Bankaafstemming
Kynning
Hugmyndin hér er að geta lesið allar færslur úr bankanum og vistað þær í Uniconta eins og aðrar færslur. Ýmist stemma þessar færslur á móti færslum sem hafa verið bókaðar á bankareikning í Uniconta eða nýtast sem grunnur að nýjum færslum sem eru færðar í dagbók og bókaðar á bankareikning.
Hægt er að keyra bankaafstemmingu á alla bókhaldslykla af gerðinni “Banki”.
Eiginleikar
Markmiðið hér er að stemma allar færslur í bankanum af við þær færslur sem eru bókaðar á bankareikninga í Uniconta þannig að staða í banka stemmi við bókaða stöðu. Færslur eru fluttar út úr bankanum og inn í Uniconta þar sem þær eru paraðar við færslur sem eru bókaðar á bankareikninga í Uniconta. Hægt er að stemma af marga bankareikninga og gjaldeyrisreikninga. Eins má stemma af aðra reikninga eins og t.d. kreditkort, lána- og kaupleigureikninga. Uniconta getur haft 1 bankareikning í hverjum gjaldmiðli.
Útgáfa-85 Á gjaldeyrislykli fyrirtækisins – t.d. ef engin gjaldmiðilskóði er skilgreindur þá er möguleiki að reikningsfæra og móttaka greiðslur í öðrum gjaldmiðlum. Til að virka verður bankaskráin að innihalda upphæðina í gjaldmiðlinum og gjaldmiðilskóðanum. Ef netbanki er notaður er þetta hluti af samþættingunni.
Afstemmingin leiðir í ljós mismun á stöðum þannig að þú getur lagfært og bókað. Í staðinn fyrir að stemma af handvirkt með því að krossa við færslur í bókhaldi og banka er núna leið til að stemma af bankareikninginn í Uniconta og flytja óbókaðar greiðslur í dagbók
Yfirlit aðgerða:
- Flytja bankayfirlit úr netbankanum inn í Uniconta
- Sjálfvirk pörun á færslum í banka og Uniconta. Bæði bókaðar færslur og dagbókarfærslur.
- Flytja innlesnar og óafstemmdar bankafærslur í dagbók.
- Engin hætta á tvískráningu, Uniconta heldur utan um bankafærslurnar
- Bein leiðrétting á misræmi
- Sjálfvirk pörun á greiðslum við viðskiptavini og lánardrottna
- Ótakmarkaður fjöldi bankareikninga sem stemma má
- Skýrar merkingar á afstemmdum, óafstemmdum færslum og óbókuðum færslum í dagbók.
- Setja bankafærslur á bið
- Ógilding á fjárhagsfærslum sem eru ekki skráðar á bankareikning
- Möguleiki á að setja innfluttar bankafærslur á bið.
Bankaafstemming – uppsetning
- Bæta við bankareikning til afstemmingar: skilgreina viðeigandi bókhaldslykla sem bankareikninga.
- Sækja hreyfingayfirlit úr heimabankanum sem CSV skrá.
- Lesa skal hreyfingalistann inn í Afstemmingu banka í Uniconta fyrir hvern bankareikning.
- Ef ekki hefur enn verið fært færslur á banka í fjárhag er hægt að skilgreina mótlykla, VSK bókanir og o.fl. og flutt hreyfingarnar í dagbók.
Hnappar í tækjaslá bankaafstemmingar
Bæta við bankareikning
Fyrst þarf að stofna einn eða fleiri bankaafstemmingarlykla. Setja má afstemmingu upp fyrir alla bókhaldslykla sem eru skilgreindir sem “Banki” í gerð lykils.
Lýsing á hnappnum “Bæta við bankareikningi”:
-
- Lykill: Bankafærslur eru bókaðar á bókhaldslykil sem er settur upp sem “Banki” (ekki staða) í bókhaldslykli. Lesa meira um hvernig velja skal gerð fyrir bókhaldslykil hér.
- Heiti er nafnið á bankareikningnum.
- Opnunarstaða– Hér er færð inn staðan á bankareikningnum frá þeim degi sem hreyfingar eru fyrst fluttar inn. Þannig er hægt að halda utan um stöðu á bankareikningnum.
