Nota má vexti og innheimtubéf þegar að bæta á við vöxtum eða senda innheimtubréf til viðskiptavinar.
Velja undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Vextir og gjöld
Útgáfa-90 Ath! Ef þú getur ekki séð valmyndaratriðið Viðskiptavinur/Skýrslur/Vextir og gjöld er það vegna þess að slökkt er á aðgerðinni í reitnum Vextir og gjöld undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.
Athugið! Ekki er hægt að senda vexti og innheimtubréf rafrænt í okkar venjulega Uniconta.
Fara yfir opnar færslur á viðskiptavinum
Áður en vextir og innheimtubréf eru reiknuð er mælt með því að fara yfir allar opnar færslur á viðskiptavinalyklum.
Til dæmis er hægt að gera þetta undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Opnar færslur með því að flokka færslum eftir númeri viðskiptavinar og athuga síðan reikninga sem hægt er að jafna gegn greiðslum.
Í listanum yfir opnar færslur er hægt að hoppa í viðskiptavin með F6 í reitnum Reikningur og þaðan er valið ‘Opnar færslur’ þar sem hægt er að jafna opnar færslur sem ekki hafa verið jafnaðar við bókun greiðslna, kreditreikninga o.s.frv.
Undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Opnar færslur, er hægt t.d. að flokka opnar færslur eftir lykli.
Lesa meira um „Flokka eftir“ í sniði hér.
Lesa meira um jafnanir hér.
Lýsing á hnöppum í tækjaslá Vaxta og Innheimtubréfa
Lýsing á hnöppum í tækjaslá Viðskiptavinur/Skýrslur/Vextir og gjöld
Hnappur | Lýsing |
Henda færslu | Ef ekki á að reikna vexti eða senda innheimtubréf á tiltekin reikning í yfirlitinu er hægt að fjarlægja það hér. Athugið að færslunni er ekki eytt af viðskiptavininum heldur er hún einfaldlega fjarlægð úr gildandi innheimtubréfi/vaxtaferli. |
Stafrænt fylgiskjal | Hægt að skoða stafrænt fylgiskjal ef það hefur verið hengt við reikning |
Endurnýja | Smella skal á endurnýja eftir að breytingar hafa verið gerðar til að sjá uppfærða stöðu. ATH: Þetta mun koma með línur sem hafa verið fjarlægðar með „Henda færslu“ aftur í gluggann. |
Sía | Hér er hægt að sía eftir ýmsum gildum. |
Hreinsa síu | Núllstillir síuna og sýnir allar færslur. |
Snið | Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. |
Bæta við vöxtum | Slá inn vaxtaprósentuna sem óskað er eftir og dagsetningu vaxta. Lesa meira um þetta hér fyrir neðan. |
Búa til innheimtubréf | Bæta má við gjaldi vegna innheimtubréfs með því að smella á hnappinn “Búa til innheimtubréf”. Lesa meira um þetta hér að neðan. |
Flytja á dagbók | Flytur vexti og innheimtugjöld á dagbók til bókunar í fjárhag. Nánar má lesa um þetta hér að neðan undir lýsingu á vaxta- og innheimtubréfsferlinu. |
Senda með tölvupósti | Ef smellt er hér sendast vextir og innheimtugjöld með tölvupósti til viðskiptavinar eftir staðlaðri tölvupóstsuppsetningu. Staðlaða uppsetningu má gera undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóstsstillingar. Að öðrum kosti er hægt að slá inn tölvupóstfangið. Ath! Það er aðeins í tengslum við þessa afhendingaraðferð sem reitirnir Síðasta innheimtubréf, Innheimtubréf og Síðasta Dagsetning síðustu vaxtanótu eru uppfærðir. ![]() Allt: Vaxtareikningar og innheimtubréf eru send öllum viðskiptamönnum á listanum Valdar línur:Aðeins vaxtareikningar eða innheimtubréf eru send til viðskiptamanna og með færslunum sem áður voru valdar með því að halda niðri ctrl-lyklinum og velja línurnar með músinni. Valin færsla: Aðeins vaxtanóta eða innheimtubréf er sent til viðskiptavinsins í valinni línu og aðeins með valda færslu. Á innheimtulistanum eru margar færslur fyrir sama viðskiptavin og síðan er valin færsla þannig að aðeins valin færsla er tekin með í innheimtubréfinu til viðskiptavinsins. Athugið! Vaxtanóta og innheimtubréf eru send tengiliðum viðskiptavina sem hafa hak í innheimtubréfi eða vaxtanótu, eftir því sem við á. Ef enginn tengiliður hefur verið stofnaður til að taka á móti vaxtanótum og innheimtubréfum er tölvupósturinn sendur á tölvupóst viðskiptavinarins í staðinn. Ef villuboð birtast: „Engar línur fundust“ þegar reynt er að senda með tölvupósti skal lesa hér … |
Senda tölvupóst frá Outlook | Þegar þessi hnappur er notaður til að senda vaxtareikninga eða innheimtubréf, Outlook opnar tölvupóst með viðhengdu skjali, og þú verður handvirkt að ýta á senda í Outlook til að senda tölvupóst. |
Lýsing á reitum
Völdum reitum er lýst hér að neðan.
