Nota má vexti og innheimtubéf þegar að bæta á við vöxtum eða senda innheimtubréf til viðskiptavinar.
Fara skal í Viðskiptavinur/Skýrslur/Vextir og Gjöld
Ath! Ekki er hægt að senda vexti og innheimtubréf rafrænt í Uniconta.
Fara yfir opnar færslur á viðskiptavinum
Áður en vextir og innheimtubréf eru reiknuð er mælt með því að fara yfir allar opnar færslur á viðskiptavinalyklum.
Til dæmis er hægt að gera þetta undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Opnar færslur með því að flokka færslum eftir númeri viðskiptavinar og athuga síðan reikninga sem hægt er að jafna gegn greiðslum.
Í listanum yfir opnar færslur er hægt að hoppa í viðskiptavin með F6 í reitnum Reikningur og þaðan er valið ‘Opnar færslur’ þar sem hægt er að jafna opnar færslur sem ekki hafa verið jafnaðar við bókun greiðslna, kreditreikninga o.s.frv.
Undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Opnar færslur, er hægt t.d. að flokka opnar færslur eftir lykli.
Lesa meira um „Flokka eftir“ í sniði hér.
Lesa meira um jafnanir hér.
Tækjaslá Vaxta og Greiðslna
Lýsing á hnöppum í tækjaslá Vaxta og Innheimtubréfa
Hnappur | Lýsing |
Henda færslu | Ef ekki á að reikna vexti eða senda innheimtubréf á tiltekin reikning í yfirlitinu er hægt að fjarlægja það hér. Athugið að færslunni er ekki eytt af viðskiptavininum heldur er hún einfaldlega fjarlægð úr innheimtubréfi/vaxtaferli. |
Stafrænt fylgiskjal | Hægt að skoða stafrænt fylgiskjal ef það hefur verið hengt við reikning |
Endurnýja | Smella skal á endurnýja eftir að breytingar hafa verið gerðar til að sjá uppfærða stöðu. ATH: Þetta mun koma með línur sem hafa verið fjarlægðar með „Henda færslu“ aftur í gluggann. |
Sía | Hér er hægt að sía eftir ýmsum gildum. |
Hreinsa síu | Núllstillir síuna og sýnir allar færslur. |
Snið | Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. |
Bæta við vöxtum | Slá inn vaxtaprósentuna sem óskað er eftir og dagsetningu vaxta. Lesa meira um þetta hér fyrir neðan. |
Búa til innheimtubréf | Bæta má við gjaldi vegna innheimtubréfs með því að smella á hnappinn “Búa til innheimtubréf”. Lesa meira um þetta hér að neðan. |
Flytja á dagbók | Flytur vexti og innheimtugjöld á dagbók til bókunar í fjárhag. Nánar má lesa um þetta hér að neðan undir lýsingu á vaxta- og innheimtubréfsferlinu. |
Senda með tölvupósti | Ef smellt er hér sendast vextir og innheimtugjöld með tölvupósti til viðskiptavinar eftir staðlaðri tölvupóstsuppsetningu. Staðlaða uppsetningu má gera undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóstsstillingar. Einnig er hægt að slá inn tölvupóstfang.Athugið! Það er aðeins í sambandi við þessa sendingaraðferð að reitirnir Síðasta innheimtubréf, Innheimtubréf og Dagsetning síðustu vaxtanótu eru uppfærðir. ![]() Allt: Vaxtanóta og innheimtubréf eru send öllum viðskiptavinum á listanum Valdar línur: Aðeins vaxtanóta eða innheimtubréf eru send til viðskiptavina og með færslunum sem áður voru valdar með því að halda niðri ctrl-lyklinum og velja línurnar með músinni. Valin færsla: Aðeins vaxtanóta eða innheimtubréf er sent til viðskiptavinsins í valinni línu og aðeins með valda færslu. Á innheimtulistanum eru margar færslur fyrir sama viðskiptavin og síðan er valin færsla þannig að aðeins valin færsla er tekin með í innheimtubréfinu til viðskiptavinsins. Ath! Vaxtanóta og innheimtubréf eru send tengiliðum viðskiptavina sem hafa hak í innheimtubréfi eða vaxtanótu, eftir því sem við á. Ef enginn tengiliður hefur verið stofnaður til að taka á móti vaxtanótum og innheimtubréfum er tölvupósturinn sendur á tölvupóst viðskiptavinarins í staðinn. Ef villuboð birtast: „Engar línur fundust“ þegar reynt er að senda með tölvupósti skal: 1) Athuga hvort viðskiptavinir sem verða rukkaðir hafa verið stofnaðir með netfangi. Lesa hér. 2) Athuga SMTP í uppsetningu tölvupósts. Lesa meira hér. 3) Lesa greinina í heild sinni um „Vexti og innheimtubréf“ hér. |
