Valutaregulering

Se en video om valutastyring i Uniconta her. En detaljeret beskrivelse af indholdet af videoen er angivet på bundet af denne artikel.

Under Økonomi/Vedligeholdelse kan Uniconta beregne og bogføre valutakursreguleringer til en bestemt periode. Reguleringen anbefales beregnet den sidste dag i perioden. For Debitor og Kreditor posteringer beregnes Kursreguleringen den sidste dag i perioden og føres tilbage dagen efter. Finans reguleringer føres ikke tilbage.

Det giver et øjebliksbillede, der fortæller hvad virksomheden skal regulere resultatet med såfremt alle ind og udbetalinger sker på beregningsdatoen.

OBS! Husk at primoposter skal dannes til året man laver valutareguleringen i.

Formen udfyldes efter følgende retningslinjer. Konti skal kun udfyldes der hvor der skal valutareguleres Står der ikke noget i f.eks,  så vil reguleres debitor ikke. Så skal kun finans reguleres, så skal kun ”modkonto til finanskonti” udfyldes. Skal kreditorer reguleres, så skal kun de to konti vedr. kreditorregulering udfyldes. Finans konti reguleres på de konti, der har valuta kode sat i kontoplanen. Når der trykkes OK opgøres værdien pr. valuta pr. den angivne dato. Denne værdi sammenholdes med værdien i firmavalutaen. Forskellen beregnes på en valuta tab/vind konto i driften og føres modsat på en periodiserings konto i status.

Som alternativ til at taste kontonumrene her, så kan de angives på debitor- og kreditorgruppen som vist i skærmbilledet her.

OBS! Husk at tjekke at valutareguleringskontoen er sat op som en systemkonto. Læs mere her.

Kladden

Kørslen danner posteringer i en kassekladde, så beregningen kan ses inden der bogføres. Posterne i kladden vil bestå af 2 sæt poster. Et sæt der regulerer tab/vind på den angivende dato og et sæt der fører dem tilbage den efterfølgende dag OBS. Finans føres ikke tilbage.

Se en video om valutastyring i Uniconta her.

Valutareguleringer bliver præsenteret fra minut 5:30-6:30, automatiske valutareguleringer i en kladde fra minut 25:00-28:00, valutareguleringer på bankkonti fra minut 35:00 og valutareguleringer på debitorer og kreditorer fra minut 41:00.