-
- Dagafjöldi – hér er hægt að stýra sjálfvirkum dagafjölda. Sjálfgefið er það 3 en hægt er að framlengja það í allt að 60 daga.
- Mesti auramismunur – eins og að ofan, frávik fjárhæðar skv. sjálfvirkri stýringu.
- Dagbók – tilgreinir almenna fjárhagsdagbók þar sem mismunir verða settir inn við afstemmingu.
- Banki númer – Númer bankans þar sem reikningurinn er. Notað í tengslum við greiðslur frá birgjum.
- Bankareikningur– númer á reikningnum í bankanum. Notað í tengslum við greiðslur frá birgjum.
- Gjaldmiðilskóði – tilgreinir gjaldmiðilskóða bankans.
- Víddir – einnig hægt að velja hér ef hefur verið stofnað í reikningnum.
Breyta
Smella hér ef breyta á bankareikningi.
Endurnýja
Uppfærir síðuna ef breytingarnar hafa ekki komið fram.
Snið
Eins og mörg önnur Uniconta notendaviðmót er hægt að setja upp sitt eigið bankaafstemmingarsnið. Lesa meira hér.
Para línur
Lesa meira um “Para línur” neðar í greininni.
Fjarlægja afstemmingu
Ef afstemming er ekki rétt, er hægt að hætta við allar afstemmingar á viðkomandi dagsetningu eða bókunarnúmeri.
Hreyfingayfirlit banka
Sjá hreyfingaryfirlit banka sem lesið hefur verið inn á bankareikninginn sem við á.
Fjárhagsfærslur
Sjá fjárhagsfærslur fyrir bankareikninginn sem við á.
Sækja gögn
Eftir að bankareikningur hefur verið bætt við, skal hins vegar flytja út færslur frá bankanum í CSV-sniði og flytja inn yfirlitið. (Einnig er hægt að flytja inn bankayfirlit beint inn í almenna færslubók.)
Kosturinn við að flytja hreyfingayfirlit inn hér frekar en í dagbók er að Uniconta vistar allar hreyfingar og tryggir þannig að sama færslan komi ekki oftar fyrir en einu sinni. Þannig þarf ekki að hafa áhyggjur af því hvort ákveðnar hreyfingar hafa nú þegar verið lesnar inn.
Nota skal “Fletta” til að finna skrána sem á að flytja inn. Viðhengi er aðeins fyrir fylgigögn.
Uppsetning á innlestri. Lesa meira.
Sjálfvirkt val á lykli. Lesa meira.
Eyða innlestri
Mögulegt er að eyða innlesnum færslum, t.d. ef flutt hefur verið inn röng skrá. Með því að smella á þennan hnapp er hægt að velja tímabilið sem á að eyða.
Allir reitir
Flýtileið til að birta öll svæði í línu.
Para línur
Eftir innlestur er smellt á hnappinn “Para línur” til að stemma af bankann.
Línurnar sem var lesið inn úr bankanum birtast nú í efri hluta (eða vinstri) skjámyndarinnar og færslur sem eru bókaðar á bankareikninginn birtast í neðra hlutanum (eða hægri). Hægt er að nota hnappinn ‘Endurraða skjámyndum’ til að breyta þessari skoðun.
Útgáfa-85 – Ef það er gjaldmiðilskóði og upphæð í gjaldmiðli, þá getur það gert á lykli í gjaldmiðli fyrirtækisins. Þ.e.a.s. enginn gjaldmiðilskóði á fjárhagslykli er gerður upp í gjaldmiðli.
Bankafærslur og dagbókarfærslur eru merktar með einum af fjórum litum:
Rauður hringur birtist fyrir framan færslur sem eru ekki afstemmdar.
Gulur hringur birtist fyrir framan óafstemmdar færslur sem þú hefur flutt á dagbók til bókunar.
Grænn hringur kemur fyrir framan færslur sem eru afstemmdar.
Svartur hringur birtist ef færslu er hafnað. Ef færsla í Uniconta og í bankafærslum tilheyrir ekki bankaafstemmingu. Lesa meira um hnappinn ‘Hafna færslu’ lengra niður í þessari grein.
