Nummerserier leverandør Her velges det hvilken nummerserie, som skal brukes i Kreditor. Innkjøpsordre. Velges mellom de opprettede nummerserier Les mer om nummerserier    

Innkjøpsordregrupper benyttes til å oppdele de enkelte ordre i grupper. Gruppen kan bl.a. brukes til Masseoppdatering av en bestemt ordregruppe Les mer om Masseoppdatering

Sammenlegg to leverandørkonti. Når to kreditorkonti sammenlegges slettes ‘Fra kontoen’ og alle posteringer flyttes til “Til kontoen”. Spring til Layout Templates Søk Ytterligere informasjon  

Kontoutdrag. Her gis mulighet for å utskrive kontoutdrag Generelle links Layout Templates Søk Vedlagte filer Filter/Fjern filter  

Innkjøpsordre Her kan du opprette Innkjøpsordre, Rekvisisjoner og Fakturaer. Varene må være opprettet i lagermodulen først. Lokalmeny for innkjøpsordre Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Innkjøpsordre. Legg til en ny Innkjøpsordre Legg til en ny Innkjøpsordre med konti, referanse, ordre, leveringsadresse, dimensjoner og faktura.   Endre Redigerer en allerede opprettet Innkjøpsordre   Endre stamopplysninger på; […]

Betalinger finnes under Kreditor/Rapporter/Betalinger Det er mange kolonner under Betalinger, så skjermbildet er her delt opp i to. Her er en beskrivelse av den enkelte kolonne. Kolonne Read/Write Beskrivelse Note Kontonummer R Kreditor nummer   Kontonavn R Kreditornavn   Dato R Bokføringsdato for kreditorfakturaen   Forfallsdato R Dato for når betalingen forfaller   Betalingsdato W […]

En gjennomgang av hvordan kreditorfakturaene kan registreres i Uniconta. Fysiske bilag I nedenstående er det registrert fem fakturaer under Fysiske bilag (Innboks). Kreditorene har forskjellige betalingsformater. Fakturaene kan heretter overføres til en bokføringskladd. Betalingsmetoden endres automatisk til den som er angitt på kreditoren ifm. inntastingen. (Disse eksempler gjelder kun danske banker) Id 21 Betalingsmetoden er […]

I Uniconta er det ikke nødvendig, å ha opprettet en kreditor for å kunne danne betalinger. Betalingene kan dannes direkte fra en Bokføringskladd. Ovenstående vil postere direkte på kostnadskontoen og på banken. Herutover skal betalingsopplysningene for mottakeren utfylles. I dette eksempel er det en konto til konto overførsel. Ved å trykke på knappen ’Opprett fil […]

Det anbefales, å utfylle betalingsopplysningene på den enkelte kreditor. Her er først en gjennomgang av de forskellige betalingsmåter som finnes i Uniconta. Betalingsmåte: Kreditors bankkonto Kreditors bankkonto er også det vi kaller BBAN (Basic Bank Account Number). I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angis på følgende måte. De første 4 karakterer angir registreringsnummeret for banken […]

Uniconta kan eksportere betalingsfiler i ISO200022 formatet, samt Nets. Noen av bankene, som tar i mot ISO200022 filer,  i Norge, har et litt annet format på datafilen, så standard er ikke alltid standard. Dette må verifiseres når du skal kjøpe denne tjenesten fra din bank. Kontakt din bank, hvis du er i tvil om hvilket […]