Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Prøv gratis
  • Norsk
    • Global
    • Dansk
    • Iceland FlagÍslenska
    • Eesti
    • Nederlands
    • Lietuvis
    • Deutsch
    • English
  • Search
  • Uniconta
    • Hva er Uniconta
    • Moduler
    • Økonomi
    • Firma
    • Prosjekt
    • Crm/Prospekt
    • Lager
    • Lett produksjon
    • Leverandører
    • Mobil/Tablet
    • Firma
    • Tilpasning
  • Priser
  • Forhandler
    • Forhandlerliste
    • Udviklere
    • Partner Portal Login
    • Partner Portal sign up
  • Add-ons
  • Nyheter
  • Downloads

Unipedia

  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkontoer
      • Importer en kontoplan
    • Rapporter
      • Kontoutdrag
      • Finanstransaksjoner
      • Balanse
      • Bokførte kladder
      • Skattekontoret ser det slik at det ikke er
    • Bokføring
      • Importer fra fil
      • Bokføre i valuta
      • Legg til bokføringskladd
      • Importer bankkontoutdrag
      • Betaling via bokføringkladd
      • Annuller bilag, slett bokføringskladd
    • Vedlikehold
      • Dimensjoner
      • Bilagsnummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • Regnskapsår, Årsavslutning. Dann primoposter
      • Fordeling og periodisering
      • Legg sammen to konti
    • Revisjonsaktiviteter
      • Eksport av posteringer
    • Fysiske bilag (innboksen)
      • Fysiske bilag som elektroniske bilag
    • Bankavstemming
      • Bankstyring / Bankavstemming
  • Introduksjon
    • Kom igang med Uniconta
    • Hurtig-guide til Uniconta
  • Generelt
    • User Interface
      • Hurtigtaster
      • Layouts
      • Templates
      • Hvordan søker man i Uniconta
      • Filter/Fjern Filter
    • Generelle Funksjoner
      • Vedlagte filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Eksporter utskrifter og data til fil
      • Send utskrifter og data som e-mail
      • Utskriv rapporter og skjermbilder
      • Excel, export og import
    • Security
      • Glemt passord
      • Backup i Uniconta
    • Installation
      • Innstallasjon på RDS – Remote Desktop Server
      • Optimal oppsetting av Unicontas adgang til internett
  • Konvertering til Uniconta
    • Hva kan du konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Laste firmakontoer i Uniconta
    • Etter å ha konvertert og opprettet firmakontoer
  • Kunder
    • Direktefaktura
    • Salg
      • Salg – Salgsordre
      • Salg – Tilbud
      • Kunder – Salg – Masseoppdatering
      • Ordrejournal
    • Rapporter
      • Kunde Kontoutdrag
      • Aldersfordelt saldoliste, Kunder og Leverandører
      • Rente og Purring
      • Ordrelinjer
      • Pivot-tabell
      • Åpne Poster
    • Vedlikehold
      • Purremeldinger
      • Kundegrupper
      • Forsendelse
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • eFaktura fra Uniconta
      • Sette opp SMTP i Uniconta
      • Sammenlegg
      • Sammenlegg to konti – Kunder
      • Sammenlegg to salgsordre
      • Sammenlegg mange
  • CRM
    • CRM-introduksjon
    • Kundeprospekt
    • Oppfølgingsaktiviteter
    • Opprette e-postliste
    • Kampanje
  • Leverandører
    • Innkjøpsordre
    • Innkjøpsfaktura
    • Rapporter
      • Leverandør kontoutdrag
      • Kreditorbetaling
      • Betaling via leverandør modulen
      • Betaling via bokføringkladd
      • Registrering av kreditorfaktura
      • Betalingsmodulen
      • Pivot-tabell
    • Vedlikehold
      • Sammenlegg
      • Sammenlegg to Leverandørerkonti
  • Lager
    • Stykklister i Uniconta
    • Rapporter
      • Lagerposteringer
    • Vedlikehold
      • Kategorier
      • Varenavngrupper
      • Lagersted
      • Batch-/Serienummer
      • Varianter
        • Varianter
        • Standardvarianter
      • Etterberegning av lagerbeholdning
      • Legg sammen to varer
    • Lagerkladd: Bokføring i finans
  • Prosjekt
    • Prosjekt
      • Budsjett / Forkalkulasjon
      • Posteringer
      • Prosjekttemplates
      • Prosjektsaldi / Art
      • Fakturaer
      • Akonto fakturering
      • Kunder Direktefaktura
      • Salg – Salgsordre
    • Kladd
    • Rapporter
      • Posteringer
      • Vareforbruk
      • Budsjett / Forkalkulasjon
    • Vedligeholdelse
      • Prosjektarter
      • Opsetting av varer til registrering av timer
      • Lønnsarter
      • Prosjekttemplates
      • Prosjekttyper
      • Prosjektgrupper
  • Vedlikehold
    • CRM-grupper
    • Kampanjegrupper
    • Interesser
    • Produkter
    • Oppfølgingsgrupper
  • Firma
    • Informasjon om selskapet
    • Se i et Demo-Regnskap
    • Vedlikehold
      • Moduler og funksjoner
      • Parametersetting i Ordre, Innkjøp og Lager
      • Opprett nytt regnskap
      • Opprett firma uten kontoplan/Bruk din egen kontoplan
      • Kontakter
      • Medarbeidere
      • Medarbeidersatser
      • Provisjon
    • Valuta
      • Valuta
      • Oppsett Valutakurser
      • Kursdifferanser
      • Valuta. Kjøp og Salg
    • Grupper
      • Notat Grupper
      • Vedleggingsgrupper
      • Medarbeidergrupper
    • Brukerrettigheter
      • Administrere brukere
      • Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang
      • Spør om tilgang til et regnskap
    • Opprettelse av standard bruker (Univisor)
    • Opprett bruker (Univisor)
    • Opprett bruker (Forhandler)
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brukere
      • Opprett bruker (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brukere (Univisor)
      • Opprett bruker (Univisor)
      • User Login History
      • User Operations
      • Partner Plugin
  • Verktøy
    • Datamanipulasjon
    • Lokalmeny
    • How to change Uniconta default plugin path
    • Opprettelse av egne felt. Guidelines.
    • Beregnede felt
    • Additional setup
      • Scripts i Uniconta
      • Import av bilag fra e-conomic
  • Dataadgang
    • OData – New Query. ODBC i Skyen
    • OData filterfunksjon
  • Uniconta Report Generator