Ef bendill er staðsettur á grænum í “bankayfirlit”, mun birtast gult í “færslum” og öfugt.
Í efri hluta skjámyndarinnar er hægt að velja lykla, VSK, reikningsnúmer o.fl. til að undirbúa bókun á óafstemmdum færslum. Hægt er í raun að gera það sama hér og gert er í dagbók. . Einnig er hægt að haka í reitinn “Í bið”
Hægt er að leiðrétta bankatextann í afstemmingu banka í ójöfnuð færsla ef ekki á að nota hann í færslubókina. Ef fá á aftur frumtextann er einfaldlega textanum eytt í reitnum í bankaafstemmingunni, þá mun frumtextinn birtast aftur. Það er reitur sem kallast “Upphaflegur texti” í fellivalmyndinni, sem mun alltaf innihalda frumtextann.
Eftir “Flutning á dagbók”, allir þær línur sem hafa verið fluttar verða merktir með “gulu”. Færslur sem er “Í bið” eru ekki fluttar.
Það er hægt að afturkalla og eyða færslum í færslubókinni, þá munu gulu línurnar verða aftur rauðar.
ATH, dálkurinn ógilt er ætlaður til að merkja rangar hreyfingar í banka, t.d. færslur sem hafa verið bakfærðar. Þær viljum við ekki bóka og merkjum því sem ógildar. Ógildar færslur merkjast með grænum hring og teljast afstemmdar.
Hnappar í tækjaslá Afstemming banka
Vista
Muna skal að vista breytingar eða stilla sjálfkrafa í prófílnum þínum.
Fyrri mánuður / Næsti mánuður / Tímabil
Það er möguleiki að velja tímabil til afstemmingar sem og leifar frá fyrra tímabili til þess næsta.
Snið
Eins og mörg önnur Uniconta notendaviðmót er hægt að setja upp sitt eigið bankaafstemmingarsnið. Lesa meira hér.
Stafrænt fylgiskjal
Hægt er að hengja stafrænt fylgiskjal með bankafærslunum. Það eru nokkrar leiðir til að hengja stafrænt fylgiskjal við færslur úr banka:
- Í bankaafstemmningunni áður en flutt er í dagbók
- Í dagbók eftir að færslur eru fluttar þangað
- Eftir bankaafstemmingu
Við bókaðar færslur
Hér er tækifæri til að fara í færslur í fylgiskjalinu.
Útvíkka val
Ef að ein færsla í bankayfirlit eða færslum á að jafnast á móti mörgum færslum í hinu yfirlitinu er smellt á “Útvíkka val” og hakað er við þær línur sem á að jafna saman.
Bæta við pörun / Fjarlægja pörun
Möguleiki er á að hætta við pörun og framkvæma aftur nýja pörun. Þegar línum er jafnað er fyrst smellt á línu í efri skjámyndinni og svo samsvarandi línu í neðri skjámyndinni og svo smellt á “Bæta við pörun” í tækjaslánni.
Markmiðið er að fá allt grænt. Annaðhvort verða færslur paraðar eða ekki, og þá getum við merkt þær afstemmdar eða ógildar.
Ógilda færslu
Ef færsla sem er ekki á bankayfirliti hefur verið bókuð í fjárhag er hægt að velja línuna og velja “Ógilda færslu”. Svo á sama hátt getur færsla verið í efri hlutanum sem stemmir ekki við færslu í neðri hlutanum, og öfugt. .
Bæta við bókunarreglu
Hér er möguleiki á að bæta við bókunarreglu/sjálfvirku vali á lykli rétt eins og hægt er þegar skráin er hlaðin inn. Þetta gerir Uniconta kleift að þekkja texta og bæta við lykli sjálfkrafa.
Flytja á dagbók
‘Dagbók’: Velja skal dagbók sem bankafærslurnar eiga að flytjast í.
‘Dálkur (banki)’: Velja skal hvort bankareikningurinn eigi að vera lykill eða mótlykill í dagbókinni.
‘Frá/til dagsetning’: Velja dagsetningar fyrir færslurnar sem á að flytja í dagbók.
