Nummerserier leverandør Her velges det hvilken nummerserie, som skal brukes i Kreditor. Innkjøpsordre. Velges mellom de opprettede nummerserier Les mer om nummerserier    

Innkjøpsordregrupper benyttes til å oppdele de enkelte ordre i grupper. Gruppen kan bl.a. brukes til Masseoppdatering av en bestemt ordregruppe Les mer om Masseoppdatering

Sammenlegg to leverandørkonti. Når to kreditorkonti sammenlegges slettes ‘Fra kontoen’ og alle posteringer flyttes til “Til kontoen”. Spring til Layout Templates Søk Ytterligere informasjon  

Kontoutdrag. Her gis mulighet for å utskrive kontoutdrag Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Oversikt over bestilling Her kan du opprette bestilling, rekvisisjoner, følgesedler og fakturaer. For å bruke bestillingen må bestillingen være slått på i “Slå funksjoner på/av” Varene må defineres på lager før du kan foreta et kjøp for å bli oppdatert på lager. Lokalmeny for bestilling Beskrivelse av knapper i hurtigmenyen Bestilling. Legge til en ny […]

Betalinger finnes under Kreditor/Rapporter/Betalinger Det er mange kolonner under Betalinger, så skjermbildet er her delt opp i to. Her er en beskrivelse av den enkelte kolonne. Kolonne Read/Write Beskrivelse Note Kontonummer R Kreditor nummer   Kontonavn R Kreditornavn   Dato R Bokføringsdato for kreditorfakturaen   Forfallsdato R Dato for når betalingen forfaller   Betalingsdato W […]

En gjennomgang av hvordan kreditorfakturaene kan registreres i Uniconta. Fysiske bilag I nedenstående er det registrert fem fakturaer under Fysiske bilag (Innboks). Kreditorene har forskjellige betalingsformater. Fakturaene kan heretter overføres til en bokføringskladd. Betalingsmetoden endres automatisk til den som er angitt på kreditoren ifm. inntastingen. (Disse eksempler gjelder kun danske banker) Id 21 Betalingsmetoden er […]

I Uniconta er det ikke nødvendig, å ha opprettet en kreditor for å kunne danne betalinger. Betalingene kan dannes direkte fra en Bokføringskladd. Ovenstående vil postere direkte på kostnadskontoen og på banken. Herutover skal betalingsopplysningene for mottakeren utfylles. I dette eksempel er det en konto til konto overførsel. Ved å trykke på knappen ’Opprett fil […]

Det anbefales, å utfylle betalingsopplysningene på den enkelte kreditor. Her er først en gjennomgang av de forskellige betalingsmåter som finnes i Uniconta. Betalingsmåte: Kreditors bankkonto Kreditors bankkonto er også det vi kaller BBAN (Basic Bank Account Number). I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angis på følgende måte. De første 4 karakterer angir registreringsnummeret for banken […]

Uniconta kan eksportere betalingsfiler i ISO200022 formatet, samt Nets. Noen av bankene, som tar i mot ISO200022 filer,  i Norge, har et litt annet format på datafilen, så standard er ikke alltid standard. Dette må verifiseres når du skal kjøpe denne tjenesten fra din bank. Kontakt din bank, hvis du er i tvil om hvilket […]

Det ligger ikke alltid en innkjøpsordre til grunn for et innkjøp. Kanskje har du ringt og bestilt direkte uten forutgående ordre, kanskje du får levert noe, som ikke er bestilt på en innkjøpsordre. På samme måte som kontantsalg finnes det også kontant kjøp. For å spare deg for å opprette en innkjøpsordre i ”etterkant”, og kjøre faktureringsprosessen, kan du […]

Aldersfordelt Saldoliste Rapporten viser en oversikt over debitorer, som skylder eller snart vil komme til å skylde penger til virksomheten. Det er altså to forskjellige rapporter avhengig av valget i ”gruppering”. Aldersinterval: Antall dager mellom kolonnene i aldersfordelingen. Antall kolonner: Kan være opp til 10. Ved ”saldo” brukes posteringsdatoen til å gruppere beløpet. Vi tar ikke med poster utenfor datoavgrensningen. […]