Lieferant

Hinzufügen eines neuen Lieferanten

Es gibt 2 Möglichkeiten einen neuen Lieferanten hinzuzufügen:

• Hinzufügen: es erscheint zunächst eine leere Maske in der alle Eintragungen zu dem Lieferanten gemacht werden können.
• Kopie: Sie erstellen eine Kopie eines bestehenden Lieferanten und überarbeiten die Eintragungen.

Tipps:

• Vergessen Sie bei einer Kopie nicht die Lieferantennummer zu löschen. Es kann nicht 2x dieselbe Nummer geben!
• Wenn Sie eine Gruppe zugeordnet haben, für die eine automatische Lieferantennummerierung definiert wurde, lassen Sie beim Speichern das Feld Konto einfach leer. Hier finden Sie weitere Informationen hierzu.
• Statt Kopieren können Sie auch mit Vorlagen arbeiten: Füllen Sie eine Lieferantenmaske soweit wie es für z.B. Lieferanten im Inland immer gleich sein soll. Speichern Sie dann die Vorlage mit einem Namen, z.B. „Lieferanten Inland“. Fortan können Sie zunächst eine Vorlage laden und dann die Felder weiter ergänzen. So lassen sich mehrere Vorlagen anlegen. Diese sind für alle User verfügbar. Definieren Sie eine Vorlage als „Standard“, dann wird diese beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch geladen.
• Haben Sie die USt.-ID-Nummer Ihres Lieferanten zur Hand? Beginnen Sie damit, diese als erstes diese einzugeben. Uniconta prüft, ob diese korrekt ist. Ist es die ID eine europäischen, nicht-deutschen, Unternehmens, so werden über einen Webservice im Hintergrund Unternehmensname und -adresse geholt und in die entsprechenden Felder eingetragen.

Wichtige Felder:

Konto: das ist die Lieferantennummer. Ein „Muss“-Feld. Wie oben beschrieben, kann diese automatisch vergeben werden, oder Sie tragen sie manuell ein. Übrigens: Sie können jederzeit Lieferantennummern ändern, auch wenn es schon Buchungen zu diesem Lieferanten gibt. Die neue Nummer gilt ab sofort überall und keine Zuordnungen gehen verloren.

Gruppe: das ist die Lieferantenbuchungsgruppe. Ein „Muss“-Feld. Lieferantenbuchungsgruppen werden hier angelegt. Die Gruppe dient nicht nur zu evtl. statistischen Auswertungen, sondern steuert auch bei der Rechnungsbuchung, welche Konten in der Finanzbuchhaltung bebucht werden sollen.

USt.-Zone: die Zone, z.b. „Inland“, „EU-Mitgliedsstaaten“ oder „Ausland“, entscheidet welche Kontogruppen in den Buchungsgruppen der Lieferanten oder Artikel bebucht werden.

Zahlungsmethode: es gibt es mehrere Optionen: „Lieferanten Bankverbindung“, „Zahlungsidentifikation“, …. Wird beispielsweise ein SEPA-Verfahren genutzt, um zum über die Zahlungsvorschläge SEPA-Dateien für eine Bankensoftware zu erstellen, muss diese Option auf „Zahlungsidentifikation“ stehen.

Zahlungsidentifikation: hier kommt das Bankkonto des Lieferanten rein. Wird ein SEPA-Verfahren genutzt, dann die IBAN-Nummer.

SWIFT: SWIFT bzw. BIC eintragen.