Varegrupper brukes til å gruppere et antall varer som disse varene er redegjorde for i de samme kontoene for salg, kjøp, fra lagerjournalen osv.
Varegrupper kan defineres for å bestemme vareforbruk, lageravgang, salg og kjøp, og postering fra lagerjournalen. og mye mer, for en samling elementer der varegruppen er valgt.
Velg Lager/vedlikehold/Varegruppe for å vise listen over varegrupper.
Hva brukes varegruppene til?
Et generelt bokføringsoppsett for varene som er festet til en varegruppe. Vær oppmerksom på at flere steder i Uniconta kan du overstyre verdiene for en gruppe ved å velge andre verdier.
- Varegruppene brukes til å bestemme bokføring av salg og kjøp av varer, både hvilke kontoer som skal redegjøres for, og hvilke mva-typer som skal brukes
- Produktgruppene kan defineres til å bruke ulike bokføringer i forhold til om det er salg/kjøp til/fra Innlandet, EUs medlemsstater, utenlandske, ikke-mva-registrerte og mva-frie land.
- Tariffnummer og opprinnelsesland for EU-salg(EU-salg, Intrastat og EU-listesystem)kan brukes
- Bestem postering av vareforbruk og lageravgang for verdien fra lageret.
- Definer kontoen og motkontoen for postering fra en lagerjournal, i tillegg til taps-/gevinstkonto og en lagerverdijusteringskonto.
- Hvis du bruker produksjon, produksjonsavgang og mottak, kan i tillegg til å øke lagerverdien styres gjennom varegruppeoppsettet
Merk: I kundegrupper og leverandørgrupper velger du Varegruppe i ‘Inntektsbokføring’-feltet for å bruke de definerte varegruppene.
Les mer om kundegrupper her og om leverandørgrupper her.
Varegruppens lokalmeny
| navn | Beskrivelse |
| Legg til varegruppe | Klikk for å legge til en varegruppe |
| Redigere | Klikk for å redigere en varegruppe |
| Kopier varegruppe | Her får du muligheten til å kopiere produktgruppen du er i. |
| Oppdater | Når du har endret eller opprettet en ny elementgruppe, trykker du på Oppdater for å se rettelsene. |
| Kundepostering | Her kan du bygge en matrise slik at omsetning og forbruk posteres i et kryssprodukt av kundegrupper og varegrupper. Les mer her. |
| Leverandørpostering | Dette gjør at du kan bygge en matrise slik at omsetning og forbruk av varer posteres til et kryssprodukt etter leverandørgrupper og varegrupper. Les mer her. |
| Layout | Her kan du mm. velge og lagre et oppsett. Les mer her. |
| Alle felt | Denne knappen viser alle feltene i varegruppen du står på. |
Felt under varegrupper
Denne delen beskriver hvordan du fyller ut feltene i varegruppen og til hvilke formål.
Hvis feltene er fylt ut her, brukes de for alle varene som er knyttet til den valgte varegruppen.
Merk: Noen av feltene i varegruppen kan overstyres andre steder i Uniconta (på salgsordren, bestillingen, kladdelinjene, varekortet osv.). Det er et hierarki som bestemmer hvilken informasjon Uniconta bruker. Les mer om dette hierarkiet lenger ned i artikkelen.
Beskrivelse
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Gruppe | Et kort navn for gruppen (20 tegn) |
| navn | Et lengre navn for gruppen (30 tegn) |
| Standard | Hvis du vil ha en standard varegruppe som alltid er valgt på nyopprettede varer, kan du kontrollere feltet som standard. |
| Automatisk generert nøkkel | Generer et varenummer for et nylig opprettet element. Les mer om ‘Opprette nøkler her … |
| Mva-gruppe | Lar deg tilordne en mva-gruppe til en varegruppe og ikke bare til hver vare. |
| Prosjektart | Velg en prosjektkategori som skal brukes på alle elementene i gjeldende prosjektgruppe. Hvis dette feltet er fylt ut, er det ikke nødvendig å fylle ut Art på varekortene. |
EU-salg
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Tariffnummer | Angi kn8-produktkode – brukes for Intrastat og EU-listesystem Merk: Hvis det er opprettet et tariffnummer direkte på varen, brukes tariffnummeret fra varen. Les mer om hierarkiet lenger ned i denne artikkelen. |
| Opprinnelse | Velg land – brukes for Intrastat- og EU-listesystem Merk: Hvis opprinnelseslandet er etablert direkte på varene, er det opprinnelseslandet til varene som brukes. Les mer om hierarkiet lenger ned i denne artikkelen. |
Kontoer
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Vareforbruk | Velg kontoen du vil registrere vareforbruket på ved et salg (vanligvis en konto i driften). |
| Lageravgang | Velg kontoen du vil registrere vareproblemet på ved et salg (vanligvis en konto i statusen). |
| Bokføre vareforbruk ved salg av tjenester | Hvis du vil bruke varen som er bokført ved salg av tjenester, er feltet ikke angitt. |
Stykklister
