Lieferantengruppen

Wie der Name sagt werden ‘Lieferantengruppen’ verwendet, um Lieferanten zu gruppieren. Das kann Gründe zur Umsatzauswertung haben, Steuerung auf verschiedene Verbindlichkeitskonten, automatische Lieferantennummerierung. Einstellung welche Aufwandskonten für diese Gruppe, oder ob die Aufwandskonten der Artikelgruppe verwendet werden sollen.

Mit “Lieferantengruppe hinzufügen” wird eine neue Lieferantengruppe angelegt:

Beschreibung:

Gruppe: Kurzform oder Code der Gruppenbezeichnung

Name: Bezeichnung der Gruppe

Standard: wird bei der Anlage eines neuen Lieferanten keine Gruppe angegeben, so wird für ihn die als “Standard” markierte Lieferantengruppe eingetragen. Definieren Sie deshalb nur eine Lieferantengruppe als “Standard”.

Automatische Nummerierung: geben Sie hier den Nummernkreis ein, der in der Finanzbuchhaltung / Einrichtung hierfür angelegt wurde. Sie können also für jede Lieferantengruppe eine eigene fortlaufende Nummerierung der Lieferantenummern einrichten.

Einstellungen:

Einkaufsbuchung: geben Sie hier an, ob bei der Buchung einer Rechnung die Aufwandskonten dieser Lieferantengruppe, oder die einer Artikelbuchungsgruppe verwendet werden sollen

Buchungen komprimieren: diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Wird bei der Buchung einer Rechnung für mehrere Positionen dasselbe Aufwandskonto angesprochen, wird Uniconta in diesem Fall nur eine Buchung mit der Summe erstellen. Andernfalls werden für eine Position separate Buchungen auf das Aufwandskonto erzeugt.

Steuerbefreit: für Lieferanten, die dieser als steuerbefreit gekennzeichneten Gruppe zugeordnet sind, werden keinerlei USt-Buchungen erzeugt.

Pflichtartikel: es dürfen für Lieferanten dieser Gruppe nur Artikelpositionen fakturiert werden. Also keine Buchungen direkt auf Aufwandskonten.

Rechnung:

Die Felder dieses Registers sind auch beim Lieferanten verfügbar. Will man für alle Lieferanten einer Gruppe dieselben Einstellungen dieser Felder und möchte das nicht bei jedem Lieferanten jedes Mal einzeln eingeben, so kann dies hier über die Gruppe zentral gemacht werden. Irgendwelche Einstellungen beim Lieferanten übersteuern dann die Inhalte der Felder der Gruppe.

Preisliste: die zu verwendende Lieferantenpreisliste (Staffelpreise, Rabatte, Gültigkeitsdauer, pro Artikel, pro Artikelgruppe, pro Währung, …)

Layoutgruppe: das Layoutset von Belegen, welches verwendet werden soll. Hinweis: ist weder beim Lieferanten noch bei seiner Lieferantengruppe eine Layoutgruppe angegeben, so wird die als “Standard” markierte Layoutgruppe verwendet.

Konten:

Summenkonto: das Verbindlichkeitskonto, auf das für diese Gruppe gebucht werden soll. Hinweis: für dieses Konto muss im Feld Systemkonto “Lieferanten” eingetragen sein.

Rechnungsrabatt: dieses “Aufwandskonto” nimmt den Rabattbetrag auf, wenn für eine Rechnung ein Rabatt über den gesamten Rechnungsbetrag erhalten wurde.

Skonto: das Konto für “erhaltene Skonti”, wenn bei der Zahlungsbuchung einer Rechnung ein abgezogener Skonto eingeräumt wurde.

Rabatt gewährt und Rabatt gewährt (Gegenkonto): diese betrifft Rabatte, die auf Positionsebene eingeräumt wurden. Zum Beispiel: 10 Stück zu je 25 EUR abzgl. 10% Rabatt ergibt netto 225 EUR. Will man in der Buchhaltung auf den Aufwandskonten sehen, wieviel Rabatt eingeräumt wurde, so können diese beiden Felder mit den dafür vorgesehenen Konten gefüllt werden. In diesem Beispiel wurden 25 EUR Rabatt eingeräumt. Sind diese Felder gefüllt, so ergibt dies auf Konto “Rabatt gewährt” eine Buchung von 25 EUR im Soll und entsprechend auf “Rabatt gewährt (Gegenkonto)” 25 EUR im Haben. Damit wird die Summe der Aufwände nicht verfälscht.

Felder der USt-Zonen-abhängigen Aufwandskonten und USt-Codes: gleichbedeutend wie bei Artikelgruppen.