Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Prófa frítt í 30 daga
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
  • Search
  • Uniconta
    • Kerfiseiningar
      • Fjárhagur
      • Viðskiptavinir
      • Sala
      • Lánardrottnar
      • Innkaup
      • Birgðir
      • Vörustýring
      • Verkbókhald
      • Framleiðsla
      • Viðskiptatengsl (CRM)
      • Mælaborð
      • Fyrirtæki
      • Aðlögun
    • Aðrar lausnir
      • Assistant App
      • Upload App
      • Vefútgáfa
      • Myndbandasafn
      • Lausnatorg
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá e-conomic
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
      • Yfirfærsla frá NAV
    • Uppsetning
      • Uppsetning Mac
      • Uppsetning Windows
  • Verð
    • Verðskrá viðskiptavina
    • Verðskrá fagaðila
  • ÞJÓNUSTUAÐILAR
    • ÞJÓNUSTUAÐILAR
      • Finndu þjónustuaðila
      • Gerast þjónustuaðili
      • Gerast samþáttunaraðili
      • Uppsögn áskriftar
      • Kennsluleyfi
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá NAV
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
    • Uppsetning
      • Uniconta á Windows
      • Uniconta á Mac
      • Handvirk uppfærsla
      • Innlestrartól
    • Forritarar
      • Sækja um API lykil
      • Forritarar niðurhal
      • Skjölun
      • Sýnishorn
      • API aðstoð
    • Uniconta Partner info
      • Innskráning
      • Sækja um aðgang
  • Univisor
  • FRÉTTAYFIRLIT
  • Um okkur
    • Hafa samband
    • Niðurhal
    • Þjónusta
  • Námskeið

