Jafna færslur

Jöfnun viðskiptavina- og lánardrottnafærslna

Á hvern viðskiptavin eða lánardrottinn er jöfnun valin samkvæmt stöðuaðferðinni: „Opin færsla“ eða „Staða“.

Aðferðin „Opin færsla“ jafnar eitt eða fleiri fylgiskjöl þegar greiðsla er móttekin.

Aðferðin „Staða“ jafnar færslur úr elstu stöðu án þess að tekið sé tillit til þess hvort greiðsla sé fyrir einn eða marga reikninga. Með öðrum orðum, þegar „Staða“ er keyrð, er í grundvallaratriðum engar jafnanir. Þetta er bara summa af færslum. Á þennan hátt þarf ekki að jafna handvirkt reikninga á móti greiðslum.

Aðferð er hægt að breyta.

ATH! Ef þetta er gert skal byrja upp á nýtt. Ef til dæmis er breytt úr Staða í Opin færsla keyrir Uniconta sjálfvirka jöfnun frá degi 1.

ATH! Eftir umbreytingu þarf að fara yfir allar jafnanir. Lesa meira hér.

ATH! Ekki er ráðlagt að nota aðferðina ‘margir til margir’ eða sjálfvirka jöfnun á viðskiptavinalykil eða viðskiptavinalykli með mörgum litlum/ ótilgreindum færslum. Þ.e.a.s. að ekki er hægt að velja mikið af færslum og ætlast til þess að þær jafnist allar. Það VERÐUR að merkja greiðslu og síðan reikningana. Þegar greiðslan er „tæmd“ hættir Uniconta að jafna.

Jöfnun á „Opnar færslur“

Þegar færslur á viðskiptavinalykli eru ekki jafnaðar/lokaðar er hægt að gera það handvirkt.
Einnig er hægt að opna færslur sem þegar hafa verið jafnaðar, til dæmis ef jafna á þær við aðrar færslur.
Eftirfarandi ferli virkar bæði fyrir viðskiptavini og lánardrottna.

Handvirkar jafnanir og breytingar á jöfnunum eru gerðar með því að smella á „Færslur“ og „Opnar færslur“.

Færslur

Í þessari skjámynd sýnir reiturinn ‘Opið’ hvort færsla er Opin ‘hak’ eða Lokuð ‘ekki hak’.

Til að athuga hvort færsla hefur verið jöfnuð er færslan valin sem á að athuga og smellt á ‘Jafnanir’ .
Í ‘Færslur viðskiptavina’, opnast ný skjámynd ‘Jafnanir’.
Þetta sýnir hvaða færslur þessi færsla hefur verið jöfnuð á móti.

Hægt er að fjarlægja jöfnunina með því að smella á ‘Enduropna’.

Skjámyndinni ‘Jafnanir’ er því næst lokað.

Í  ‘Færslur viðskiptavina’ – sjá að neðan – er smellt á ‘Endurnýja’.
Og nú er hak í reitnum Opið, að því leyti að lokuðu færslurnar hafa nú verið opnaðar aftur.

Opnar Færslur

Lýsing á hnöppum í tækjaslá „Opnar færslur“

Í skjámyndinni ‘Opnar færslur’ er hægt að fjarlægja allar jafnanir með því að smella á ‘Enduropna öllu’.

ATH: Hins vegar er ekki nauðsynlegt að opna allt aftur ef sumar færslur eru rétt jafnaðar.
Hægt er að halda áfram að jafna bara færslur sem eru opnar.

ATH! Ekki er hægt að ábyrgjast niðurstöðu sjálfvirkrar jöfnunar. Sjálfvirk jöfnun er aðeins ’tilraun’ til að jafna opnar færslur.

ATH! Hnappurinn ‘Sjálfvirkar jafnanir’ reynir að jafna allar opnar færslur. Það má ekki vera neinar takmarkanir á nokkurn hátt (eins og t.d. að nota síu eða reitinn ‘Í Bið’).

