappen Opret fakturaforslag.
  Bemærk! Hvis ikke du kan finde projektet på rapporten, så markér feltet Medtag nul-saldo på båndet
• Indtast en periode i felterne Fra dato og Til dato, hvor du ved der ingen poster er på projektet, f.eks. en periode ud i fremtiden, og vælg knappen Opret
  
• Vælg knappen Ja
  
• Vælg knappen Ja når du bliver spurgt, om du vil gå til linjerne på fakturaforslaget
• Indtast en fakturaforslagslinje med beløbet der skal krediteres, eksempelvis som vist nedenfor:
• Vælg knappen Opret faktura og foretag valg mht. kreditnotadato (fakturadato) osv.

  På projektet vil der i forbindelse med denne type kreditnota blive dannet disse to posteringer:

2.  Kreditnota oprettet via salgsordre (art = indtægt)

Opret en Salgsordre i Debitormodulet eller fra projektkartoteket. På salgsordren skal projektnummeret være udfyldt, og arten på ordrehovedet skal være af typen ‘Indtægt’.
Denne metode kræver, at der på varenumrene der benyttes på kreditnotalinjerne , er angivet en projektart i varekartoteket, og denne art må IKKE være af typen ‘Regulering’.
I nedenstående eksempel er kreditnotaen oprettet via Debitormodulet

• Vælg evt. Lager/Varer og opret et varenummer som vist nedenfor, hvis ikke du allerede har et ydelses-varenummer du ønsker at bruge ifm. krediteringen.

  Bemærk! Projektarten på varen skal være en omkostningstype, f.eks. arbejdsløn, materialer eller lignende.
  Opret evt. flere varenumre, såfremt du ønsker at kreditere både materialer, arbejdsløn m.m.
  

• Opret en salgsordre under Debitor/Salg/Salgsordrer ved at vælge knappen Opret ordre
• Vælg kunden der skal krediteres i feltet Konto, og udfyld feltet Projekt og Art. Arten skal være af typen ‘Indtægter’
• Vælg knappen Gem & gå til linjer og indtast en ordrelinje som vist i eksemplet nedenfor:
• Vælg knappen Opret faktura og foretag valg mht. kreditnotadato (fakturadato) osv.

  På projektet vil der i forbindelse med denne type kreditnota blive dannet disse to posteringer:

3. Kreditnota oprettet som aconto (art = aconto)

Opret en acontofaktura via salgsordre i Debitormodulet (arten på Ordrehovedet skal være en Aconto-art) eller opret et aconto-fakturaforslag fra projektmodulet, og dan bagefter en Nulfaktura.
I nedenstående eksempel er kreditnotaen oprettet via igangværende arbejde-rapporten.

• Vælg Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder
• Vælg knappen Søg på båndet
• Placér markøren på projektet der skal krediteres og vælg knappen Opret Acontoforslag
  Bemærk! Hvis ikke du kan finde projektet på rapporten, så markér feltet Medtag nul-saldo på båndet
• Vælg knappen Opret for at oprette et nyt acontoforslag
• Vælg knappen Gem & gå til linjer og indtast en fakturaforslagslinje som vist nedenfor.
  Bemærk! Hvis du kører med automatisk opdatering af Igangværende arbejde i finans efter salgsværdi, så er det vigtigt, at du anvender dit aconto-varenummer på linjen!
  
• Vælg knappen Opret faktura og foretag valg mht. kreditnotadato (fakturadato) osv.

  På projektet vil der i forbindelse med denne type kreditnota kun blive dannet én postering:

• Hop tilbage til igangværende arbejde-rapporten (Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder) 
• Vælg knappen Opret nul-faktura og markér feltet Opret fakturaforslag
• Vælg knappen Ja så du hopper til fakturaforslagslinjerne
• Vælg knappen Posteringsgrundlag, fjern markeringen i feltet Kontroller ud for alle andre poster end din kreditnota-post du netop har bogført.
• Vælg knappen Gendan ordre og vælg OK 
• Vælg knappen Opret faktura og foretag valg mht. nul-fakturadato (fakturadato) osv.
  Bemærk! Nul-fakturaen skal IKKE sendes til kunden, så fjern markering i felterne vedr. e-mail-afsendelse.

  På projektet vil aconto-kreditnotaen blive modregnet og ført som “Indtægt” når der dannes en Nulfaktura, og samtidig vil kreditnotabeløbet blive bogført som en regulering.

4. Kreditnota oprettet som kopi af faktura

Denne metode anbefales, hvis der benyttes lagerstyring, og varerne der er faktureret, skal flyttes tilbage på lageret igen ifm. kreditnotaen.
Bemærk at denne metode IKKE ændrer på den totale salgsværdi på projektet.

• Vælg Debitor/Rapporter/Fakturaer
• Placér markøren på fakturaen der skal krediteres
• Vælg knappen Opret ordre og markér feltet Vend fortegn og vælg knappen OK
• Vælg knappen Ja, for at hoppe til ordrelinjerne
• Vælg knappen Opret faktura og foretag valg mht. kreditnota-dato (fakturadato) osv.

  På projektet vil der i forbindelse med denne type kreditnota blive dannet minimum to posteringer. Den ene linje med typen Indtægter og med kreditnota-beløbet i feltet Salgsværdi.
  Der vil desuden blive dannet én projektpostering pr. linje på fakturaen, svarende til linjerne på kreditnotaen, hvor selve omkostningerne føres tilbage.
  Dvs. summen af salgsværdien på projektposteringerne i forbindelse med en sådan kreditnota = 0.