Veitir heildaryfirsýn á fjármál fyrirtækisins

Fjárhagskerfi Uniconta fylgist með og greinir frá fjárhagsstöðu fyrirtækisins

Fjárhagskerfið er þróaðasta kerfiseining Uniconta. Fjárhagskerfi Uniconta gerir notendum okkar kleift að hafa heildaryfirsýn yfir rekstur og efnahag. Fjárhagskerfið stendur öllum fyrirtækjum, stéttarfélögum, samtökum og stofnunum til boða; stórum og smáum, flóknum sem einföldum. Kerfið inniheldur allt sem þú þarft til að færa viðskiptin til bókar, gera skýrslur og fylgjast með stöðunni.

Bókhaldslykillinn inniheldur allar nauðsynlegar gerðir lykla og tegundir. Hann sýnir einnig stöðu lykils, millisamtölur fyrir lyklasett ásamt því að reikna út stöður og hlutföll eins og framlegð og EBITDA. Bókhaldslykilinn sýnir stöður tveggja ára samhliða. Þannig fá notendur yfirlit yfir alla lykla sem nauðsynlegt fyrir virka stýring fjárhags.

Uniconta hefur nokkrar færslubækur og hægt er að bæta við nýjum. Það er valfrjálst hvaða og hversu marga reiti á að birta. Virðisaukaskattur er reiknaður sjálfkrafa og VSK-skýrslan birtir samtölur fyrir hvern VSK-kóða sem og skilgreiningu. Hægt er að bóka færslur á mörg fjárhagsár samtímis. Hægt er að loka einstökum fjárhagsárum og mánuðum innan þeirra.

Aðgerðir í fjárhagskerfi

Skönnuð fylgiskjöl og dagbækur

Hægt er að tengja skönnuð skjöl á hvaða sniði sem er við allar færslur í Uniconta. Þau má senda með tölvupósti inn í kerfið eða hlaða inn fyrir, á meðan eða jafnvel eftir bókun. Notendur geta valið staðlaða uppsetningu Uniconta og stofnað einstaka lykla í fjárhag. Þetta gildir um öll fyrirtæki sem notandinn hefur aðgang að. Uniconta býður upp á ótakmarkaðan fjölda dagbóka fyrir hvern viðskiptavin.

5 víddir

Hægt er að setja upp allt að fimm víddir í Uniconta, sem tengjast færslum í kerfinu og ótakmarkaðan fjölda kóða undir hverri vídd. Uniconta Report Generator birtir einnig víddir. Víddir og undirvíddir eru textareitir sem notandi getur stýrt að vild, t.d. deild, verkefni, bifreiðar, tilgangur, fasteignir.

Fjárhagsskýrslur

Þú getur sett upp sérsniðnar fjárhagsskýrslur í Uniconta. Það er einfalt að setja upp nýjar skýrslur og breyta þeim skýrslum sem fyrir eru í kerfinu. Hægt er að birta 12 tímabil samhliða í fjárhagsskýrslu og sundurliða eftir víddum. Uniconta er sveigjanlegt bókhaldskerfi sem lagast að þínum þörfum og þannig getur þú útbúið fjárhagsskýrslur sem gefa rétta og góða mynd af þínum rekstri. Hægt er að hafa dálk sem inniheldur aðeins hermdar færslur sem er ekki blandað saman við núverandi stöður.

Stafræn fylgiskjöl

Möppur í innhólfi

Notendur geta dregið stafræn fylgiskjöl úr innhólfi í möppur áður en þau eru bókuð í dagbækurnar (og fjarlægð úr innhólfinu). Fylgiskjöl eru dregin af yfirlitinu í möppuna sem óskað er eftir. Notendur geta falið og birt möppur með því að smella á hnapp í tækjaslá.