Unipedia

  • Kynning
    • Uniconta – hraðleiðbeiningar
    • Hvaða vafra ertu að nota?
    • Byrjað í Uniconta
    • Stofna fyrirtæki með stöðluðum bókhaldslyklum
    • Uppfærslur í útgáfu 88
  • Innlestur í Uniconta
    • Hvaða gögn er hægt að flytja yfir í Uniconta?
    • Yfirfærsla gagna úr C5 til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr eCtrl til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr NAV til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr Business Central til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr e-conomic til Uniconta
    • Innlestur fyrirtækis í Uniconta
    • Eftir umbreytingu og stofnun fyrirtækis
    • Innlestrartól
  • Fjárhagur
    • Dagbækur
      • Flytja inn skrá
      • Innlestur á bankayfirliti
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Bókun í erlendri mynt
      • Hvernig á að stjórna númeraröð fylgiskjala í ​​Uniconta
      • Uppsetning bókhaldsdagbóka
      • Hætta við fylgiskjal, eyða dagbók, eyða færslu
      • Bókun dagbóka
      • Para stafrænt fylgiskjal og dagbókarlínu
      • Bókun í magni
      • Bókun á mótteknum greiðslum viðskiptavina
      • Fastur texti
    • Bókhaldslyklar
      • Bókhaldslyklar
      • Gerðir bókhaldslykla
      • Kerfislyklar
      • Lesa inn bókhaldslykil
    • Afstemming banka
      • Afstemming banka
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Gjöld/Þóknanir banka
    • Áætlun
      • Áætlun
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit
      • Fjárhagsfærslur
      • Fjárhagsskýrslur
      • Stafræn fylgiskjöl
      • Bókaðar dagbækur
      • Skattskýrslur
      • – VSK skýrsla
      • – VSK yfirlit og VSK uppgjör
      • – Útflutningur
      • – VSK – One Stop Moms (MOSS)
    • Veltitafla
    • Viðhald
      • Víddir
      • – Sameina tvær víddir
      • – VSK stefna
      • Númeraraðir fylgiskjala
      • Sjálfvirk úthlutun númeraraðar
      • Greiðsluskilmálar
      • – Meðhöndlun staðgreiðsluafsláttar
      • Nýtt reikningsár, árslok og upphafsstaða
      • Sameina tvo fjárhagslykla
      • – Endurskipulagning vídda
      • VSK
      • – Kaup og sala án VSK
      • – VSK þrep
      • – Opnunarstöður stemma ekki?
      • Uppsafnanir – lotun
      • Úthlutanir
      • Gengisuppreikningur
      • Gjöld/Þóknanir
    • Stafræn fylgiskjöl (Innhólf)
      • Hvað eru stafræn fylgiskjöl?
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala
      • Uppsetning á samþykktarferli fylgiskjala
      • – Senda í ljóslestur (Paperflow)
      • – Áframsenda tölvupóst til Uniconta
      • – Óþekktar skrár | Stafrænt innhólf
      • Hvernig á að skipta pdf skjali
    • Árslokavinnslur
      • Fjárhagsskýrslusnið
      • Flytja út færslur
      • Lokareikningur
      • Flytja út fjárhagsfærslur
      • Færslubreytingaskrá
    • Eignir
      • Eignaflokkar
  • Viðskiptavinur
    • Viðskiptavinur
      • Afstemming viðskiptavina
      • Jafna færslur
      • Jafnanir
    • Flýtireikningur
      • Flýtireikningur
    • Sala
      • Sölupantanir
      • Sölutilboð
      • Fjöldauppfærsla og áskriftir
      • Senda Rafrænt
      • Kaup og sala án VSK
      • Sölupantanabók
      • – Sölupöntun með skertri afhendingu
      • – Sölulínur án vörunúmers
      • – Uppskrift í pöntunarlínum
      • – Sölupöntun með merkingu
      • – Sölupantanir með ytri lista
      • – Sölupöntun með lotun
      • – Bæta við vörur
      • Afhendingarstaður
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit viðskiptavina
      • Færslur viðskiptavina
      • Opnar færslur
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Vextir og Innheimtubréf
      • – Innihald innheimtubréfs
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Afhendingarseðill
      • Talnagögn um viðskiptavin
      • Veltitafla (Pivot)
      • Innheimtukerfi
        • Innheimtukerfi viðskiptavina
        • Innheimtukerfi SEPA
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur viðskiptavina
        • Pantanalínur
        • Tilboðslínur
        • – Reikna heildarþyngd á pantanalínum
      • Innleyst vs Áætlun
      • Afstemming viðskiptavinar
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Viðhald
      • Viðskiptavinaflokkar
        • Vörubókun
      • Pöntunarflokkar
      • Sendingar
      • Afhendingarskilmálar
      • Snið flokka
      • Númeraraðir
        • Villuskilaboð
      • Snið reikninga
        • – Hönnun vatnsmerkis (watermarks)
      • Skilaboð
      • Sameina
      • – Sameina lykla – Viðskiptavinar
      • – Sameina sölupantanir
      • – Sameina margar
      • Tilvísunarnúmer
      • Tölvupóstsstillingar
        • SMTP uppsetning
          • Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
          • Uppsetning Gmail í Uniconta
        • Sending reikninga með tölvupósti
        • Villukladdi
          • Villur við uppsetningu póstþjóns
      • Umboð (SEPA)
      • Uppfæra aðsetur
  • Viðskiptatengsl – CRM
    • – Viðskiptatengsl (CRM) – Kynning
    • Viðföng
      • – Stofna tilboð frá viðfangi
    • Tækifæri
    • Stofna Póstlista
    • Herferð
    • Viðhald
      • Áhugamál
      • Vörur
      • CRM-flokkar
      • Flokkur tækifæris
      • Flokkar herferða
    • Viðskiptavinir og Viðföng
  • Lánardrottinn
