Udligninger

Udligning af poster i Debitor & Kreditor

Læs også hvordan man udligner debitor og kreditor her….

På den enkelte debitor eller kreditor vælges om udligning skal ske efter saldometoden: “Åben post” eller “Saldo”.

Ved “Åben post” metoden udlignes et eller flere bilag når en betaling modtages.

Ved “Saldo” metoden udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der køres ”Saldo” så er der i princippet ingen udligninger. Så er der bare en sum af posterne. På denne måde slipper man for at sidde og udligne fakturaer mod betalinger.

Der kan ændres metode.

OBS! Gøres dette startes der forfra. Dvs. at skiftes der f.eks. fra Saldo til Åben Post, så kører Uniconta en automatisk udligning fra dag 1.

OBS! Der skal især efter en konvertering tjekkes alle udligninger igennem. Læs mere her.

OBS! Der anbefales ikke at man bruge ‘mange til mange’ metoden eller automatisk udligning til ‘Diverse’ debitorkontoen eller debitorkonti med mange små / uspecifikke poster. Dvs. at man ikke kan vælge en masse af posteringer og forvente at disse udlignes. Man SKAL afmærke en betaling og så fakturaerne. Når betalingen er “opbrugt” så stopper Uniconta med at udligne.

Udligninger “Åben post”

Når posteringer på en Debitor konto ikke er udlignet/lukket, så er det muligt manuelt at gøre dette.
Det er også muligt at åbne allerede lukkede posteringer, f.eks hvis disse ønskes udlignet på andre poster.
Nedenstående fremgangsmåde virker i øvrigt for både Debitor & Kreditor.

Manuelle udligninger og ændringer af udligninger foretages fra knapperne “Posteringer” og “Åbne poster”.

Posteringer

I dette vindue kan det i feltet Åben ses, om en postering er Åben [Markeret] eller Lukket [Umarkeret]

Skal det checkes, hvorledes en postering er udlignet, markeres den ønskede post og der trykkes på [Udligninger] .
Inde i vinduet [Debitorposteringer], åbner et nyt vindue [Udligninger].
Heri kan ses hvilke poster, den pågældende postering er udlignet op i mod.

Og det er så muligt at fjerne udligningen vha. [Åbn igen].

Luk derpå vinduet [Udligninger], altså ovenstående vindue.

I vinduet [Debitorposteringer]  – se nedenfor – trykkes nu på [Opdater].
Og der ses så en markering i feltet Åben, i det de lukkede poster jo nu er blevet åbnet igen.

Åbne Poster

Beskrivelse af speciel knapper i åbne poster lokalmenuen

I vinduet [Åbne Poster] kan alle udligninger fjernes vha. knappen [Genåben alt].

OBS.: Det er dog ikke nødvendigt at genåbne alt, hvis nogle poster er korrekt udlignet.
Man vil kunne fortsætte med bare at udligne de poster, der er åbne.

OBS! Vi kan ikke garantere resultatet af automatiske udligninger. Automatisk udligning er kun et “forsøg” at udligne åbne poster.

OBS! Automatisk udligning knappen forsøger at udligne ALLE åbne poster. Der kan ikke begrænses på noget måde (ved brug af filtrering eller “Venter” feltet).

Der kan laves automatisk udligning efter forskellige principper valgt under regnskabets “firmaoplysninger”. Læs mere her. 
Husk at tilføje et nummer i “Faktura” feltet i bogføringskladden hvis muligt. Dette vil give fordelen både at kladdelinje oplysninger automatisk udfyldes og at automatiske udligninger bliver gennemført korrekt.

Valgte Posteringer kan udlignes på [Udlign Posteringer].
Og via [Udligninger] ser man, hvorledes en valgt postering er udlignet.

Nedenfor ses vinduet efter alt er blevet åbnet vha. [Genåben alt]

Efter at have afviklet [Automatisk Udligning] ses nedenfor, hvad der – i dette tilfælde – automatisk kunne udlignes.
Husk at trykke på [Opdater] således at de udlignede posteringer ikke længere ses i vinduet [Åbne poster].

