ATH! Ekki er hægt að ábyrgjast niðurstöðu sjálfvirkrar jöfnunar. Sjálfvirk jöfnun er aðeins ’tilraun’ til að jafna opnar færslur.
ATH! Hnappurinn ‘Sjálfvirkar jafnanir’ reynir að jafna allar opnar færslur. Það má ekki vera neinar takmarkanir á nokkurn hátt (eins og t.d. að nota síu eða reitinn ‘Í Bið’).
ATH! Ekki er ráðlagt að nota aðferðina ‘margir til margir’ eða sjálfvirka jöfnun á viðskiptavinalykil eða viðskiptavinalykla með mörgum litlum/ ótilgreindum færslum. Þ.e.a.s. að ekki er hægt að velja mikið af færslum og ætlast til þess að þær jafnist allar. Það VERÐUR að merkja greiðslu og síðan reikningana. Þegar greiðslan er „tæmd“ hættir Uniconta að jafna.
ATH! Eftir umbreytingu þarf að fara yfir allar jafnanir. Lesa meira hér.
Jöfnun viðskiptamanna- og lánardrottnafærslna.
Á hvern viðskiptamann eða lánardrottin er jöfnunin valin samkvæmt stöðuaðferðinni: “Opin færsla” eða “Staða”.
Aðferðin “Opin færsla” jafnar eitt eða fleiri fylgiskjöl þegar greiðsla er móttekin.
Aðferðin “Staða” jafnar færslur úr elstu stöðu án þess að tekið sé tillit til þess hvort greiðsla hjá greiðanda sé greiðsla fyrir einn eða marga reikninga. Með öðrum orðum, þegar “Staða” er keyrð, eru í grundvallaratriðum engar jafnanir. Þá er bara að summa af færslum. Á þennan hátt þarf ekki að jafna handvirkt reikninga á móti greiðslum. Lesa meira hér
Aðferð er hægt að breyta.
ATH! Ef þetta er gert skal byrja upp á nýtt. Til dæmis, að skipta úr Staða í Opin færsla þá keyrir Uniconta sjálfvirka jöfnun frá degi 1.
Jöfnun “Opin færsla”
Þegar færslur á viðskiptavinalykli eru ekki jafnaðar/lokaðar er hægt að gera það handvirkt.
Einnig er hægt að opna færslur sem þegar hafa verið lokaðar, til dæmis ef jafna á þær við aðrar færslur.
Eftirfarandi ferli virkar einnig fyrir bæði viðskiptavina- og lánardrottnakerfið.
Handvirkar jafnanir og breytingar á jöfnunum eru gerðar með því að smella á “Færslur” og “Opnar færslur”.
Færslur
Í þessum glugga sýnir reiturinn Opið hvort færsla er Opin (með haki) eða Lokuð (án haks)
Til að athuga hvort færsla hefur verið jöfnuð er færslan valin sem á að athuga og smella á ‘Jafnanir’ .
Inn í glugganum ‘Færslur viðskiptavina’, opnast nýr gluggi ‘Jafnanir’.
Þetta sýnir hvaða færslur þessi færsla hefur verið jöfnuð á móti.
Og það er þá hægt að fjarlægja jöfnunina með því að nota valkostinn. [Enduropna].
Þá er glugganum lokað [Jafnanir], eins og ofangreindur gluggi.
Í glugganum [Debitorposteringer] – sjá að neðan – nú er smellt á [Endurnýja].
Og nú er gátmerki í reitnum Opið, að því leyti að lokuðu færslurnar hafa nú verið opnaðar aftur.
Opnar Færslur
Í glugganum [Opnar færslur] er hægt að fjarlægja allar jafnanir með því að nota hnappinn [Genåben alt].
ATH: Hins vegar er ekki nauðsynlegt að opna allt aftur ef sumar færslur eru rétt jafnaðar.
Hægt er að halda áfram að jafna bara færslur sem eru opnar.
