Import av egen kontoplan til Uniconta
Ønsker du å benytte din egen kontoplan i Uniconta, skal du gjøre følgende.
Når du oppretter ditt Firma/Regnskap, velger du en Standard kontoplan, men fjerner haken i Kontoplan feltet.
Egen kontoplan
Det kan være en eksportert kontoplan fra C5, e-conomic eller et annet økonomisystem.
Filen skal som minimum inneholde et kontonummer.
Følgende felt bør en kontoplan inneholde:
- Kontonummer
- Kontonavn
- Kontotype
- Beregningsuttrykk/Sumutregning
- Momstyp
Import av C5 kontoplan til Uniconta
Eksporter en C5 kontoplan fra C5, og lagre den som en *.CSV fil.
Denne fil ser slik ut:
Her er et eksempel fra en Selskapskontoplan
For å få kontoplanen inn i Uniconta skal du lage litt Excel-manipulsjon.
Vi skal bruke kolonnene B, C, D, K og L. Resten av kolonnene kan slettes.
Nå har vi følgende kolonner
Kolonne A inneholder Kontonummer
Kolonne B inneholder Kontonavn
Kolonne C inneholder Kontotype
Kolonne D inneholder Beregningsuttrykk/Sumutregning
Kolonne C , D og E skal tilpasses før du kan importere kontoplanen i Uniconta.
Kolonne C
Her skal tall endres til følgende
| 0 | Drift |
| 1 | Status |
| 2 | Overskrift |
| 5 | Sum |
Evt. ved hjelp av en formel:
=IF(C1=0;»Drift»;IF(C1=1;»Status»;IF(C1=2;»Overskrift»;IF(C1=5;»Sum»))))
Kolonne D
I C5 står beregningsuttrykket som det kontonummer det skal beregnes fra.
I Uniconta skal du skrive et beregningsuttrykk som en Fra konto .. Til en til konto (1005..1799)
Evt. ved hjelp av en formel
=IF(LEN(D1)>0;CONCAT(D1;»..»;A1);»»)
Kolonne E
Sett opp kolonne E, så den matcher Unicontas moms-kode.
Deretter burde din *.CSV fil se sånn ut ( momskodene vises ikke, se i demoregnskapet):
Import kontoplan i Uniconta
Åpne Uniconta og gå til Verktøy / Importer data
Velg tabellen GLAccountClient (Kontoplan)
Klikk på Importer
Inntast 1, 2, 3 og 4 i følgende felt og klikk på Bla gjennom for å finne den *.CSV fil som inneholder den nye kontoplanen.
Klikk på Last inn fil
Filen innleses og du får en oversikt over hvordan kontoplanen vil komme til å se ut.
Hvis kontoplanen ser ut som det forventes, kan du kontrollere om data er i orden. Det gjør du ved å klikke på Kontroller.
Er kontrollen i orden kan du enten velge å Opprette, Oppdatere eller Opprette eller Oppdatere.
Forskjellen er at ved Opprett, oppretter du de linjene som vises på skjermen. Oppdater, oppdaterer de linjene som allerede finnes i Uniconta, ut fra det eksisterende kontonummer. Opprett eller oppdater, oppretter de kontonumre som ikke eksisterre og oppdaterer dem som allerede finnes i Uniconta.
Klikk på den funksjon det ønskes for de aktuelle data.
Det tar et øyeblikk, og deretter kan du se kontoplanen under Økonomi / Kontoplan
Deretter skal du opprette momskoder, hvis de ikke er importert i forkant.
Det gjør du under Økonomi / Vedlikehold / Mva. se https://www.uniconta.com/nb/unipedia/koeb-og-salg-uden-momsberegning/