Samþykki stafrænna fylgiskjala

Starfsmaður getur "samþykkt", "hafnað" eða sett fylgiskjal á "bið". Fylgiskjalið færist þá í viðeigandi möppu í innhólfinu. Þannig getur bókarinn fylgst með stöðu samþykkta. Stafræn fylgiskjöl merkjast með tímastimpli samþykktar. Einnig getur samþykkjandi skrifað "athugasemdir".

Samþykkja með tölvupósti

Hægt er að láta kerfið senda starfsmönnum beiðni um samþykkt í tölvupósti. Ef sú aðgerð er virk og viðkomandi starfsmaður er merktur sem samþykkjandi fylgiskjals fær hann sjálfkrafa tölvupóst. Tölvupósturinn inniheldur hnappa til að "samþykkja", "hafna" eða setja fylgiskjal "í bið" sem og hnapp til að birta fylgiskjalið. Þannig að starfsmaðurinn þarf ekki einu sinni að opna Uniconta.

„Þetta er virkilega, mjög gott og sveigjanlegt fjárhagskerfi sem við höfum beðið eftir í nokkur ár. Ótrúlega auðvelt aðgengi og frábær tækifæri til að aðlaga lausn að þörfum okkar með nýjum reitum, spjöldum og skjámyndum sem eru bara flottar. Að auki er það okkur mikilvægt að við þurfum ekki alltaf að hafa utanaðkomandi ráðgjafa í hvert skipti sem þarf aðlaga reit, skýrslu eða skjámynd.“

Teddy Rasmussen, eigandi

LÆRA MEIRA

Hvernig á að bóka í Uniconta

Lærðu hvernig á að bóka fylgiskjölin þín í Uniconta, bæði kostnað og innborganir.

Afstemming banka

Fræðast um afstemmingu færslna í bankanum við færslurnar á bankareikningi Uniconta.

Skýr skýrslugerð hjá Shape Robotics

Uniconta hefur gert daglegt líf auðveldara fyrir Shape Robotics með yfirliti yfir birgðir, pantanir og framleiðslu.

Horfa á fleiri myndbönd: Uniconta myndbandasafn

Lesa meira um Fjárhagskerfiseininguna hér

Einföld stjórnun mismunar í bankaafstemmingu

Auðvelt er að jafna mismun þegar gengis- eða auramunur verður eða þegar bankinn innheimtir gjöld.
Bankaafstemming er oft erfiðari þegar bankinn dregur frá gjöld eða mismunur er á gengi eða aurum þannig að greiðslan samsvarar ekki þeirri upphæð sem verið er að gera upp.

Gengis- og auramunur

Ef þú greiðir lánardrottni í erlendri mynt, og síðar lest inn bankafærslur, er oft gengismunur á þeirri upphæð sem greiðslan í gjaldmiðli var fyrst bókuð á og því gengi sem bankinn hefur notað. Nú er einfaldlega hægt að merkja færslurnar tvær sem þarf að stemma af hvora við aðra í bankanum og fjárhagsfærslunni, eftir því sem við á. Ef síðan er smellt á „Stofna saldómismun“ myndar Uniconta sjálfkrafa gengismun sem er innifalinn í merkingunni. Merkingin mun fara í núll og þú getur smellt á „Bæta við afstemmingu“.

Gjöld/Þóknanir

Það er til spjald yfir gjöld og hvernig skuli færa þau. Þannig að við bankaafstemmingu er hægt að tilgreina gjaldaflokk og þá upphæð sem bankinn hefur dregið frá.
Við bókun jafnar Uniconta síðan viðskiptavininn við greidda upphæð, bókar gjöldin á gjalda-lykilinn og upphæðina sem móttekin er í bankaafstemmingunni á bankalykilinn.

Uppsetningar dagbóka eftir þínum þörfum

Uniconta er hægt að setja upp með hefðbundinni uppsetningu, og einstaklingsuppsetningu í sömu dagbók. Þetta gildir um öll fyrirtæki sem notandinn hefur aðgang að. Auk þess leyfir Uniconta ótakmarkaðan fjölda dagbók fyrir hvern viðskiptavin.