    • Fjöldauppfærsla og áskriftir
    • Kaup og sala án VSK
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit lánardrottna
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Veltitafla
      • Færslur lánardrottna
      • Opnar færslur lánardrottna
      • Greiðslukerfið
      • – Greiðslur í gegnum lánadrottnakerfi
      • – Greiðslur í gegnum dagbók
      • – Skráning reikninga frá lánardrottnum
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Innkaupaseðill
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur
        • Innkaupalínur
        • Innkaup, fylgiseðilslínur
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • – Afstemming lánardrottna (mælaborð)
    • Viðhald
      • Lánardrottnaflokkar
        • Lánardrottnafærslur í samsetningu við vöruflokk
      • Innkaupapantanaflokkar
      • Sniðflokkar lánardrottna
      • Sameina
      • – Sameina reikninga – Lánardrottinn
      • – Sameina innkaupapantanir
      • Númeraraðir lánardrottna
      • Tilvísunarnúmer
      • Greiðsluskrársnið
        • – Uppsetning bankadaga
      • Uppsetning innkaupagjalda
      • – Sameina Lánardrottinn og Viðskiptavin
    • Lánardrottinn
      • Jafna færslur
    • Innkaupapantanir
      • – Innkaupapöntun með hlutamóttöku
      • – Bæta við vörur
      • – Innkaupagjöld
      • – Rafrænn innlestur
    • Innkaupareikningur
    • Pantanabók innkaupa
  • Birgðir
    • Vörur
    • Birgðabók
      • Bókun í birgðabók
      • Birgðabók: Bókun í fjárhag
    • Uppskriftir í Uniconta
      • Niðurbrot uppskriftar
      • Meðhöndlun umbúðagjalds
    • Skýrslur
      • Reikningsyfirlit – birgðir
      • Færslur
      • Birgðastaða vöru
      • Til ráðstöfunar
      • Frátektir
      • Þarfagreining
      • Endurpöntunarlisti
      • Talningarlisti
      • Valin afbrigði
      • Lotu-/raðnúmer
      • Bókfærðar dagbækur
      • Allar uppskriftir
      • Talnagögn
        • Veltitafla (Pivot)
        • Talnagögn
        • Talnagögn um vöru/viðskiptavin
    • Viðhald
      • Sameina vörur
      • Vöruflokkar
      • Afsláttarflokkar
      • Verðlistar viðskiptavina
      • Verðlistar birgja
      • Vörunafnaflokkur
      • Umreikningur eininga
      • Tolla-/gjaldaflokkar
      • Vörumerkjaflokkur
      • Tegundarflokkur
      • Vöruhús
      • – Uppsetning Lotu- og raðnúmers
      • – Tilvísunarnúmer
      • – Stofna og viðhalda lotu- og raðnúmerum
      • – Innkaup á vörum með raðnúmer
      • – Sala á vörum með raðnúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer í gegnum birgðabók
      • – Sala á vörum með lotunúmer
      • – Rakning á lotu- og raðnúmer í framleiðsluuppskrift
      • – Úthluta raðnúmer á fyrirliggjandi vöru
      • Afbrigðisgerðir
        • Afbrigðisgerðir
        • Staðlaðar afbrigðisgerðir
        • Upplýsingar
      • Endurreikna kostnaðarverð
      • Endurreikna birgðir
      • Uppfæra verð uppskriftar
    • Framleiðsla
      • Framleiðsluyfirlit
      • Framleiðslupantanir
      • Framleiðslupantanir – Notkun
      • Framleiðsluflokkar
      • Framleiðslulínur
      • Framleiðslubók
      • Tilbúnar vörur
      • Birgðafærslur
    • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
    • Birgðaafstemming
    • – Innflutningur á gömlum birgðafærslum
  • Verkbókhald
    • Verkbreytingar frá útgáfu 87 til útgáfu 88
    • Að byrja nota verkbókhald og tímaskráningu
    • Byrja að nota áætlanagerð og auðlindastjórnun
    • Bókun Verks og Fjárhags
    • Reikningsfærsla í verkbókhaldi
    • Verk
      • Áætlun
      • – Almennt um verkáætlun
      • – Verkefni
      • – Villuleita í áætlun
      • Verkfærslur
      • Álagningarflokkar
      • Staða verks / Tegund
      • Verktilboð
      • Reikningar
      • – Reikningar
      • – Áfangareikningur
      • – Flýtireikningur
      • – Reikningstillaga verks
      • – Sölupantanir
      • – Prenta reikning
      • – Stofna reikningstillögu
      • – Stofna núllreikning
      • Kreditfærsla í Verki
      • Reikningsfærsla verks í gjaldmiðli
      • Formúluútreikningur – Kóðar
    • Mín verk
    • Verkdagbækur
      • Verkdagbók
      • – Uppsetning verkdagbóka
      • – Verð í verkdagbókum
      • Fjöldauppfærsla (Reikningsverk)
      • Bóka verk í vinnslu
      • Tímaskráning
      • Verð í Verkdagbókum
      • Samþykkja tímaskráningar
      • Ræsa tímaskráningu
    • Reikningstillaga
      • Reikningstillaga verks
      • Fjöldauppfærslur
    • Skýrslur
      • Veltitafla (Pivot)
      • Verk í vinnslu
      • Færslur á verk
      • Vörunotkun
      • Áætlun
      • Áætlun í Pivot
      • Verkáætlunardagatal
      • Verkefni
      • Staða verks / tegund
      • Bókaðar verkdagbækur
      • Verkpantanir
    • Viðhald
      • Verkflokkar
      • Starfsmenn
      • Verktegundir
      • – Uppsetning á vörum fyrir tímaskráningu
      • Launaflokkar
      • Álagningarflokkar
      • Gerð verks
      • Vinnusvæði
      • Verkefnisflokkar
      • Áætlunarflokkar
      • Afh./Verkstaður
      • Afh./Verkstaðaflokkar
      • Númeraraðir verks
      • Tímaskráning
        • Dagatöl
        • Setja upp dagatal
        • Uppsetning samþykkta
  • Fyrirtæki
    • Fyrirtækið mitt
      • Aðgangur þjónustuaðila
      • Úthluta aðgangi til bókara eða endurskoðanda