Senda tölvupóst frá Outlook | Þegar þessi hnappur er notaður til að senda vaxtanótur eða innheimtubréf er tölvupósturinn í Outlook opnaður með meðfylgjandi skjali og þarf síðan að ýta handvirkt á senda frá Outlook til að senda tölvupóstinn. Athugið! Það er aðeins í sambandi við sendingaraðferðina „Senda sem tölvupóstur“, að reitirnir Síðasta innheimtubréf, Innheimtubréf og Dagsetning síðustu vaxtanótu séu uppfærðir. Þetta er vegna þess að í grundvallaratriðum getur þú valið að eyða tölvupóststillögunni sem er búin til, í stað þess að senda hana í Outlook, og Outlook getur ekki sent upplýsingar til baka til Uniconta, um hvort tölvupósturinn sé sendur eða ekki og hvenær. |
Bæta við vöxtum
- Fylla út Frá og til gjalddaga og smella á „Leit“
- Listinn sýnir nú allar opnar viðskiptavinafærslur innan valinna gjalddaga.
- Afvelja skal þær færslur sem ekki á að reikna vexti á með því að smella á „Henda færslu“ og/eða „Sía“.
- Velja „Bæta við vöxtum“ og slá inn vaxtaprósentuna og vextina og velja „Í lagi“
- Allar færslurnar í listanum eru nú reiknaðar og mun fjárhæð vaxta birtist nú í dálknum „Upphæð þóknunar“.
Ath! Skuldastaða viðskiptavina á listanum uppreiknast nú með vaxtahlutfallinu sem var slegið inn. Ef leggja á mismunandi vexti á mismunandi viðskiptavini er sían notuð til að velja. - Breyta gildinu í Forskoðun prentunar í ‘Ytri’ ef prenta á út vaxtanótu.
- Ef smellt er á prentarahnappinn efst í hægra horninu birtast einstök innheimtubréf og hægt er að fletta milli þeirra eða prenta þau út.
- Smellt er á ‘Senda með tölvupóst’ til að senda vaxtanótu með tölvupósti til viðskiptavina.
Reiturinn ‘Dagsetning síðustu vaxtanótu’ er uppfærður með dagsetningunni í dag svo að hægt sé að afmarka þennan reit næst þegar vöxtum er uppsafnað.
Lesa meira um valkostina undir Senda með tölvupósti ofar hér í greininni. - Til þess að bóka vextina í fjárhag og bæta þeim við stöðu viðskiptavinar er smellt á hnappinn „Flytja á dagbók“ og bókað. Þegar vextirnir eru færðir í dagbókina er hægt að velja hvort flytja eigi vaxtaupphæðir fyrir hverja færslu eða hvern lykil. Ef valið er á hvern lykil er aðeins ein lína í dagbókinni fyrir hvern viðskiptavin stofnuð með heildarvöxtum.
Stofna innheimtubréf og bæta við innheimtugjöldum
Ekki er hægt að búa til innheimtubréf og bæta við innheimtugjöldum í sama verkflæði, jafnvel þótt bæði séu gert í sömu skjámynd. Því þarf að keyra allt vaxta- eða innheimtubréfaferlið hvert fyrir sig.
Ferli innheimtubréfs verður að fara í gegnum hvert innheimtubréf sem á að stofna. Þ.e.a.s. viðskiptavinirnir sem þurfa innheimtubréf 1 verða sent fyrst. Eftir það verða þeir sem þurfa innheimtubréf 3 send áminning, síðan innheimtubréf 2 o.s.frv.
Til að gera þetta verður hvert stofnað innheimtubréf að afmarka í reitnum ‘Innheimtubréf’ sem sýnir hversu oft hver færsla hefur verið send. Færslan er uppfærð þegar innheimtubréf eru send með tölvupósti með því að smella á ‘Senda með tölvupósti’.