Reitur | Lýsing |
Næsta innheimtubréf | Útgáfa-90 Í þessum reit má sjá hvaða innheimtubréf verður gefið út til viðskiptavinar þegar ný innheimtubréf eru gefin út. Ef gildinu í reitnum er eytt verður þessi færsla ekki með þegar þú sendir innheimtubréf. |
Síðasta innheimtubréf | Útgáfa-90 Í þessum reit má sjá hvaða innheimtubréf var síðast send til viðskiptavinar á núverandi bókun. |
Dagsetning síðasta innheimtubréfs | Útgáfa-90 Í þessum reit geturðu séð dagsetninguna þegar viðskiptavinur var síðast innheimtur. |
Bæta við vöxtum
- Fylla út Frá og til gjalddaga og smella á „Leit“
- Listinn sýnir nú allar opnar viðskiptavinafærslur innan valinna gjalddaga.
- Afvelja skal þær færslur sem ekki á að reikna vexti á með því að smella á „Henda færslu“ og/eða „Sía“.
- Veldu hnappinn Bæta við vöxtum og sláðu inn viðkomandi vexti og vaxtadag og velja ‘Í lagi’
- Allar færslurnar í listanum eru nú reiknaðar og mun fjárhæð vaxta birtist nú í dálknum „Upphæð þóknunar“.
Athugið! Skuldastaða viðskiptavina á listanum uppreiknast nú með vaxtahlutfallinu sem var slegið inn. Ef leggja á mismunandi vexti á mismunandi viðskiptavini er sían notuð til að velja. - Breyta gildinu í Forskoðun prentunar í ‘Ytri’ ef prenta á út vaxtanótu.
- Ef smellt er á prentarahnappinn efst í hægra horninu birtast einstök innheimtubréf og hægt er að fletta milli þeirra eða prenta þau út.
- Smellt er á ‘Senda með tölvupóst’ til að senda vaxtanótu með tölvupósti til viðskiptavina.
Reiturinn ‘Dagsetning síðustu vaxtanótu’ er uppfærður með dagsetningunni í dag svo að hægt sé að afmarka þennan reit næst þegar vöxtum er uppsafnað.
Lesa meira um valið undir Senda með tölvupósti efst í þessari grein. - Smella á ‘Flytja á dagbók‘ til að flytja vaxtaupphæðirnar í dagbók þannig að upphæðirnar séu bókaðar á viðskiptavini.
Þegar vextirnir eru færðir í dagbókina er hægt að velja hvort flytja eigi vaxtaupphæðir fyrir hverja færslu eða hvern lykil. Ef valið er á pr. lykil, þá myndast aðeins ein lína í dagbók pr. viðskiptavin, með heildarvaxtaupphæðinni.
Athugið! Allir neikvæðir vextir sem reiknast af greiðslum/kreditnótum eru innifaldir í heildarvaxtaupphæðinni sem færist í dagbók. Þ.e. vextir pr viðskiptavin eru eftirstöðvar viðskiptavinar * vextir.
Ef þú millifærir vaxtaupphæðirnar pr. færslu, þá eru eingöngu millifærðar vaxtaupphæðir á reikningum, þ.e. neikvæðar vaxtaupphæðir af kreditnótum / greiðslum eru ekki færðar yfir á dagbókina.
Stofna innheimtubréf og bæta við innheimtugjöldum
Ekki er hægt að búa til innheimtubréf og bæta við innheimtugjöldum í sama verkflæði, jafnvel þótt bæði séu gert í sömu skjámynd. Því þarf að keyra allt vaxta- eða innheimtubréfaferlið hvert fyrir sig.
Ferli innheimtubréfs verður að fara í gegnum hvert innheimtubréf sem á að stofna. Þ.e.a.s. viðskiptavinirnir sem þurfa innheimtubréf 1 verða sent fyrst. Eftir það verða þeir sem þurfa innheimtubréf 3 send áminning, síðan innheimtubréf 2 o.s.frv.