      • Uppsetning á kröfu
    • Skoða prufufyrirtæki
    • Aðgangsstýring notenda
      • Aðgangsstýring notenda
        • Flytja fyrirtæki yfir á annan eiganda
      • Beiðni um fyrirtækisaðgang
      • Sækja um fyrirtækisaðgang
      • Hlutverk
      • Univisor aðgangur
      • Færa eignarhald yfir á Univisor
    • Viðhald
      • Val kerfiseininga
      • Valkostir
      • Uppsetning fyrirtækis og viðskiptavina í áskrift
      • Stofna áskrift (Administrators)
      • Stofna áskrift – viðskiptavinur
      • Frá reynslutíma til áskriftar
      • Breytinga URL
      • Stofna nýtt fyrirtæki
      • Tengiliðir
      • Talning fjárhagsfærslna
      • Stofna fyrirtæki með eigin bókhaldslykli
      • Staðalgildi
      • Breytingaskrá gagna
      • Tölvupóststillingar
      • Gjaldmiðlar
        • Skráð gengi
        • -Uppsetning gengiskrossa
        • -Gengismunur
      • Flokkar
      • – Gjaldmiðlar. Kaup og Sala
      • – Flokkar athugasemda
      • – Flokkar viðhengja
      • – Starfsmannahópar
      • GDPR
      • Starfsmenn
        • Taxtar starfsmanna
      • Söluþóknanir
      • Öll skjöl
  • Kerfisstjóri
    • User Login History
    • Partner Plugin
    • Öll fyrirtæki (Þjónustuaðili)
    • Allir notendur (Þjónustuaðili)
    • – Stofna notanda (Þjónustuaðili)
    • Áskrift (Þjónustuaðili)
    • – Stofna áskrift (Söluaðili)
    • Öll fyrirtæki (Univisor)
    • Allir notendur (Univisor)
    • – Stofna notanda (Univisor)
    • – Flytja áskrift notenda (Univisor)
    • – Notandaáskrift (Univisor)
    • – Fagaðilar með áskrift (Univisor)
    • – Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Distributor Administration
    • Rakning aðgerða notanda
    • Telja fjölda API beiðna
    • Köll í Uniconta – hraði
  • Verkfæri
    • Ítaruppsetning
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala frá e-conomic
    • Gögn
      • Að taka afrit
      • Gagnastjórnun
      • Flytja út gögn
      • Flytja inn gögn
    • Valmyndir
      • Plugin
        • How to change Uniconta’s default plugin path
        • – Gera viðbætur (plugin) óvirkar til að prófa forritið
        • – Forskriftir í Uniconta
      • Breytur í valmyndum
      • Aðalvalmynd
        • Breyta aðalvalmynd
          • – Aðalvalmynd – dæmi
          • – Nýr flokkur í aðalvalmynd – Dæmi
          • – Vista snið sem valmynd
        • Sniðmát valmyndar
        • Tækjaslá
          • – Tækjaslá – dæmi
      • Titlar
        • Titlar
        • Eigin titlar
        • Titlar í Mælaborði
    • Mínir reitir
    • – Stofna eigin reiti. Leiðbeiningar
    • Mínar töflur
    • Reiknaðir reitir
      • Sýna afhendingaraðsetur reikningslykils í reikningsskýrslunni
      • Afsláttar % í upphæð
    • Table Trigger í Uniconta
    • Report Generator – Skýrsluhönnuður
      • Vista og breyta stillingum fyrir skýrslu
      • Mínar skýrslur
        • Söluskjöl
        • Forsíða reikningsskila
        • Hreyfingayfirlit
        • Innkaupaskjöl
        • Innheimtubréf og Vaxtanótur
        • Tiltektarlisti
        • Framleiðslupantanalisti
    • Hönnuður
      • Skýrslugerðarhönnuður – góð ráð
      • Skýrslugerðarhönnuður – Ýmsar Skriftir
      • Reitir í sérsniðnum skýrslum
      • Titlar og ýmsar stýringar
      • Reiknaðir reitir í skýrsluhönnuðinum
    • Töfluvafri
    • Mínar skýrslur – hönnun
      • Stofnun ytri skýrslu til skoðunar
      • Expression binding for Reports
      • Skilyrtur texti byggður á tungumáli viðskiptavinar/lánardrottins
      • Sérsniðinn skýrslugrunnur – Custom-source reporting
  • Gagnaaðgangur
    • Transfer data from Uniconta to Excel
    • OData filter function
    • CRUD-aðgerðir í OData
  • Almennt
    • Notendaviðmót
      • Flýtilyklar í Uniconta
      • Snið skjámynda
      • Sniðmátar
      • Leitin í Uniconta
      • Sía/Hreinsa síu
      • Valmynd Notanda
        • Mínar stillingar
        • Samþykkja fylgiskjal
        • Kerfisdagsetning
      • Eftirlætisvalmynd í Uniconta
      • Takmarkanir í Uniconta
      • Uniconta á Mac
      • Almennar ábendingar
    • Almennar aðgerðir
      • Viðhengi
      • Að afrita og líma (copy and paste) í Uniconta
      • Flytja út skrár
      • Senda skýrslur og gögn í tölvupósti
      • Prentun á skýrslum og skjámyndum
      • Excel, flytja gögn inn og út
      • – Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
      • – Uppsetning Gmail í Uniconta
      • Word-skrár
    • Öryggi
      • Gleymt lykilorð
      • Öryggisafritun
      • Hvar er lykilorðið að Uniconta geymt?
      • DNS og IP tölur
      • Azure Sannvottun
    • Uppsetning
      • Uppsetning RDS – Remote Desktop Server
      • Ráðlögð uppsetning Uniconta og netaðgangur
  • Vefgátt (WebPortal)
    • Uniconta vefgátt
    • – Bókhaldslykill
    • – Fjárhagsskýrslur
    • – Viðskiptavinur
    • – Lánardrottinn
    • – Innkaup
    • – Stafræn fylgiskjöl
    • – Almennt
  • Mælaborð
    • Mælaborð. Byrja
    • Mælaborð. Hönnun
    • Mælaborð. Hönnun „Join og Union“
    • Mælaborð. Hönnun – „Mörg fyrirtæki“
    • Mælaborð. Ýmsar formúlur
    • Mælaborð. Niðurhal
      • Uppsögn áskriftar
    • Titlar í Mælaborði
  • App
    • Notkun á Uniconta APP
    • Uppsetning á Uniconta APP
    • Tveggja þátta auðkenning
Search
Generic filters