Hvis produksjonsstykklisten brukes og varer produseres med varer fra sitt eget lager, kan posten for avgangen og mottaket av disse varene defineres her.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Produksjon, avgang | Velg en konto for lageravgangen for varen som er inkludert i produksjonen |
| Produksjon, tilgang | Velg en konto for lagertilførselen for den produserte varen |
| Øke lagerverdien | Hvis verdien for den ferdige produserte varen økes, kan en konto velges for denne. |
Lagerkladd
Hvis lagerjournalen brukes, kan faste kontoer defineres for varegruppen her.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Lager, mottak (lagerkladden) | Konto der lagermottak skal angis ved hjelp av lagerjournalen og varebevegelsen Kjøp. Merk: Kontoen kan overskrives på kladdelinjen. |
| Motkonto (lagerkladden) | Motkonto der lageravgang skal redegjøres for bruk av lagerjournalen. Hvis du har separate lagerkontoer for lager og avganger, anbefales det å fylle ut dette feltet med en egen lagerjusteringskonto i status (for eksempel vare 5545 i standard kontoplanen). Merk: Kontoen kan overskrives på kladdelinjen. |
| Tap/Vinning | Det er mulig å velge en konto i kontoplanen med systemkontoen “Tap / vinn”. Hvis du ønsker å benytte deg av en annen “Tap / Vinn” konto, kan du angi den her på varegruppen. Merk: Kontoen kan overskrives på kladdelinjen. |
| Regulering av lagerverdi | Det er mulig å velge en konto i kontoplanen med systemkontoen ‘Lagerverdiregulering’. Hvis du ønsker å benytte deg av en annen «Lagerverdijusteringskonto», kan du angi den her i produktgruppen. Merk: Kontoen kan overskrives på kladdelinjen. |
Innlandet
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Salgskonto (Innlandet) | Salgskontoen som salget skal konteres på (vanligvis en konto i driften). |
| Kjøpskonto (Innlandet) | Kjøpskonto som kjøpet må gjøres rede for (vanligvis en status for en konto). |
| Merverdiavgift (Innlandet) | Angi en mva-kode for ønsket varegruppe. |
| Kjøp mva (Innlandet) | Angi en mva-kode for ønsket varegruppe. |
| Bruk disse verdiene som standard | Hvis en varegruppe angir salgs-/kjøpskontoen og salgs-/kjøps-mva “Innlandet”, men ikke “Utenlandsk” eller andre regioner (feltene forblir tomme), kan “Bruk disse verdiene som standard” merkes under “Innlandet” . Dette bruker “Innlandet” som standard salgs-/kjøpskonto og salgs-/kjøps-mva for alle land. |
EUs medlemsstater, Utlandet, Ikke-mva-registrert og mva-fri
Skal fullføres dersom varer kjøpes eller selges i utlandet.
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Salgskonto | Velg en salgskonto for eksempel i utlandet. |
| Kjøpskonto | Velg en kjøpskonto for eksempel, utlandet. |
| Salgsmva | Hvis merverdiavgift, velger du denne. |
| Kjøpsmva. | Hvis kjøpssummen, velger du denne. |
Vareforbruk og lageravgang
Kontoer for postering av vareforbruk i finans angis under Lager/vedlikehold/Varegrupper. Vareforbruk bokføres ved fakturering.
Les om postering av salgslinjer uten varenummer her.
Merk: Vareforbruk bokføres bare i økonomi hvis kontoer er angitt i Vareforbruk- og Lageravgang i varegruppen.
Hvis de to feltene ikke er fylt ut, posteres ikke vareforbruket til økonomi. Hvis vareforbruket ikke posteres i forbindelse med fakturering, kan det beregnes manuelt og bokføres etter et lager-/lagerantall.
Vareforbruk er vanligvis en driftskonto i resultatregnskapet. I eksemplet brukes konto 4590: “Vareforbruk”.
Lageravgang er vanligvis en balansekonto i balansen. I eksemplet brukes konto 1440: “Lageravgang”.
Kontoer angis per varegruppe. Varegruppene kan bruke forskjellige kontoer. Hvis det finnes varegrupper der vareforbruket ikke skal posteres automatisk, må du ikke fylle ut kontoer på de respektive gruppene.
Lagerjournal, mottak og motkonto
Hvis lagerjournalen brukes, kan faste lagermottakskontoer og motkontoer defineres i varegruppen.
Disse oppsettene brukes i lagerkladden (Lager-/lagerkladd).
Lagermottak er vanligvis en balansekonto i balansen fra lagerkontogruppen. I eksemplet brukes konto 1491: “Lagerjustering”.
Lagerjournalen posteres bare til finans hvis kontoen er angitt i feltet “Lager, mottak (lagerkladd)”.
Kontoen angis per varegruppe. Varegruppene kan bruke forskjellige kontoer. Hvis det finnes varegrupper der lagerjournalen ikke skal posteres til økonomi, skal ingen kontoer fylles ut på de respektive gruppene.
Se forklaring av varebevegelsestypene i lagerkladden: Les her
Lagerkladd, tabulator/vinn og lagerverdijustering
Som standard kan “Tap/ Vinn” og “Lagerverdiregulering” defineres i kontoplanen ved hjelp av systemkontoer.