De resterende åbne poster på denne konto, må nu udlignes manuelt.

Nedenstående er de forskellige muligheder for dette.

En til en. Dette kunne være en specifik kredit post til en specifik debit post.
En til mange. F.eks. en kredit post til mange debit poster
Mange til en. Dette kan være mange kredit poster til en debit post., eller omvendt.
Mange til Mange. Så altså mange debit poster til mange kredit poster.

Bemærk, at ved udligning behøver beløb ikke at matche nøjagtigt.
Matcher debit og kredit beløb ikke nøjagtigt, så foretages en del-udligning.

Her vises.: En Kredit til en Debet

Feltet Udlign – forrest på de 2 valgte linjer – markeres, og posterne er så klar til udligning.
Oppe i toppen ses de tilsvarende beløb, og da beløbene er et nøjagtigt match, er feltet Sum = 0,00.

Efter markering trykkes på [Udlign posteringer], så posterne udlignes, og nu fjernes fra vinduet.

Her vises.: Mange til mange.

For at Mange til Mange skal fungere kræves, at det – som skal udlignes – markeres i rigtig rækkefølge.
Dvs. først markeres alle debet poster, der ønskes udlignet.
Eller også markerer man alle kredit poster til udligning.

Her vises vinduet, hvor alle kredit poster nu er markeret.

Herefter markeres alle de ønskede debit poster, der ønskes udlignet mod de markerede kredit poster.
Og igen vælges [Udlign posteringer], så valgte poster udlignes, og fjernes fra vinduet.

Så nævnt tidligere, så er der oppe mellem knapperne felterne Betaling, Faktura og Sum.
Disse opdateres respektivt, som posteringer markes inden for den valgte type.
Dvs. markeres en betaling, ændres beløbet i feltet Betaling, og tilsvarende sker ved markering af en faktura.
Feltet Sum holder så styr på om der opstår forskel mellem de markerede betalinger og fakturaer.

Bemærk, at det er ikke nødvendigt at Sum bliver = 0, for at de markerede posteringer kan udlignes.
Såfremt Sum ikke er 0, vil der foretages en del-udligning på en postering.
De nedenfor 2 markerede poster går ikke i 0, hvorfor der ved [Udlign posteringer] vil foretages en del-udligning.

Efter [Udlign posteringer] ses dette ved, at der er forskel mellem værdi i feltet Beløb og feltet Resterende på linjen.

Det udestående/resterende beløb på Faktura = 59 vil så kunne udlignes siden hen mod andre posteringer.

Oprydning i udligninger

Skal der ryddes op i gamle udligninger, dannes et nulpunkt i debitor/kreditor’s akkumuleret saldo. F.eks. 31-12-2022.
Alle poster indtil den valgte dato, vil blive udlignet ved at benytte flg. fremgangsmåde:

Find saldo på primodatoen via posteringer på debitor/kreditor (Husk at rydde filter).
Benyt ‘Filter’ til at angive et datointerval.
Tilføj kolonnerne ‘Beløb’ og ‘Beløb (Valuta)’ til dit layout og summer i bunden af posteringerne.

‘Beløb’ og ‘Beløb (Valuta) bogføres fra en bogføringskladde på debitor/kreditorkonto med modsat fortegn.
Benyt samlekonto som modkonto.
I bogføringskladden skal der dannes en linjen der nulstiller saldo og en linje med den nye åbenstående primosaldo.

Det er vigtigt at den første linje i bogføringskladden er den linje der nulstiller saldoen.
Der dannes en ny linje med den post der skal stå åben.

Efter bogføring af kladde skal man på debitor-/kreditor kontoen gå i ‘Åbne poster’. Trykke på ‘Genåben alt’ og derefter ‘Automatisk udligning’.

Alle posteringer indtil den valgte dato er nu lukket.