Innheimtukerfi viðskiptavina

406 views 16 ágúst 2018 30 janúar 2022 7 minutes
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Innheimtukerfi viðskiptavina
  • Afstemming banka
  • Greiðsluskrársnið
  • .
janúar 30th, 2022

Innheimtukerfi

Ef þú kýst að nota kröfukerfi banka til að innheimta viðskiptakröfur þarf að virkja kerfiseininguna Innheimtukerfi undir Fyrirtæki / Viðhald / Val kerfiseininga.

 

Greiðsluskrársnið

Áður en þú setur upp Greiðsluskrársnið þarftu að virkja bankareikninginn sem kröfur eru greiddar inn á í gegnum Afstemming banka.

Smella skal á „Bæta við bankareikningur“.

Hér er valið þann bókhaldslykil sem viðeigandi bankareikningur á við um og gefið honum nafn.

Undir „Banki“ er svo fyllt út bankareikningsupplýsingar og þá er sniðið í raun tilbúið, en hægt er að setja meiri upplýsingar inn undir „Annað“.

Smellt er  á „Vista“.

Næst er farið í Viðskiptavinur/Viðhald/Greiðsluskrársnið.

Smellt er á „Bæta við greiðslusnið“

Hér er sniði gefið heiti og undir ‘Stillingar’ er sett inn auðkenni banka, greiðslusnið, bókhaldslykil banka og dagbók.

Kröfuauðkenni (3ja stafa):

  • Landsbankinn – 037
  • Arion – 001
  • Íslandsbanki – IAA

Hægt er að lesa meira um bankadaga hér.

Smellt er næst á „Valkostir“ og þá birtist skjámyndin hér að neðan:

Hér er valið viðskiptabankann og bókunarstýringu fyrir dráttarvexti, fjármagnstekjuskatt og seðilgjald.

Sett er inn bankanúmer og kröfuauðkenni viðeigandi banka.

Svo má velja að setja upp eftirfarandi reiti:

  • Eindagaregla – dagafjöldi við viðbótar við gjalddaga sem myndar eindaga
  • Breytingaregla – dagafjöldi frá gjalddaga sem þú hefur til að breyta kröfu í gegnum Uniconta
  • Lágmarksupphæð – segir til um að ekki stofnist krafa ef skuldastaða er lægri en tiltekin fjárhæð

 

Uppsetning viðskiptavina

Á viðskiptavinaspjaldi þarf að velja ‘Greiðslusnið’ og tilgreina ‘Seðilgjald’ ef við á. Þú getur líka skráð seðilgjald í viðskiptavinaflokki.