Hægt er að ákveða hvaða 5 möguleg innheimtubréf á að nota og er hægt t.d. að velja að nota Áminning, Innheimtubréf 1 og Innheimtubréf 2, t.d. þannig að Innheimtubréf 3 og Innheimta séu aldrei notuð.
- Fylla út Frá og til gjalddaga og smella á „Leit“
- Listinn sýnir nú allar opnar viðskiptavinafærslur innan valinna gjalddaga.
- Henda færslunum sem ekki á að taka með í innheimtubréfin með því að smella á „Henda færslu“ og/eða „Sía“.
- Smella á „Búa til innheimtubréf“ og velja dagsetningu innheimtubréfs, innheimtugjald + gjaldmiðil, greiðslugjald + gjaldmiðil. Velja hvort innheimta eigi viðskiptavini með pósti eða á hvern lykil ásamt því hvaða innheimtubréf á að senda til viðskiptavina. Síðan er valið „Í lagi“.
Ath!
Valfrjálst er hvort rukka eigi innheimtugjöld og greiðslugjöld.
Ef gjaldmiðilsreiturinn við hliðina á gjöldunum er fylltur út verða aðeins opnar færslur í völdum gjaldmiðli rukkað innheimtugjald. - Öllum færslum/viðskiptavinum á listanum verður nú úthlutað innheimtugjaldi í reitinn Greiðslugjald eftir því hvort valið var á hvern lykil eða hverja færslu.
- Breyta gildinu í reitnum Forskoða útprentun í ytra
- Velja hnappinn með litla prentaratákninu efst í hægra horninu og innheimtubréfin prentast á skjánum svo hægt sé að fletta á milli þeirra og/eða prentað þau út.
- Velja ‘Senda með tölvupósti’ til að senda innheimtubréf með tölvupósti til viðskiptavina.
Þegar innheimtubréfin eru send í tölvupósti er reiturinn Innheimtubréf uppfærður um +1 til að sjá hversu oft hefur verið sent og reiturinn Síðasta innheimtubréf er uppfært með núgildandi dagsetningu.
Lesa meira um valið undir Senda með tölvupósti efst í þessari grein. - Smella á ‘Flytja á dagbók’ til að flytja vaxtaupphæðirnar í dagbók þannig að upphæðirnar séu bókaðar á viðskiptavini. Þegar gjöld eru flutt á dagbókina er hægt að velja hvort flytja eigi gjöld fyrir hverja færslu eða hvern lykil.
Ef valið er eftir lykli er aðeins ein lína í dagbókinni fyrir hvern viðskiptavin mynduð með heildargjaldi innheimtubréfs.
Í reitnum Mótlykill er valinn sá fjárhagslykill sem gjöldin verða bókuð á.
Í reitnum Texti er hægt að velja texta sem settir hafa verið upp undir Fjárhagur/Dagbækur og smella á Fasttextar þannig að þessi texti sé notaður í öllum færslum sem stofnaðar eru í dagbókinni.
Prenta vaxtanótu/innheimtubréf á skjá/prentara
Efst í hægra horni Uniconta er hægt að velja lítið teikn með prentara á því og prenta vaxtanótu/innheimtubréf á skjáinn. Muna þarf að velja Ytri í reitnum Forskoðun útprentunar áður en hnappurinn Prentun er valinn.
Þegar útprentunin hefur verið mynduð á skjánum er nú hægt að senda í útprentun, vista á tölvuna o.s.frv.
Athugið! Það er aðeins í sambandi við aðferðina „Senda sem tölvupóstur“, að reitirnir Síðasta innheimtubréf, Innheimtubréf og Dagsetning síðustu vaxtanótu eru uppfærðir. Þetta er vegna þess að í grundvallaratriðum getur þú valið að eyða tölvupósttillögunni sem er búin til í stað þess að senda hana í Outlook og Outlook getur ekki sent upplýsingar til baka til Uniconta, um hvort pósturinn sé sendur eða ekki og hvenær.
Hér í „Forskoðun“ geturðu einnig valið að senda eyðublaðið með tölvupósti.
Þá er smellt á „Umslagið“ efst til hægri í forskoðunarglugganum.