Notendur hafa því svigrúm til aðlaga Uniconta að þörfum fyrirtækis síns.

Hermun

Hægt er að herma bókun dagbóka áður en bókun er gerð, rétt eins og hægt er að herma eftir stöðunni fyrir bókun. Þannig er hægt að sjá hvernig færslurnar hafa áhrif á bókhaldið áður en dagbókin er uppfærð. Þannig geta notendur verið vissir um að allt sé rétt sett upp áður en endanleg bókun er gerð. Ef bókun lítur ekki rétt út, þá geta notendur aðlagað bókun og prófað aftur. Þetta gefur notendum heildaryfirsýn yfir fjárhag og forðar þeim frá hvimleiðum villum.

Mörg fjárhagsár

Hægt er að bóka færslur á mörg fjárhagsár samtímis. Hægt er að loka einstökum fjárhagsárum og mánuðum innan þeirra.
Þannig geta notendur verið vissir um að allt sé rétt sett upp áður en endanleg bókun er gerð. Ef bókun lítur ekki rétt út, þá geta notendur aðlagað bókun og prófað aftur. Þetta gefur notendum heildaryfirsýn yfir fjárhag og forðar þeim frá hvimleiðum villum.

Frestaður virðisaukaskattur

Í sumum löndum er aðeins hægt að tilkynna VSK þegar reikningurinn er greiddur. Hægt er að ákveða hvort unnið sé með frestaðan VSK. Þegar þetta er notað birtist svæði í VSK-skránni til að færa inn frestaðan VSK-lykil. Þegar viðskiptavinur greiðir mun Uniconta endurflokka virðisaukaskattinn af frestuðum virðisaukaskatti á „venjulegan“ VSK-lykil.

Stafræn fylgiskjöl

Í stafrænum fylgiskjölum er nú hægt að sameina tvö fylgiskjöl. Þetta er gert með því að setja eitt PDF inn í hitt. Þannig að þetta er valkosturinn við að nota möppur. Nú er hægt að setja upp færsluröðunina eins og hún er þekkt úr færslubókinni. Það er gert í sniði.

Í stafrænum fylgiskjölum undir skýrslur, er hægt að skipta út stafrænu fylgiskjali. Hér er hægt að hlaða inn nýju stafrænu fylgiskjali ef rangt fylgiskjal hefur óvart verið hengt við færslu þótt allar aðrar upplýsingar eru réttar. Nú er hægt að skipta um þetta pdf með því að hlaða upp öðru.

Oft geta komið óæskileg viðhengi með tölvupóstinum t.d. logo eða „txt“ skrá. Ef það er pdf-skjal innifalið í tölvupóstinum, verður öllum skrám öðrum en pdf-skjalinu eytt þannig að þær komist ekki í innhólfið.

Þegar stafrænt fylgiskjal berst í innhólfið hjá röngu fyrirtæki getur þú fært það yfir í annað fyrirtæki með aðgerð sem heitir „Flytja til fyrirtækis“. Þannig færir þú viðhengið á milli fyrirtækja með með einföldum og skjótum hætti.

Uniconta þjappar stafrænum fylgiskjölum, þar sem margir senda inn myndir yfir 1MB.

Snúningsvirkni pdf uppfærir stafræn fylgiskjöl þannig að þú þarft ekki að snúa næst.

Gengisuppreikningur

Hægt er að gera gengisuppreikning á stöðulykla í fjárhag sem hafa gjaldmiðil sem er notaður á bókhaldslykilinn. Gengisuppreikningur í fjárhag bókar leiðréttinguna á lykilinn sjálfan, sem er leiðréttur á tilgreindan mótlykil.

Ef nauðsynlegir lyklar eru fylltir út í svarglugganum sleppir Uniconta einfaldlega leiðréttingunni á svæðið þar sem lykilsins er þörf. Það eru því tveir lyklar til að leiðrétta viðskiptavini og ef þeir eru tómir mun Uniconta ekki uppreikna viðskiptavini.

