Afstemming á Viðskiptavinum og Lánardrottnum.
Aldursgreindar stöður eru aðgengilegir undir Skýrslur í Viðskiptavinum og Lánardrottnum og veita góða yfirsýn yfir gjaldfallnar stöður og væntanlegar greiðslur.
Hér er dæmi með viðskiptavini. Aðferðirnar er einnig hægt að nota með lánardrottna.
Aðferð 1:
- Stofna stöðulista per dagsetningu í viðskiptavin/lánardrottin undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Aldursgreindur listi.
- Athuga skal í heildarsamtöluna (Sjá á mynd hér að neðan).
- Búa skal til hreyfingayfirlit á safnreikningum viðskiptavinar eða lánardrottins undir Fjárhagur/Skýrslur/Hreyfingaryfirlit.
Þessar tvær samtölur verða að stemma.
Ef það er eitthvað misræmi, er það vegna þess að handvirkar færslur hafa verið gerðar á safnreikninginn (sem á ekki að gera, þessi reikningur á að vera “Lokað” í uppsetningu reikningsins svo ekki sé hægt að bóka beint á reikninginn), eða það hafa verið gerðar verðleiðréttingar á viðskiptavininn.
Þetta er hægt að sjá í reitnum Verðleiðrétting á viðskiptavini og lánardrottni.
Aðferð 2:
- Fara skal í Viðskiptavin
- Veldu tímabil í „Ítarleg síun“
- Fara skal í fjárhagsfærslur undir Fjárhagur/Skýrslur/Færslur
- Í hnappnum “Snið” er „Tengdir reitir“ og þar er „Gerð lyklis“
- Þessum reit er bætt við
- Setja skal ítarlega síu eins og eftirfarandi.
- Báðir “Gerð lykils” dálkarnir verða að vera viðskiptavinur.
- Dagsetning verður að vera á sama tímabili og viðskiptavinur. Ef fjárhagsár er liðið verður að afvelja „Opnunarstöðu“ færslur.
- Athugið að samtalan er undir upphæð (þarf að vera sótt úr Sniðinu)
- Hægt er að vista síur sem Snið.
- Upphæðirnar tvær verða að vera þær sömu.
- Mögulega aðrar færslur á söfnunarreikningunum verða handvirkar.
- Ef það eru aðrir mismunir, mun það vera verðleiðréttingar. Þetta er hægt að sjá í reitnum Verðleiðrétting í viðskiptavinum og lánardrottnum.