Bankkontoutdrag kan importeres på to steder i Uniconta.
Du kan importere til finanskladden eller bankavstemmingen.
Den store forskjellen mellom de to importene er at bankavstemming kan sikre at den samme transaksjonen ikke lastes inn på nytt. I tillegg kan bankavstemming håndtere fi-kort lasting og sikre automatisk utligning av poster (Kun Danmark).
I dag kan alle banker eksportere bankkontoutdrag til ekstern fil som kan importeres til posteringsjournalen og bankavstemmingen i Uniconta. Dette gjør at bankkontoutdraget kan angis i Unicontas posteringskladd eller bankavstemming og gir tilleggsinformasjon før postering til Uniconta.
Les mer om her bankavstemming her og se en video om hvordan du importerer en bankfil til finansjournalen (fra minutt 27:00 -34:00 i videoen) eller fra bankavstemming (fra minutt 1:00-27:00 i videoen).
Se en video om valutastyring i Uniconta her. Bankimport i valuta presenteres fra minutter 28:00-35:00.
Laste inn poster i finanskladden under Finans/bokføring:
Hvis «Last inn bankkontoutdrag»-knappen under Finans/bokføring, vises dette skjermbildet:
Merk! En bankkonto kan bare velges hvis den er definert som “Bank” under kontotypen i kontoplanen
Les mer om hvordan du velger kontotyper i kontoplanen her.
Laster bankavstemmingsposter under Finans/bankavstemming:
Hvis Importer bankkontoutdrag-knappen trykkes under Økonomi/Bankavstemmingvises dette skjermbildet:
Bruk «Bla gjennom» for å finne utdragsfilen du har lagt ut fra banken, og lagret på den lokale stasjonen.
Hvis du har sendt utsagnet til “Fysisk kupong”, kan du laste den ned ved å klikke på “Legg ved”. Dette kan brukes hvis ikke alle har tilgang til banken selv, men bare må kunne stemme i Uniconta.
Bruk Kolonne(bank) til å velge om banken din skal være en konto eller motkonto.
MERK: Hvis banken skal fylles ut automatisk ved lasting, må bankkontoen/motkontoen fylles ut i journaloppsettet. Her må den fullførte konto-/motkontoen være lik den valgte her. Les mer her
Beskrivelse av felt i skjemaet Last inn bankkontoutdrag. Feltene må fylles ut før lasting
Filformat: Velg bankformat fra listen.
MERK: “PBS FIK” er et fast lengdeformat. Det er IKKE en kommafil Csv. Filen brukes til å laste bankenes FIK-filer. Vær oppmerksom på at bankene lagrer filtypen med alle typer utvidelser. Som.. Dat. I Uniconta må filen kalles TXT. Gi om nødvendig nytt navn til filen før du laster inn. (Kun i Danmark)
Excel-filer (XLS*) kan ikke lastes inn direkte. De må først lagres som CSV-filer.
Omvendt sortering: Reverserer datorekkefølgen i lasten.
Sett linjene på vent: Setter linjene på vent etter lasting.
Siste dato: Dato for siste innlesning. Trenger ikke å fylles ut.
Velg fil: Velg fil for lasting
Vedlegg: Legger ved filen i lasten
Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for innlesning i bankkontoutdrag
Legg til filformat: Legger til en ny stil i listen over stiler. (Se forresten “oppsett av bankformat”)
Rediger filformat: Redigerer et allerede opprettet format (Se oppsett av bankformat)
Automatisk kontovalg: Se beskrivelse for Automatisk kontovalg.
Importer: Trykk på denne knappen for å laste inn bankkontoutdraget.
Oppsett av bankformat
Dette kan gjøres manuelt som vist her under eller ved feltvalg som vist lenger ned i artikkelen
Trykk på knappene. Legg til eller rediger filformatet og måten en fil kan lastes inn på, kan endres.
Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for oppsett av filformat
Lagre: Lagrer formatet.
Avbryt: Avbryter endringer eller oppretting av et filformat.
Slett: Sletter en stil fra listen over stiler.
Maler: Henter lagrede maler for å konfigurere importfiler.
Beskrivelse av installasjonsfelt for filformat
Navn: Legger til en ny stil i listen over formater.
Feltdegrensningsmerker: Dette angir tegnet som skiller feltene i filen. Typisk komma eller semikolon. Uniconta finner selve feltavgrensningskarakteren. Det kan legges inn.
Datoformat: Datoformat i fil.
Hopp over linjer: Angir om du vil hoppe over den øverste linjen eller linjene i filen. Hvis filen for eksempel inneholder en overskrift, som er en linje, angis en ‘1’ her og den første linjen hoppes over ved lasting.
Feltposisjoner i filen. Rekkefølgen på felt som inngår i bankkontoutdrag
- Dato
- Tekst
- Beløpet
- Vedlegg
- Faktura
- Fysisk kupong
- Modkonto
- Betalingsreferanse FIK
- Betalingsidentifikasjon av FIK
- Beløp (Betalingsidentifikasjon av FIK)
- Positon (identifikasjon). Hvilket felt står det Debet- og kreditinformasjon i hvis det ikke brukes fortegn?
- Identifikasjon- Debet: Tegn for debet. Som. “D”
- Identifikasjon- Kredit: Kredit tegn. Som. “K”
- Iban
- Merk
- Versjon-85 Valuta
- Versjon-85 Beløp Valuta
- Versjon-85 Informasjon
Beskrivelse av FIK-oppsettet (Kun for Danmark)
For å få installasjonsprogrammet for gjenkjenning på riktig måte, er det nødvendig å se gjennom bankfilen
Det viser at måten FIK kan gjenkjennes på er “IK71 0000”
Dette er satt inn i “8. Betalingsidentifikasjon av FIK”
Samtidig kan det ses at FIK-teksten vises i kolonne 2.
Derfor”7. Betalingsreferanse GOT” er satt til kolonne 2
Et annet eksempel kan være som bildet nedenfor:
egnet for følgende bankfil:
Definere FIK på firmainformasjon
Under firmainformasjon defineres selskapets FIK-nummer.
Lengden på kundens kontonummer i seg selv er angitt i “GOT konto nr. Lengde. Det kan være enten 7 eller 8. Hvis kontonumrene dine er kortere enn 8 sifre, settes Uniconta inn i de manglende sifrene.
GOT-kontoen firmaet bruker, settes inn i betalingsveiledningskoden. Her i eksemplet er det +71, men annen verdi er også mulig.
Vis bankkontoutdrag. Versjon-85
Hvis [Vis bankkontoudtog] du trykker på, kan bankkontoutdragsfilen velges.
Filen vises, og via “Field Selector” over hver kolonne kan de velges hvilken feltkolonne som skal lastes inn. Så når du ser en kolonne med “beløpet”, må du velge over kolonnen som denne kolonnen skal leses inn i “beløp” -feltet.
Deretter vil Uniconta automatisk sette “beløp” til for eksempel kolonne 3 hvis “beløp” nå er i den tredje kolonnen.