Ef aðeins á að leiðrétta fjárhag, þá er aðeins fyllt út „mótlykill fyrir fjárhagslykla“. Ef lánardrottnar eiga að vera leiðréttir þarf aðeins að fylla út lyklana fyrir lánardrottna.

Fjárhagur felur einnig í sér fjölbreytt úrval af öðrum aðgerðum:

  • Lotun (Uppsöfnun og úthlutun)
  • Lokareikningur fyrir univisor í árslok
  • Afstemming banka
  • Afrita/líma
  • Flýtistofnun
  • Fljótlegar og auðveldar leiðréttingar
  • Víddir í stafrænum fylgiskjölum
  • Sérsniðnar möppur í stafrænum fylgiskjölum (innhólf)
  • Tákn á efstu stikunni til að draga og sleppa stafrænum fylgiskjölum
  • Færa/afrita í stafrænum fylgiskjölum (innhólf)
  • F7 opnar og lokar yfirliti yfir stafræn fylgiskjöl
  • Dagbókin sýnir fjölda lína í yfirlitinu
  • Við innlestur bankahreyfinga geta notendur nú „sett línur í bið“
  • Lotun áskriftartekna
  • Magn í fjárhag, efnahag og áætlun

Aðrar aðgerðir

  • Hægt er að raða línum í dagbókinni en röðunin er ekki varðveitt við bókun
  • Skipta um formerki í fjárhagsskýrslur er einfalt, t.d. ef prenta á út skýrslu sem að sýnir tekjur sem jákvæðar tölu og útgjöld sem neikvæða tölu
  • Nú er hægt að bakfæra VSK vegna eftirágefinna staðgreiðsluafslátta þegar afslátturinn er fenginn. Þetta þarf að setja upp í greiðsluskilmálum
  • Skipta PDF í mörg PDFs í stafrænum fylgiskjölum (Innhólf)
  • Loka má vídd svo að ekki sé hægt að bóka á hana
  • Hermdar færslur í fjárhagsskýrslum
  • Hengja stafræn fylgiskjöl við í dagbókum
  • Hægt að eyða út fjárhagsárum án þess að athuga hvort þau sé 7 ár eða eldra 15 dögum eftir að bókhaldinu hefur verið umbreytt
  • Hægt er að sækja stöður frá öðru fyrirtæki
  • Innlestur hreyfinga bankareikninga fyrir tiltekin dagsetningabil
  • Útfluttar hreyfingar halda utan um hvað hefur verið flutt út þannig að sömu færslur skila sér ekki tvisvar inn í kerfið. Þannig geta notendur sent gögn til endurskoðanda
  • Ný fylgiskjalsnúmer í dagbókarlínum
  • Sýnir dagsetningabil í færslubókum
  • Hægt er að breyta texta í bankaafstemmingu
  • Bankaafstemming inniheldur allar almennar dagbókarlínur
  • Sýna upphæð færslu í fjárhagsskýrslu
  • Prenta út stöðulista
  • VSK-gerð „K8“ fyrir þjónustukaup erlendis (bakfært gjald)
  • Gjaldmiðlar bankahreyfinga
  • Bæta víddum í „Samþykkt fylgiskjals“
  • VSK í uppsetningu dagbóka
  • Aðgerðin draga & sleppa gerir kleift að bæta við stafrænu fylgiskjali eftir að færslan er bókuð í dagbókina, bankaafstemminguna og „færslurnar“.
  • Þegar notað er F8 í dagbók eða bankaafstemmingu, er hægt að breyta opinni færslu
  • Ef notað er eigin númeraröð fylgiskjala í dagbók og fylgiskjalið stemmir ekki, mun það birtast rautt í hermun
  • Með jöfnunareiginleikanum er hægt að jafna nokkrar opnar færslur í einu
