Í lýsingunni mun orðið „Greiðslur“ einnig ná yfir hugtakið innheimta. Innheimta, sem þýðir að þú tekur kröfu þína út af reikningi viðskiptavinar þíns.
Greiðslur eru inntar af hendi í skjámyndinni hér að neðan. Allar opnar viðskiptavinafærslur eru birtar.
Eftirfarandi er lýsing á dálkunum.
| Dálkur | Lesa/skrifa | Lýsing | Athugasemd |
| Greiðslustaða | L | Greiðslustaða | Greiðslustaðan verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum ‘Hnappur – Breyta staða’. |
| Dagsetning sendingar | L | Sent er dagsetning/tími fyrir sendingu kröfunnar. | |
| Lykill | L | Númer viðskiptavinar | |
| Heiti lykils | L | Nafn viðskiptavinar | |
| Dagsetning | L | Bókunardagsetning færslunnar | |
| Gjalddagi | L | Dagsetning þegar greiðsla er á gjalddaga | |
| Greiðsludagur | S | Greiðsludagsetning | Greiðsludagsetningin er byrjuð með gjalddaganum og ef hann er liðinn er greiðsludagsetningin fyllt út með dagsetningunni þann dag. Tekið verður tillit til frídaga ef þessi eiginleiki er virkjaður. Lesa meira hér. Greiðsludagsetningin er viðskiptadagurinn sem upphæðin er bókuð á lykilinn þinn og viðskiptavinarins. |
| Texti | L | Færslutexti | Þessi texti er ekki fluttur út í greiðsluskrána. |
| Reikningur | L | Númer reiknings | |
| Upphæð | L | Færsluupphæð | |
| Eftirstöðvar | L | Eftirstöðvar upphæðar | Upphæð sem er gjaldfærð ef upphæð hlutagreiðslu er ekki útfyllt |
| Hlutagreiðsla | S | Upphæð hlutagreiðslu | Aðeins á að fylla út ef ekki á að innheimta alla upphæðina. Ef staðgreiðsluafsláttur er notaður er upphæðin mínus afslátturinn sýndur í þessum reit. |
| Færslugerð | L | Færslugerð | |
| Stöðuupplýsingar | L | Stöðuupplýsingar | Tímaröð fyrir alla verkþætti sem framkvæmdir eru fyrir gildandi færslu |
| Athugasemd | S | Innri athugasemd | Upplýsingar í þessu svæði eru aðeins til innri nota og verða ekki prentaðar í greiðsluskránni |
| Skilaboð | S | Skilaboð til viðskiptavinar | Texti í þessu svæði er fluttur út í greiðsluskrána |
| Kerfisupplýsingar | L | Kerfisupplýsingar | Þessi dálkur færir inn upplýsingar sem eru gildandi fyrir hverja færslu. Þetta geta verið villuboð o.fl. |
| Texti reiknings | L | Ekki notað | Aðeins notað af dönsku lausninni Nets Payment Service |
| Greiðslusnið | S | Snið (skrársnið greiðsluháttar) | Uppástunga um greiðsluhátt sem valinn er fyrir hverja greiðslu. |
| Fylgiskjal | L | Fylgiskjalsnúmer | |
| Greiðsla | L | Greiðsluskilmálar | |
| Gjaldmiðlar | L | Gjaldmiðilskóði | SEPA-beingreiðsla (Direct Debet) leyfir aðeins greiðslur í EUR |
| Greiðslutilvísun | L | Einkvæmt greiðslukenni | Einkvæmt greiðslukenni er myndað í tengslum við sendingu |
| Sameina greiðslur | L | Auðkenni fyrir sameinaðar greiðslur | Sameinaðar greiðslur nota auðkennið til að flokkunar |
| Dags. staðgreiðsluafsláttar | S | Reikningar sem greiddir eru fyrir þessa dagsetningu fá staðgreiðsluafslátt | |
| Staðgreiðsluafsláttur | S | Upphæð staðgreiðsluafsláttar | |
| Notaður staðgreiðsluafsláttur | S | Upphæð staðgreiðsluafsláttar sem verður notaður |
Hnappar í tækjaslánni
Hnappur –
Villuleita Með því að smella á þennan hnapp fer kerfið í gegnum röð villuleitar fyrir hverja færslu sem tengist gildandi greiðslusniði. Það villuleitar, m.a. til að fá frest eða hvort um virkt umboð er að ræða og margvíslegar aðrar villuleitir. Niðurstöðuna má sjá í dálknum ‘Kerfisupplýsingar’. Aðeins er hægt að senda greiðslurnar sem hafa ‘Í lagi’.
Hnappur –
Flytja út Allar valdar greiðslur þar sem staðan er ( < Auð > , Endursenda, Stöðva) verða sendar. Villuleit er sjálfkrafa framkvæmd áður en hún er send. Frekari upplýsingar um hvernig skrár eru myndaðar neðar í lýsingunni.
Hnappur –
Flytja inn Ekki notað
Hnappur –
Sameina greiðslur Hægt er að sameina greiðslur við sama greiðsludag. Það er lengri lýsing á aðgerðinni neðar í lýsingunni.
