Det anbefales, å utfylle betalingsopplysningene på den enkelte kreditor.
Her er først en gjennomgang av de forskellige betalingsmåter som finnes i Uniconta.
Betalingsmåte: Kreditors bankkonto
Kreditors bankkonto er også det vi kaller BBAN (Basic Bank Account Number).
I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angis på følgende måte. De første 4 karakterer angir registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer utgjør kontonummeret.
Feltet Betalings-id er et alfanumerisk fritekst-felt.
Kontonummeret kan angis, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også bli akseptert. Ved utlesning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske verdier bli fjernet.
De eneste krav er følgende:
- Registreringsnummer står før Kontonummer
- Registreringsnummer skal alltid være 4 siffer
- Kontonummer vil bli lest som alle de siffer som kommer efter registreringsnummeret. Uniconta innsetter automatisk foranstilte nuller.
Eksempler, som vil være valide:
- 66107051101114
- 6610 7051101114
- 6610-7051101114
- 6610/7051101114
- Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114
- 6610567689
- 6610-567689
- 6610 567689
- 6610/567689
- Regnummer: 6610 Konto: 567
Det kan også angis et utenlandsk bankkontonummer, som ikke er IBAN. Her kreves det, at SWIFT-koden er utfylt. For et utenlandsk bankkontonummer vil det ikke være krav til registreringsnummer og lengde på kontonummeret.
Betalingsmåte: IBAN
Ved bankoverførsel til utlandet skal det angis et IBAN nummer og en SWIFT kode.
De eneste krav er følgende:
- SWIFT-koden innsettes i feltet SWIFT.
- IBAN nummer angis i feltet Betalingskode
Formatet vil bli validert ifm. dannelse av betalingsfilen.
(FIK kodene gjelder ikke norske banker)
Betalingsmåte: +71
Betalings-id kan utfylles på forskellige måter på kreditoren.
Først en kort gjennomgang av hvordan en OCR-linje er opbygget.
Kortart: Uniconta understøtter følgende kortarter 71, 73, 75 og 04.
Betalings-ID: Betalingsidentifikationen, der er på 15 siffer på +71 kort er en entydig identifikation av indbetalingen. Det sidste ciffer er et checkciffer, som er modulusberegnet.
Betalings-ID vil typisk være et forløbende nummer, som f.eks. et Fakturanummer. Debitornummer indgår også ofte i Betalings-ID.
I ovenstående eksempel benyttes de første 9 siffer til Debitornummer. De efterfølgende fem siffer er reserveret til det fortløbende fakturanummer og er i dette eksempel den eneste variable verdi.
FI-Kreditornummer: Er en identifikation av kreditors bankkonto. Kreditornummeret er på 8 siffer – første ciffer er 8.
I nedenstående vil de forskellige muligheder bli gjennomgået. Det tages udgangspunkt i ovenstående FIK71 OCR-linje.
Betalings-id utfylles med FI-kreditornummer
I ovenstående eksempel er kreditornummeret angit i feltet Betalings-id. Kreditornummeret er de sidste siffer i OCR-linjen.
Eksempler, som vil være valide:
- +82302956
- 82302956
Ved registrering av kreditorfakturaen skal man blot angi Betalings-ID fra OCR-linjen. Herunder, er vist et eksempel på hvordan det vil se ud i bogføringskladden.
OCR-linjen på kreditorfakturaen er vist herunder. Fakturanummeret er ’123’.
Her er et andet eksempel hvor betalings-Id har en række foranstilte nuller. Det er ikke nødvendigt, å taste de foranstilte nuller, da system selv innsetter dem.
Her er vist hvordan den kan registreres i bogføringskladden.
Betalings-id efterlades blankt
Man kan også efterlade Betalings-Id blankt. Det betyder, at det ikke vil være noget automatik ifm. generering av FIK betalingsstrengen. Ved registrering av kreditorfakturaen skal man sørge for, å innsette betalingsId og kreditornummer, som vist i nedenstående. Det er ikke nødvendigt å angi de foranstilte nuller, dem sørge systemet selv for å innsette.
I dette eksempel står fakturanummeret som den første del av Betalings-ID.
Man kan også kopiere hele OCR-linjen fra PDF-fakturaen ind i feltet Betalings-id, så slipper man også for å taste.
Betalings-id utfylles med FIK maske
For yderligere å optimere på brugervenligheden av registrering av kreditorfakturaer og kreditorbetalinger, er der indført muligheden for angi en ’maske’ til kreditors FIK betalings-Id.
I eksemplet har vi en kreditor, som sender fakturaer med nedenstående OCR-linje. Den eneste verdi der ændre sig er fakturanummeret. Fakturanummeret er derfor erstattet med karakteren ’n’. I vores eksempel utgjør fakturanummeret 5 siffer ’00123’. Det sidste ciffer ’5’ er et checkciffer, som systemet selv beregner.
Uniconta vil automatisk innsette det fakturanummer, der er angit på fakturaposten, samt tilføje checkciffer.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.
Bemærk, at det ikke er utfylt noget i feltet Betalings-id. Man skal huske å indtaste fakturanummeret, da det bruges til å danne OCR-linjen.
FIK maske kan også bruges til +75 og +04.
Betalingsmåte: +73
Kortart +73 har ikke et betalings-ID i form av et nummer, idet man ved denne kortart får oplyst navnet på indbetaleren. OCR-linjen kan se således ud.
I feltet Betalings-id på kreditoren angis kreditornummeret.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde.
Betalingsmåte: +75
FIK75 er minder meget om FIK71. Forskellen er, at betalings-ID er 16 siffer og der kan skrives en besked til modtageren.
Der er samme muligheder for FIK maske etc. som blev gjennomgået for FIK71.
I dette eksempel er der kun angit et fakturanummer i betalings-ID.
FIK masken vil se således ud på kreditoren.
Betalingsmåte: +04
Giro 04 har et fast betalings-ID og det kan med fordel indtastes på kreditoren, som vist ovenfor.
Bemærk, at det ikke er nødvendigt å angi foranstilte nuller.
I dette eksempel er det faste betalings-ID 65375998 og checksiffert er 5.
Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Bemærk, at Betalings-id er blankt, da Betalings-Id hentes fra kreditoren ifm. betalingen.