Gott er að nota Sniðmáta fyrir staðlaða uppsetningu viðskiptavina. Lesa meira um sniðmát hér.

Þegar þú hefur sett upp greiðsluskrársnið og tengt það við þá viðskiptavini sem eiga að fá kröfur í innheimtukerfi RB getur þú hafist handa.

 

Innheimtukerfi

Fara skal í Viðskiptavinur/Skýrslur/Innheimtukerfi.

Hér er hægt að velja opnar færslur út frá gjalddaga eða að birta allar opnar færslur með því að smella á Leit.

Dálkurinn ‘Greiðslustaða’ segir til um hvort krafa hafi verið stofnuð eða móttekinn. Hægt er að nota dálkasíur til að sía út færslur án merkinga.

‘Greiðsludagur’ er sá dagur sem verður að gjalddaga í innheimtukerfinu.

Ef verið er með marga reikninga á sama viðskiptavin með sama greiðsludag er hægt að nota aðgerðina ‘Sameina greiðslur‘ til að gera eina kröfu fyrir marga reikninga.

Lýsing á dálkum:

DálkurLesa/skrifaLýsingAthugasemd
GreiðslustaðaLGreiðslustaðaGreiðslustaðan verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt. Það er gert í tækjaslánni undir „Breyta staða“.
Dagsetning sendingarLSent er dagsetning/tími fyrir sendingu kröfunnar.
LykillLNúmer viðskiptavinar
Heiti lykilsLNafn viðskiptavinar
DagsetningLBókunardagsetning færslunnar
GjalddagiLDagsetning þegar greiðsla er á gjalddaga
GreiðsludagurSGreiðsludagsetningGreiðsludagsetningin er byrjuð með gjalddaganum og ef hann er liðinn er greiðsludagsetningin fyllt út með dagsetningunni þann dag. Tekið verður tillit til frídaga ef þessi eiginleiki er virkjaður. Lesa meira hér.

Greiðsludagsetningin er viðskiptadagurinn sem upphæðin er bókuð á lykilinn og viðskiptavininn.

TextiLFærslutextiÞessi texti er ekki fluttur út í greiðsluskrána.
ReikningurLNúmer reiknings
UpphæðLFærsluupphæð
EftirstöðvarLEftirstöðvar upphæðar
HlutagreiðslaSUpphæð hlutagreiðsluAðeins á að fylla út ef ekki á að innheimta alla upphæðina.
Verður sjálfkrafa fyllt út ef móttökuupphæðin er önnur en tekjufærð upphæð.
FærslugerðLFærslugerð
StöðuupplýsingarLStöðuupplýsingarTímaröð fyrir alla verkþætti sem framkvæmdir eru fyrir gildandi færslu
AthugasemdSInnri athugasemdUpplýsingar í þessu svæði eru aðeins til innri nota og verða ekki prentaðar í greiðsluskránni
KerfisupplýsingarLKerfisupplýsingarÞessi dálkur færir inn upplýsingar sem eru gildandi fyrir hverja færslu. Þetta geta verið villuboð o.fl.
GreiðslusniðSSnið (Greiðsluskrársnið)Uppástunga um greiðsluhátt sem valinn er fyrir hverja greiðslu.
FylgiskjalLFylgiskjalsnúmer
GreiðslaLGreiðsluskilmálar
GjaldmiðlarLGjaldmiðilskóðiAðeins leyft í ISK
GreiðslufyrirmælakóðiLFIK71 greiðslukenniGreiðsluID sem notað er á greiðsluseðlinum. Er aðeins fyllt út ef það er virkt samkvæmt færibreytum annars sjálfvirka greiðsluþjónusta einstakt greiðslukenni
GreiðslutilvísunLEinkvæmt greiðslukenniEinkvæmt GREIÐSLUKENNI er myndað í tengslum við sendingu í Nets.
Sameina greiðslurLAuðkenni fyrir safngreiðslurSafngreiðslur nota auðkennið til að flokkunar
Leyfa breytingarSLöggildingAðeins er hægt að skuldfæra eina upphæð fyrir hvern viðskiptavin fyrir hverja greiðsludagsetningu. Ef skrifa á yfir gjald verður að leyfa yfirfærslu
Hefur reikningLReikningur er tilReikningsfærslan er í reikningabókinni
Frá lánardrottniLFærsla lánardrottins/viðskiptavinarMerking hvaðan færslan kemur

 

Þegar búið er að skilgreina kröfumengið sem senda á í banka er smellt á ‘Flytja út“ í tækjaslánni og Uniconta myndar kröfuskrá sem hægt er að sækja með því að smella á ‘Birta skráarsafn‘ í tækjaslánni.