Hnappur – Útvíkka allt
Hnappurinn verður virkjaður með því að nota sameina greiðslur.
Hnappur – Loka öllu
Hnappurinn verður virkjaður með því að nota sameina greiðslur.
Hnappur – Breyta stöðu
Greiðslustaðan verður uppfærð sjálfkrafa en einnig er hægt að breyta henni handvirkt. Taflan hér að neðan er lýsing á mismunandi niðurstöðum fyrir stöðu. Hægt er að breyta stöðu færslu en það eru nokkrar takmarkanir — þeim er lýst í síðustu fjórum dálkum.
| Staða | Lýsing | Breyta – > < autt> | Breyta – > Endursenda | Breyta – > Í bið | Breyta – > Stöðva |
| <Autt> | Sjálfgefin staða þar sem línan bíður aðgerðar. Hægt er að breyta öllum línum í þessa stöðu óháð stöðu línunnar. Hins vegar væri þetta ekki alltaf viðeigandi. | Nei | Nei | Já | Nei |
| Senda | Greiðsla send (skrá hefur verið stofnuð) | Já | Nei | Nei | Já |
| Meðhöndlun | Ekki notað | Já | Nei | Nei | Nei |
| Afskráður | Ekki notað | Já | Já | Já | Nei |
| Hafnað | Ekki notað | Já | Já | Já | Nei |
| Bakfært | Ekki notað | Já | Já | Já | Nei |
| Villa | Ekki notað | Já | Já | Já | Nei |
| Móttekið | Ekki notað | Já | Nei | Nei | Nei |
| Mismunur | Ekki notað | Já | Nei | Nei | Nei |
| Endursenda | Ekki notað | Já | Nei | Já | Nei |
| Í bið | Þessa greiðslustöðu er hægt að færa inn handvirkt | Já | Nei | Nei | Nei |
| Upplýsingar | Ekki notað | Já | Já | Já | Nei |
| Stoppa | Ekki notað | Já | Nei | Já | Nei |
Hnappur – Flytja á dagbók
Aðgerðin flytur valdar færslur í færslubók. Svarglugginn hér að neðan verður sýndur.
Svarglugginn verður fylltur út með sjálfgefnum gildum sem tilgreind eru undir ‘Skrársnið greiðslumáta’. Í dæminu hér að ofan verða greiðslan flutt í færslubókina ‘SEPA’ og mótfærð á bankareikning 7810.
Snið ‘Tengdir reitir’
Snið/Tengdir reitir geta til dæmis sótt reiti frá t.d. Umboðstöflu. Hér að neðan er sett inn Umboð, Staða umboðs og Skemagerð. Síðan er hægt að sía virk umboð.
Leitað að greiðslum
Hægt er að velja greiðslur eftir gjalddaga með því að nota eftirfarandi dagsetningarafmörkun.
Hægt er að nota mismunandi síur sem eru tiltækar í Uniconta. Í ofangreindu er dálkaafmörkun gerð á Greiðslusniði.
ATH. Aðeins greiðslurnar sem leitað hefur verið að verða fluttar út í greiðsluskránna.
Vísbending: Notið reitinn Athugasemd til að leita í greiðslum. Skrifaðu kóða t.d. „X“ í þeim greiðslum sem greiða skal. Þetta þýðir að það er auðvelt að sía á þeim.
Staða ‘Í bið’
Staðan ‘Í bið’ er einnig hægt að nota til að leita í greiðslum. Notaðu hnappinn ‘Breyta stöðu’ til að breyta stöðu valinna greiðslna. Greiðslur með stöðuna ‘Í bið’ verða ekki teknar með í greiðslukeyrslunni.
Hnappur – Sameina greiðslur
Sameina greiðslur gera ráð fyrir samantekningu greiðslna á Viðskiptavinur á hverja greiðsludagsetningu. Það getur verið stjórnunar- og kostnaðarsparandi aðgerð ef þú ert með mörg gjöld fyrir sama viðskiptavin.
Sameina greiðslur eru virkjaðar með því að smella á ‘Sameina greiðslur’. Uniconta mun nú reyna að safna saman greiðslum í samræmi við áður lýst skilyrði. Mælt er með því að flokka allar greiðslur sem þú vilt ekki borga á þessum tíma. Þetta er hægt að gera með því að nota nokkrar afmarkanirnar í Uniconta.
Allar greiðslur verða kannaðar fyrir sameiningu, ef það eru einhverjar rangar greiðslur þá verða þær settar í flokkinn ‘Afvalið’ – lesið meira um flokkinn ‘Afvalið’ hér að neðan.
Hægt er að hætta við sameina greiðslur með því að smella aftur.
Kreditreikningur eða svipað
Kreditreikningar eða aðrar færslur með gagnstæðu formerki eru einnig teknar með í sameina greiðslum.
‘Útvíkka allt’
Þessi hnappur verður virkur ef notaðar eru sameina greiðslur. Allir flokkar verða útvíkkaðir með því að smella á þennan hnapp.