  • Uniconta sendir sjálfkrafa tölvupóst til þeirra sem hafa ekki samþykkt fylgiskjöl sín. Tölvupósturinn inniheldur lista yfir þau fylgiskjöl sem ekki hafa verið samþykkt, svo og hlekk á þau. Hægt er að setja upp hvaða vikudag eða daga Uniconta á að senda starfsmönnum áminningu
  • Endurskipuleggja víddir sem umbreyta hverri samsetningu víddar í aðra víddarsamsetningu
  • Hægt er að fletta í fellivalmyndum með bilhnappi á lyklaborði, t.d. á milli Fjárhag, Viðskiptavin og Lánardrottinn í dagbók.
  • Í stöðulista, þar sem frá-dagsetning er sú sama og upphaf reikningsárs er hægt að velja að taka opnunarstöður með
  • Listi bókaðra reikninga hefur sendingadagsetningar í gegnum tölvupóst eða rafrænt sem og gátmerki fyrir „Villu í sendingu“
  • Virðisaukaskattsskýrsla sýnir VSK kóða frá bókhaldslyklum, þannig að auðveldlega er hægt að sjá hvort það er misræmi
  • Greiðsluskilmálar hafa hlaupandi mánuð í staðgreiðsluafslætti
  • Hægt er að setja upp eigin reiti í fjárhagsfærslum. Síðan birtast þeir í færslubókinni og eru fluttir í fjárhagsfærslur við bókun
  • Hægt er að setja upp VSK-kóða sem tengjast landi og afmarkast af landi.
  • Hermun færslubóka sem hluta af VSK-skýrslunni
  • Þrír aukastafir í VSK prósentu
  • Við eyðingu á gömlum fjárhagsárum eyðast viðskiptamanna- og lánardrottnafærslum líka
  • Víddir úr Starfsmaður eru fluttar í sölupöntunina ef pöntunin er ekki með þessar víddir fylltar út
  • Ef þú breytir lykli viðskiptavinar/lánardrottins á bókaðri fjárhagsfærslu og færslan er reikningur, þá er lyklinum einnig breytt á reikningnum
  • Þegar stafrænt fylgiskjal er úthlutað verknúmeri færist ábyrgðaraðili verksins sem samþykkjandi 1 á stafræna fylgiskjalinu.
  • Ef endurskoðandi/bókari hefur aðgang að fyrirtæki í Uniconta er mögulegt fyrir endurskoðanda/bókara að prenta út stöðureikning með merki endurskoðanda/bókara, Nafni, Viðskiptanúmeri og öðrum tengdum upplýsingum.
  • Nýr reitur í bókhaldslyklum „Athugasemd“ sem kemur einnig fram í Lokareikningi
  • Við uppsetningu lokareikningsins geturðu nú ákveðið hvort virðisaukaskattsnúmerin úr bókhaldslyklum eigi að setja inn sem staðlað
  • Þegar þú bætir við bókhaldsreglu í bankaafstemmingu geturðu nú tengt víddir
  • Í Stöðu/Efnahag eru nú aðgerðir til að breyta dagsetningu á öllum dálkum. Lesa meira hér
  • Í Efnahags-sniðmátið er nú hægt að afrita sniðmát frá öðru fyrirtæki
  • Í yfirliti yfir „öll fyrirtæki“ og í „fara í fyrirtæki“ má nú sjá „Fjölda lína í innhólfinu“, „Síðastu bókunardagsetningu“ og „Dagsetningu síðustu bankahreyfingu“
  • Mótlyklar sem finnast í dagbók, bankanum og stafrænum fylgiskjölum geta nú stutt gjaldmiðil. Þeir hafa einnig falið í sér Verkreiti

Fjármálastjórn er hugtak sem nær yfir aðferð við að skrásetja fjárhagsupplýsingar fyrirtækisins.