Sjálfvirk jöfnun er hægt að gera samkvæmt mismunandi reglum sem valdar eru í fyrirtækinu ‘fyrirtækið mitt’. Lesa meira hér.
Muna að bæta númeri í reitinn ‘Reikningur ‘ í færslubókinni ef mögulegt er. Þetta gefur bæði kost á því að upplýsingar færslubókarlínu eru sjálfkrafa fylltar út og að sjálfvirkar jafnanir séu rétt framkvæmdar.
Valdar færslur er hægt að jafna á [Udlign Færslur].
Og í gegnum [Jafnanir] er hægt að sjá hvernig valin færsla hefur verið jöfnuð.
Hér að neðan er glugginn eftir að allt hefur verið opnað með því að nota valkostinn. [Genåben alt]
Eftir jöfnun [Automatisk Udligning] sjá hér að neðan, hvað væri hægt að jafna sjálfkrafa í þessu tilfelli.
Muna að smella á [Endurnýja] þannig að jafnaðar færslur birtast ekki lengur í glugganum [Opnar færslur].
Eftirstandandi opnar færslur á þessum lykli verður nú að jafna handvirkt
Hér fyrir neðan eru mismunandi möguleikar á þessu.
Einn á einn Þetta gæti verið sérstök kreditfærsla fyrir tiltekna debetfærslu.
Ein á margar Til dæmis ein kreditfærsla fyrir margar debetfærslur
Margar fyrir einu. Þetta geta verið margar kreditfærslur fyrir eina debetfærslu eða öfugt.
Margar fyrir margar Margar debetfærslur fyrir margar kreditfærslur.
Athugið að við jönfun þurfa upphæðir ekki að passa nákvæmlega.
Ef debet og kredit upphæðir stemma ekki alveg, er gerð hlutajöfnun.
Sýnt hér.: Ein Kredit fyrir eina Debet
Jöfnun – fremst í 2 völdum línum – er valin og færslurnar eru þá tilbúnar til jöfnunar.
Efst sjást samsvarandi upphæðir og þar sem upphæðirnar stemma nákvæmlega þá er reiturinn Mismunur = 0.00.
Eftir val er smellt á [Udlign posteringer], þannig að færslurnar séu jafnaðar og nú fjarlægðar úr glugganum.
Hér sýnt.: Margar fyrir margar.
Fyrir marga fyrir marga til að virka þarf að merkja í réttri röð.
Það er, fyrst eru merktar allar debetfærslur sem á að jafna.
Eða merkja allar kreditfærslur sem á að jafna.
Hér birtist glugginn þar sem allar kreditfærslur eru nú valdar.
Næst eru allar umbeðnar debetfærslur sem á að jafna við valdar kreditfærslur valdar.
Og aftur skal velja [Udlign posteringer], þannig að valdar færslur séu jafnaðar og fjarlægðar úr glugganum.
Eins og fyrr segir eru reitirnir Greiðsla, Reikningurog Samtala uppi á milli hnappanna.
Þessir eru uppfærðir hver um sig, þar sem færslur eru merktar innan valinnar gerðar.
Það er, ef greiðsla er valin er upphæðinni breytt í svæðinu Greiðsla og það er gert með því að haka við reikning.
Reiturinn Samtala heldur síðan utan um hvort munur sé á völdum greiðslum og reikningum.
Athuga að ekki er nauðsynlegt að Samtala sé = 0 fyrir valdar færslur til jöfnunar.
Ef Samtala er ekki 0 verður gerð hlutajöfnun á færslu.
Neðangreindar 2 valdar færslur fara ekki í 0, þess vegna [Udlign posteringer] verður að hlutajöfnun.
Eftir [Udlign posteringer] sést af mismuninum á gildinu í reitnum Upphæðog reitnum Eftirstöðvar í línunni.
Útistandandi/eftirstandandi upphæð á reikningi = 59 verður síðan jöfnuð síðar á móti öðrum færslum.