Til að gera þetta verður hvert stofnað innheimtubréf að afmarka í reitnum ‘Innheimtubréf’ sem sýnir hversu oft hver færsla hefur verið send. Færslan er uppfærð þegar innheimtubréfin eru send með tölvupósti með því að smella á ‘Senda með tölvupósti’.
Hægt er að ákveða hvaða 5 möguleg innheimtubréf á að nota og er hægt t.d. að velja að nota Áminning, Innheimtubréf 1 og Innheimtubréf 2, t.d. þannig að Innheimtubréf 3 og Innheimta séu aldrei notuð.
- Fylla út Frá og til gjalddaga og smella á „Leit“
- Listinn sýnir nú allar opnar viðskiptavinafærslur innan valinna gjalddaga.
- Henda færslunum sem ekki á að taka með í innheimtubréfin með því að „Henda færslu“ og/eða „Sía„.
- Smella á Búa til innheimtubréf og veldu vaxtadagsetningu, innheimtugjald + mögulegum gjaldmiðil, greiðslugjald + mögulegum gjaldmiðil (ef viðskiptavinur er ekki í ISK). Velja hvort innheimta eigi viðskiptavini með pósti eða á hvern lykil ásamt því hvaða innheimtubréf á að senda til viðskiptavina. Veldu hér eftir Í lagi.
Athugið!
Valfrjálst er hvort rukka eigi innheimtugjöld og greiðslugjöld.
Ef gjaldmiðilsreiturinn við hliðina á gjöldunum er fylltur út verða aðeins opnar færslur í völdum gjaldmiðli rukkað innheimtugjald.
Þú getur ekki valið að reikna aðeins innheimtugjaldið. Ef aðeins á að innheimta eitt gjald þarf að velja greiðslugjald. - Öllum færslum/viðskiptavinum á listanum verður nú úthlutað innheimtugjaldi í reitinn Greiðslugjald eftir því hvort valið var á hvern lykil eða hverja færslu.
- Breyta gildinu í reitnum Forskoða útprentun í ytra
- Velja hnappinn með litla prentaratákninu efst í hægra horninu og innheimtubréfin prentast á skjánum svo hægt sé að fletta á milli þeirra og/eða prentað þau út.
- Smelltu á Senda sem tölvupóstur eða Senda tölvupóst úr Outlook til að senda innheimtubréfin með tölvupósti til viðskiptavina þinna.
Þegar innheimtubréfin eru send í tölvupósti er reiturinn Innheimtubréf uppfærður um +1 til að sjá hversu oft hefur verið sent og reiturinn Síðasta innheimtubréf er uppfært með núgildandi dagsetningu.
Lestu meira um valkostina undir lýsingu á hnappnum Senda sem tölvupósti undir lýsingunni annars staðar í þessari grein. - Smella á ‘Flytja á dagbók‘ til að flytja vaxtaupphæðirnar í dagbók þannig að upphæðirnar séu bókaðar á viðskiptavini. Þegar þú færir gjöldin yfir á dagbókina geturðu valið hvort gjöldin eigi að flytja á hverja færslu eða á hvern lykil.
Ef valið er eftir lykli er aðeins ein lína í dagbókinni fyrir hvern viðskiptavin mynduð með heildargjaldi innheimtubréfs.
Í reitnum Mótlykill er valinn sá fjárhagslykill sem gjöldin verða bókuð á.
Í reitnum Texti er hægt að velja texta sem settur hefur verið upp undir Fjárhagur/Dagbækur og hnappurinn Fasttextar þannig að þessi texti sé notaður í öllum færslum sem stofnaðar eru í færslubókinni.
Prentun/forskoðun vaxtanótu/innheimtubréfa fyrir skjá/prentara
Efst í hægra horni Uniconta er hægt að velja lítið teikn með prentara á því og prenta vaxtanótu/innheimtubréf á skjáinn. Muna þarf að velja Ytri í reitnum Forskoðun útprentunar áður en hnappurinn Prentun er valinn.
Þegar útprentunin hefur verið mynduð á skjánum er nú hægt að senda í útprentun, vista á tölvuna o.s.frv.
Athugið! Það er aðeins í sambandi við sendingaraðferðina Senda sem tölvupóst og Senda tölvupóst frá outlook að reitirnir Síðasta innheimtubréf, Innheimtubréf og Dagsetning síðusta innheimtubréf séu uppfærðir.
Sendu tölvupóst úr forskoðun
Frá forskoðunarmyndinni geturðu líka valið að senda eyðublaðið sem tölvupóst. En ef þetta er gert eru reitirnir EKKI uppfærðir fyrir síðustu innheimtubréf.