Hnappurinn ‘Loka öllu’
Þessi hnappur verður virkur ef notaðar eru sameina greiðslur. Allir flokkar verða lokaðir með því að smella á þennan hnapp.
Sýna/fela stöðuupplýsingar
Stöðuupplýsingarnar er hægt að lesa beint í dálkinn en til að fá betri yfirsýn er hægt að birta þær neðst á skjánum.
Sýna/fela texta
Aðeins notað af dönsku Nets lausnunum Greiðsluþjónusta.
Hnappurinn – ‘Villuleita’
Mun athuga hverja greiðslu í flokknum og ef ein greiðslan er röng verður hún ekki innifalin í sameina greiðslunni. Villulýsinguna er að finna í dálknum ‘Kerfisupplýsingar’.
Greiðslurnar í dæminu hér að ofan hafa verið flokkaðar í sex flokka.
Fyrstu fimm flokkarnir munu leiða til sex gjalda. Síðasti flokkurinn ‘Afvalið’ inniheldur allar greiðslur sem ekki verða lesnar inn í greiðsluskránni.
Hér að neðan má sjá lýsingu á flokkunum. Flokka eftir Total PaymentID, sem er samsetning einkvæms lykils< Númer viðskiptavinar > < greiðsludagsetning>) sen einkennir einstakar greiðslur í flokknum.
Heildargreiðsla:
– Greiðslur í þessum flokki verða meðhöndlaðar hver fyrir sig. Þetta þýðir að tvær greiðslur munu myndast. Ein fyrir hvern viðskiptavinanna tveggja.
Heildargreiðsla: 50001-20190807
Viðskiptavinur 50001 er með sjö gjöld með greiðsludeginum 07.08.2019. Myndast gjald upp á 2.990,50 danskar krónur. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 07.08.2019.
Heildargreiðsla: 50002-20190729
Viðskiptavinur 50002 er með tvö gjöld með greiðsludeginum 29.07.2019. Myndast gjald upp á 1.847,27 danskar krónur. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 29.07.2019.
Heildargreiðsla: 50002-20190807
Viðskiptavinur 50002 er með fjögur gjöld með greiðsludeginum 07.08.2019. Myndað verður greiðsla upp á 1.322,40 danskar krónur. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 07.08.2019.
Heildargreiðsla: 50005-20190729
Viðskiptavinur 50005 er með átta gjöld með greiðsludeginum 29.07.2019. Myndað verður greiðsla upp á 18.452,92 danskar krónur. Greiðslan verður framkvæmd 1. janúar 2007. 29.07.2019.
Athugasemd. Bent er á að í færslunum eru 2 kreditreikningar sem eru dregnir frá.
Heildargreiðsla:
Afvelja Allar greiðslur sem eru með villu eða uppfylla ekki valkröfurnar verða settar í flokkinn ‘Afvalið’. Þessar greiðslur verða ekki fluttar út í greiðsluskránna.
Flytja á dagbók
Uniconta heldur utan um hvaða greiðslulínur hafa verið settar saman þegar þær eru fluttar í færslubókina.
Í dæminu er 6 línur fluttar í dagbókina. Færslurnar sem tengjast greiðslu eru taldar upp í dálkinum ‘Jafnanir’ og munu þá reikningar jafnast sjálfkrafa við bókun.
Skráasafn – Allar myndaðar greiðsluskrár eru geymdar í Skráasafni. Hægt er að opna skráasafn í valmyndinni Greiðslutillögur.
Hér er niðurröðun dálkanna.
| Dálkur | Lesa/skrifa | Lýsing | Athugasemd |
| Stofnað | L | Dagsetningin þegar skráin var móttekin/send | |
| Númer lánardrottins | L | Númer lánardrottins | Einkvæmt kenni fyrirtækisins |
| Flytja út | L | Haka við móttaka/senda | Skrár sem eru myndaðar í Uniconta verða með gátmerki |
| Skrárheiti | L | Heiti stafrænna skráa | Skrárheitið er byggt með eftirfarandi upplýsingum. SEPA_<Skemagerð>_<Einkvæmt skrárkenni>_<Fyrirtækiskenni>_<Einkvæm tímafærsla> |
| Skrárkenni | L | Einkvæmt skrárkenni | |
| Greiðslusnið | L | Snið (Greiðsluskrársnið) | Tillaga um greiðslumáta viðkomandi skrá tengist |
| Staða | L | Staðan getur haft eftirfarandi gildi: Í bið Skráin hefur ekki verið lesin Í lagi Skráin hefur verið meðhöndluð á réttan hátt Villa Tillaga um að það séu greiðslur/umboð sem þarf að skoða | |
| Stöðuupplýsingar | L | Er kladdi aðgerða |
Hér er niðurröðun hnappanna í tækjaslánni
Hnappur – Sýna/fela stöðuupplýsingar
Stöðuupplýsingarnar er hægt að lesa beint í dálknum en til að fá betri yfirsýn er hægt að birta þær neðst á skjánum.
Hnappur – Flytja út skrá
Hægt er að flytja út skrárnar ef þú vilt sjá innhaldið.
Hnappur – Skoða
Hér er hægt að birta innihald hverrar skrár.