Innlesning av bankkontoutdrag

386 views 19 januar 2017 1 desember 2020
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Layouts
  • Filter/Fjern Filter
  • Templates
  • Hvordan søker man i Uniconta
  • Vedlagte filer
desember 1st, 2020

Bankkontoutdrag kan importeres på to steder i Uniconta.

Du kan importere til finanskladden eller bankavstemmingen.

Den store forskjellen mellom de to importene er at bankavstemming kan sikre at den samme transaksjonen ikke lastes inn på nytt. Innlesningen til Bankavstemmingen skjer ved å hente camt053 filer fra banken (vil senere bli automatisk) og importere til Bankavstemmingens riktige konto. Kid splittes i Kundenr og Fakturanr. Uten Kid vil eventuelle fakturanr bli lagt i Fakturanummer feltet i Bankavstemmingen.

I dag kan alle banker eksportere bankkontoutdrag til ekstern fil som kan importeres til posteringskladden og bankavstemmingen i Uniconta. Dette vil i såfall være CSV filer. Dette gjør at bankkontoutdraget kan angis i Unicontas posteringskladd eller bankavstemming og gir tilleggsinformasjon før bokføring i Uniconta.

Les mer om her bankavstemming her og se en video om hvordan du importerer en bankfil til finansjournalen (fra minutt 27:00 -34:00 i videoen) eller fra bankavstemming (fra minutt 1:00-27:00 i videoen).

Se en video om valutastyring i Uniconta her. Bankimport i valuta presenteres fra minutt 28:00-35:00.

 

Laste inn poster i finanskladden under Finans/bokføring:

 

 

Hvis «Importer bankkontoutdrag»-knappen under Finans/bokføring, vises dette skjermbildet:

 

 

Merk! En bankkonto kan bare velges hvis den er definert som “Bank” under kontotypen i kontoplanen

Les mer om hvordan du velger kontotyper i kontoplanen her.

 

Laster bankavstemmingsposter under Finans/bankavstemming:

 

 

Hvis Importer bankkontoutdrag-knappen trykkes under Økonomi/Bankavstemmingvises dette skjermbildet:

 

Bruk «Bla gjennom» for å finne utdragsfilen du har lagt ut fra banken, og lagret på den lokale stasjonen. (Camt053 filen)

Hvis du har sendt utsagnet til “Fysisk bilag”, kan du laste den ned ved å klikke på “Legg ved”. Dette kan brukes hvis ikke alle har tilgang til banken selv, men bare må kunne avstemme i Uniconta.

Bruk Kolonne(bank) til å velge om banken din skal være en konto eller motkonto.

MERK: Hvis banken skal fylles ut automatisk ved lasting, må bankkontoen/motkontoen fylles ut i kladdoppsettet. Her må den utfylte konto-/motkontoen være lik den valgte her. Les mer her

 

Beskrivelse av felt i skjemaet Importer bankkontoutdrag. Feltene må fylles ut før import

Filformat: Velg bankformat fra listen.

 

MERK: “Camt053 er et XML fil format som hentes i Nettbanken hos din bankforbindelse.

Excel-filer (XLS*) kan ikke lastes inn direkte. De må først lagres som CSV-filer.