‘Aðeins línur með lykilnúmeri’: Haka á við hér ef aðeins á að flytja línur með lykilnúmerum (ráðlagt nema þessi innlestur komi í stað “innlesturs í færslubók”).
‘Úthlutun fylgiskjalsnúmers’: Haka skal við hér ef óskað er eftir að bæta fylgiskjalsnúmerum sjálfkrafa í færslubókina.
Lesa meira um að bóka færslubókina neðar í þessari grein.
Endurraða skjámyndum
Notandinn getur valið hvort hann vilji sjá færslurnar og bankareikningsyfirlitið hlið við hlið eða ofan á hvort öðru.
Fela grænt
Hægt er að nota ‘Fela grænt’ hnappinn til að sjá hvað á eftir að afstemma.
Mótlykill
Undir mótlykla er hægt að stofna sjálfgefna lykla eins og hægt er í færslubókarlistanum.
Birta upphæð
Hér er hægt að nota debet-og/eða kreditupphæðina.
Frá/Til dagsetning
Hér má sjá tímabilið sem verið er að stemma af.
Allir reitir
Flýtileið til að birta öll svæði í línu.
Bóka dagbók
Eftir að hafa flutt bankafærslur (sem eru rauðar/ekki paraðar með færslu í Uniconta) í færslubók, verða þessar færslur gular í bankaafstemmingunni. Nú er hægt að bóka þessa færslubók. Þegar færslur sem voru fluttir á dagbók eru bókaðar birtast þær í neðri skjámyndinni og merkjast grænar á móti hreyfingum banka.
Ójöfnuður í afstemmingu
Nokkrar ástæður geta valdið því að ójafnaðar færslur komi fram í bankaafstemmingu.
- Röng dagssetning: Ef greiðsludagssetning og bókunardagssetning eru ólíkar er hægt að jafna línum handvirkt. Ef að færslur hafa verið afstemmdar eru afgangsfærslurnar færðar frá bankayfirlitinu í færslubókina. Færslurnar sem voru skráðar röngum dagsetningum eru einfaldlega færðar á rétta dagsetningu.
- Röng fjárhæð: Ef bókuð fjárhæð stemmir ekki við fjárhæð á bankayfirliti þarf að finna mismuninn og bóka leiðréttingu. Annað hvort hefur röng fjárhæð verið bókuð í Uniconta eða ranglega verið greitt frá viðskiptavini í banka.
- Opið ár: Athugaðu hvort árið er opið í Fjárhagur/ Viðhald/ Fjárhagsár.
- Opnunarstaða: Athuga skal hvort opnunarstaða er mynduð fyrir árið undir Fjárhagur/Viðhald /Fjárhagsár.
- Endurheimta opnun: Ef búið er að bóka færslur og ekki uppfært opnunina er hægt að endurheimta opnunina undir Fjárhagur/Viðhald/Fjárhagsár (Notið hnappinn ‘Endurreikna stöður tímabila’).
- Birt Fjárhagsár: Athuga skal hvaða fjárhagsár er birt undir Fjárhagur/Viðhald/Fjárhagsár. Þetta ákvarðar hvaða opnunarstaða birtist á síðunni færslur í bankaafstemmingu. Muna skal að mynda upphaf fjárhagsársins sem birtist, annars munu engar opnunarfærslur á Uniconta síðunni birtast í bankaafstemmingu og samtalan stemmir ekki. Lesa meira hér.
- Innlestur: Athuga hvort ef nauðsyn krefur, ef innlestur banka sé rétt framkvæmd. Ef nauðsyn þykir þá skal eyða bankayfirlitinu og lesa það aftur inn.
- Eldri tímabil: Athuga skal hvort eldri tímabil stemma.
- Grænn annarsvegar og rauður eða svartur hinsvegar:Muna skal að fjarlægja afstemminguna ef færslum er breytt/eytt í Uniconta. Lesa meira í “spurningar og svör” hér.
Hægt er að fjarlægja/eyða innlesnu bankayfirliti í bankaafstemmingunni og byrja upp á nýtt. Smellt er á “Eyða innflutt” í tækjaslá bankaafstemmingar. Hér er hægt að tilgreina tímabil og eyða síðan færslum á því bili.