Þaðan er hægt hlaða skránni niður á tölvuna þína og þaðan inn í fyrirtækjabankann. Nýjasta skráarsafnið er með skráða dagsetningu í reitnum ‘Stöðuupplýsingar“ og fyrir aftan hana mun standa „Stofnað“, „Flutt út“ eða „Í bið“ allt eftir aðgerð.

Þegar hlaða á skránna niður á tölvuna þína, þá er smellt á „Flytja út skrá“ í tækjaslánni og valið hvar á að vista hana. Næst er hægt að skrá sig í fyrirtækjabankann og lesa þaðan inn skránna.

Þegar kröfur hafa verið greiddar er sótt kröfugreiðsluskránna frá bankanum. Farið er í ‘Birta skráarsafn‘ valmyndina og greiðsluskráin hlaðin inn. Næst er farið aftur í aðalvalmynd innheimtukerfis og smellt á ‘Flytja inn‘. Þá stofnast dagbókarlínur með færslum: debet banki, kredit viðskiptavinur og færslur seðilgjalda, dráttarvaxta og fjármagnstekjuskatts ef við á.

ATH. rafrænar kröfuvinnslur eru í þróunarferli og verða aðgengilegar innan skamms í Uniconta. Grunnvirkni verður eins að því undanskildu að ekki þarf að nota valmyndina ‘Birta skráarsafn‘ til að vinna með textaskrár til og frá banka.

 

Lýsing á tækjaslá innheimtukerfis

Villuleita

Með því að smella á þennan hnapp mun kerfið fara í gegnum röð villuleitar fyrir hverja færslu sem tengist gildandi greiðslusniði. Til dæmis eru afhendingarfrestir eða virkt umboð og fjöldi annarra villuleita kannaður. Niðurstöðuna má sjá í dálknum ‘Kerfisupplýsingar’. Aðeins þær greiðslur sem hafa „Í lagi“ verður hægt að senda.

Flytja út

Allar valdar greiðslur þar sem staða er ‘Autt’, verða sendar. Villuleit er sjálfkrafa framkvæmd áður en hún er send.

Flytja inn

Uniconta flytur inn skrá úr tölvunni þinni sem þú hefur tekið úr bankanum. En fyrst þarf að hlaða skránni inn úr tölvunni í gegnum „Birta skráarsafn“ í tækjaslánni, þar er happur „Flytja inn skrá“.
Ath: Ýta verður á leit áður en hægt er að hlaða inn skrám

Greiðslur
Allar móttökugreiðslur verða fluttar í dagbók.

Það geta komið upp aðstæður þar sem kerfið finnur ekki reikninginn til að jafna sig við. Þetta kann að vera vegna þess að reikningurinn hefur verið jafnaður með annarri greiðslu. Við þessar aðstæður er alltaf hægt að finna greiðsluna í dagbókinni og meðhöndla hana síðan handvirkt.

Það geta einnig komið upp aðstæður þar sem greiðslan er önnur en upphafleg reikningsupphæð. Greiðslurnar sem eru ólíkar verða ekki bókaðar sjálfkrafa heldur verða þær í dagbókinni og hægt er að meðhöndla þær handvirkt. Fráviksupphæðin verður færð inn í dálkinn ‘Hlutagreiðsla’.

Mælt er með því að stöðuupplýsingar séu skoðaðar í skráasafni. Hér verða allar villur tilgreindar. Nánar má lesa um þetta í hlutanum Skráasafn.

Sameina greiðslur

Hægt er að sameina greiðslur með sömu greiðsludagsetningu. Lengri lýsing er á aðgerðinni neðar í textanum.

Breyta staða

Greiðslustaðan verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt.

Flytja á dagbók

Uniconta flytur gjöldin sjálfkrafa í dagbókina þegar tekið er á móti skrám.

Hugsanlegt er að færslur séu fluttar handvirkt með þessari aðgerð.

Aðgerðin flytur valdar færslur í dagbók. Svarglugginn hér að neðan verður sýndur.

