Anlagengruppen gruppieren das Anlagevermögen, steuern automatisch Nummerierung und steuern Buchungen in der Finanzbuchhaltung bei Kauf, Abschreibung, … Dabei reagiert hier Uniconta wie in anderen Bereichen auch: sind die Konten nicht angelegt, erscheint keine Fehlermeldung. Es werden in diesem Fall einfach keine Buchungen erzeugt. Dies macht die Einrichtung und Verwendung des Moduls Anlagenbuchhaltung vor allem […]

  Die Eröffnungsbuchungen können in der Übersicht der Anlagenbuchhaltung für eine Anlage erstellt werden. Eröffnungsbuchungen werden erstellt, wenn man die Anlagenbuchhaltung nicht integriert mit der Finanzbuchhaltung betreiben will. Zum Beispiel kann ein Anlagenvermögen in der Anlagenbuchhaltung angelegt und der Kauf dann über eine Buchung in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. In der Praxis sieht es allerdings […]

  Unter Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung finden Sie die Verwaltung der Anlagen sowie die Erstellung von Buchungen:   Hinzufügen einer neuen Anlage: Mit Klicken auf “Hinzufügen” oder Strg+N legen Sie eine neue Anlage an. Dabei werden zunächst die Stammdaten erfasst. Angaben zu Kaufdatum, Wert, Abschreibung werden durch “Eröffnungsbuchungen” und “Abschreibung generieren” gemacht.   Tipp: Wenn Sie […]

Im Rahmen des Konjunkturpaketes hat die Bundesregierung eine Mehrwertsteuerabsenkung von 19% auf 16% sowie 7% auf 5% für den Zeitraum 01.07.20 bis 31.12.20 beschlossen. Der Entwurf eines begleitenden Schreibens des Bundesfinanzministerium kann als PDF hier heruntergeladen werden. Grundsätzlich gilt für alle, die ein eigenes Buchhaltungssystem einsetzen, dass Buchungen mit geänderten Steuersätzen nachvollziehbar sein müssen. Dies […]

Die DATEV-Schnittstelle für Uniconta gehört zu den Überwachungsaktivitäten im Bereich Finanzbuchhaltung. Die Funktion „Sachkontobuchungen exportieren“ erlaubt den Export von Sachkontobuchungen in verschiedenen Formaten, so auch im DATEV-Format. Dabei wird jeder Export protokolliert, sodass ein versehentlicher Mehrfachexport derselben Buchungen vermieden wird. Folgend beschreiben wir für Sie die Einrichtung und die Anwendung der DATEV Schnittstelle.    Einrichtung […]

  (Global Unipedia VAT articles in English for other countries coming soon).   The example below illustrates how to settle Danish VAT in Uniconta for the first quarter of 2017. Use the navigation panel on the left side of the Uniconta screen to go to General Ledger/Reports/VAT Reporting/VAT Specification. Fill out the ‘From date’ and […]

It is recommended that the user set up a customer journal for entering payments received by customers. Read here on how to set up journals…   Customer example The screenshot below shows an example of a customer journal set up. (Click on the screenshots to enlarge.)   Select the customer that the payment should be […]

  Die automatische Kontoauswahl erlaubt das automatische buchen sobald ein Bankauszug importiert wird. Unter Finanzbuchhaltung/Bankabstimmung und dem Symbol “Bankauszug importieren”, in der Werkzeugleiste, wählen Sie das Dateiformat des Imports.     Klicken Sie als nächstes auf “Automatische Auswahl des Kontos” in der Werkzeugleiste, wie im Screenshot oben zu sehen. Wählen Sie nun die Konten für […]

Budgets can be entered into Uniconta and compared to actual numbers. To set up a budget, use the navigation panel on the left side of the Uniconta screen and go to General Ledger/Budget.     Click on ‘Add budget model’ in the toolbar/ribbon. Insert the budget name and period. If the budget is to be […]

Automatic numbering is available in the following modules: Customer Vendor Inventory Project   ‘Auto numbering’ set up To set up auto numbering, use the navigation panel to go to General Ledger/Maintenance/Voucher number series.     Click on ‘Add’ in the toolbar/ribbon (or F2) to add a new voucher number series.     The detail form shown […]

  ‘Cash discounts’ can be given to customers or by vendors when invoices are paid by a specific date. These can be set up for both Customers and Vendors and are used for both Sales and Purchase orders. Cash discounts can also be used when entering invoices directly in the accounting journals.   Setting up […]

Physical Voucher report   Use the navigation panel to go to General Ledger/Reports/Physical Vouchers. This shows a report of all physical vouchers, including those that are posted, attached and unattached. In the screenshot below there is only one but there can be many. (Click on the screenshot to enlarge)     If a posting date […]