Her kan du se hvordan du velger en systemkonto i finansplanen for kontoer. Det finnes to systemkontoer for lageret: “Lagerverdiregulering” og “‘Lagerkladd, Tap og vinning”
Justering av lagerverdi (systemkonto 1) Bevegelsestype Regulering.
Kladd for å angi tap/vinning (systemkonto 2) Bevegelsestype Telling, Tap/Vinn & Foreldet.
Alle motregninger på varegruppens konto “Lager, mottak (lagerkladd)”.
Innkjøps-, salgs- og mva-kontoer i varegrupper
Lager/vedlikehold/varegrupper kan angi kontoer og mva-koder for bruk med kjøps- og salgsfakturaer.
Merk: De brukes bare hvis: Kunde- og leverandørgruppen har salgspostering etter varegrupper.
Kundegruppe:
Leverandørgruppe:
Kontoer og mva-koder fra varegrupper brukes ikke hvis kundegruppen har angitt postering av kundegrupper og leverandørgruppen har angitt postering etter leverandørgrupper.
Les mer om kundegrupper her og om leverandørgrupper her.
Mva-sonen
Mva-sonen på kunden og leverandøren bestemmer kjøps-, salgskonto- og mva-koden (med mindre en spesiell mva-kode er angitt for kunden eller leverandøren).
Mva-soner:
- Innlandet
- EUs medlemsland
- I utlandet (ikke EU)
- Ikke registrert for mva.
- Momsfritt
Merk: Hvis “Bruk disse verdiene som standard” er haket” brukes innlandsoppsettet for alle mva-soner som ikke er fylt ut.
Mva-sone på kunden:
Mva-sone på leverandør:
Automatisk generert nøkkel
I varegruppene kan du velge en nummerserie som skal generere et varenummer på varen ved oppretting, forutsatt at du ikke har brukt et nummer selv.
Les mer om hvordan du oppretter en automatisk generert nøkkel her…
Tap/vinn.: Ønskes forskjellige tap/vinningskonti i Finans for forskjellige grupper av varer så kan det settes opp på varegruppen under “LagerKladd”.
Hierarkiet for postering av varer
Noen av feltene i varegruppen kan overstyres andre steder i Uniconta (på salgsordre, bestilling, kladdelinjer, varekort osv.). Det er et hierarki som bestemmer hvilken informasjon Uniconta bruker.
Hierarkiet som informasjon Uniconta bruker er som følger:
- Salgs- og bestillingslinjer (via feltene “Inntektskonto” og “Utgiftskonto”)
- Salgs- og bestillingshode (via feltene “Inntektskonto” og “Utgiftskonto”)
- Varekort – gjelder ikke for postering, men gjelder for eksempel “Tariff nummer”
- Varegruppen hvis varebokføring brukes i kunde- og leverandørgruppene.
- Kunde- og leverandørgruppen hvis kunde- eller leverandørpostering brukes i kunde- eller leverandørgruppen.
Eksempler:
- Hvis én inntektskonto er valgt i ordren og en annen i varegruppen, bruker Uniconta kontoen fra ordren fordi ordren er høyere opp i hierarkiet enn varegruppen.
- Tariffnummeret kan velges på varekortet og i varegruppen. Uniconta ser først på varekortet fordi varekortet er høyere oppe i hierarkiet enn varegruppen.
- Hvis varegruppebokføring er valgt i kunde- eller leverandørgruppen, men varegruppen ikke er fylt ut med de relevante kontoene, hopper Uniconta til kunde- eller leverandørgruppen og bruker disse kontoene.
Hva skjer hvis ikke alle salgs- og kjøpskontoer fylles ut i gruppen?
Hvis kundegruppen er satt til “Inntektsbokføring = varegrupper” og andre salgskontoer (f.eks. ‘Utenlandsk’) ikke er fylt ut på varegruppen og “Bruk disse verdiene som standard” under “Innlandet” hopper Uniconta til kundegruppen og bruker disse kontoene. Hvis inntektskontoer ikke er fylt ut i kundegruppen, får du feilmeldingen :”Kontonummer er ikke angitt”.
Hvis leverandørgruppen er satt til “Bokføring av kjøp = varegrupper” og andre kjøpskontoer (for eksempel “Utenlandsk”) ikke er fylt ut i varegruppen og “Bruk disse verdiene som standard” under “Innlandet” hopper Uniconta til leverandørgruppen og bruker disse kontoene. Hvis kjøpskontoer ikke er fylt ut i leverandørgruppen, angis feilen: ‘Kontonummer er ikke angitt’.
Hvis kundegruppen er satt til “Salgsbokføring = varegrupper”, men det ikke er noe varenummer på ordren (bare tekst), brukes kundegruppebokføringen.
Hvis leverandørgruppen er satt til “Bokføring av kjøp = varegrupper”, men det ikke finnes noe varenummer i ordren (bare inted tekst), brukes leverandørgruppepostering.
Hvis ‘Bokføring av kunde’ / ‘Leverandørbokføring’er definert under varegruppen, brukes dette. Hvis en konto ikke er angitt under Kunde- eller Leverandørbokføring, går Uniconta tilbake til varegruppepostering.