Sjálfvirk jöfnun er hægt að gera samkvæmt mismunandi reglum sem valdar eru í Fyrirtæki/Fyrirtækið mitt. Lesa meira hér.
Muna að bæta númeri í reitinn ‘Reikningur ‘ í dagbókinni ef mögulegt er. Þetta gefur bæði kost á því að upplýsingar færslubókarlínu eru sjálfkrafa fylltar út og að sjálfvirkar jafnanir séu rétt framkvæmdar.

Valdar færslur er hægt að jafna með því að smella á ‘Jafna færslur’.
Og í gegnum ‘Jafnanir’ er hægt að sjá hvernig valin færsla hefur verið jöfnuð.

Hér að neðan er skjámynd eftir að allt hefur verið opnað með því að smella á ‘Enduropna öllu’

Hægt er að smella á ‘Sjálfvirkar jafnanir’, sjá hér að neðan, hvað væri hægt að jafna sjálfvirkt í þessu tilfelli.
Muna að smella á ‘Endurnýja’ þannig að jafnaðar færslur birtast ekki lengur í skjámyndinni ‘Opnar færslur’.

Eftirstandandi opnar færslur á þessum lykli verður nú að jafna handvirkt

Hér fyrir neðan eru mismunandi möguleikar á þessu.

Einn á einn: Þetta gæti verið sérstök kreditfærsla fyrir tiltekna debetfærslu.
Ein á margar:  Til dæmis ein kreditfærsla fyrir margar debetfærslur
Margar fyrir eina:  Þetta geta verið margar kreditfærslur fyrir eina debetfærslu eða öfugt.
Margar fyrir margar:  Margar debetfærslur fyrir margar kreditfærslur.

Athuga að við jöfnun þurfa upphæðir ekki að passa nákvæmlega.
Ef debet og kredit upphæðir stemma ekki alveg, er gerð hlutajöfnun.

Dæmi: Ein Kredit fyrir eina Debet

Hakað er í ‘Jöfnun’ – fremst í 2 valdar línur og eru færslurnar þá tilbúnar til jöfnunar.
Efst sjást samsvarandi upphæðir og þar sem upphæðirnar stemma nákvæmlega þá er reiturinn Samtala: 0.00.

Eftir að búið er að velja  er smellt á ‘Jafna færslur’ þannig að færslurnar séu jafnaðar og nú fjarlægðar úr skjámyndinni.

Dæmi: Margar fyrir margar

Fyrir marga fyrir marga til að virka þarf að merkja í réttri röð.
Það er, fyrst eru merktar allar debetfærslur sem á að jafna.
Eða merkja allar kreditfærslur sem á að jafna.

Hér birtist skjámyndin þar sem allar kreditfærslur eru nú valdar.

Næst eru allar umbeðnar debetfærslur valdar sem á að jafna við valdar kreditfærslur.
Og aftur skal velja ‘Jafna færslur’, þannig að valdar færslur séu jafnaðar og fjarlægðar úr skjámyndinni.

Eins og fyrr segir eru reitirnir Greiðsla, Reikningur og Samtala uppi í tækjaslánni.
Þeir eru uppfærðir hver um sig, þar sem færslur eru merktar innan valinnar gerðar.
Það er, ef greiðsla er valin er upphæðinni breytt í svæðinu Greiðsla og það er gert með því að haka við reikning.
Reiturinn Samtala heldur síðan utan um hvort munur sé á völdum greiðslum og reikningum.

Athuga að ekki er nauðsynlegt að Samtala sé = 0 fyrir valdar færslur til jöfnunar.
Ef Samtala er ekki 0 verður gerð hlutajöfnun á færslu.
Neðangreindar 2 valdar færslur fara ekki í 0, þess vegna ‘Jafna færslur’ verður að hlutajöfnun.

Eftir að smellt er á ‘Jafna færslur’ sést mismunur er  á gildunum í reitunum  Upphæð og Eftirstöðvar í línunni.

Upphæðin í eftirstöðvum á greiðslu = 257 verður síðan jöfnuð síðar á móti öðrum færslum. (Þetta gildir líka í hina áttina, ef greiðsla væri lægri en reikningurinn, þá myndi greiðslan hverfa úr skjámyndinni, en eftirstöðvar yrðu á reikningnum)