Svarglugginn verður fylltur út með sjálfgefnum gildum sem tilgreind eru undir ‘Greiðsluskrársnið’. Í dæminu hér að ofan verða gjöldin flutt í ‘Dagsbókina og mótfærð á bankareikning 7810.

Afmörkun á greiðslum

Hægt er að velja greiðslur eftir Gjalddaga með því að nota eftirfarandi dagsetningarafmörkun.

Hægt er að nota mismunandi síur sem eru tiltækar í Uniconta. Hér hefur dálkafmörkun verið gerð í dálkunum Greiðslustaða og Reikningur.
ATH: Aðeins þær greiðslur sem leitað hefur verið að verða fluttar út í greiðsluskránni.

ATH: Snið/Tengdir reitir geta sótt reiti úr töflunni MandateRef. Hér að neðan er sett inn umboðskenni og umboðsstaða. Eftir það er hægt að sía á virk umboð.

Ath: Notaðu allar frekari upplýsingar sem þú vilt, nota má athugasemdadálkinn til að merkja færslur til afmörkunar.

Í dæminu hér að neðan er kóði ‘x’ skrifaður á greiðslurnar sem á að prenta. Þetta þýðir að það er auðvelt að sía á þeim.

Staða ‘Í bið‘
Staðan ‘Í bið’ er einnig hægt að nota til að leita í greiðslum. Smella á ‘Breyta staða’ til að breyta stöðu valinna greiðslna. Greiðslur með stöðuna ‘Í bið’ verða ekki teknar með í greiðslukeyrslunni.

Birta Stöðuupplýsingar

Hægt er að lesa stöðuupplýsingarnar beint í dálknum en til að fá betri yfirsýn er hægt að birta þær neðst á skjánum.

Texti reiknings

Þetta er aðeins notað fyrir greiðsluþjónustu. Í þessum reit eru textar greiðslulista viðskiptavinarins.

Sameina greiðslur

Safngreiðslur gera ráð fyrir sameiningu greiðslna á Viðskiptavin á hverja greiðsludagsetningu. Það getur verið stjórnunar- og kostnaðarsparandi aðgerð ef þú ert með marga reikninga fyrir sama viðskiptavin.

Safngreiðslur eru virkjaðar með því að smella á ‘Sameina greiðslur’. Uniconta mun nú reyna að safna saman reikningum. Mælt er með því að flokka allar greiðslur sem þú vilt ekki innheimta á þessum tíma. Þetta er hægt að gera með því að færa inn gjalddaga eða nota aðrar síur í Uniconta.

Allar innheimtur verða kannaðar fyrir sameiningu, ef það eru einhverjir rangir reikningar þá verða þeir settir í flokkinn ‘Afvalið’ – lesið meira um flokkinn ‘Afvalið’ hér að neðan.

Hægt er að hætta við sameina greiðslur með því að smella aftur.

Kreditreikningur eða svipað
Kreditreikningar eða aðrar færslur með gagnstæðu formerki eru einnig teknar með í safngreiðslum.
Aðeins er hægt að innheimta færslur sem eru með reikning á bak við hann.

‘Útvíkka allt‘
Þessi hnappur verður virkur ef notaðar eru safngreiðslur. Allir flokkar verða útvíkkaðir með því að smella á þennan hnapp.

Hnappurinn ‘Loka öllu‘
Þessi hnappur verður virkur ef notaðar eru safngreiðslur. Allir flokkar verða lokaðir með því að smella á þennan hnapp.

Hnappur – ‘Villuleita‘
Mun athuga hverja greiðslu í flokknum og ef ein greiðslan er röng verður hún ekki innifalin í safngreiðslunni. Villulýsinguna er að finna í dálknum ‘Kerfisupplýsingar’.

  • Var þessi grein gagnleg?
  • JáNei
Categories: Skýrslur, Unipedia, Viðskiptavinur
Home » Unipedia » Innheimtukerfi viðskiptavina

Byrjaðu að nota Uniconta strax í dag með því að stofna ókeypis notendaaðgang. Hafðu samband við okkur

Upplýsingar

  • Kerfiseiningar
  • Subscription terms

SAMSTARFSAÐILAR

  • Forritarar
  • Þjónustuaðilar

Meira

  • Video
  • Námskeið
  • Fréttir
  • Störf
  • Stjórnendur

AÐSTOÐ

  • API Support
  • Þjónusta
  • Uppsögn áskriftar
  • Þjónustuaðilaskipti
  • Hafa samband
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
Uniconta
© Höfundarréttur 2019 | Allur réttur áskilinn | [email protected] | Notendaskilmálar
Facebook LinkedIn Youtube