Í heildina fjallar fjármálastjórn um fjögur meginsvið:

  • – Skráning tekna, fjárfestinga, kostnaðar og gjalda
  • – Stefnumörkun fyrirtækisins með meginmarkmið að hvetja starfsmenn
  • – Stjórnun á ferlum og framleiðni
  • – Skýrslugerð yfir niðurstöður og ferlum sem tengjast ársfjórðungsskýrslu eða svipuðu.

Til að hjálpa þeim sem bera ábyrgð á fjármálastjórnun eru ýmis tæki og aðferðir notaðar til að tryggja að nálgunin sé straumlínulöguð þvert á fyrirtækið.

Kostnaðarúthlutun er miðlægur hluti fjármálastjórnunar þar sem dreifa þarf sameiginlegum útgjöldum fyrirtækisins til allra deilda fyrirtækisins.

Þetta á einnig við um deildir sem mynda ekki veltu í sjálfu sér, til dæmis bókhald og mannauðsstjórnun.

Annað verkfæri fjármálastjórnunar er samhæft árangursmat. Aðferðin er notuð til að hámarka afköst starfsmanna. Byggt á ýmsum mælikvörðum er komið á tengslum milli stefnu, framtíðarsýnar, daglegs reksturs, aðgerða og niðurstaðna.

Fjármálastjórnun er einnig notuð til að gera fjárhagsáætlanir og framkvæma frávikagreiningar. Tilgangurinn er að mæla afköst og koma á mælanlegum mælikvörðum sem starfsmenn geta unnið út frá.

Almennt má skipta fjármálastjórnun í ákvarðanatöku og stjórnun. Þessi tvö meginsvið eru í sumum tilvikum meðhöndluð af mismunandi starfsmönnum.

Fjármálastjórnun getur hjálpað fyrirtæki þínu að skapa yfirsýn og eftirlit. Með réttum verkfærum hjálpar fjármálastjórnun fyrirtæki þínu að greina hvaða hlutar fyrirtækisins starfa arðbært og hvaða hlutar ekki.

Þetta gerir þér kleift að hagræða í arðbærum deildum og gera breytingar á minna arðbærum deildum.

Í mörgum fyrirtækjum eru aðeins gerðir hefðbundnir reikningar, en þeir skilja eftir nokkra möguleika opna. Hér kemur fjármálastjórnunin inn. Þar sem hefðbundnir reikningar sýna einfaldlega stöðuna reynir fjármálastjórn að gefa stjórnandanum verkfæri til að bæta þau. Þannig aðstoðar fjármálastjórnun við stefnumótun og rekstrarmarkmiða.

Byggt á úrbótaferli með það að markmiði að hanna, byggja upp og reka fjárhags- og ófjárhagsleg upplýsingakerfi veitir fjármálastjórnun fyrirtækinu skýrar leiðbeiningar um úrbætur.

Sama í hvaða atvinnugrein fyrirtækið er, þá getur það notið góðs af meginreglum fjármálastjórnunar. Notkun og túlkun fjárhagsupplýsinga skiptir sköpum fyrir öll fyrirtæki sem deila sameiginlegu markmiði.

Þetta á bæði við um æðstu stjórnendur sem og millistjórnendur.
Afkastastjórnun, sjóðstreymisstjórnun, aðgerðastjórnun og fjármálastjórnun eru meginatriði fjármálastjórnunar. Rauntölur eru bornar saman við áætlun, sem gerir kleift að kortleggja möguleg frávik, sem er svo hægt að meðhöndla.

Hægt er að laga fjármálastjórnunarkerfið að innri og ytri ferlum þannig að það sé í samræmi við sett verklag.

Að lokum getur árangursrík fjármálastjórnun hjálpað fyrirtæki þínu að lágmarka kostnað og afla tekna – niðurstaðan er meiri hagnaður.

Viltu vita meira?

Ef þú vilt vita meira um hvernig fyrirtæki þitt fær heildarsýn fjármálastjórnunar með Uniconta, vinsamlegast hafðu samband við okkur.
Við svörum um hæl.