Registrering af kreditorfaktura

En gennemgang af hvordan kreditorfakturaerne kan registreres i Uniconta.

Fysiske bilag

I nedenstående er der registreret fem fakturaer under Fysiske bilag (Indbakke). Kreditorerne har forskellige betalingsformater.

Fakturaerne kan herefter overføres til en bogføringskladde.

Betalingsmetoden ændres automatisk til den der er angivet på kreditoren ifm. indtastningen.

Id 21

Betalingsmetoden er ’Kreditors bankkonto’. Betalings-id er blankt, da konto-oplysningerne hentes direkte fra kreditoren ifm. betalingen. Oplysningerne på kreditoren kan altid overstyres ved at skrive et andet kontonummer i feltet Betalings-Id.

Bankoplysninger fra kreditoren kan ses herunder.

Id 22

Betalingsmetoden er FIK71. På kreditoren er FI-kreditornummer udfyldt.

Betalings-Id fra OCR-linjen er indsat i Betalings-Id feltet under Fysiske bilag.

Bankoplysninger fra kreditoren kan ses herunder.

Id 23

Betalingsmetoden er FIK71. På kreditoren er Betalings-Id ikke udfyldt.

Den komplette OCR-linje er indsat i Betalings-Id feltet under Fysiske bilag.

Bankoplysninger fra kreditoren kan ses herunder.

Id 24

Betalingsmetoden er FIK71. På kreditoren er der angivet en maske for FIK betalings-id.

Feltet Betalings-Id under Fysiske bilag er blank, da den komplette OCR-linje bliver generet ifm. betalingen.

Nb. Man kan altid overstyre den funktionalitet ved at indtaste OCR-linjen under Fysiske bilag.

Bankoplysninger fra kreditoren kan ses herunder.

Id 25

Betalingsmetoden er IBAN. Betalings-id er blankt, da IBAN-nummer og SWIFT-koden hentes direkte fra kreditoren ifm. betalingen.

Bankoplysninger fra kreditoren kan ses herunder.

Bogføringskladde

Fakturaerne kan også indtastes direkte i bogføringskladden, som vist herunder eller blive overført fra Fysisk bilag til bogføringskladden.

I bogføringskladden kan du indsætte felterne SWIFT og Betalingsformat, og hvis disse udfyldes i bogføringskladden, så vil de åbne kreditorposteringer blive gemt med de værdier der blev angivet i bogføringskladden. Udfyldes disse felter ikke i bogføringskladden, så gemmes de åbne kreditorposteringer med værdierne angivet på kreditoren i kreditorkartoteket i stedet for.