Omvendt sortering: Reverserer datorekkefølgen i importen.

Sett linjene på vent: Setter linjene på vent etter import.

Siste dato: Dato for siste innlesning. Skal ikke å fylles ut.

Velg fil: Velg fil for import

Vedlegg: Legger ved filen i importen

 

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for innlesning av bankkontoutdrag

Legg til filformat: Legger til et nytt formati listen over formater. (Se forresten “oppsett av bankformat”)

Rediger filformat: Redigerer et allerede opprettet format (Se oppsett av bankformat)

Automatisk kontovalg: Se beskrivelse for Automatisk kontovalg.

Importer: Trykk på denne knappen for å importere bankkontoutdraget.

 

Oppsett av bankformat

Dette kan gjøres manuelt som vist her under eller ved feltvalg som vist lenger ned i artikkelen

Trykk på knappene. Legg til eller rediger filformatet og måten en fil kan importeres på, kan endres.

 

 

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for oppsett av filformat

Lagre: Lagrer formatet.

Annuller: Avbryter endringer eller oppretting av et filformat.

Slett: Sletter et format fra listen over format.

Maler: Henter lagrede maler for å konfigurere importfiler.

 

Beskrivelse av felt for filformat

Formatering: Legger til et nytt format i listen over formater.

Feltskilletegn: Dette angir tegnet som skiller feltene i filen. Typisk komma eller semikolon. Uniconta finner selve feltavgrensningstegnet. Det kan inntastes.

Datoformat: Datoformat i fil.

Hopp over linjer: Angir om du vil hoppe over den eller de øverste linjen i filen. Hvis filen for eksempel inneholder en overskrift, som er en linje, angis en ‘1’ her og den første linjen hoppes over ved limport.

Feltposisjoner i filen. Rekkefølgen på felt som inngår i bankkontoutdrag

  • Dato
  • Tekst
  • Beløp
  • Bilag
  • Faktura
  • Fysisk bilag
  • Motkonto
  • Betalingsreferanse Kid
  • Betalingsidentifikasjon
  • Beløp (Betalingsidentifikasjon)
  • Posisjon (identifikasjon). Hvilket felt står det Debet- og kreditinformasjon i hvis det ikke brukes fortegn?
  • Identifikasjon- Debet: Tegn for debet. F.eks. “D”
  • Identifikasjon- Kredit: Kredit tegn. F.eks. “K”
  • Iban
  • Notat
  • Valuta
  • Beløp Valuta
  • Opplysninger

 

Beskrivelse af FIK opsætningen (Kun Danmark)

For å få installasjonsprogrammet for gjenkjenning på riktig måte, er det nødvendig å se gjennom bankfilen

 

 

Det viser at måten FIK kan gjenkjennes på er “IK71 0000”

Dette er satt inn i “8. Betalingsidentifikasjon av FIK”

Samtidig kan det ses at FIK-teksten vises i kolonne 2.

Derfor”7. Betalingsreferanse GOT” er satt til kolonne 2

Et annet eksempel kan være som bildet nedenfor:

 

 

egnet for følgende bankfil:

 

 

Definere FIK på firmainformasjon

Under firmainformasjon defineres selskapets FIK-nummer.

Lengden på kundens kontonummer i seg selv er angitt i “GOT konto nr. Lengde. Det kan være enten 7 eller 8. Hvis kontonumrene dine er kortere enn 8 sifre, settes Uniconta inn i de manglende sifrene.

GOT-kontoen firmaet bruker, settes inn i betalingsveiledningskoden. Her i eksemplet er det +71, men annen verdi er også mulig.

 

Vis bankkontoutdrag.

Hvis [Vis bankkontoutdrag] du trykker på, kan bankkontoutdragsfilen velges.

Filen vises, og via “Field Selector” over hver kolonne kan de velges hvilken feltkolonne som skal lastes inn. Så når du ser en kolonne med “beløpet”, må du velge over kolonnen som denne kolonnen skal leses inn i “beløp” -feltet.
Deretter vil Uniconta automatisk sette “beløp” til for eksempel kolonne 3 hvis “beløp” nå er i den tredje kolonnen.

 

  • Var denne artikkelen til hjelp?
  • JaNei
Categories: Unipedia

INFORMASJON

  • Hva er Uniconta
  • Moduler
  • Add-ons
  • Priser
  • Prøv Uniconta gratis
  • Downloads

PARTNERE

  • Partnerliste
  • Bli integrasjonspartner

INFO

  • Allerede bruker
  • Nyheter

Support

  • Unipedia (Hjelp)
  • API Assistance
  • Norsk
    • Global
    • Dansk
    • Iceland FlagÍslenska
    • Eesti
    • Nederlands
    • Lietuvis
    • Deutsch
    • English
Uniconta
© Copyright 2019 | All rights reserved | info@uniconta.com | Terms & Conditions
Facebook Twitter LinkedIn Youtube